Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 911	48 722	89 633	488 385	234 074	722 459	495 524	203 947	699 471	33 772	78 849	112 621
20209	21 798	0	21 798	614 619	64 967	679 586	627 108	64 967	692 075	9 309	0	9 309
30102	274 887	0	274 887	5 214 744	0	5 214 744	5 284 031	0	5 284 031	205 600	0	205 600
30110	7 694	45 280	52 974	106 458	21 628	128 086	108 918	18 123	127 041	5 234	48 785	54 019
30114	0	102 771	102 771	0	1 077 500	1 077 500	0	1 176 700	1 176 700	0	3 571	3 571
30202	39 654	0	39 654	240	0	240	0	0	0	39 894	0	39 894
30204	46 540	0	46 540	0	0	0	729	0	729	45 811	0	45 811
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	636	382	1 018	119 786	13 075	132 861	120 268	13 457	133 725	154	0	154
30413	72	0	72	1 038 323	0	1 038 323	1 038 389	0	1 038 389	6	0	6
30416	0	0	0	2 943 277	0	2 943 277	2 943 277	0	2 943 277	0	0	0
30424	326	0	326	2 534 873	0	2 534 873	2 535 090	0	2 535 090	109	0	109
30425	5 000	2 779	7 779	0	85	85	0	174	174	5 000	2 690	7 690
30602	98	0	98	30	0	30	91	0	91	37	0	37
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	22 351	22 351	4 397	680	5 077	4 397	1 389	5 786	0	21 642	21 642
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	0	0	0	0	17 079	17 079	0	640	640	0	16 439	16 439
45204	0	139 330	139 330	0	30 454	30 454	0	9 662	9 662	0	160 122	160 122
45205	85 000	250 456	335 456	0	191 043	191 043	0	22 447	22 447	85 000	419 052	504 052
45206	4 933 300	1 106 230	6 039 530	435 650	64 663	500 313	688 499	329 370	1 017 869	4 680 451	841 523	5 521 974
45207	1 289 297	252 145	1 541 442	535 000	10 170	545 170	169 923	200 125	370 048	1 654 374	62 190	1 716 564
45208	491 403	231 425	722 828	0	22 228	22 228	6 100	14 689	20 789	485 303	238 964	724 267
45407	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	0	4 708	4 708	0	126	126	0	1 177	1 177	0	3 657	3 657
45505	953	0	953	150	0	150	120	0	120	983	0	983
45506	29 617	0	29 617	0	0	0	256	0	256	29 361	0	29 361
45507	133 720	17 948	151 668	0	547	547	1 567	1 154	2 721	132 153	17 341	149 494
45509	1 359	2 352	3 711	1 669	376	2 045	1 803	2 380	4 183	1 225	348	1 573
45812	92 204	216 410	308 614	184 499	349 372	533 871	33 855	205 297	239 152	242 848	360 485	603 333
45815	2 386	3 813	6 199	1 567	1 136	2 703	0	493	493	3 953	4 456	8 409
45912	0	0	0	0	1 453	1 453	0	1 453	1 453	0	0	0
45915	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
46901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	19 148	19 148	4 676 085	1 071 648	5 747 733	4 676 085	1 087 546	5 763 631	0	3 250	3 250
47408	0	0	0	28 132 154	28 775 818	56 907 972	28 132 154	28 439 512	56 571 666	0	336 306	336 306
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 692	0	4 692	915	128 358	129 273	1 013	128 332	129 345	4 594	26	4 620
47427	70 034	11 989	82 023	1 257	705	1 962	71 258	12 549	83 807	33	145	178
50104	0	0	0	406 963	0	406 963	406 526	0	406 526	437	0	437
50105	56 852	0	56 852	1 033 890	0	1 033 890	1 090 742	0	1 090 742	0	0	0
50106	0	0	0	1 136 947	0	1 136 947	1 136 947	0	1 136 947	0	0	0
50118	529 526	0	529 526	2 618 025	0	2 618 025	2 554 238	0	2 554 238	593 313	0	593 313
50121	0	0	0	264	0	264	1	0	1	263	0	263
50605	9 324	0	9 324	930 330	0	930 330	884 800	0	884 800	54 854	0	54 854
50606	0	0	0	1 341 935	0	1 341 935	1 262 547	0	1 262 547	79 388	0	79 388
50618	226 349	0	226 349	2 064 298	0	2 064 298	2 272 266	0	2 272 266	18 381	0	18 381
50621	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
51404	150 804	0	150 804	1 417	0	1 417	0	0	0	152 221	0	152 221
52601	0	0	0	9 594	0	9 594	0	0	0	9 594	0	9 594
60302	208	0	208	4 170	0	4 170	140	0	140	4 238	0	4 238
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	15	0	15	185	0	185	79	0	79	121	0	121
60310	101	0	101	323	0	323	294	0	294	130	0	130
60312	3 142	0	3 142	2 822	0	2 822	3 998	0	3 998	1 966	0	1 966
60314	0	152	152	0	0	0	0	0	0	0	152	152
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	23 110	0	23 110	0	0	0	0	0	0	23 110	0	23 110
60701	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1	0	1	177	0	177	177	0	177	1	0	1
61009	378	0	378	4	0	4	4	0	4	378	0	378
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	100 781	0	100 781	100 781	0	100 781	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	2 825	0	2 825	280	0	280	258	0	258	2 847	0	2 847
61702	8 736	0	8 736	0	0	0	0	0	0	8 736	0	8 736
70606	2 550 428	0	2 550 428	563 263	0	563 263	65	0	65	3 113 626	0	3 113 626
70607	24 602	0	24 602	18 433	0	18 433	14 611	0	14 611	28 424	0	28 424
70608	1 522 093	0	1 522 093	277 804	0	277 804	0	0	0	1 799 897	0	1 799 897
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	10 445	0	10 445	2 785	0	2 785	4 074	0	4 074	9 156	0	9 156
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70614	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 891 813	2 478 391	15 370 204	57 741 258	32 077 193	89 818 451	56 865 344	31 935 591	88 800 935	13 767 727	2 619 993	16 387 720
Пассив
10207	502 563	0	502 563	0	0	0	0	0	0	502 563	0	502 563
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10701	272 854	0	272 854	0	0	0	0	0	0	272 854	0	272 854
30109	2	5	7	1	0	1	12	0	12	13	5	18
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30232	0	0	0	395 550	26 510	422 060	395 550	26 510	422 060	0	0	0
30236	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	515 000	0	515 000	525 000	0	525 000	10 000	0	10 000
31303	35 000	0	35 000	140 000	0	140 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	2 808	0	2 808	10 637	0	10 637	7 829	0	7 829
31502	0	0	0	942 614	0	942 614	949 689	0	949 689	7 075	0	7 075
31503	93 687	0	93 687	353 520	0	353 520	259 833	0	259 833	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	496 405	0	496 405	2 456 396	0	2 456 396	2 494 177	0	2 494 177	534 186	0	534 186
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6 666	471	7 137	29 854	29	29 883	29 091	118	29 209	5 903	560	6 463
40702	1 205 659	73 741	1 279 400	4 184 716	818 843	5 003 559	4 177 483	798 754	4 976 237	1 198 426	53 652	1 252 078
40703	39 060	364	39 424	49 795	207	50 002	61 509	27	61 536	50 774	184	50 958
40802	24 556	148	24 704	48 742	149	48 891	43 201	1	43 202	19 015	0	19 015
40807	388	46 808	47 196	9	35 897	35 906	275	773	1 048	654	11 684	12 338
40817	162 761	270 476	433 237	507 392	400 834	908 226	612 636	392 385	1 005 021	268 005	262 027	530 032
40820	597	894	1 491	103	324	427	52	387	439	546	957	1 503
40821	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40906	21 798	0	21 798	275 983	0	275 983	263 494	0	263 494	9 309	0	9 309
40911	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
42005	63 000	21 708	84 708	0	1 353	1 353	0	662	662	63 000	21 017	84 017
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200
42105	505 900	0	505 900	48 000	1 215	49 215	119 000	22 402	141 402	576 900	21 187	598 087
42106	145 000	0	145 000	70 000	0	70 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42205	0	5 436	5 436	0	336	336	30 000	170	30 170	30 000	5 270	35 270
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	109	1 322	1 431	0	85	85	0	45	45	109	1 282	1 391
42303	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0
42304	0	4 727	4 727	0	4 875	4 875	1 694	148	1 842	1 694	0	1 694
42305	1 124 065	1 697 316	2 821 381	197 366	294 026	491 392	83 750	82 778	166 528	1 010 449	1 486 068	2 496 517
42306	278 551	1 130 755	1 409 306	75 137	105 902	181 039	82 110	67 021	149 131	285 524	1 091 874	1 377 398
42307	100 348	325 072	425 420	16 236	20 951	37 187	6 729	19 015	25 744	90 841	323 136	413 977
42309	837	529	1 366	20	34	54	23	26	49	840	521	1 361
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	277 882	277 882	0	17 312	17 312	0	8 475	8 475	0	269 045	269 045
42601	0	736	736	0	45	45	0	22	22	0	713	713
42605	700	11 918	12 618	0	737	737	0	373	373	700	11 554	12 254
42606	0	32 639	32 639	0	3 715	3 715	0	963	963	0	29 887	29 887
42607	0	0	0	0	86	86	0	1 801	1 801	0	1 715	1 715
42609	8	28	36	0	2	2	0	1	1	8	27	35
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	1 497 953	0	1 497 953	146 905	0	146 905	140 592	0	140 592	1 491 640	0	1 491 640
45415	0	0	0	45	0	45	50	0	50	5	0	5
45515	124 467	0	124 467	2 531	0	2 531	121	0	121	122 057	0	122 057
45818	135 290	0	135 290	67 055	0	67 055	155 950	0	155 950	224 185	0	224 185
45918	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47403	0	0	0	3 776 361	0	3 776 361	3 776 361	0	3 776 361	0	0	0
47407	0	0	0	28 108 328	28 493 921	56 602 249	28 454 048	28 493 921	56 947 969	345 720	0	345 720
47411	26 051	23 671	49 722	17 657	17 617	35 274	11 787	14 661	26 448	20 181	20 715	40 896
47416	17	0	17	15 181	941	16 122	15 327	941	16 268	163	0	163
47422	13	0	13	24	128 332	128 356	23	128 332	128 355	12	0	12
47425	38 163	0	38 163	117 537	0	117 537	85 881	0	85 881	6 507	0	6 507
47426	13 654	597	14 251	7 467	1 531	8 998	10 308	1 397	11 705	16 495	463	16 958
50120	13 169	0	13 169	7 778	0	7 778	6 920	0	6 920	12 311	0	12 311
50620	47 695	0	47 695	10 170	0	10 170	14 047	0	14 047	51 572	0	51 572
52204	93 237	0	93 237	0	0	0	180	0	180	93 417	0	93 417
52305	25 000	6 050	31 050	0	373	373	0	189	189	25 000	5 866	30 866
52307	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52404	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52405	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52501	2 069	126	2 195	0	8	8	1 033	26	1 059	3 102	144	3 246
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 757	0	1 757	5 843	0	5 843	4 973	0	4 973	887	0	887
60305	2 687	0	2 687	5 758	0	5 758	5 899	0	5 899	2 828	0	2 828
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60311	19	0	19	10	0	10	10	0	10	19	0	19
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	429	0	429	61	0	61	0	0	0	368	0	368
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	17 087	0	17 087	0	0	0	241	0	241	17 328	0	17 328
60706	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	0	516	516	0	532	532	236	72	308	236	56	292
61304	576	0	576	117	0	117	86	0	86	545	0	545
70601	2 646 540	0	2 646 540	293	0	293	529 418	0	529 418	3 175 665	0	3 175 665
70602	775	0	775	4 867	0	4 867	5 932	0	5 932	1 840	0	1 840
70603	1 485 070	0	1 485 070	0	0	0	313 865	0	313 865	1 798 935	0	1 798 935
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	41	0	41	0	0	0	9 594	0	9 594	9 635	0	9 635
70615	8 736	0	8 736	0	0	0	0	0	0	8 736	0	8 736
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 436 269	3 933 935	15 370 204	42 610 112	30 376 722	72 986 834	43 941 954	30 062 396	74 004 350	12 768 111	3 619 609	16 387 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	53 499	0	53 499	22 130	0	22 130	13 296	0	13 296	62 333	0	62 333
90902	163 897	0	163 897	1 435	0	1 435	2 095	0	2 095	163 237	0	163 237
90909	66	52	118	0	2	2	0	3	3	66	51	117
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	12	0	12	22	0	22	0	0	0
91203	6	0	6	22	0	22	15	0	15	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 949 652	2 922 593	5 872 245	104 633	240 049	344 682	57 973	807 205	865 178	2 996 312	2 355 437	5 351 749
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 316	608	10 924	3 575	171	3 746	3 925	155	4 080	9 966	624	10 590
91802	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91803	384	0	384	21	0	21	0	0	0	405	0	405
99998	804 341	0	804 341	945 358	0	945 358	1 063 573	0	1 063 573	686 126	0	686 126
Итого по активу (баланс)	3 982 302	2 923 253	6 905 555	1 077 186	240 222	1 317 408	1 140 899	807 363	1 948 262	3 918 589	2 356 112	6 274 701
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	586 335	0	586 335	4 821	0	4 821	2 363	0	2 363	583 877	0	583 877
91315	41 940	0	41 940	0	0	0	3 811	0	3 811	45 751	0	45 751
91316	22 150	101 089	123 239	794 300	258 688	1 052 988	772 150	157 599	929 749	0	0	0
91317	9 636	7 798	17 434	3 125	2 639	5 764	4 773	4 662	9 435	11 284	9 821	21 105
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	35 393	0	35 393	0	0	0	0	0	0	35 393	0	35 393
99999	6 101 214	0	6 101 214	884 666	0	884 666	372 027	0	372 027	5 588 575	0	5 588 575
Итого по пассиву (баланс)	6 796 668	108 887	6 905 555	1 686 912	261 327	1 948 239	1 155 124	162 261	1 317 385	6 264 880	9 821	6 274 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	345 900	0	345 900	0	0	0	345 900	0	345 900
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	1 500 307	1 500 307	198 308	27 148 361	27 346 669	192 121	27 259 013	27 451 134	6 187	1 389 655	1 395 842
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 501 357	0	1 501 357	27 605 771	0	27 605 771	27 363 825	0	27 363 825	1 743 303	0	1 743 303
Итого по активу (баланс)	1 501 357	1 500 307	3 001 664	28 149 979	27 148 361	55 298 340	27 555 946	27 259 013	54 814 959	2 095 390	1 389 655	3 485 045
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	13 545	13 545	0	349 851	349 851	0	336 306	336 306
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 486 828	14 529	1 501 357	26 936 172	334 701	27 270 873	26 833 894	342 619	27 176 513	1 384 550	22 447	1 406 997
97101	0	0	0	79 408	0	79 408	79 408	0	79 408	0	0	0
99997	1 500 307	0	1 500 307	27 451 133	0	27 451 133	27 692 568	0	27 692 568	1 741 742	0	1 741 742
Итого по пассиву (баланс)	2 987 135	14 529	3 001 664	54 466 713	348 246	54 814 959	54 605 870	692 470	55 298 340	3 126 292	358 753	3 485 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	150 070 003,0000	0	0	1 217 196 281,0000	0	0	300 442 085,0000	0	0	1 066 824 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 070 006,0000	0	0	1 217 196 281,0000	0	0	300 442 085,0000	0	0	1 066 824 202,0000
Пассив
98050	0	0	150 070 006,0000	0	0	150 442 085,0000	0	0	1 067 196 281,0000	0	0	1 066 824 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 070 006,0000	0	0	150 442 085,0000	0	0	1 067 196 281,0000	0	0	1 066 824 202,0000

Страница была полезной?