Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 501	0	6 501	163	0	163	0	0	0	6 664	0	6 664
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
20202	32 095	16 923	49 018	77 655	55 263	132 918	86 700	60 859	147 559	23 050	11 327	34 377
20209	0	0	0	31 000	32 270	63 270	31 000	32 270	63 270	0	0	0
30102	65 111	0	65 111	22 702 366	0	22 702 366	22 721 893	0	22 721 893	45 584	0	45 584
30110	166 905	58 146	225 051	971 488	4 388 545	5 360 033	1 132 546	4 380 456	5 513 002	5 847	66 235	72 082
30114	0	220 808	220 808	0	1 098 725	1 098 725	0	1 163 224	1 163 224	0	156 309	156 309
30202	123 502	0	123 502	54 449	0	54 449	7 670	0	7 670	170 281	0	170 281
30204	54 449	0	54 449	0	0	0	54 449	0	54 449	0	0	0
30215	140	1 753	1 893	0	51	51	0	41	41	140	1 763	1 903
30233	0	0	0	2 906	723	3 629	2 906	723	3 629	0	0	0
30424	1 136	0	1 136	504 316	0	504 316	503 963	0	503 963	1 489	0	1 489
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 385 000	0	2 385 000	2 385 000	0	2 385 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	434 710	0	434 710	394 710	0	394 710	90 000	0	90 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 600 000	2 826 310	12 426 310	9 600 000	2 826 310	12 426 310	0	0	0
32003	600 000	181 137	781 137	3 050 000	798 008	3 848 008	2 850 000	842 523	3 692 523	800 000	136 622	936 622
32005	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000
45201	0	0	0	92 197	0	92 197	49 980	0	49 980	42 217	0	42 217
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45205	123 855	0	123 855	3 590	0	3 590	577	0	577	126 868	0	126 868
45206	160 244	1 078	161 322	7 532	26	7 558	15 080	291	15 371	152 696	813	153 509
45207	2 542 364	0	2 542 364	14 850	0	14 850	108 358	0	108 358	2 448 856	0	2 448 856
45208	876 656	60 887	937 543	0	1 713	1 713	10 257	3 400	13 657	866 399	59 200	925 599
45216	172 342	0	172 342	2 799	0	2 799	1 497	0	1 497	173 644	0	173 644
45407	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
45505	91	0	91	0	0	0	67	0	67	24	0	24
45506	9 738	1 374	11 112	295	39	334	803	89	892	9 230	1 324	10 554
45507	2 095	0	2 095	0	0	0	146	0	146	1 949	0	1 949
45523	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45602	140 000	0	140 000	12 000	0	12 000	140 000	0	140 000	12 000	0	12 000
45603	26 500	0	26 500	82 000	0	82 000	0	0	0	108 500	0	108 500
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	24 995	0	24 995	153 417	0	153 417	38 856	0	38 856	139 556	0	139 556
45616	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
45704	2 194	0	2 194	0	0	0	421	0	421	1 773	0	1 773
45705	1 927	4 109	6 036	0	114	114	263	602	865	1 664	3 621	5 285
45706	4 268	3 490	7 758	0	3 471	3 471	366	3 541	3 907	3 902	3 420	7 322
45713	1 810	0	1 810	10	0	10	10	0	10	1 810	0	1 810
45812	16 634	16 206	32 840	3 597	2 809	6 406	2 013	1 343	3 356	18 218	17 672	35 890
45815	10 474	0	10 474	273	0	273	213	0	213	10 534	0	10 534
45816	0	7 208	7 208	0	208	208	0	167	167	0	7 249	7 249
45817	6 042	5 893	11 935	345	3 754	4 099	182	3 721	3 903	6 205	5 926	12 131
45820	9 240	0	9 240	270	0	270	0	0	0	9 510	0	9 510
45912	7 269	1 765	9 034	209	315	524	480	1 271	1 751	6 998	809	7 807
45915	255	0	255	26	0	26	15	0	15	266	0	266
45917	888	796	1 684	43	59	102	17	54	71	914	801	1 715
45920	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
47404	0	0	0	0	538 078	538 078	0	538 078	538 078	0	0	0
47408	0	0	0	516 553	615 106	1 131 659	516 553	615 106	1 131 659	0	0	0
47421	10	0	10	1 273	0	1 273	1 122	0	1 122	161	0	161
47423	161	0	161	25	32 270	32 295	29	32 270	32 299	157	0	157
47427	54 030	4 532	58 562	58 600	1 188	59 788	53 873	766	54 639	58 757	4 954	63 711
47447	58 261	10 456	68 717	8 224	566	8 790	5 572	1 944	7 516	60 913	9 078	69 991
47450	32	135	167	18	9	27	16	55	71	34	89	123
47465	53 717	0	53 717	731	0	731	204	0	204	54 244	0	54 244
47502	9 942	486	10 428	1 363	493	1 856	148	490	638	11 157	489	11 646
50209	0	64 576	64 576	0	2 238	2 238	0	1 499	1 499	0	65 315	65 315
60302	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
60306	18	0	18	116	0	116	0	0	0	134	0	134
60308	0	0	0	60	0	60	26	0	26	34	0	34
60310	119	0	119	621	0	621	647	0	647	93	0	93
60312	9 665	0	9 665	5 267	0	5 267	6 887	0	6 887	8 045	0	8 045
60314	650	0	650	979	997	1 976	502	997	1 499	1 127	0	1 127
60323	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
60336	273	0	273	4	0	4	0	0	0	277	0	277
60351	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	167 829	0	167 829	0	0	0	0	0	0	167 829	0	167 829
60415	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
60901	18 761	0	18 761	0	0	0	0	0	0	18 761	0	18 761
61008	351	0	351	57	0	57	84	0	84	324	0	324
61009	209	0	209	31	0	31	165	0	165	75	0	75
61702	9 214	0	9 214	0	0	0	9 214	0	9 214	0	0	0
70606	708 787	0	708 787	93 678	0	93 678	0	0	0	802 465	0	802 465
70608	189 789	0	189 789	33 954	0	33 954	0	0	0	223 743	0	223 743
70611	13 592	0	13 592	3 398	0	3 398	0	0	0	16 990	0	16 990
Итого по активу (баланс)	8 129 736	661 758	8 791 494	41 813 504	10 403 348	52 216 852	41 737 126	10 512 090	52 249 216	8 206 114	553 016	8 759 130
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 161	0	1 161	0	0	0	12	0	12	1 173	0	1 173
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	26 165	0	26 165	99 976	0	99 976
10801	703 949	0	703 949	16 741	0	16 741	235 489	0	235 489	922 697	0	922 697
30109	0	4 838	4 838	0	294 960	294 960	0	292 108	292 108	0	1 986	1 986
30111	92 119	7 512	99 631	3 472 486	56 384	3 528 870	3 418 583	70 430	3 489 013	38 216	21 558	59 774
30232	164	211	375	3 167	5 465	8 632	3 015	5 587	8 602	12	333	345
30236	0	0	0	4	11	15	4	11	15	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31403	0	0	0	165 000	12 922	177 922	165 000	12 922	177 922	0	0	0
31409	0	24 755	24 755	0	575	575	0	715	715	0	24 895	24 895
407	650 578	254 088	904 666	5 046 776	969 360	6 016 136	4 969 329	923 536	5 892 865	573 131	208 264	781 395
408.1	9 788	0	9 788	32 255	0	32 255	30 035	0	30 035	7 568	0	7 568
40807	17 376	146 410	163 786	1 103 000	190 337	1 293 337	1 089 184	86 618	1 175 802	3 560	42 691	46 251
40817	14 564	81 154	95 718	80 297	25 330	105 627	85 253	31 744	116 997	19 520	87 568	107 088
40820	12 873	42 126	54 999	16 061	10 734	26 795	12 068	15 733	27 801	8 880	47 125	56 005
40905	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
40909	0	0	0	1 265	1 605	2 870	1 265	1 605	2 870	0	0	0
40910	0	0	0	435	1 570	2 005	435	1 570	2 005	0	0	0
40912	0	0	0	2 203	5 305	7 508	2 203	5 305	7 508	0	0	0
40913	0	0	0	684	32 863	33 547	684	32 863	33 547	0	0	0
42102	80 089	0	80 089	615 632	0	615 632	762 412	0	762 412	226 869	0	226 869
42103	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000
42104	590 000	0	590 000	90 000	0	90 000	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	370	2 872	3 242	4 420	74	4 494	5 478	83	5 561	1 428	2 881	4 309
42302	0	200	200	0	304	304	0	104	104	0	0	0
42303	9 079	3 447	12 526	0	80	80	4 045	102	4 147	13 124	3 469	16 593
42304	5 883	977	6 860	4 125	23	4 148	275	256	531	2 033	1 210	3 243
42305	329 112	40 670	369 782	10 278	4 024	14 302	40 268	1 180	41 448	359 102	37 826	396 928
42306	43 942	0	43 942	0	0	0	8 205	0	8 205	52 147	0	52 147
42601	776	557	1 333	0	13	13	0	16	16	776	560	1 336
42603	16 969	0	16 969	0	0	0	833	0	833	17 802	0	17 802
42604	8 846	0	8 846	0	0	0	54	0	54	8 900	0	8 900
42605	8 479	19 874	28 353	0	462	462	0	609	609	8 479	20 021	28 500
45215	312 707	0	312 707	12 847	0	12 847	21 449	0	21 449	321 309	0	321 309
45217	170 804	0	170 804	562	0	562	24	0	24	170 266	0	170 266
45415	56	0	56	38	0	38	0	0	0	18	0	18
45417	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45515	3 312	0	3 312	255	0	255	0	0	0	3 057	0	3 057
45524	1 636	0	1 636	0	0	0	0	0	0	1 636	0	1 636
45615	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
45617	2 506	0	2 506	1 046	0	1 046	0	0	0	1 460	0	1 460
45714	2 718	0	2 718	10	0	10	0	0	0	2 708	0	2 708
45715	8 036	0	8 036	3 879	0	3 879	3 446	0	3 446	7 603	0	7 603
45818	53 291	0	53 291	4 967	0	4 967	6 561	0	6 561	54 885	0	54 885
45821	431	0	431	0	0	0	41	0	41	472	0	472
45918	9 976	0	9 976	460	0	460	234	0	234	9 750	0	9 750
45921	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	550 136	580 724	1 130 860	550 136	580 724	1 130 860	0	0	0
47411	7 112	349	7 461	709	85	794	3 042	101	3 143	9 445	365	9 810
47416	396	251	647	964	330	1 294	1 228	79	1 307	660	0	660
47422	4 992	107	5 099	0	2	2	0	3	3	4 992	108	5 100
47424	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
47425	82 451	0	82 451	4 800	0	4 800	8 958	0	8 958	86 609	0	86 609
47426	24 604	108	24 712	23 992	18	24 010	14 460	136	14 596	15 072	226	15 298
47445	9	1	10	440	0	440	1 083	1	1 084	652	2	654
47452	13 221	8 487	21 708	1 672	197	1 869	631	245	876	12 180	8 535	20 715
47466	20 844	0	20 844	0	0	0	3	0	3	20 847	0	20 847
47501	35 963	13 157	49 120	2 352	1 105	3 457	1 363	865	2 228	34 974	12 917	47 891
50220	6 501	0	6 501	0	0	0	163	0	163	6 664	0	6 664
52301	55 418	2 651	58 069	10 608	2 702	13 310	10 478	1 875	12 353	55 288	1 824	57 112
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	167	0	167	4 682	0	4 682	4 809	0	4 809	294	0	294
60305	7 195	0	7 195	9 046	0	9 046	8 429	0	8 429	6 578	0	6 578
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60335	1 278	0	1 278	1 547	0	1 547	1 418	0	1 418	1 149	0	1 149
60414	49 538	0	49 538	0	0	0	409	0	409	49 947	0	49 947
60903	4 968	0	4 968	0	0	0	144	0	144	5 112	0	5 112
61701	10 144	0	10 144	14 242	0	14 242	16 741	0	16 741	12 643	0	12 643
70601	822 517	0	822 517	27	0	27	113 511	0	113 511	936 001	0	936 001
70603	190 640	0	190 640	0	0	0	34 253	0	34 253	224 893	0	224 893
70615	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029
70801	261 654	0	261 654	261 654	0	261 654	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 136 692	654 802	8 791 494	12 628 342	2 197 564	14 825 906	12 726 416	2 067 126	14 793 542	8 234 766	524 364	8 759 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	55 418	2 651	58 069	10 478	1 875	12 353	10 609	2 702	13 311	55 287	1 824	57 111
90901	4	0	4	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	4	0	4
90902	654 016	0	654 016	1 304	0	1 304	6 820	0	6 820	648 500	0	648 500
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 578 127	1 147 895	20 726 022	35 743	33 151	68 894	62 210	28 390	90 600	19 551 660	1 152 656	20 704 316
91704	69 040	3 895	72 935	0	111	111	0	154	154	69 040	3 852	72 892
91802	89 183	6 202	95 385	0	180	180	0	144	144	89 183	6 238	95 421
99998	8 204 095	0	8 204 095	430 789	0	430 789	415 681	0	415 681	8 219 203	0	8 219 203
Итого по активу (баланс)	28 649 884	1 160 643	29 810 527	480 454	35 317	515 771	497 460	31 390	528 850	28 632 878	1 164 570	29 797 448
Пассив
91312	5 953 286	97 038	6 050 324	18 624	2 253	20 877	2 020	2 803	4 823	5 936 682	97 588	6 034 270
91315	904 368	383 032	1 287 400	30 637	13 106	43 743	94 219	20 824	115 043	967 950	390 750	1 358 700
91317	852 355	14 016	866 371	350 735	326	351 061	309 588	1 335	310 923	811 208	15 025	826 233
99999	21 606 432	0	21 606 432	113 169	0	113 169	84 982	0	84 982	21 578 245	0	21 578 245
Итого по пассиву (баланс)	29 316 441	494 086	29 810 527	513 165	15 685	528 850	490 809	24 962	515 771	29 294 085	503 363	29 797 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	723	1 941	2 664	238 636	98 955	337 591	217 400	100 115	317 515	21 959	781	22 740
99996	2 654	0	2 654	337 068	0	337 068	317 144	0	317 144	22 578	0	22 578
Итого по активу (баланс)	3 377	1 941	5 318	575 704	98 955	674 659	534 544	100 115	634 659	44 537	781	45 318
Пассив
96901	1 932	722	2 654	55 388	261 756	317 144	54 240	282 828	337 068	784	21 794	22 578
99997	2 664	0	2 664	317 515	0	317 515	337 591	0	337 591	22 740	0	22 740
Итого по пассиву (баланс)	4 596	722	5 318	372 903	261 756	634 659	391 831	282 828	674 659	23 524	21 794	45 318

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?