Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
20202	69 281	19 233	88 514	608 849	26 010	634 859	566 760	20 936	587 696	111 370	24 307	135 677
20208	210 409	4	210 413	518 080	21	518 101	508 400	5	508 405	220 089	20	220 109
20209	2 611	0	2 611	925 088	4	925 092	927 699	4	927 703	0	0	0
30102	13 869	0	13 869	11 282 916	0	11 282 916	11 292 620	0	11 292 620	4 165	0	4 165
30110	89 810	115 188	204 998	1 243 309	1 331 400	2 574 709	1 164 231	1 303 706	2 467 937	168 888	142 882	311 770
30114	0	128 907	128 907	0	523 609	523 609	0	476 722	476 722	0	175 794	175 794
30202	64 105	0	64 105	0	0	0	7 549	0	7 549	56 556	0	56 556
30215	380	3 014	3 394	0	46	46	0	149	149	380	2 911	3 291
30233	11 856	164	12 020	823 485	829	824 314	785 574	828	786 402	49 767	165	49 932
30413	46	0	46	2 100 692	56 832	2 157 524	2 100 561	56 832	2 157 393	177	0	177
30424	240	0	240	16 861 238	56 832	16 918 070	16 861 145	56 832	16 917 977	333	0	333
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31903	0	0	0	833 890	0	833 890	833 890	0	833 890	0	0	0
31904	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	10 058 345	0	10 058 345	10 058 345	0	10 058 345	0	0	0
32203	0	0	0	2 576 603	0	2 576 603	2 576 603	0	2 576 603	0	0	0
32204	0	0	0	1 350 788	0	1 350 788	0	0	0	1 350 788	0	1 350 788
45204	132 996	0	132 996	28 648	0	28 648	48 408	0	48 408	113 236	0	113 236
45207	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45208	213 807	0	213 807	0	0	0	4 242	0	4 242	209 565	0	209 565
45216	863	0	863	0	0	0	362	0	362	501	0	501
45502	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
45505	373	0	373	2 000	0	2 000	537	0	537	1 836	0	1 836
45506	35 260	1 228	36 488	2 189	19	2 208	2 575	380	2 955	34 874	867	35 741
45507	75 624	0	75 624	4 235	0	4 235	1 912	0	1 912	77 947	0	77 947
45508	117	0	117	0	0	0	13	0	13	104	0	104
45523	22 085	0	22 085	1 120	0	1 120	2 051	0	2 051	21 154	0	21 154
45815	335 692	0	335 692	261	0	261	11 500	0	11 500	324 453	0	324 453
45820	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
45912	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45915	399 481	0	399 481	3 736	0	3 736	12 661	0	12 661	390 556	0	390 556
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	13 610 383	95 969	13 706 352	13 610 383	95 969	13 706 352	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 528 723	1 528 723	0	1 528 723	1 528 723	0	0	0
47408	0	0	0	13 832 737	19 712 111	33 544 848	13 832 737	19 712 111	33 544 848	0	0	0
47421	200	0	200	29 159	0	29 159	28 681	0	28 681	678	0	678
47423	6 579	0	6 579	341 337	20 015	361 352	346 960	20 015	366 975	956	0	956
47427	705	0	705	4 873	8	4 881	4 590	8	4 598	988	0	988
47443	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	994	0	994	372	0	372	8	0	8	1 358	0	1 358
50104	30 965	0	30 965	62	56 832	56 894	31 027	116	31 143	0	56 716	56 716
50106	702 579	0	702 579	2 418	0	2 418	407 440	0	407 440	297 557	0	297 557
50107	1 558 599	0	1 558 599	32 427	0	32 427	843 084	0	843 084	747 942	0	747 942
50110	0	96 052	96 052	0	32	32	0	96 084	96 084	0	0	0
50116	1 647 263	0	1 647 263	147 331	0	147 331	30 935	0	30 935	1 763 659	0	1 763 659
50118	67 073	0	67 073	30 952	0	30 952	98 025	0	98 025	0	0	0
50121	5 510	0	5 510	5 374	0	5 374	3 315	0	3 315	7 569	0	7 569
50505	9 045	0	9 045	0	0	0	12	0	12	9 033	0	9 033
60302	17 564	0	17 564	0	0	0	0	0	0	17 564	0	17 564
60308	123	0	123	99	0	99	184	0	184	38	0	38
60310	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60312	14 418	0	14 418	9 687	0	9 687	16 685	0	16 685	7 420	0	7 420
60314	0	492	492	0	0	0	0	0	0	0	492	492
60323	10 084	0	10 084	7 095	0	7 095	381	0	381	16 798	0	16 798
60336	5 453	0	5 453	263	0	263	80	0	80	5 636	0	5 636
60401	223 641	0	223 641	313	0	313	8 522	0	8 522	215 432	0	215 432
60901	94 292	0	94 292	2 000	0	2 000	0	0	0	96 292	0	96 292
60906	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61008	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61009	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61209	0	0	0	8 221	0	8 221	8 221	0	8 221	0	0	0
61210	0	0	0	1 262 988	96 095	1 359 083	1 262 988	96 095	1 359 083	0	0	0
61214	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
62001	20 939	0	20 939	0	0	0	0	0	0	20 939	0	20 939
70606	3 445 647	0	3 445 647	172 274	0	172 274	0	0	0	3 617 921	0	3 617 921
70607	12 427	0	12 427	2 830	0	2 830	3 129	0	3 129	12 128	0	12 128
70608	449 466	0	449 466	21 754	0	21 754	0	0	0	471 220	0	471 220
70611	26 029	0	26 029	2 879	0	2 879	0	0	0	28 908	0	28 908
Итого по активу (баланс)	10 481 462	364 282	10 845 744	79 828 457	23 505 387	103 333 844	79 070 184	23 465 515	102 535 699	11 239 735	404 154	11 643 889
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	59 977	0	59 977	0	0	0	0	0	0	59 977	0	59 977
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
10801	546 897	0	546 897	0	0	0	0	0	0	546 897	0	546 897
30129	25	0	25	1	0	1	4	0	4	28	0	28
30220	0	0	0	0	45 109	45 109	0	45 109	45 109	0	0	0
30232	4 317	152	4 469	625 777	5 965	631 742	629 457	5 973	635 430	7 997	160	8 157
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	11 350	11 587	22 937	56 021	58 147	114 168	56 000	57 004	113 004	11 329	10 444	21 773
30606	338	0	338	1	0	1	0	0	0	337	0	337
31503	65 000	0	65 000	94 999	0	94 999	29 999	0	29 999	0	0	0
32213	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	904 364	215 632	1 119 996	32 048 005	5 370 339	37 418 344	32 147 724	5 249 336	37 397 060	1 004 083	94 629	1 098 712
408.1	1 336	0	1 336	2 583	0	2 583	2 728	0	2 728	1 481	0	1 481
40807	12 867	34 489	47 356	21 163	1 082 140	1 103 303	12 278	1 070 464	1 082 742	3 982	22 813	26 795
40817	375 688	223 286	598 974	3 107 006	213 743	3 320 749	3 824 220	214 135	4 038 355	1 092 902	223 678	1 316 580
40820	1 158	11	1 169	8 729	0	8 729	8 771	0	8 771	1 200	11	1 211
40901	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
40909	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
40910	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	0	0	0	742 747	4	742 751	742 747	4	742 751	0	0	0
40912	0	0	0	384	171	555	384	171	555	0	0	0
42105	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
42301	47	768	815	0	38	38	0	12	12	47	742	789
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42315	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	410 250	0	410 250	27 209	0	27 209	14 485	0	14 485	397 526	0	397 526
45217	3 828	0	3 828	986	0	986	636	0	636	3 478	0	3 478
45515	23 572	0	23 572	9 621	0	9 621	8 419	0	8 419	22 370	0	22 370
45818	335 691	0	335 691	11 805	0	11 805	567	0	567	324 453	0	324 453
45918	399 544	0	399 544	12 937	0	12 937	4 012	0	4 012	390 619	0	390 619
47403	0	0	0	14 201 389	113 663	14 315 052	14 201 389	113 663	14 315 052	0	0	0
47407	0	0	0	20 306 372	13 263 179	33 569 551	20 306 372	13 263 179	33 569 551	0	0	0
47416	0	0	0	90	21 087	21 177	90	21 087	21 177	0	0	0
47422	201	0	201	108	0	108	104	0	104	197	0	197
47424	22	0	22	31 336	0	31 336	31 877	0	31 877	563	0	563
47425	44 706	0	44 706	36 822	0	36 822	26 396	0	26 396	34 280	0	34 280
47426	1 911	0	1 911	12	0	12	625	0	625	2 524	0	2 524
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	839	0	839	642	0	642	6	0	6	203	0	203
47501	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
50120	4 360	0	4 360	6 321	0	6 321	2 858	0	2 858	897	0	897
50507	9 045	0	9 045	12	0	12	0	0	0	9 033	0	9 033
60301	0	0	0	4 757	0	4 757	7 027	0	7 027	2 270	0	2 270
60305	9 965	0	9 965	14 480	0	14 480	15 284	0	15 284	10 769	0	10 769
60309	1 826	0	1 826	2 269	0	2 269	443	0	443	0	0	0
60311	0	0	0	731	0	731	2 736	0	2 736	2 005	0	2 005
60313	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	972	13	985	3 170	6	3 176	3 092	0	3 092	894	7	901
60324	18 511	0	18 511	5 552	0	5 552	11 741	0	11 741	24 700	0	24 700
60335	2 976	0	2 976	2 770	0	2 770	3 012	0	3 012	3 218	0	3 218
60414	143 655	0	143 655	7 041	0	7 041	831	0	831	137 445	0	137 445
60903	59 821	0	59 821	0	0	0	834	0	834	60 655	0	60 655
62002	9 955	0	9 955	0	0	0	0	0	0	9 955	0	9 955
70601	3 377 531	0	3 377 531	381	0	381	197 243	0	197 243	3 574 393	0	3 574 393
70602	22 101	0	22 101	863	0	863	4 236	0	4 236	25 474	0	25 474
70603	600 369	0	600 369	0	0	0	28 049	0	28 049	628 418	0	628 418
Итого по пассиву (баланс)	10 359 806	485 938	10 845 744	71 410 400	20 173 816	91 584 216	72 341 987	20 040 374	92 382 361	11 291 393	352 496	11 643 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 864	0	20 864	3 726	0	3 726	3 132	0	3 132	21 458	0	21 458
80601	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
80801	27	0	27	6 255	0	6 255	6 249	0	6 249	33	0	33
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 891	0	20 891	16 235	0	16 235	15 635	0	15 635	21 491	0	21 491
Пассив
85101	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
85201	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
85401	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
85501	2 887	0	2 887	4	0	4	604	0	604	3 487	0	3 487
Итого по пассиву (баланс)	20 891	0	20 891	3 730	0	3 730	4 330	0	4 330	21 491	0	21 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 460	0	28 460	5 471	0	5 471	4 219	0	4 219	29 712	0	29 712
90902	1 326	0	1 326	4 594	0	4 594	1 382	0	1 382	4 538	0	4 538
90907	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	27	0	27	1	0	1	3	0	3	25	0	25
91414	682 808	0	682 808	0	0	0	0	0	0	682 808	0	682 808
91501	76 444	0	76 444	0	0	0	0	0	0	76 444	0	76 444
91704	397 389	0	397 389	11 756	0	11 756	723	0	723	408 422	0	408 422
91802	493 131	0	493 131	9 654	0	9 654	1 820	0	1 820	500 965	0	500 965
91803	872 777	0	872 777	45 325	0	45 325	891	0	891	917 211	0	917 211
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	202 858	0	202 858	17 323 045	0	17 323 045	15 578 775	0	15 578 775	1 947 128	0	1 947 128
Итого по активу (баланс)	2 769 982	0	2 769 982	17 415 147	0	17 415 147	15 603 114	0	15 603 114	4 582 015	0	4 582 015
Пассив
91311	50 339	0	50 339	0	0	0	0	0	0	50 339	0	50 339
91312	73 334	0	73 334	0	0	0	0	0	0	73 334	0	73 334
91314	0	0	0	15 518 937	0	15 518 937	17 274 188	0	17 274 188	1 755 251	0	1 755 251
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91317	54 869	0	54 869	59 835	0	59 835	48 856	0	48 856	43 890	0	43 890
91507	13 573	0	13 573	1	0	1	0	0	0	13 572	0	13 572
91508	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
99999	2 567 124	0	2 567 124	24 339	0	24 339	92 102	0	92 102	2 634 887	0	2 634 887
Итого по пассиву (баланс)	2 769 982	0	2 769 982	15 603 113	0	15 603 113	17 415 146	0	17 415 146	4 582 015	0	4 582 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	360 444	487 164	847 608	4 057 997	9 323 795	13 381 792	4 218 953	9 627 368	13 846 321	199 488	183 591	383 079
94101	0	0	0	64 607	0	64 607	64 607	0	64 607	0	0	0
99996	847 430	0	847 430	13 446 714	0	13 446 714	13 911 180	0	13 911 180	382 964	0	382 964
Итого по активу (баланс)	1 207 874	487 164	1 695 038	17 569 318	9 323 795	26 893 113	18 194 740	9 627 368	27 822 108	582 452	183 591	766 043
Пассив
96901	487 185	360 245	847 430	9 542 587	3 690 296	13 232 883	9 206 610	3 561 807	12 768 417	151 208	231 756	382 964
97101	0	0	0	678 298	0	678 298	678 298	0	678 298	0	0	0
99997	847 608	0	847 608	13 910 927	0	13 910 927	13 446 398	0	13 446 398	383 079	0	383 079
Итого по пассиву (баланс)	1 334 793	360 245	1 695 038	24 131 812	3 690 296	27 822 108	23 331 306	3 561 807	26 893 113	534 287	231 756	766 043

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?