Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 364	0	19 364	13 595	0	13 595	2 638	0	2 638	30 321	0	30 321
20202	597 628	133 633	731 261	6 872 925	168 490	7 041 415	6 860 629	131 651	6 992 280	609 924	170 472	780 396
20208	339 386	0	339 386	1 372 584	0	1 372 584	1 359 522	0	1 359 522	352 448	0	352 448
20209	55 299	0	55 299	5 264 672	47 157	5 311 829	5 296 841	47 157	5 343 998	23 130	0	23 130
30102	1 394 573	0	1 394 573	41 299 783	0	41 299 783	42 009 221	0	42 009 221	685 135	0	685 135
30110	48 159	50 397	98 556	6 225 753	289 461	6 515 214	6 178 320	68 294	6 246 614	95 592	271 564	367 156
30114	0	75 304	75 304	0	730 731	730 731	0	777 205	777 205	0	28 830	28 830
30202	218 847	0	218 847	12 195	0	12 195	0	0	0	231 042	0	231 042
30204	12 088	0	12 088	0	0	0	1 431	0	1 431	10 657	0	10 657
30221	0	0	0	0	3 126	3 126	0	0	0	0	3 126	3 126
30233	11 441	0	11 441	524 651	10 426	535 077	524 018	10 426	534 444	12 074	0	12 074
30302	2 371 985	151 357	2 523 342	12 498 829	453 508	12 952 337	12 331 801	231 619	12 563 420	2 539 013	373 246	2 912 259
30306	2 587 990	0	2 587 990	5 713 969	256 244	5 970 213	5 499 973	37 825	5 537 798	2 801 986	218 419	3 020 405
30413	2 204	0	2 204	3 482 900	0	3 482 900	3 484 925	0	3 484 925	179	0	179
30424	0	0	0	3 781 757	0	3 781 757	3 781 757	0	3 781 757	0	0	0
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	39	14	53	0	1	1	0	1	1	39	14	53
31902	0	0	0	2 118 000	0	2 118 000	2 118 000	0	2 118 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	2 715 000	0	2 715 000	2 275 000	0	2 275 000	1 080 000	0	1 080 000
32201	36	17 105	17 141	0	1 049	1 049	0	954	954	36	17 200	17 236
32202	0	0	0	6 013 885	0	6 013 885	6 013 885	0	6 013 885	0	0	0
32203	328 349	0	328 349	1 603 777	0	1 603 777	1 733 684	0	1 733 684	198 442	0	198 442
32204	0	0	0	100 120	0	100 120	0	0	0	100 120	0	100 120
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45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	19 114	0	19 114	99 646	0	99 646	102 007	0	102 007	16 753	0	16 753
45103	10 250	0	10 250	35 000	0	35 000	45 250	0	45 250	0	0	0
45104	200 724	0	200 724	258 099	0	258 099	210 692	0	210 692	248 131	0	248 131
45106	153 294	0	153 294	11 669	0	11 669	70 417	0	70 417	94 546	0	94 546
45107	500 032	0	500 032	10 873	0	10 873	30 500	0	30 500	480 405	0	480 405
45108	84 204	0	84 204	0	0	0	2 084	0	2 084	82 120	0	82 120
45201	116 242	0	116 242	375 747	0	375 747	397 098	0	397 098	94 891	0	94 891
45203	262 954	0	262 954	200 785	0	200 785	357 682	0	357 682	106 057	0	106 057
45204	1 355 070	0	1 355 070	688 179	0	688 179	787 385	0	787 385	1 255 864	0	1 255 864
45205	2 355 318	0	2 355 318	357 577	0	357 577	430 395	0	430 395	2 282 500	0	2 282 500
45206	3 333 698	0	3 333 698	1 060 107	0	1 060 107	496 373	0	496 373	3 897 432	0	3 897 432
45207	2 477 209	0	2 477 209	180 830	0	180 830	132 222	0	132 222	2 525 817	0	2 525 817
45208	3 696 907	0	3 696 907	123 153	0	123 153	316 221	0	316 221	3 503 839	0	3 503 839
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45404	18 303	0	18 303	12 390	0	12 390	10 394	0	10 394	20 299	0	20 299
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45408	7 374	0	7 374	0	0	0	257	0	257	7 117	0	7 117
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50207	301 269	88 538	389 807	153 864	5 936	159 800	72 542	6 058	78 600	382 591	88 416	471 007
50208	145 583	0	145 583	844	0	844	30 316	0	30 316	116 111	0	116 111
50218	80 130	0	80 130	68 533	0	68 533	148 663	0	148 663	0	0	0
50221	1 105	0	1 105	1 285	0	1 285	82	0	82	2 308	0	2 308
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51504	72 053	0	72 053	1	0	1	72 054	0	72 054	0	0	0
51505	150 749	0	150 749	1	0	1	150 750	0	150 750	0	0	0
52503	435	0	435	101	0	101	327	0	327	209	0	209
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	2 172	0	2 172	1 364	0	1 364	1 547	0	1 547	1 989	0	1 989
60306	150	0	150	2	0	2	9	0	9	143	0	143
60308	363	0	363	936	0	936	1 220	0	1 220	79	0	79
60310	1 986	0	1 986	1 584	0	1 584	1 647	0	1 647	1 923	0	1 923
60312	98 225	1 394	99 619	27 986	325	28 311	29 320	325	29 645	96 891	1 394	98 285
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5 107	0	5 107	69 501	0	69 501	69 480	0	69 480	5 128	0	5 128
60401	1 825 354	0	1 825 354	3 135	0	3 135	441	0	441	1 828 048	0	1 828 048
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60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	8 921	0	8 921	2 378	0	2 378	3 151	0	3 151	8 148	0	8 148
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	464	0	464	269	0	269	219	0	219	514	0	514
61008	2 645	0	2 645	1 519	0	1 519	1 547	0	1 547	2 617	0	2 617
61009	1 200	0	1 200	938	0	938	695	0	695	1 443	0	1 443
61010	25	0	25	13	0	13	38	0	38	0	0	0
61011	228 896	0	228 896	282	0	282	1 476	0	1 476	227 702	0	227 702
61209	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
61210	0	0	0	400 675	0	400 675	400 675	0	400 675	0	0	0
61212	0	0	0	17 529	0	17 529	17 529	0	17 529	0	0	0
61403	108 182	0	108 182	2 203	0	2 203	1 351	0	1 351	109 034	0	109 034
70606	723 590	0	723 590	261 688	0	261 688	2 309	0	2 309	982 969	0	982 969
70608	164 766	0	164 766	123 919	0	123 919	110	0	110	288 575	0	288 575
70611	11 427	0	11 427	3 899	0	3 899	12	0	12	15 314	0	15 314
Итого по активу (баланс)	31 853 426	534 405	32 387 831	119 840 058	3 090 802	122 930 860	119 269 283	2 430 911	121 700 194	32 424 201	1 194 296	33 618 497
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	0	0	0	200 000	0	200 000	2 800 296	0	2 800 296
10601	260 056	0	260 056	0	0	0	0	0	0	260 056	0	260 056
10603	1 105	0	1 105	82	0	82	1 285	0	1 285	2 308	0	2 308
10701	77 710	0	77 710	0	0	0	0	0	0	77 710	0	77 710
10801	474 973	0	474 973	0	0	0	0	0	0	474 973	0	474 973
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30220	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
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42303	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42304	167 389	0	167 389	87 745	0	87 745	32 802	0	32 802	112 446	0	112 446
42305	785 696	265 088	1 050 784	139 330	20 780	160 110	126 968	24 349	151 317	773 334	268 657	1 041 991
42306	4 870 036	84 149	4 954 185	477 065	5 814	482 879	497 610	6 022	503 632	4 890 581	84 357	4 974 938
42307	2 020 679	0	2 020 679	490 479	0	490 479	507 681	0	507 681	2 037 881	0	2 037 881
42309	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
42601	183	102	285	980	66	1 046	1 639	4	1 643	842	40	882
42604	700	0	700	722	0	722	22	0	22	0	0	0
42605	702	267	969	92	16	108	5	18	23	615	269	884
42606	360	0	360	5	0	5	14	0	14	369	0	369
42607	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
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45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	588	0	588	133	0	133	164	0	164	619	0	619
45515	56 524	0	56 524	5 499	0	5 499	7 867	0	7 867	58 892	0	58 892
45818	389 538	0	389 538	1 306	0	1 306	1 969	0	1 969	390 201	0	390 201
45918	20 173	0	20 173	81	0	81	108	0	108	20 200	0	20 200
47108	416	0	416	106	0	106	153	0	153	463	0	463
47401	0	0	0	35 893	0	35 893	35 893	0	35 893	0	0	0
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47405	0	0	0	437 793	253	438 046	437 793	253	438 046	0	0	0
47407	0	0	0	1 088 656	1 035 596	2 124 252	1 088 656	1 035 596	2 124 252	0	0	0
47411	188 643	1 726	190 369	76 134	976	77 110	64 628	1 009	65 637	177 137	1 759	178 896
47412	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
47416	2 754	0	2 754	46 526	0	46 526	47 105	0	47 105	3 333	0	3 333
47422	1 648	0	1 648	54 130	0	54 130	53 438	0	53 438	956	0	956
47425	28 308	0	28 308	23 545	0	23 545	20 949	0	20 949	25 712	0	25 712
47426	32 611	194	32 805	46 936	131	47 067	38 895	78	38 973	24 570	141	24 711
47804	279	0	279	120	0	120	111	0	111	270	0	270
50120	542	0	542	39	0	39	0	0	0	503	0	503
50220	9 390	0	9 390	2 639	0	2 639	395	0	395	7 146	0	7 146
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
50720	9 975	0	9 975	0	0	0	13 200	0	13 200	23 175	0	23 175
51510	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0
52301	1 300	0	1 300	44 658	0	44 658	44 358	0	44 358	1 000	0	1 000
52302	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0
52303	43 088	0	43 088	38 858	0	38 858	15 000	0	15 000	19 230	0	19 230
52304	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60301	13 736	0	13 736	27 112	0	27 112	21 613	0	21 613	8 237	0	8 237
60305	15 894	0	15 894	57 497	0	57 497	41 622	0	41 622	19	0	19
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	2 921	0	2 921	4 278	0	4 278	2 283	0	2 283	926	0	926
60311	6 016	0	6 016	1 839	0	1 839	1 371	0	1 371	5 548	0	5 548
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	200 059	0	200 059	209 952	0	209 952	9 965	0	9 965	72	0	72
60324	8 727	0	8 727	177	0	177	124	0	124	8 674	0	8 674
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	401 577	0	401 577	443	0	443	5 399	0	5 399	406 533	0	406 533
60903	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
61012	28 925	0	28 925	0	0	0	3	0	3	28 928	0	28 928
61304	25 484	0	25 484	6 553	0	6 553	7 793	0	7 793	26 724	0	26 724
70601	755 900	0	755 900	674	0	674	276 883	0	276 883	1 032 109	0	1 032 109
70602	31	0	31	0	0	0	38	0	38	69	0	69
70603	165 383	0	165 383	0	0	0	124 018	0	124 018	289 401	0	289 401
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	133 463	0	133 463	0	0	0	0	0	0	133 463	0	133 463
Итого по пассиву (баланс)	31 852 493	535 338	32 387 831	74 209 603	1 872 517	76 082 120	74 772 203	2 540 583	77 312 786	32 415 093	1 203 404	33 618 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	52 408	0	52 408	52 408	0	52 408	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	355 218	0	355 218	152 578	0	152 578	85 230	0	85 230	422 566	0	422 566
90902	1 071 256	0	1 071 256	129 624	0	129 624	162 000	0	162 000	1 038 880	0	1 038 880
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	6 270	0	6 270	4 403	0	4 403	5 430	0	5 430	5 243	0	5 243
91202	74 458	0	74 458	1 910 385	0	1 910 385	1 897 636	0	1 897 636	87 207	0	87 207
91203	159	0	159	10	0	10	11	0	11	158	0	158
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	7 088	7 088	0	663	663	0	905	905	0	6 846	6 846
91412	340 029	0	340 029	0	0	0	204 682	0	204 682	135 347	0	135 347
91414	11 798 980	0	11 798 980	948 482	0	948 482	369 496	0	369 496	12 377 966	0	12 377 966
91417	1 491 000	0	1 491 000	0	0	0	460 780	0	460 780	1 030 220	0	1 030 220
91418	58 536	0	58 536	19 390	0	19 390	20 907	0	20 907	57 019	0	57 019
91501	200 555	0	200 555	14 351	0	14 351	0	0	0	214 906	0	214 906
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	177 102	0	177 102	25 048	0	25 048	20 447	0	20 447	181 703	0	181 703
91704	150 308	0	150 308	4	0	4	76	0	76	150 236	0	150 236
91802	568 253	0	568 253	1	0	1	4	0	4	568 250	0	568 250
91803	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
99998	18 623 309	0	18 623 309	13 335 517	0	13 335 517	13 017 740	0	13 017 740	18 941 086	0	18 941 086
Итого по активу (баланс)	34 919 056	7 088	34 926 144	16 592 201	663	16 592 864	16 296 848	905	16 297 753	35 214 409	6 846	35 221 255
Пассив
91003	0	0	0	10 764	0	10 764	10 764	0	10 764	0	0	0
91211	8 000	0	8 000	0	0	0	109	0	109	8 109	0	8 109
91311	313 150	0	313 150	8 641	0	8 641	1 729	0	1 729	306 238	0	306 238
91312	13 043 613	0	13 043 613	511 759	0	511 759	600 377	0	600 377	13 132 231	0	13 132 231
91314	363 729	0	363 729	8 599 732	0	8 599 732	8 567 804	0	8 567 804	331 801	0	331 801
91315	2 508 512	53 533	2 562 045	395 469	46 691	442 160	302 535	9 892	312 427	2 415 578	16 734	2 432 312
91316	360 227	0	360 227	603 048	0	603 048	597 705	0	597 705	354 884	0	354 884
91317	1 811 778	0	1 811 778	2 840 627	0	2 840 627	3 244 580	0	3 244 580	2 215 731	0	2 215 731
91507	160 767	0	160 767	1 007	0	1 007	20	0	20	159 780	0	159 780
99999	16 302 835	0	16 302 835	3 180 651	0	3 180 651	3 157 985	0	3 157 985	16 280 169	0	16 280 169
Итого по пассиву (баланс)	34 872 611	53 533	34 926 144	16 151 698	46 691	16 198 389	16 483 608	9 892	16 493 500	35 204 521	16 734	35 221 255
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 134	33 881	37 015	3 134	28 451	31 585	0	5 430	5 430
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 143	33 881	37 024	3 143	28 451	31 594	0	5 430	5 430
Пассив
96001	0	0	0	28 346	3 145	31 491	33 744	3 145	36 889	5 398	0	5 398
96801	0	0	0	210	0	210	242	0	242	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 556	3 145	31 701	33 986	3 145	37 131	5 430	0	5 430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	1 632 830,0000	0	0	1 602 500,0000	0	0	29 999,0000	0	0	3 205 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 632 993,0000	0	0	1 602 501,0000	0	0	30 014,0000	0	0	3 205 480,0000
Пассив
98050	0	0	1 181 537,0000	0	0	85 599,0000	0	0	1 736 064,0000	0	0	2 832 002,0000
98070	0	0	451 456,0000	0	0	133 563,0000	0	0	55 585,0000	0	0	373 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 632 993,0000	0	0	219 162,0000	0	0	1 791 649,0000	0	0	3 205 480,0000

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