Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 404 | 14 265 | 23 669 | 182 855 | 127 909 | 310 764 | 169 714 | 136 183 | 305 897 | 22 545 | 5 991 | 28 536 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 102 500 | 33 597 | 136 097 | 102 500 | 33 597 | 136 097 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 30 008 | 0 | 30 008 | 5 542 735 | 0 | 5 542 735 | 5 565 668 | 0 | 5 565 668 | 7 075 | 0 | 7 075 |
30110 | 50 449 | 20 651 | 71 100 | 589 868 | 173 253 | 763 121 | 639 724 | 165 971 | 805 695 | 593 | 27 933 | 28 526 |
30202 | 2 422 | 0 | 2 422 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 3 017 | 0 | 3 017 |
30204 | 385 | 0 | 385 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 325 | 99 | 3 424 | 3 325 | 99 | 3 424 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 15 | 0 | 15 | 53 910 | 0 | 53 910 | 53 841 | 0 | 53 841 | 84 | 0 | 84 |
30424 | 1 176 | 0 | 1 176 | 592 400 | 0 | 592 400 | 592 367 | 0 | 592 367 | 1 209 | 0 | 1 209 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
32002 | 140 000 | 0 | 140 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 740 000 | 0 | 740 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 401 | 2 401 | 0 | 116 | 116 | 0 | 180 | 180 | 0 | 2 337 | 2 337 |
45201 | 23 744 | 0 | 23 744 | 211 810 | 0 | 211 810 | 183 665 | 0 | 183 665 | 51 889 | 0 | 51 889 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45206 | 419 800 | 0 | 419 800 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 524 800 | 0 | 524 800 |
45207 | 229 013 | 0 | 229 013 | 0 | 0 | 0 | 65 198 | 0 | 65 198 | 163 815 | 0 | 163 815 |
45505 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
45506 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 9 499 | 0 | 9 499 |
45812 | 7 949 | 0 | 7 949 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 937 | 0 | 7 937 |
45815 | 24 638 | 0 | 24 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 638 | 0 | 24 638 |
45915 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 |
47404 | 0 | 12 916 | 12 916 | 829 847 | 481 707 | 1 311 554 | 829 847 | 491 023 | 1 320 870 | 0 | 3 600 | 3 600 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 295 078 | 51 046 | 346 124 | 295 078 | 51 046 | 346 124 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 748 | 0 | 748 | 58 | 0 | 58 | 47 | 0 | 47 | 759 | 0 | 759 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 9 709 | 0 | 9 709 | 9 709 | 0 | 9 709 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 52 545 | 0 | 52 545 | 52 | 0 | 52 | 52 493 | 0 | 52 493 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 100 263 | 0 | 100 263 | 100 263 | 0 | 100 263 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 100 135 | 0 | 100 135 | 0 | 0 | 0 | 100 135 | 0 | 100 135 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 |
60308 | 634 | 0 | 634 | 1 228 | 0 | 1 228 | 1 279 | 0 | 1 279 | 583 | 0 | 583 |
60310 | 88 | 0 | 88 | 233 | 0 | 233 | 216 | 0 | 216 | 105 | 0 | 105 |
60312 | 1 515 | 0 | 1 515 | 2 439 | 0 | 2 439 | 3 051 | 0 | 3 051 | 903 | 0 | 903 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 13 216 | 0 | 13 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 216 | 0 | 13 216 |
60415 | 1 315 | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | 0 | 1 315 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 18 | 0 | 18 | 150 | 0 | 150 | 142 | 0 | 142 | 26 | 0 | 26 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 100 317 | 0 | 100 317 | 100 317 | 0 | 100 317 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 528 | 0 | 528 | 269 | 0 | 269 | 113 | 0 | 113 | 684 | 0 | 684 |
61702 | 1 993 | 0 | 1 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 0 | 1 993 |
61703 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70606 | 567 282 | 0 | 567 282 | 95 811 | 0 | 95 811 | 0 | 0 | 0 | 663 093 | 0 | 663 093 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 101 078 | 0 | 101 078 | 5 406 | 0 | 5 406 | 0 | 0 | 0 | 106 484 | 0 | 106 484 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
Итого по активу (баланс) | 1 741 755 | 50 233 | 1 791 988 | 12 140 117 | 867 739 | 13 007 856 | 12 058 441 | 878 111 | 12 936 552 | 1 823 431 | 39 861 | 1 863 292 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 294 406 | 0 | 294 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 406 | 0 | 294 406 |
30126 | 673 | 0 | 673 | 3 327 | 0 | 3 327 | 2 656 | 0 | 2 656 | 2 | 0 | 2 |
30232 | 0 | 11 | 11 | 2 165 | 726 | 2 891 | 2 165 | 726 | 2 891 | 0 | 11 | 11 |
30236 | 42 | 1 | 43 | 515 | 234 | 749 | 520 | 233 | 753 | 47 | 0 | 47 |
30601 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
407 | 330 512 | 13 181 | 343 693 | 2 248 323 | 142 306 | 2 390 629 | 2 239 068 | 143 231 | 2 382 299 | 321 257 | 14 106 | 335 363 |
408.1 | 1 281 | 292 | 1 573 | 2 281 | 294 | 2 575 | 2 314 | 2 | 2 316 | 1 314 | 0 | 1 314 |
408.2 | 13 083 | 19 895 | 32 978 | 40 578 | 21 044 | 61 622 | 36 249 | 5 426 | 41 675 | 8 754 | 4 277 | 13 031 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 21 170 | 0 | 21 170 | 21 170 | 0 | 21 170 | 5 | 0 | 5 |
42305 | 22 098 | 0 | 22 098 | 3 650 | 0 | 3 650 | 600 | 0 | 600 | 19 048 | 0 | 19 048 |
42306 | 11 545 | 9 249 | 20 794 | 0 | 1 303 | 1 303 | 32 | 434 | 466 | 11 577 | 8 380 | 19 957 |
42311 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
42313 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42314 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
45215 | 158 594 | 0 | 158 594 | 34 192 | 0 | 34 192 | 46 318 | 0 | 46 318 | 170 720 | 0 | 170 720 |
45515 | 244 | 0 | 244 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
45818 | 32 587 | 0 | 32 587 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 576 | 0 | 32 576 |
45918 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 203 313 | 142 924 | 346 237 | 203 313 | 142 924 | 346 237 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 578 | 75 | 653 | 503 | 76 | 579 | 244 | 24 | 268 | 319 | 23 | 342 |
47416 | 58 | 0 | 58 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 079 | 0 | 1 079 | 67 | 0 | 67 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 552 | 0 | 1 552 | 21 324 | 0 | 21 324 | 33 033 | 0 | 33 033 | 13 261 | 0 | 13 261 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 76 | 0 | 76 | 883 | 0 | 883 | 1 927 | 0 | 1 927 | 1 120 | 0 | 1 120 |
60305 | 4 834 | 0 | 4 834 | 6 530 | 0 | 6 530 | 7 513 | 0 | 7 513 | 5 817 | 0 | 5 817 |
60309 | 1 017 | 0 | 1 017 | 1 060 | 0 | 1 060 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 198 | 0 | 198 | 208 | 0 | 208 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 |
60324 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60335 | 955 | 0 | 955 | 1 513 | 0 | 1 513 | 1 568 | 0 | 1 568 | 1 010 | 0 | 1 010 |
60414 | 7 527 | 0 | 7 527 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 7 618 | 0 | 7 618 |
60805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
60806 | 859 | 0 | 859 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
60903 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 |
61304 | 32 | 0 | 32 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 33 | 0 | 33 |
70601 | 558 592 | 0 | 558 592 | 0 | 0 | 0 | 74 872 | 0 | 74 872 | 633 464 | 0 | 633 464 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
70603 | 99 540 | 0 | 99 540 | 0 | 0 | 0 | 5 235 | 0 | 5 235 | 104 775 | 0 | 104 775 |
70615 | 1 790 | 0 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 790 | 0 | 1 790 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 749 284 | 42 704 | 1 791 988 | 2 592 908 | 308 907 | 2 901 815 | 2 680 119 | 293 000 | 2 973 119 | 1 836 495 | 26 797 | 1 863 292 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 325 069 | 0 | 325 069 | 5 978 | 0 | 5 978 | 1 095 | 0 | 1 095 | 329 952 | 0 | 329 952 |
90902 | 165 866 | 0 | 165 866 | 12 242 | 0 | 12 242 | 86 | 0 | 86 | 178 022 | 0 | 178 022 |
91202 | 42 535 | 1 233 | 43 768 | 0 | 58 | 58 | 0 | 86 | 86 | 42 535 | 1 205 | 43 740 |
91414 | 750 879 | 0 | 750 879 | 58 224 | 0 | 58 224 | 116 692 | 0 | 116 692 | 692 411 | 0 | 692 411 |
91417 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91604 | 763 | 0 | 763 | 1 173 | 0 | 1 173 | 799 | 0 | 799 | 1 137 | 0 | 1 137 |
91802 | 56 | 63 | 119 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 56 | 61 | 117 |
91803 | 15 | 538 | 553 | 0 | 26 | 26 | 0 | 40 | 40 | 15 | 524 | 539 |
99998 | 423 963 | 0 | 423 963 | 479 840 | 0 | 479 840 | 392 061 | 0 | 392 061 | 511 742 | 0 | 511 742 |
Итого по активу (баланс) | 1 709 146 | 1 834 | 1 710 980 | 657 457 | 87 | 657 544 | 510 733 | 131 | 510 864 | 1 855 870 | 1 790 | 1 857 660 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 308 393 | 0 | 308 393 | 7 352 | 0 | 7 352 | 150 352 | 0 | 150 352 | 451 393 | 0 | 451 393 |
91315 | 33 286 | 1 232 | 34 518 | 0 | 85 | 85 | 0 | 59 | 59 | 33 286 | 1 206 | 34 492 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
91317 | 80 456 | 0 | 80 456 | 273 860 | 0 | 273 860 | 193 665 | 0 | 193 665 | 261 | 0 | 261 |
91507 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
99999 | 1 287 017 | 0 | 1 287 017 | 118 789 | 0 | 118 789 | 177 690 | 0 | 177 690 | 1 345 918 | 0 | 1 345 918 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 709 748 | 1 232 | 1 710 980 | 510 765 | 85 | 510 850 | 657 471 | 59 | 657 530 | 1 856 454 | 1 206 | 1 857 660 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 7 270 | 73 | 7 343 | 301 508 | 72 944 | 374 452 | 299 442 | 73 017 | 372 459 | 9 336 | 0 | 9 336 |
99996 | 7 323 | 0 | 7 323 | 374 821 | 0 | 374 821 | 372 811 | 0 | 372 811 | 9 333 | 0 | 9 333 |
Итого по активу (баланс) | 14 593 | 73 | 14 666 | 676 329 | 72 944 | 749 273 | 672 253 | 73 017 | 745 270 | 18 669 | 0 | 18 669 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 73 | 7 250 | 7 323 | 72 619 | 300 192 | 372 811 | 72 546 | 302 275 | 374 821 | 0 | 9 333 | 9 333 |
99997 | 7 343 | 0 | 7 343 | 372 459 | 0 | 372 459 | 374 452 | 0 | 374 452 | 9 336 | 0 | 9 336 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 416 | 7 250 | 14 666 | 445 078 | 300 192 | 745 270 | 446 998 | 302 275 | 749 273 | 9 336 | 9 333 | 18 669 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 50 004,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 50 004,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 50 004,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 |
Страница была полезной?