Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 825	57 833	80 658	113 736	87 385	201 121	102 972	131 393	234 365	33 589	13 825	47 414
20209	0	0	0	33 500	80 541	114 041	33 500	80 541	114 041	0	0	0
30102	190 586	0	190 586	2 759 363	0	2 759 363	2 833 048	0	2 833 048	116 901	0	116 901
30110	342 192	830	343 022	680 340	20 149	700 489	842 700	19 980	862 680	179 832	999	180 831
30114	0	7 744	7 744	0	459 412	459 412	0	421 163	421 163	0	45 993	45 993
30202	18 090	0	18 090	6 299	0	6 299	0	0	0	24 389	0	24 389
30204	7 292	0	7 292	107	0	107	0	0	0	7 399	0	7 399
30215	0	0	0	140	856	996	0	0	0	140	856	996
30233	0	0	0	0	550	550	0	550	550	0	0	0
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	385 000	0	385 000	380 000	0	380 000	35 000	0	35 000
32004	165 000	93 768	258 768	335 000	97 625	432 625	260 000	96 625	356 625	240 000	94 768	334 768
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45206	236 121	560	236 681	2 810	7 906	10 716	66 176	287	66 463	172 755	8 179	180 934
45207	326 025	11 366	337 391	12 000	9 844	21 844	61 959	736	62 695	276 066	20 474	296 540
45208	321 306	265 526	586 832	25 000	7 800	32 800	319	7 062	7 381	345 987	266 264	612 251
45505	9 778	12 502	22 280	1 000	429	1 429	2 106	295	2 401	8 672	12 636	21 308
45506	67 372	2 893	70 265	4 570	96	4 666	5 230	224	5 454	66 712	2 765	69 477
45507	32 897	1 341	34 238	1 500	44	1 544	1 134	83	1 217	33 263	1 302	34 565
45702	0	0	0	0	3 160	3 160	0	3 160	3 160	0	0	0
45704	5 331	5 329	10 660	0	176	176	1 185	396	1 581	4 146	5 109	9 255
45705	55 747	22 054	77 801	6 450	1 530	7 980	4 690	1 684	6 374	57 507	21 900	79 407
45706	28 289	8 540	36 829	2 000	286	2 286	666	452	1 118	29 623	8 374	37 997
45812	49 218	0	49 218	1 971	0	1 971	332	0	332	50 857	0	50 857
45815	4 801	0	4 801	1 636	0	1 636	1 329	0	1 329	5 108	0	5 108
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	4 933	2 156	7 089	2 415	801	3 216	2 014	649	2 663	5 334	2 308	7 642
45912	436	53	489	6	54	60	186	2	188	256	105	361
45915	322	0	322	429	124	553	369	124	493	382	0	382
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	933	94	1 027	525	99	624	481	95	576	977	98	1 075
47408	0	0	0	199 142	245 672	444 814	199 142	245 672	444 814	0	0	0
47417	0	360	360	0	9	9	0	8	8	0	361	361
47423	202	847	1 049	17 519	62 266	79 785	17 664	63 113	80 777	57	0	57
47427	2 884	1 416	4 300	11 880	2 513	14 393	11 341	1 436	12 777	3 423	2 493	5 916
50209	0	31 200	31 200	0	1 250	1 250	0	736	736	0	31 714	31 714
50221	9 928	0	9 928	0	0	0	1 506	0	1 506	8 422	0	8 422
60302	353	0	353	0	0	0	199	0	199	154	0	154
60308	20	0	20	64	0	64	55	0	55	29	0	29
60310	50	0	50	163	0	163	169	0	169	44	0	44
60312	2 076	0	2 076	1 272	0	1 272	1 623	0	1 623	1 725	0	1 725
60314	60	0	60	190	197	387	250	197	447	0	0	0
60401	87 710	0	87 710	0	0	0	0	0	0	87 710	0	87 710
60701	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	288	0	288	76	0	76	112	0	112	252	0	252
61009	19	0	19	52	0	52	52	0	52	19	0	19
61403	23 361	0	23 361	296	0	296	618	0	618	23 039	0	23 039
70606	56 253	0	56 253	17 766	0	17 766	3	0	3	74 016	0	74 016
70608	135 371	0	135 371	28 464	0	28 464	0	0	0	163 835	0	163 835
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	7 650	0	7 650	1 912	0	1 912	0	0	0	9 562	0	9 562
Итого по активу (баланс)	2 268 906	526 412	2 795 318	4 949 593	1 090 774	6 040 367	5 108 130	1 076 663	6 184 793	2 110 369	540 523	2 650 892
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	9 928	0	9 928	1 506	0	1 506	0	0	0	8 422	0	8 422
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	342 204	0	342 204	820 182	0	820 182	657 692	0	657 692	179 714	0	179 714
30220	0	0	0	0	14 076	14 076	0	14 076	14 076	0	0	0
30232	10	25	35	657	2 103	2 760	651	2 109	2 760	4	31	35
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31402	0	0	0	0	14 984	14 984	0	14 984	14 984	0	0	0
31409	0	441 192	441 192	0	10 145	10 145	0	13 886	13 886	0	444 933	444 933
40702	439 178	14 228	453 406	2 734 891	244 885	2 979 776	2 662 041	234 430	2 896 471	366 328	3 773	370 101
40703	20	0	20	3	0	3	30	0	30	47	0	47
40802	1 930	0	1 930	1 111	0	1 111	2 200	0	2 200	3 019	0	3 019
40807	296	174	470	483	98	581	728	5	733	541	81	622
40817	11 888	9 553	21 441	61 391	6 810	68 201	62 984	20 610	83 594	13 481	23 353	36 834
40820	26 068	25 904	51 972	57 917	36 290	94 207	55 888	40 002	95 890	24 039	29 616	53 655
40909	0	0	0	0	172	172	0	176	176	0	4	4
40910	0	8	8	0	2 259	2 259	0	2 251	2 251	0	0	0
40911	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 882	3 882	0	3 882	3 882	0	0	0
40913	0	0	0	1 055	57 949	59 004	1 055	58 453	59 508	0	504	504
42104	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
42105	11 926	1 841	13 767	3 287	43	3 330	0	63	63	8 639	1 861	10 500
42106	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
42301	70	1 757	1 827	0	74	74	0	59	59	70	1 742	1 812
42302	5 291	159	5 450	0	162	162	19	3	22	5 310	0	5 310
42305	0	2 041	2 041	0	44	44	0	121	121	0	2 118	2 118
42601	2 183	8 017	10 200	0	1 182	1 182	0	467	467	2 183	7 302	9 485
42602	44 690	2 797	47 487	0	765	765	184	2 212	2 396	44 874	4 244	49 118
42604	5 460	0	5 460	0	0	0	175	0	175	5 635	0	5 635
42605	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
42607	0	625	625	0	15	15	0	22	22	0	632	632
45215	28 242	0	28 242	1 623	0	1 623	3 129	0	3 129	29 748	0	29 748
45515	1 977	0	1 977	268	0	268	390	0	390	2 099	0	2 099
45715	3 634	0	3 634	425	0	425	845	0	845	4 054	0	4 054
45818	59 429	0	59 429	676	0	676	4 296	0	4 296	63 049	0	63 049
45918	772	0	772	13	0	13	186	0	186	945	0	945
47407	0	0	0	244 726	199 717	444 443	244 726	199 717	444 443	0	0	0
47411	241	73	314	378	76	454	241	13	254	104	10	114
47416	81	169	250	3 240	137	3 377	3 300	186	3 486	141	218	359
47422	390	22	412	220 358	1	220 359	220 358	1	220 359	390	22	412
47425	2 985	0	2 985	10	0	10	86	0	86	3 061	0	3 061
47426	2	3 875	3 877	0	86	86	0	1 688	1 688	2	5 477	5 479
52301	52 393	5 947	58 340	4 747	140	4 887	25 623	204	25 827	73 269	6 011	79 280
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	94	0	94	2 982	0	2 982	3 074	0	3 074	186	0	186
60305	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
60307	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	17 632	0	17 632	0	0	0	160	0	160	17 792	0	17 792
60903	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
70601	92 196	0	92 196	0	0	0	24 987	0	24 987	117 183	0	117 183
70603	135 684	0	135 684	0	0	0	28 940	0	28 940	164 624	0	164 624
70801	62 329	0	62 329	0	0	0	0	0	0	62 329	0	62 329
Итого по пассиву (баланс)	2 276 911	518 407	2 795 318	4 165 779	596 099	4 761 878	4 007 828	609 624	4 617 452	2 118 960	531 932	2 650 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 393	5 947	58 340	25 624	204	25 828	4 747	140	4 887	73 270	6 011	79 281
90901	10 235	0	10 235	16 936	0	16 936	25 647	0	25 647	1 524	0	1 524
90902	38 253	0	38 253	56 434	0	56 434	6 969	0	6 969	87 718	0	87 718
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 094 409	2 504 754	6 599 163	55 564	117 695	173 259	287 557	84 336	371 893	3 862 416	2 538 113	6 400 529
91604	15 765	880	16 645	1 083	118	1 201	176	77	253	16 672	921	17 593
91704	0	70	70	0	3	3	0	2	2	0	71	71
91802	0	618	618	0	21	21	0	15	15	0	624	624
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 147 408	0	2 147 408	578 990	0	578 990	327 252	0	327 252	2 399 146	0	2 399 146
Итого по активу (баланс)	6 358 578	2 512 269	8 870 847	734 631	118 041	852 672	652 348	84 570	736 918	6 440 861	2 545 740	8 986 601
Пассив
91003	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	633 274	475 279	1 108 553	34 457	11 323	45 780	0	86 228	86 228	598 817	550 184	1 149 001
91315	618 963	192 161	811 124	68 975	29 355	98 330	61 600	11 230	72 830	611 588	174 036	785 624
91317	37 090	0	37 090	91 810	7 880	99 690	91 315	7 880	99 195	36 595	0	36 595
91319	133 602	57 039	190 641	94 777	63 841	158 618	379 867	16 036	395 903	418 692	9 234	427 926
99999	6 723 439	0	6 723 439	409 535	0	409 535	273 551	0	273 551	6 587 455	0	6 587 455
Итого по пассиву (баланс)	8 146 368	724 479	8 870 847	705 960	112 399	818 359	812 739	121 374	934 113	8 253 147	733 454	8 986 601
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	1 128	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	1 128	1 130	2	1 128	1 130	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?