Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 415	0	7 415	0	0	0	3 777	0	3 777	3 638	0	3 638
10610	10 186	0	10 186	0	0	0	0	0	0	10 186	0	10 186
20202	35 699	17 924	53 623	42 124	49 348	91 472	72 327	37 717	110 044	5 496	29 555	35 051
30102	78 807	0	78 807	23 490 943	0	23 490 943	23 480 833	0	23 480 833	88 917	0	88 917
30110	38 667	35 524	74 191	1 390 081	4 866 259	6 256 340	1 415 326	4 876 650	6 291 976	13 422	25 133	38 555
30114	0	118 932	118 932	0	2 464 808	2 464 808	0	2 197 181	2 197 181	0	386 559	386 559
30202	121 441	0	121 441	2 178	0	2 178	0	0	0	123 619	0	123 619
30204	53 339	0	53 339	9 528	0	9 528	0	0	0	62 867	0	62 867
30215	140	1 805	1 945	0	115	115	0	38	38	140	1 882	2 022
30233	0	196	196	1 445	3 929	5 374	1 442	4 125	5 567	3	0	3
30424	3 015	0	3 015	972 324	0	972 324	975 187	0	975 187	152	0	152
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 982 000	0	1 982 000	1 982 000	0	1 982 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	960 000	0	960 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 750 000	3 071 114	14 821 114	11 750 000	3 071 114	14 821 114	0	0	0
32003	410 000	366 488	776 488	2 960 000	640 209	3 600 209	3 370 000	1 006 697	4 376 697	0	0	0
32004	0	75 890	75 890	950 000	318	950 318	0	76 208	76 208	950 000	0	950 000
32005	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
32006	373 000	0	373 000	0	0	0	0	0	0	373 000	0	373 000
45201	34 813	0	34 813	12 028	0	12 028	46 841	0	46 841	0	0	0
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	51 700	0	51 700	0	0	0	567	0	567	51 133	0	51 133
45206	759 829	3 165	762 994	10 000	186	10 186	576 545	514	577 059	193 284	2 837	196 121
45207	1 990 981	0	1 990 981	747 114	0	747 114	134 597	0	134 597	2 603 498	0	2 603 498
45208	780 905	80 410	861 315	0	5 026	5 026	56 050	3 774	59 824	724 855	81 662	806 517
45407	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45505	1 175	0	1 175	0	0	0	754	0	754	421	0	421
45506	10 834	0	10 834	720	0	720	631	0	631	10 923	0	10 923
45507	2 803	0	2 803	0	0	0	139	0	139	2 664	0	2 664
45603	120 000	0	120 000	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	12 372	0	12 372	113 225	0	113 225	125 597	0	125 597	0	0	0
45704	3 943	58	4 001	0	1	1	251	59	310	3 692	0	3 692
45705	4 471	4 812	9 283	0	297	297	446	409	855	4 025	4 700	8 725
45706	6 081	0	6 081	0	0	0	361	0	361	5 720	0	5 720
45812	12 163	4 399	16 562	5 702	2 460	8 162	4 637	1 757	6 394	13 228	5 102	18 330
45815	10 576	0	10 576	307	0	307	430	0	430	10 453	0	10 453
45816	0	16 658	16 658	0	945	945	0	3 201	3 201	0	14 402	14 402
45817	7 398	10 253	17 651	393	685	1 078	441	249	690	7 350	10 689	18 039
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45915	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45916	0	58	58	0	1	1	0	59	59	0	0	0
45917	0	106	106	0	9	9	0	5	5	0	110	110
47404	0	0	0	0	988 467	988 467	0	988 467	988 467	0	0	0
47408	0	0	0	1 094 772	1 164 944	2 259 716	1 094 772	1 164 944	2 259 716	0	0	0
47421	13	0	13	964	0	964	977	0	977	0	0	0
47423	179	0	179	12	0	12	48	0	48	143	0	143
47427	30 329	25	30 354	52 247	307	52 554	51 846	307	52 153	30 730	25	30 755
50209	0	66 897	66 897	0	4 670	4 670	0	1 424	1 424	0	70 143	70 143
60302	0	0	0	2 208	0	2 208	0	0	0	2 208	0	2 208
60306	60	0	60	51	0	51	111	0	111	0	0	0
60308	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60310	59	0	59	1 812	0	1 812	1 768	0	1 768	103	0	103
60312	11 389	0	11 389	10 290	0	10 290	15 900	0	15 900	5 779	0	5 779
60314	88	0	88	0	80	80	0	80	80	88	0	88
60323	246	0	246	28	0	28	4	0	4	270	0	270
60336	189	0	189	97	0	97	24	0	24	262	0	262
60401	161 745	0	161 745	6 335	0	6 335	0	0	0	168 080	0	168 080
60415	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335	0	0	0
60901	18 653	0	18 653	0	0	0	0	0	0	18 653	0	18 653
61008	207	0	207	1 018	0	1 018	871	0	871	354	0	354
61009	52	0	52	111	0	111	0	0	0	163	0	163
61403	3 563	0	3 563	0	0	0	980	0	980	2 583	0	2 583
61702	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0	7 616	0	7 616
70606	976 813	0	976 813	167 862	0	167 862	1 000	0	1 000	1 143 675	0	1 143 675
70608	1 130 407	0	1 130 407	55 278	0	55 278	0	0	0	1 185 685	0	1 185 685
70611	65 842	0	65 842	5 634	0	5 634	2 208	0	2 208	69 268	0	69 268
Итого по активу (баланс)	8 885 063	803 600	9 688 663	46 808 385	13 264 178	60 072 563	46 787 242	13 434 979	60 222 221	8 906 206	632 799	9 539 005
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	656 591	0	656 591	0	0	0	0	0	0	656 591	0	656 591
30109	0	0	0	0	81 362	81 362	0	95 920	95 920	0	14 558	14 558
30111	45 071	12 909	57 980	2 186 459	119 219	2 305 678	2 235 045	108 642	2 343 687	93 657	2 332	95 989
30232	0	0	0	2 031	6 534	8 565	2 031	6 769	8 800	0	235	235
30236	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
31402	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31409	0	32 784	32 784	0	4 495	4 495	0	2 093	2 093	0	30 382	30 382
407	662 760	469 430	1 132 190	6 742 777	2 147 787	8 890 564	6 581 208	1 923 092	8 504 300	501 191	244 735	745 926
408.1	7 320	0	7 320	57 050	0	57 050	58 060	0	58 060	8 330	0	8 330
40807	41 883	826	42 709	505 717	79 492	585 209	467 836	199 364	667 200	4 002	120 698	124 700
40817	13 514	66 656	80 170	48 181	29 732	77 913	59 092	27 736	86 828	24 425	64 660	89 085
40820	18 070	44 175	62 245	33 327	37 226	70 553	36 907	35 416	72 323	21 650	42 365	64 015
40905	0	0	0	981	937	1 918	986	937	1 923	5	0	5
40909	0	0	0	809	3 194	4 003	809	3 194	4 003	0	0	0
40910	0	0	0	89	2 462	2 551	89	2 462	2 551	0	0	0
40911	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40912	0	0	0	1 035	7 797	8 832	1 035	7 797	8 832	0	0	0
40913	0	0	0	483	33 744	34 227	483	33 744	34 227	0	0	0
42102	292 549	75 890	368 439	1 668 251	76 208	1 744 459	1 634 702	318	1 635 020	259 000	0	259 000
42103	464 900	0	464 900	103 000	0	103 000	90 105	0	90 105	452 005	0	452 005
42104	1 117 300	0	1 117 300	0	0	0	0	0	0	1 117 300	0	1 117 300
42105	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	2	3 014	3 016	0	74	74	0	216	216	2	3 156	3 158
42303	9 501	3 027	12 528	2 844	2 153	4 997	3 172	2 821	5 993	9 829	3 695	13 524
42304	25 079	1 000	26 079	13 131	21	13 152	526	67	593	12 474	1 046	13 520
42305	206 633	45 623	252 256	7 164	2 206	9 370	12 248	3 131	15 379	211 717	46 548	258 265
42502	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42601	64	592	656	0	13	13	0	38	38	64	617	681
42603	26 630	0	26 630	0	0	0	156	0	156	26 786	0	26 786
42604	14 732	7 986	22 718	818	8 237	9 055	1 208	251	1 459	15 122	0	15 122
42605	2 265	14 982	17 247	0	324	324	0	6 644	6 644	2 265	21 302	23 567
45215	254 065	0	254 065	95 263	0	95 263	89 852	0	89 852	248 654	0	248 654
45415	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45515	2 244	0	2 244	159	0	159	189	0	189	2 274	0	2 274
45715	255	0	255	34	0	34	0	0	0	221	0	221
45818	59 282	0	59 282	3 658	0	3 658	2 957	0	2 957	58 581	0	58 581
45918	274	0	274	59	0	59	5	0	5	220	0	220
47407	0	0	0	1 096 115	1 162 073	2 258 188	1 096 115	1 162 073	2 258 188	0	0	0
47411	6 902	412	7 314	1 154	50	1 204	1 806	121	1 927	7 554	483	8 037
47416	307	0	307	4 647	127	4 774	4 849	17 486	22 335	509	17 359	17 868
47422	2 603	42	2 645	1	3	4	74	3	77	2 676	42	2 718
47424	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
47425	74 512	0	74 512	23 096	0	23 096	28 674	0	28 674	80 090	0	80 090
47426	16 087	297	16 384	1 463	495	1 958	13 138	198	13 336	27 762	0	27 762
50220	7 415	0	7 415	3 777	0	3 777	0	0	0	3 638	0	3 638
52301	130 488	20 182	150 670	138 976	16 020	154 996	45 237	14 224	59 461	36 749	18 386	55 135
52501	7 093	2	7 095	7 138	2	7 140	46	0	46	1	0	1
60301	340	0	340	6 964	0	6 964	7 857	0	7 857	1 233	0	1 233
60305	5 139	0	5 139	9 372	0	9 372	11 038	0	11 038	6 805	0	6 805
60309	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	363	0	363	42	0	42	37	0	37	358	0	358
60335	586	0	586	1 139	0	1 139	1 830	0	1 830	1 277	0	1 277
60414	47 735	0	47 735	0	0	0	256	0	256	47 991	0	47 991
60903	4 504	0	4 504	0	0	0	139	0	139	4 643	0	4 643
61701	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70601	1 271 979	0	1 271 979	46	0	46	200 358	0	200 358	1 472 291	0	1 472 291
70603	1 134 858	0	1 134 858	0	0	0	54 667	0	54 667	1 189 525	0	1 189 525
70615	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
Итого по пассиву (баланс)	8 888 834	799 829	9 688 663	13 049 117	3 821 996	16 871 113	13 066 689	3 654 766	16 721 455	8 906 406	632 599	9 539 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	130 488	20 183	150 671	45 237	14 224	59 461	138 976	16 020	154 996	36 749	18 387	55 136
90901	9	0	9	3 916	0	3 916	3 921	0	3 921	4	0	4
90902	873 325	0	873 325	30 858	0	30 858	119 180	0	119 180	785 003	0	785 003
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 054 980	1 256 559	20 311 539	1 749 644	80 235	1 829 879	3 637 222	116 291	3 753 513	17 167 402	1 220 503	18 387 905
91604	20 274	6 159	26 433	4 289	1 451	5 740	2 936	1 159	4 095	21 627	6 451	28 078
91704	69 044	4 091	73 135	0	260	260	0	158	158	69 044	4 193	73 237
91802	89 183	6 712	95 895	0	429	429	0	143	143	89 183	6 998	96 181
99998	7 159 312	0	7 159 312	1 396 700	0	1 396 700	1 057 855	0	1 057 855	7 498 157	0	7 498 157
Итого по активу (баланс)	27 396 616	1 293 704	28 690 320	3 230 644	96 599	3 327 243	4 960 090	133 771	5 093 861	25 667 170	1 256 532	26 923 702
Пассив
91003	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
91004	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
91312	5 533 385	99 952	5 633 337	400 816	2 128	402 944	542 925	6 382	549 307	5 675 494	104 206	5 779 700
91315	381 685	219 283	600 968	105 977	17 243	123 220	179 948	20 225	200 173	455 656	222 265	677 921
91316	0	0	0	309 472	0	309 472	309 472	0	309 472	0	0	0
91317	911 514	13 493	925 007	210 222	291	210 513	324 713	1 329	326 042	1 026 005	14 531	1 040 536
99999	21 531 008	0	21 531 008	4 035 422	0	4 035 422	1 929 959	0	1 929 959	19 425 545	0	19 425 545
Итого по пассиву (баланс)	28 357 592	332 728	28 690 320	5 073 615	19 662	5 093 277	3 298 723	27 936	3 326 659	26 582 700	341 002	26 923 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 678	0	3 678	2 196	407 111	409 307	5 874	407 111	412 985	0	0	0
99996	3 665	0	3 665	409 483	0	409 483	413 148	0	413 148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 343	0	7 343	411 679	407 111	818 790	419 022	407 111	826 133	0	0	0
Пассив
96901	0	3 665	3 665	371 932	41 216	413 148	371 932	37 551	409 483	0	0	0
99997	3 678	0	3 678	412 985	0	412 985	409 307	0	409 307	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 678	3 665	7 343	784 917	41 216	826 133	781 239	37 551	818 790	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?