Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 431	0	22 431	1 473	0	1 473	2 663	0	2 663	21 241	0	21 241
10610	1 678	0	1 678	0	0	0	26	0	26	1 652	0	1 652
20202	40 877	88 040	128 917	57 464	24 005	81 469	57 559	18 837	76 396	40 782	93 208	133 990
20209	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30102	110 058	0	110 058	34 449 183	0	34 449 183	34 260 736	0	34 260 736	298 505	0	298 505
30110	52 770	50 741	103 511	894 093	9 289	903 382	921 642	40 447	962 089	25 221	19 583	44 804
30114	0	742 233	742 233	0	8 270 812	8 270 812	0	8 313 147	8 313 147	0	699 898	699 898
30202	10 717	0	10 717	250	0	250	0	0	0	10 967	0	10 967
30204	22 297	0	22 297	1 332	0	1 332	0	0	0	23 629	0	23 629
30221	0	0	0	921 640	0	921 640	921 640	0	921 640	0	0	0
30424	6 445	0	6 445	1 357 401	0	1 357 401	1 363 198	0	1 363 198	648	0	648
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 586	0	6 586	2 980	0	2 980	486	0	486	9 080	0	9 080
31902	0	0	0	20 550 000	0	20 550 000	18 950 000	0	18 950 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	3 580 000	0	3 580 000	2 550 000	0	2 550 000	1 030 000	0	1 030 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 240 000	0	3 240 000	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	259 558	259 558	0	259 558	259 558	0	0	0
32103	0	193 000	193 000	0	265 510	265 510	0	458 510	458 510	0	0	0
45203	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	48 000	0	48 000	0	0	0
45205	413 323	151 827	565 150	76 420	13 419	89 839	77 858	9 292	87 150	411 885	155 954	567 839
45206	771 974	1 147 386	1 919 360	16 000	230 460	246 460	0	232 306	232 306	787 974	1 145 540	1 933 514
45207	771 000	929 109	1 700 109	0	185 193	185 193	0	177 663	177 663	771 000	936 639	1 707 639
45208	489 350	661 321	1 150 671	0	53 595	53 595	0	51 515	51 515	489 350	663 401	1 152 751
45505	3 370	0	3 370	391	0	391	547	0	547	3 214	0	3 214
45506	7 567	0	7 567	330	0	330	1 410	0	1 410	6 487	0	6 487
45603	0	32 167	32 167	0	2 563	2 563	0	7 112	7 112	0	27 618	27 618
45606	0	438 981	438 981	0	38 799	38 799	0	26 864	26 864	0	450 916	450 916
45704	89	0	89	0	0	0	11	0	11	78	0	78
45705	622	0	622	0	0	0	89	0	89	533	0	533
45706	0	3 176	3 176	0	280	280	0	435	435	0	3 021	3 021
45812	108 638	44 968	153 606	0	3 975	3 975	0	2 752	2 752	108 638	46 191	154 829
45815	0	6 332	6 332	0	516	516	0	487	487	0	6 361	6 361
45817	3 126	15 568	18 694	0	1 617	1 617	0	953	953	3 126	16 232	19 358
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45917	0	574	574	0	51	51	0	35	35	0	590	590
47404	0	302 595	302 595	3 726 632	4 142 556	7 869 188	3 726 632	4 257 780	7 984 412	0	187 371	187 371
47408	0	0	0	13 300	145 492	158 792	13 300	145 492	158 792	0	0	0
47423	0	8	8	1	551	552	1	493	494	0	66	66
47427	42 796	4 366	47 162	45 670	18 624	64 294	31 785	7 436	39 221	56 681	15 554	72 235
50205	148 352	0	148 352	472	0	472	486	0	486	148 338	0	148 338
50208	293 209	0	293 209	2 013	0	2 013	2 495	0	2 495	292 727	0	292 727
50221	33 111	0	33 111	1 047	0	1 047	0	0	0	34 158	0	34 158
60302	30 811	0	30 811	353	0	353	61	0	61	31 103	0	31 103
60308	0	0	0	206	35	241	206	35	241	0	0	0
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	7 669	0	7 669	1 953	0	1 953	1 298	0	1 298	8 324	0	8 324
60314	0	3 730	3 730	0	246	246	0	241	241	0	3 735	3 735
60401	55 928	0	55 928	0	0	0	0	0	0	55 928	0	55 928
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
61008	874	0	874	157	0	157	393	0	393	638	0	638
61009	1 844	0	1 844	33	0	33	63	0	63	1 814	0	1 814
61403	4 448	0	4 448	449	0	449	1 301	0	1 301	3 596	0	3 596
61702	8 057	0	8 057	361	0	361	0	0	0	8 418	0	8 418
62001	38 188	0	38 188	0	0	0	0	0	0	38 188	0	38 188
70606	1 009 526	0	1 009 526	85 991	0	85 991	0	0	0	1 095 517	0	1 095 517
70608	6 189 014	0	6 189 014	669 796	0	669 796	6	0	6	6 858 804	0	6 858 804
70611	208	0	208	68	0	68	0	0	0	276	0	276
70706	1 316 325	0	1 316 325	0	0	0	0	0	0	1 316 325	0	1 316 325
70708	18 315 730	0	18 315 730	0	0	0	0	0	0	18 315 730	0	18 315 730
70711	87 489	0	87 489	0	0	0	0	0	0	87 489	0	87 489
70716	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
Итого по активу (баланс)	31 461 470	4 816 122	36 277 592	70 854 323	13 667 146	84 521 469	68 306 752	14 011 390	82 318 142	34 009 041	4 471 878	38 480 919
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	33 111	0	33 111	0	0	0	1 047	0	1 047	34 158	0	34 158
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 624	0	1 982 624	0	0	0	0	0	0	1 982 624	0	1 982 624
30109	0	1 624	1 624	0	2 095	2 095	0	483	483	0	12	12
30111	105 458	166 944	272 402	15 677 599	317 471	15 995 070	15 719 086	234 786	15 953 872	146 945	84 259	231 204
30220	0	10 048	10 048	0	62 890	62 890	0	61 434	61 434	0	8 592	8 592
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	335 247	335 247	0	335 247	335 247	0	0	0
31303	0	0	0	0	527 910	527 910	0	527 910	527 910	0	0	0
31306	0	0	0	0	34 350	34 350	0	1 025 588	1 025 588	0	991 238	991 238
31308	0	2 386 191	2 386 191	0	1 409 451	1 409 451	0	125 715	125 715	0	1 102 455	1 102 455
31402	0	0	0	12 224 000	335 247	12 559 247	14 255 000	335 247	14 590 247	2 031 000	0	2 031 000
31403	187 000	0	187 000	559 500	1 332 972	1 892 472	372 500	1 332 972	1 705 472	0	0	0
31404	0	0	0	0	662 428	662 428	0	662 428	662 428	0	0	0
31407	0	386 000	386 000	0	23 622	23 622	0	34 117	34 117	0	396 495	396 495
407	562 573	242 739	805 312	6 943 362	5 898 935	12 842 297	7 141 253	6 015 473	13 156 726	760 464	359 277	1 119 741
408.1	276 297	250 230	526 527	10 415 274	1 257 277	11 672 551	10 273 391	1 093 435	11 366 826	134 414	86 388	220 802
408.2	36 119	34 210	70 329	67 519	49 637	117 156	62 162	45 751	107 913	30 762	30 324	61 086
40910	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40911	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
40912	0	0	0	0	982	982	0	982	982	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 746	11 746	0	11 746	11 746	0	0	0
42102	88 900	0	88 900	1 829 280	0	1 829 280	1 917 080	0	1 917 080	176 700	0	176 700
42103	87 000	694 801	781 801	87 000	798 957	885 957	110 000	104 156	214 156	110 000	0	110 000
42104	0	111 618	111 618	0	686 011	686 011	3 000	953 376	956 376	3 000	378 983	381 983
42105	39 500	36 220	75 720	0	2 217	2 217	4 500	3 201	7 701	44 000	37 204	81 204
42107	0	50 826	50 826	0	3 111	3 111	0	4 492	4 492	0	52 207	52 207
42301	0	83	83	0	331	331	0	332	332	0	84	84
42302	179	3 217	3 396	0	3 359	3 359	1	142	143	180	0	180
42303	5 510	4 084	9 594	5 712	342	6 054	4 369	3 762	8 131	4 167	7 504	11 671
42304	36 730	2 100	38 830	0	137	137	509	185	694	37 239	2 148	39 387
42305	11 743	14 489	26 232	1 240	1 366	2 606	405	3 269	3 674	10 908	16 392	27 300
42306	0	25 991	25 991	0	1 591	1 591	0	2 297	2 297	0	26 697	26 697
42502	0	0	0	5 147 000	0	5 147 000	5 211 000	0	5 211 000	64 000	0	64 000
42503	4 000	18 013	22 013	4 000	22 473	26 473	0	141 581	141 581	0	137 121	137 121
42601	0	783	783	0	163	163	0	63	63	0	683	683
42603	1 005	2 028	3 033	0	124	124	158	183	341	1 163	2 087	3 250
42605	650	1 505	2 155	50	92	142	0	133	133	600	1 546	2 146
45215	587 899	0	587 899	509 173	0	509 173	9 465	0	9 465	88 191	0	88 191
45615	4 390	0	4 390	0	0	0	119	0	119	4 509	0	4 509
45715	3 176	0	3 176	155	0	155	0	0	0	3 021	0	3 021
45818	178 633	0	178 633	0	0	0	1 915	0	1 915	180 548	0	180 548
45918	6 845	0	6 845	0	0	0	16	0	16	6 861	0	6 861
47403	0	0	0	3 546 281	4 297 844	7 844 125	3 546 281	4 297 844	7 844 125	0	0	0
47407	0	0	0	137 150	21 356	158 506	137 150	21 356	158 506	0	0	0
47411	670	215	885	576	136	712	472	157	629	566	236	802
47416	197	2 182	2 379	767	2 303	3 070	612	121	733	42	0	42
47422	0	0	0	0	0	0	0	115	115	0	115	115
47425	3 466	0	3 466	1 117	0	1 117	482	0	482	2 831	0	2 831
47426	895	24 649	25 544	8 884	15 962	24 846	9 137	10 172	19 309	1 148	18 859	20 007
50220	22 431	0	22 431	2 663	0	2 663	1 473	0	1 473	21 241	0	21 241
52301	4 200	733	4 933	0	57	57	11 712	59	11 771	15 912	735	16 647
52304	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
52305	21 363	0	21 363	14 623	1 591	16 214	0	28 288	28 288	6 740	26 697	33 437
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	2 312	92	2 404	0	8	8	288	9	297	2 600	93	2 693
60301	61	0	61	4 879	0	4 879	4 941	0	4 941	123	0	123
60305	7 864	0	7 864	15 054	0	15 054	15 054	0	15 054	7 864	0	7 864
60309	42	0	42	62	0	62	86	0	86	66	0	66
60311	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
60335	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60414	31 498	0	31 498	0	0	0	630	0	630	32 128	0	32 128
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	3 281	1 263	4 544	1 789	365	2 154	1 041	294	1 335	2 533	1 192	3 725
61701	1 678	0	1 678	26	0	26	0	0	0	1 652	0	1 652
62002	6 811	0	6 811	0	0	0	0	0	0	6 811	0	6 811
70601	647 371	0	647 371	0	0	0	616 215	0	616 215	1 263 586	0	1 263 586
70603	6 165 647	0	6 165 647	0	0	0	678 406	0	678 406	6 844 053	0	6 844 053
70615	0	0	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361
70701	1 663 651	0	1 663 651	0	0	0	0	0	0	1 663 651	0	1 663 651
70703	18 346 389	0	18 346 389	0	0	0	0	0	0	18 346 389	0	18 346 389
70715	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	31 804 714	4 472 878	36 277 592	57 206 767	18 122 710	75 329 477	60 113 349	17 419 455	77 532 804	34 711 296	3 769 623	38 480 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	38 183	733	38 916	2 930	28 347	31 277	5 841	1 648	7 489	35 272	27 432	62 704
90901	20 398	0	20 398	21 748	0	21 748	21 823	0	21 823	20 323	0	20 323
90902	268 128	0	268 128	18 646	0	18 646	124 470	0	124 470	162 304	0	162 304
91219	0	4 592	4 592	0	23 854	23 854	0	26 212	26 212	0	2 234	2 234
91220	0	0	0	0	2 446	2 446	0	66	66	0	2 380	2 380
91414	16 238 531	17 930 951	34 169 482	3 108 000	2 464 158	5 572 158	3 072 500	1 186 651	4 259 151	16 274 031	19 208 458	35 482 489
91604	37 844	10 780	48 624	1 773	1 194	2 967	1 375	1 942	3 317	38 242	10 032	48 274
91704	134 101	58 713	192 814	0	5 190	5 190	0	3 593	3 593	134 101	60 310	194 411
91802	233 546	398 028	631 574	0	35 156	35 156	0	24 411	24 411	233 546	408 773	642 319
99998	3 395 595	0	3 395 595	725 762	0	725 762	701 417	0	701 417	3 419 940	0	3 419 940
Итого по активу (баланс)	20 366 326	18 403 797	38 770 123	3 878 859	2 560 345	6 439 204	3 927 426	1 244 523	5 171 949	20 317 759	19 719 619	40 037 378
Пассив
91003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91004	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 446 446	257 333	1 703 779	0	15 748	15 748	71 419	22 745	94 164	1 517 865	264 330	1 782 195
91315	501 066	187 356	688 422	199 718	15 635	215 353	150 260	24 286	174 546	451 608	196 007	647 615
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	895 177	32 167	927 344	232 419	236 315	468 734	212 858	242 612	455 470	875 616	38 464	914 080
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	35 374 528	0	35 374 528	4 468 190	0	4 468 190	5 711 100	0	5 711 100	36 617 438	0	36 617 438
Итого по пассиву (баланс)	38 293 267	476 856	38 770 123	4 901 909	267 698	5 169 607	6 147 219	289 643	6 436 862	39 538 577	498 801	40 037 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	203 605	296 489	500 094	2 977 526	351 978	3 329 504	2 627 562	645 425	3 272 987	553 569	3 042	556 611
93902	0	0	0	0	4 746	4 746	0	4 746	4 746	0	0	0
99996	502 212	0	502 212	3 049 254	0	3 049 254	2 993 327	0	2 993 327	558 139	0	558 139
Итого по активу (баланс)	705 817	296 489	1 002 306	6 026 780	356 724	6 383 504	5 620 889	650 171	6 271 060	1 111 708	3 042	1 114 750
Пассив
96901	5 069	497 143	502 212	199 703	3 081 442	3 281 145	195 688	3 141 384	3 337 072	1 054	557 085	558 139
96902	0	0	0	0	4 741	4 741	0	4 741	4 741	0	0	0
99997	500 094	0	500 094	2 985 174	0	2 985 174	3 041 691	0	3 041 691	556 611	0	556 611
Итого по пассиву (баланс)	505 163	497 143	1 002 306	3 184 877	3 086 183	6 271 060	3 237 379	3 146 125	6 383 504	557 665	557 085	1 114 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	511 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	511 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 071,0000
Пассив
98050	0	0	336 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 000,0000
98070	0	0	175 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	511 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 071,0000

Страница была полезной?