Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 479	0	34 479	1 579	0	1 579	5 871	0	5 871	30 187	0	30 187
20202	712 043	155 194	867 237	7 609 818	129 327	7 739 145	7 587 480	153 213	7 740 693	734 381	131 308	865 689
20208	268 095	0	268 095	1 737 875	0	1 737 875	1 567 357	0	1 567 357	438 613	0	438 613
20209	58 515	0	58 515	4 687 911	25 153	4 713 064	4 739 595	25 153	4 764 748	6 831	0	6 831
30102	318 680	0	318 680	65 765 214	0	65 765 214	64 950 766	0	64 950 766	1 133 128	0	1 133 128
30110	70 745	231 479	302 224	11 146 252	3 339 181	14 485 433	11 032 497	3 406 265	14 438 762	184 500	164 395	348 895
30114	0	12 153	12 153	0	548 061	548 061	0	548 712	548 712	0	11 502	11 502
30202	248 824	0	248 824	0	0	0	69 029	0	69 029	179 795	0	179 795
30204	7 432	0	7 432	0	0	0	1 641	0	1 641	5 791	0	5 791
30215	50	199	249	0	3	3	0	6	6	50	196	246
30221	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30233	14 439	623	15 062	682 293	10 368	692 661	684 687	10 991	695 678	12 045	0	12 045
30302	2 618 506	190 274	2 808 780	15 071 313	153 235	15 224 548	16 211 602	148 466	16 360 068	1 478 217	195 043	1 673 260
30306	1 147 002	0	1 147 002	16 491 418	55 062	16 546 480	17 119 442	55 062	17 174 504	518 978	0	518 978
30413	91	0	91	5 119 190	0	5 119 190	5 119 270	0	5 119 270	11	0	11
30424	28 675	0	28 675	11 592 631	0	11 592 631	11 620 970	0	11 620 970	336	0	336
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	193	231	0	1	1	0	193	193	38	1	39
31902	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	940 000	0	940 000	950 000	0	950 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32004	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
32201	36	21 535	21 571	0	334	334	0	634	634	36	21 235	21 271
32202	0	0	0	3 360 031	0	3 360 031	3 360 031	0	3 360 031	0	0	0
32203	239 374	0	239 374	1 139 380	0	1 139 380	1 378 754	0	1 378 754	0	0	0
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	7 500	0	7 500	27 500	0	27 500
45101	2 979	0	2 979	78 884	0	78 884	50 563	0	50 563	31 300	0	31 300
45103	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0
45104	311 151	0	311 151	243 546	0	243 546	381 469	0	381 469	173 228	0	173 228
45105	475 968	0	475 968	220 885	0	220 885	262 335	0	262 335	434 518	0	434 518
45106	72 088	0	72 088	114 257	0	114 257	3 843	0	3 843	182 502	0	182 502
45107	486 059	0	486 059	48 415	0	48 415	31 799	0	31 799	502 675	0	502 675
45108	82 248	0	82 248	0	0	0	1 011	0	1 011	81 237	0	81 237
45201	241 831	0	241 831	740 295	0	740 295	774 209	0	774 209	207 917	0	207 917
45203	52 282	0	52 282	154 514	0	154 514	147 331	0	147 331	59 465	0	59 465
45204	1 601 023	0	1 601 023	1 792 085	0	1 792 085	1 960 272	0	1 960 272	1 432 836	0	1 432 836
45205	1 246 520	0	1 246 520	451 796	0	451 796	716 454	0	716 454	981 862	0	981 862
45206	4 603 250	0	4 603 250	1 000 115	0	1 000 115	943 807	0	943 807	4 659 558	0	4 659 558
45207	2 294 305	0	2 294 305	550 735	0	550 735	115 393	0	115 393	2 729 647	0	2 729 647
45208	3 005 785	0	3 005 785	18 409	0	18 409	241 143	0	241 143	2 783 051	0	2 783 051
45305	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45307	216	0	216	0	0	0	28	0	28	188	0	188
45401	888	0	888	5 398	0	5 398	4 010	0	4 010	2 276	0	2 276
45404	16 381	0	16 381	8 724	0	8 724	9 812	0	9 812	15 293	0	15 293
45405	1 158	0	1 158	0	0	0	291	0	291	867	0	867
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45508	2 685	0	2 685	0	0	0	30	0	30	2 655	0	2 655
45509	85 373	0	85 373	40 610	0	40 610	44 669	0	44 669	81 314	0	81 314
45812	543 230	0	543 230	1 132	0	1 132	65 487	0	65 487	478 875	0	478 875
45814	5 247	0	5 247	187	0	187	2 059	0	2 059	3 375	0	3 375
45815	54 333	0	54 333	20 300	0	20 300	19 396	0	19 396	55 237	0	55 237
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45914	151	0	151	2	0	2	112	0	112	41	0	41
45915	5 560	0	5 560	869	0	869	1 918	0	1 918	4 511	0	4 511
47002	132 272	0	132 272	1 792 729	0	1 792 729	1 893 863	0	1 893 863	31 138	0	31 138
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
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50205	360 302	0	360 302	559 228	0	559 228	816 467	0	816 467	103 063	0	103 063
50207	665 329	125 887	791 216	358 229	2 864	361 093	685 825	4 964	690 789	337 733	123 787	461 520
50208	131 810	0	131 810	496	0	496	61 530	0	61 530	70 776	0	70 776
50218	0	0	0	1 460 937	0	1 460 937	913 956	0	913 956	546 981	0	546 981
50221	660	0	660	111	0	111	316	0	316	455	0	455
50505	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51403	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
51502	20 700	0	20 700	46 662	0	46 662	20 700	0	20 700	46 662	0	46 662
51503	197 847	0	197 847	2	0	2	197 849	0	197 849	0	0	0
51504	100 558	0	100 558	100 606	0	100 606	100 561	0	100 561	100 603	0	100 603
51505	72 161	0	72 161	223 387	0	223 387	72 162	0	72 162	223 386	0	223 386
52503	96	0	96	5 113	0	5 113	173	0	173	5 036	0	5 036
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 331	0	1 331	1 709	0	1 709	1 933	0	1 933	1 107	0	1 107
60306	155	0	155	47	0	47	5	0	5	197	0	197
60308	49	0	49	912	0	912	938	0	938	23	0	23
60310	990	0	990	2 443	0	2 443	2 275	0	2 275	1 158	0	1 158
60312	112 481	0	112 481	33 510	196	33 706	37 346	196	37 542	108 645	0	108 645
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	3 460	0	3 460	3 009	0	3 009	1 135	0	1 135	5 334	0	5 334
60401	1 842 745	0	1 842 745	2 459	0	2 459	9 987	0	9 987	1 835 217	0	1 835 217
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	2 196	0	2 196	48 203	0	48 203
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	1 016	0	1 016	4 827	0	4 827	2 215	0	2 215	3 628	0	3 628
60901	124	0	124	0	0	0	79	0	79	45	0	45
61002	453	0	453	342	0	342	235	0	235	560	0	560
61008	3 861	0	3 861	2 957	0	2 957	2 942	0	2 942	3 876	0	3 876
61009	1 252	0	1 252	1 759	0	1 759	1 453	0	1 453	1 558	0	1 558
61011	183 592	0	183 592	2 469	0	2 469	2 196	0	2 196	183 865	0	183 865
61209	0	0	0	63 450	0	63 450	63 450	0	63 450	0	0	0
61210	0	0	0	493 506	0	493 506	493 506	0	493 506	0	0	0
61212	0	0	0	31 819	0	31 819	31 819	0	31 819	0	0	0
61403	122 336	0	122 336	699	0	699	1 650	0	1 650	121 385	0	121 385
70606	3 272 129	0	3 272 129	906 939	0	906 939	515 998	0	515 998	3 663 070	0	3 663 070
70608	755 358	0	755 358	97 891	0	97 891	60 418	0	60 418	792 831	0	792 831
70611	38 466	0	38 466	3 373	0	3 373	0	0	0	41 839	0	41 839
Итого по активу (баланс)	34 685 652	747 570	35 433 222	183 806 256	15 017 168	198 823 424	185 651 150	15 117 268	200 768 418	32 840 758	647 470	33 488 228
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	34 769 166	664 056	35 433 222	126 620 848	11 975 251	138 596 099	124 684 986	11 966 119	136 651 105	32 833 304	654 924	33 488 228
В. Внебалансовые счета
Актив
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91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	29 348	29 348	0	771	771	0	8 373	8 373	0	21 746	21 746
91412	744 694	0	744 694	72 500	0	72 500	840	0	840	816 354	0	816 354
91414	17 815 804	0	17 815 804	4 162 485	0	4 162 485	3 216 666	0	3 216 666	18 761 623	0	18 761 623
91417	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	7 200	0	7 200	1 042 800	0	1 042 800
91418	63 243	0	63 243	38 995	0	38 995	39 031	0	39 031	63 207	0	63 207
91501	210 570	0	210 570	337	0	337	0	0	0	210 907	0	210 907
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	133 602	0	133 602	17 501	0	17 501	28 163	0	28 163	122 940	0	122 940
91704	193 012	0	193 012	7 528	0	7 528	7 717	0	7 717	192 823	0	192 823
91802	728 043	0	728 043	37 762	0	37 762	16 096	0	16 096	749 709	0	749 709
91803	4 521	0	4 521	150	0	150	58	0	58	4 613	0	4 613
99998	24 906 686	0	24 906 686	14 354 982	0	14 354 982	16 565 126	0	16 565 126	22 696 542	0	22 696 542
Итого по активу (баланс)	47 532 373	29 348	47 561 721	22 326 801	771	22 327 572	23 402 021	8 373	23 410 394	46 457 153	21 746	46 478 899
Пассив
91211	8 870	0	8 870	0	0	0	108	0	108	8 978	0	8 978
91311	352 759	0	352 759	14 646	0	14 646	16 283	0	16 283	354 396	0	354 396
91312	15 527 582	0	15 527 582	2 553 628	0	2 553 628	1 039 395	0	1 039 395	14 013 349	0	14 013 349
91314	403 799	0	403 799	7 262 084	0	7 262 084	6 893 376	0	6 893 376	35 091	0	35 091
91315	4 089 418	138 411	4 227 829	1 070 172	4 599	1 074 771	616 641	3 254	619 895	3 635 887	137 066	3 772 953
91316	744 909	0	744 909	831 338	0	831 338	591 733	0	591 733	505 304	0	505 304
91317	3 265 940	0	3 265 940	4 828 455	0	4 828 455	5 228 920	0	5 228 920	3 666 405	0	3 666 405
91319	237 480	0	237 480	34 235	0	34 235	0	0	0	203 245	0	203 245
91507	137 517	0	137 517	883	0	883	186	0	186	136 820	0	136 820
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	22 655 035	0	22 655 035	6 837 203	0	6 837 203	7 964 525	0	7 964 525	23 782 357	0	23 782 357
Итого по пассиву (баланс)	47 423 310	138 411	47 561 721	23 432 644	4 599	23 437 243	22 351 167	3 254	22 354 421	46 341 833	137 066	46 478 899
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	79 636	0	79 636	4 432 280	10 514	4 442 794	4 511 916	10 514	4 522 430	0	0	0
93801	9 471	0	9 471	0	0	0	9 471	0	9 471	0	0	0
Итого по активу (баланс)	89 107	0	89 107	4 432 280	10 514	4 442 794	4 521 387	10 514	4 531 901	0	0	0
Пассив
96001	0	79 660	79 660	10 503	4 513 804	4 524 307	10 503	4 434 144	4 444 647	0	0	0
96801	9 447	0	9 447	19 883	0	19 883	10 436	0	10 436	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 447	79 660	89 107	30 386	4 513 804	4 544 190	20 939	4 434 144	4 455 083	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	19,0000	0	0	20,0000	0	0	170,0000
98010	0	0	1 895 792,0000	0	0	0,0000	0	0	98 000,0000	0	0	1 797 792,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 895 963,0000	0	0	19,0000	0	0	98 020,0000	0	0	1 797 962,0000
Пассив
98050	0	0	1 572 584,0000	0	0	1 489 370,0000	0	0	889 306,0000	0	0	972 520,0000
98070	0	0	323 379,0000	0	0	889 287,0000	0	0	1 391 350,0000	0	0	825 442,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 895 963,0000	0	0	2 378 657,0000	0	0	2 280 656,0000	0	0	1 797 962,0000

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