Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 873	0	13 873	706	0	706	0	0	0	14 579	0	14 579
20202	83 607	47 257	130 864	1 361 446	112 340	1 473 786	1 377 870	118 575	1 496 445	67 183	41 022	108 205
20208	27 282	0	27 282	54 466	0	54 466	55 140	0	55 140	26 608	0	26 608
20209	315	0	315	577 898	4 762	582 660	577 672	4 762	582 434	541	0	541
30102	156 605	0	156 605	5 474 980	0	5 474 980	5 600 415	0	5 600 415	31 170	0	31 170
30110	45 680	8 031	53 711	59 706	54 046	113 752	64 224	52 702	116 926	41 162	9 375	50 537
30114	0	5 267	5 267	0	22 372	22 372	0	20 760	20 760	0	6 879	6 879
30202	46 849	0	46 849	0	0	0	1 221	0	1 221	45 628	0	45 628
30204	1 651	0	1 651	49	0	49	0	0	0	1 700	0	1 700
30210	3 500	0	3 500	38 200	0	38 200	41 700	0	41 700	0	0	0
30215	3 650	1 428	5 078	0	75	75	0	25	25	3 650	1 478	5 128
30233	191	76	267	168 526	17 354	185 880	166 863	17 412	184 275	1 854	18	1 872
30302	197 970	200 838	398 808	50 582	40 702	91 284	37 928	6 803	44 731	210 624	234 737	445 361
30306	2 178 940	243 298	2 422 238	580 878	57 124	638 002	602 928	12 026	614 954	2 156 890	288 396	2 445 286
30413	243	0	243	150 388	0	150 388	150 587	0	150 587	44	0	44
30424	5 421	0	5 421	2 407 978	0	2 407 978	2 413 014	0	2 413 014	385	0	385
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	5 771	5 771	0	305	305	0	102	102	0	5 974	5 974
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	182 533	0	182 533	877	0	877	7 358	0	7 358	176 052	0	176 052
45201	31 493	0	31 493	86 568	0	86 568	84 333	0	84 333	33 728	0	33 728
45203	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
45204	67 233	0	67 233	41 883	0	41 883	38 500	0	38 500	70 616	0	70 616
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 984 479	0	1 984 479	194 585	0	194 585	129 440	0	129 440	2 049 624	0	2 049 624
45207	804 005	0	804 005	1 500	0	1 500	21 644	0	21 644	783 861	0	783 861
45401	3 406	0	3 406	6 701	0	6 701	6 229	0	6 229	3 878	0	3 878
45404	2 900	0	2 900	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45406	5 290	0	5 290	0	0	0	4 000	0	4 000	1 290	0	1 290
45407	5 098	0	5 098	721	0	721	283	0	283	5 536	0	5 536
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	712	0	712	0	0	0	172	0	172	540	0	540
45505	150 346	0	150 346	1 700	0	1 700	266	0	266	151 780	0	151 780
45506	112 069	512	112 581	1 165	6	1 171	10 908	452	11 360	102 326	66	102 392
45507	116 444	0	116 444	829	0	829	4 279	0	4 279	112 994	0	112 994
45509	5 110	600	5 710	3 828	16	3 844	4 585	366	4 951	4 353	250	4 603
45704	84	0	84	0	0	0	10	0	10	74	0	74
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	14 597	0	14 597	120 719	0	120 719	120 290	0	120 290	15 026	0	15 026
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	12 872	421	13 293	1 983	56	2 039	302	8	310	14 553	469	15 022
45817	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	48	0	48	7 813	0	7 813	53	0	53	7 808	0	7 808
45915	11 434	10	11 444	2 408	1	2 409	10 086	0	10 086	3 756	11	3 767
45917	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	411	411	1 467 761	1 432 043	2 899 804	1 467 761	1 432 031	2 899 792	0	423	423
47408	0	0	0	1 451 297	1 483 558	2 934 855	1 451 297	1 483 558	2 934 855	0	0	0
47415	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47423	59 792	232	60 024	104 107	13 216	117 323	14 587	13 208	27 795	149 312	240	149 552
47427	4 799	15	4 814	12 600	6	12 606	12 769	7	12 776	4 630	14	4 644
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	189 207	0	189 207	189 207	0	189 207	189 207	0	189 207	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	67 299	0	67 299	67 299	0	67 299	0	0	0
50206	0	0	0	737 322	0	737 322	737 322	0	737 322	0	0	0
50207	0	0	0	247 673	0	247 673	247 673	0	247 673	0	0	0
50218	126 107	0	126 107	1 053 341	0	1 053 341	1 052 294	0	1 052 294	127 154	0	127 154
51405	45 286	0	45 286	424	0	424	0	0	0	45 710	0	45 710
52503	117	0	117	0	0	0	39	0	39	78	0	78
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	4 056	0	4 056	298	0	298	189	0	189	4 165	0	4 165
60306	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60308	45	0	45	402	0	402	291	0	291	156	0	156
60310	3 232	0	3 232	655	0	655	643	0	643	3 244	0	3 244
60312	15 084	0	15 084	10 697	0	10 697	9 396	0	9 396	16 385	0	16 385
60314	586	0	586	0	0	0	196	0	196	390	0	390
60323	254	0	254	61	0	61	61	0	61	254	0	254
60401	317 610	0	317 610	0	0	0	535	0	535	317 075	0	317 075
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	116	0	116	116	0	116	116	0	116
61008	383	0	383	430	0	430	440	0	440	373	0	373
61009	268	0	268	699	0	699	705	0	705	262	0	262
61011	175 701	0	175 701	189 207	0	189 207	189 207	0	189 207	175 701	0	175 701
61209	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
61403	1 487	0	1 487	398	0	398	286	0	286	1 599	0	1 599
70606	1 665 436	0	1 665 436	288 367	0	288 367	533	0	533	1 953 270	0	1 953 270
70608	264 040	0	264 040	37 360	0	37 360	0	0	0	301 400	0	301 400
70611	1 197	0	1 197	110	0	110	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по активу (баланс)	9 511 663	514 167	10 025 830	17 746 875	3 237 982	20 984 857	17 397 995	3 162 797	20 560 792	9 860 543	589 352	10 449 895
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	231	0	231	1	0	1	0	0	0	230	0	230
30111	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
30232	1 196	74	1 270	179 353	26 818	206 171	179 128	26 744	205 872	971	0	971
30301	197 970	200 838	398 808	38 028	6 803	44 831	50 682	40 702	91 384	210 624	234 737	445 361
30305	2 178 940	243 298	2 422 238	602 928	12 026	614 954	580 878	57 124	638 002	2 156 890	288 396	2 445 286
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	30 000	0	30 000	590 000	0	590 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	260 000	0	260 000	300 000	0	300 000	80 000	0	80 000
31304	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31501	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32211	962	0	962	0	0	0	34	0	34	996	0	996
32901	100 463	0	100 463	851 967	0	851 967	782 295	0	782 295	30 791	0	30 791
40502	25	0	25	204	0	204	208	0	208	29	0	29
40602	10 029	0	10 029	19 608	0	19 608	27 665	0	27 665	18 086	0	18 086
40701	3 222	0	3 222	9 962	0	9 962	7 703	0	7 703	963	0	963
40702	518 936	1 535	520 471	2 989 145	33 533	3 022 678	3 046 982	34 456	3 081 438	576 773	2 458	579 231
40703	22 245	0	22 245	15 006	0	15 006	15 981	0	15 981	23 220	0	23 220
40802	46 424	0	46 424	255 279	0	255 279	276 351	0	276 351	67 496	0	67 496
40807	918	235	1 153	1 036	396	1 432	218	450	668	100	289	389
40817	80 776	5 772	86 548	305 015	28 499	333 514	304 955	28 319	333 274	80 716	5 592	86 308
40820	4 303	272	4 575	3 767	28	3 795	285	12	297	821	256	1 077
40821	72 853	0	72 853	538 704	0	538 704	512 397	0	512 397	46 546	0	46 546
40905	16	0	16	4 926	0	4 926	4 922	0	4 922	12	0	12
40909	0	0	0	1 699	1 937	3 636	1 699	1 937	3 636	0	0	0
40910	0	0	0	1 574	163	1 737	1 574	163	1 737	0	0	0
40911	15	0	15	14 304	0	14 304	14 326	0	14 326	37	0	37
40912	0	0	0	7 822	2 488	10 310	7 822	2 488	10 310	0	0	0
40913	0	0	0	3 707	4 272	7 979	3 707	4 272	7 979	0	0	0
41906	430 106	0	430 106	34 050	0	34 050	40 889	0	40 889	436 945	0	436 945
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	24 703	5 439	30 142	108 503	2 205	110 708	99 906	2 334	102 240	16 106	5 568	21 674
42304	344 602	496	345 098	47 617	9	47 626	28 657	28	28 685	325 642	515	326 157
42305	980 425	27 121	1 007 546	61 942	6 056	67 998	117 772	2 819	120 591	1 036 255	23 884	1 060 139
42306	873 268	56 460	929 728	196 488	2 023	198 511	160 779	3 258	164 037	837 559	57 695	895 254
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	4	5	134	180	314	134	180	314	1	4	5
42604	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	2 365	13	2 378	0	0	0	3	0	3	2 368	13	2 381
42606	4 448	683	5 131	0	12	12	8	29	37	4 456	700	5 156
43702	0	0	0	0	0	0	64 924	0	64 924	64 924	0	64 924
43805	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 206	0	4 206	147	0	147	1 673	0	1 673	5 732	0	5 732
45215	188 411	0	188 411	39 015	0	39 015	52 031	0	52 031	201 427	0	201 427
45415	93	0	93	299	0	299	454	0	454	248	0	248
45515	45 196	0	45 196	2 112	0	2 112	20 100	0	20 100	63 184	0	63 184
45715	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
45818	32 172	0	32 172	24 889	0	24 889	27 343	0	27 343	34 626	0	34 626
45918	4 116	0	4 116	2 274	0	2 274	1 256	0	1 256	3 098	0	3 098
47403	0	0	0	1 433 888	1 467 106	2 900 994	1 433 888	1 467 106	2 900 994	0	0	0
47405	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
47407	0	0	0	1 484 571	1 448 475	2 933 046	1 484 571	1 448 475	2 933 046	0	0	0
47411	46 225	754	46 979	9 591	195	9 786	16 083	255	16 338	52 717	814	53 531
47416	41	0	41	22 373	0	22 373	22 952	0	22 952	620	0	620
47422	204	0	204	22 794	14 966	37 760	22 734	14 966	37 700	144	0	144
47425	8 667	0	8 667	18 137	0	18 137	114 359	0	114 359	104 889	0	104 889
47426	3 339	0	3 339	5 017	0	5 017	5 464	0	5 464	3 786	0	3 786
47804	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47902	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676
50220	13 873	0	13 873	0	0	0	706	0	706	14 579	0	14 579
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 349	0	4 349	6 722	0	6 722	5 990	0	5 990	3 617	0	3 617
60305	10 445	0	10 445	27 634	0	27 634	17 189	0	17 189	0	0	0
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	1 269	0	1 269	421	0	421	344	0	344	1 192	0	1 192
60311	152	0	152	5 820	0	5 820	5 858	0	5 858	190	0	190
60322	185	6	191	127	1	128	109	0	109	167	5	172
60324	1 735	0	1 735	31	0	31	12	0	12	1 716	0	1 716
60601	109 546	0	109 546	536	0	536	861	0	861	109 871	0	109 871
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61301	788	0	788	873	0	873	2 736	0	2 736	2 651	0	2 651
61304	196	0	196	12	0	12	11	0	11	195	0	195
70601	1 683 109	0	1 683 109	149	0	149	166 488	0	166 488	1 849 448	0	1 849 448
70603	263 687	0	263 687	0	0	0	36 412	0	36 412	300 099	0	300 099
Итого по пассиву (баланс)	9 482 830	543 000	10 025 830	10 390 854	3 058 559	13 449 413	10 736 993	3 136 485	13 873 478	9 828 969	620 926	10 449 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	170 391	0	170 391	13 469	0	13 469	53 142	0	53 142	130 718	0	130 718
90902	855 029	0	855 029	10 394	0	10 394	24 642	0	24 642	840 781	0	840 781
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	40 298	0	40 298	0	0	0	0	0	0	40 298	0	40 298
91414	1 882 127	3 842	1 885 969	538 718	20	538 738	33 471	3 862	37 333	2 387 374	0	2 387 374
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	302 724	0	302 724	732	0	732	10 291	0	10 291	293 165	0	293 165
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	22 674	54	22 728	2 074	11	2 085	578	8	586	24 170	57	24 227
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	293	42 543	0	15	15	0	5	5	42 250	303	42 553
91803	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
99998	4 225 492	0	4 225 492	873 635	0	873 635	532 103	0	532 103	4 567 024	0	4 567 024
Итого по активу (баланс)	7 705 665	4 189	7 709 854	1 449 024	46	1 449 070	664 230	3 875	668 105	8 490 459	360	8 490 819
Пассив
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 595 342	0	3 595 342	154 951	0	154 951	318 278	0	318 278	3 758 669	0	3 758 669
91315	89 993	0	89 993	1 981	0	1 981	24 537	0	24 537	112 549	0	112 549
91316	28 210	0	28 210	194 307	0	194 307	320 000	0	320 000	153 903	0	153 903
91317	57 468	1 812	59 280	177 154	393	177 547	202 088	445	202 533	82 402	1 864	84 266
91507	434 348	0	434 348	3 317	0	3 317	8 287	0	8 287	439 318	0	439 318
91508	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
99999	3 484 362	0	3 484 362	126 042	0	126 042	565 475	0	565 475	3 923 795	0	3 923 795
Итого по пассиву (баланс)	7 708 042	1 812	7 709 854	657 752	393	658 145	1 438 665	445	1 439 110	8 488 955	1 864	8 490 819
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	64 264	64 264	347 750	1 330 775	1 678 525	347 750	1 395 039	1 742 789	0	0	0
93801	0	0	0	5 791	0	5 791	5 791	0	5 791	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	64 264	64 264	353 541	1 330 775	1 684 316	353 541	1 395 039	1 748 580	0	0	0
Пассив
96001	64 236	0	64 236	1 395 567	115 198	1 510 765	1 331 331	115 198	1 446 529	0	0	0
96201	0	0	0	232 416	0	232 416	232 416	0	232 416	0	0	0
96801	28	0	28	5 660	0	5 660	5 632	0	5 632	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 264	0	64 264	1 633 643	115 198	1 748 841	1 569 379	115 198	1 684 577	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?