Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 834	0	24 834	768	0	768	3 171	0	3 171	22 431	0	22 431
10610	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
20202	11 727	127 269	138 996	184 391	51 628	236 019	155 241	90 857	246 098	40 877	88 040	128 917
20209	0	0	0	145 700	62 125	207 825	145 700	62 125	207 825	0	0	0
30102	133 433	0	133 433	33 415 504	0	33 415 504	33 438 879	0	33 438 879	110 058	0	110 058
30110	11 237	50 116	61 353	1 181 885	9 397	1 191 282	1 140 352	8 772	1 149 124	52 770	50 741	103 511
30114	0	526 982	526 982	0	6 103 403	6 103 403	0	5 888 152	5 888 152	0	742 233	742 233
30202	8 184	0	8 184	2 533	0	2 533	0	0	0	10 717	0	10 717
30204	22 704	0	22 704	0	0	0	407	0	407	22 297	0	22 297
30221	0	0	0	1 140 350	0	1 140 350	1 140 350	0	1 140 350	0	0	0
30424	6 522	0	6 522	1 171 335	0	1 171 335	1 171 412	0	1 171 412	6 445	0	6 445
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	37 803	0	37 803	31 300	0	31 300	6 586	0	6 586
31902	1 170 000	0	1 170 000	21 680 000	0	21 680 000	22 850 000	0	22 850 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	338 038	338 038	84 200	688 850	773 050	84 200	1 026 888	1 111 088	0	0	0
32103	0	0	0	0	867 350	867 350	0	674 350	674 350	0	193 000	193 000
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45204	2 000	202 823	204 823	0	14 625	14 625	2 000	217 448	219 448	0	0	0
45205	376 306	155 498	531 804	157 904	67 131	225 035	120 887	70 802	191 689	413 323	151 827	565 150
45206	769 974	1 281 164	2 051 138	2 000	712 668	714 668	0	846 446	846 446	771 974	1 147 386	1 919 360
45207	866 000	994 729	1 860 729	0	233 121	233 121	95 000	298 741	393 741	771 000	929 109	1 700 109
45208	489 350	690 613	1 179 963	0	66 885	66 885	0	96 177	96 177	489 350	661 321	1 150 671
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	2 808	0	2 808	1 035	0	1 035	473	0	473	3 370	0	3 370
45506	7 116	0	7 116	1 223	0	1 223	772	0	772	7 567	0	7 567
45603	0	0	0	0	36 208	36 208	0	4 041	4 041	0	32 167	32 167
45606	0	461 322	461 322	0	47 398	47 398	0	69 739	69 739	0	438 981	438 981
45704	0	0	0	100	0	100	11	0	11	89	0	89
45705	711	0	711	0	0	0	89	0	89	622	0	622
45706	0	3 583	3 583	0	368	368	0	775	775	0	3 176	3 176
45812	108 638	47 257	155 895	0	4 855	4 855	0	7 144	7 144	108 638	44 968	153 606
45815	0	6 634	6 634	0	644	644	0	946	946	0	6 332	6 332
45817	3 126	16 115	19 241	0	1 892	1 892	0	2 439	2 439	3 126	15 568	18 694
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45917	0	604	604	0	62	62	0	92	92	0	574	574
47404	0	162 944	162 944	2 466 825	3 451 575	5 918 400	2 466 825	3 311 924	5 778 749	0	302 595	302 595
47408	0	0	0	9 700	293 296	302 996	9 700	293 296	302 996	0	0	0
47423	0	0	0	0	106	106	0	98	98	0	8	8
47427	24 131	0	24 131	35 015	9 252	44 267	16 350	4 886	21 236	42 796	4 366	47 162
50205	147 896	0	147 896	456	0	456	0	0	0	148 352	0	148 352
50208	328 975	0	328 975	2 037	0	2 037	37 803	0	37 803	293 209	0	293 209
50221	33 092	0	33 092	28	0	28	9	0	9	33 111	0	33 111
60302	1 950	0	1 950	29 060	0	29 060	199	0	199	30 811	0	30 811
60308	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	7 556	0	7 556	2 457	0	2 457	2 344	0	2 344	7 669	0	7 669
60314	0	3 708	3 708	0	1 615	1 615	0	1 593	1 593	0	3 730	3 730
60401	55 928	0	55 928	0	0	0	0	0	0	55 928	0	55 928
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	8	0	8	4	0	4	5	0	5	7	0	7
61008	597	0	597	505	0	505	228	0	228	874	0	874
61009	1 120	0	1 120	729	0	729	5	0	5	1 844	0	1 844
61210	0	0	0	31 243	0	31 243	31 243	0	31 243	0	0	0
61403	3 288	0	3 288	2 296	0	2 296	1 136	0	1 136	4 448	0	4 448
61702	8 057	0	8 057	0	0	0	0	0	0	8 057	0	8 057
62001	38 188	0	38 188	0	0	0	0	0	0	38 188	0	38 188
70606	878 326	0	878 326	131 200	0	131 200	0	0	0	1 009 526	0	1 009 526
70608	4 941 501	0	4 941 501	1 247 513	0	1 247 513	0	0	0	6 189 014	0	6 189 014
70611	29 087	0	29 087	71	0	71	28 950	0	28 950	208	0	208
70706	1 316 325	0	1 316 325	0	0	0	0	0	0	1 316 325	0	1 316 325
70708	18 315 730	0	18 315 730	0	0	0	0	0	0	18 315 730	0	18 315 730
70711	87 489	0	87 489	0	0	0	0	0	0	87 489	0	87 489
70716	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
Итого по активу (баланс)	30 946 649	5 069 399	36 016 048	66 890 605	12 724 454	79 615 059	66 375 784	12 977 731	79 353 515	31 461 470	4 816 122	36 277 592
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	33 092	0	33 092	9	0	9	28	0	28	33 111	0	33 111
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 624	0	1 982 624	0	0	0	0	0	0	1 982 624	0	1 982 624
30109	0	1 934	1 934	0	488	488	0	178	178	0	1 624	1 624
30111	129 773	163 086	292 859	5 130 705	1 153 107	6 283 812	5 106 390	1 156 965	6 263 355	105 458	166 944	272 402
30220	0	5 756	5 756	0	14 472	14 472	0	18 764	18 764	0	10 048	10 048
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	0	2 500 231	2 500 231	0	364 020	364 020	0	249 980	249 980	0	2 386 191	2 386 191
31402	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31403	586 000	0	586 000	1 866 500	0	1 866 500	1 467 500	0	1 467 500	187 000	0	187 000
31407	0	405 646	405 646	0	61 323	61 323	0	41 677	41 677	0	386 000	386 000
407	756 347	816 774	1 573 121	8 895 546	4 460 413	13 355 959	8 701 772	3 886 378	12 588 150	562 573	242 739	805 312
408.1	245 848	51 074	296 922	3 031 208	1 551 974	4 583 182	3 061 657	1 751 130	4 812 787	276 297	250 230	526 527
408.2	44 300	36 459	80 759	98 380	73 803	172 183	90 199	71 554	161 753	36 119	34 210	70 329
40911	0	0	0	631	456	1 087	631	456	1 087	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 218	1 218	0	1 218	1 218	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 454	10 454	0	10 454	10 454	0	0	0
42102	123 500	0	123 500	3 245 200	0	3 245 200	3 210 600	0	3 210 600	88 900	0	88 900
42103	25 000	676 076	701 076	44 000	933 446	977 446	106 000	952 171	1 058 171	87 000	694 801	781 801
42104	0	117 299	117 299	0	17 733	17 733	0	12 052	12 052	0	111 618	111 618
42105	26 500	37 590	64 090	0	43 079	43 079	13 000	41 709	54 709	39 500	36 220	75 720
42107	0	53 412	53 412	0	8 074	8 074	0	5 488	5 488	0	50 826	50 826
42301	0	88	88	0	33	33	0	28	28	0	83	83
42302	0	0	0	0	297	297	179	3 514	3 693	179	3 217	3 396
42303	6 330	4 577	10 907	6 349	948	7 297	5 529	455	5 984	5 510	4 084	9 594
42304	35 926	2 204	38 130	0	327	327	804	223	1 027	36 730	2 100	38 830
42305	10 421	15 721	26 142	4 089	5 168	9 257	5 411	3 936	9 347	11 743	14 489	26 232
42306	0	27 313	27 313	0	4 129	4 129	0	2 807	2 807	0	25 991	25 991
42502	0	0	0	382 000	0	382 000	382 000	0	382 000	0	0	0
42503	2 500	118 313	120 813	2 500	128 405	130 905	4 000	28 105	32 105	4 000	18 013	22 013
42601	0	831	831	0	133	133	0	85	85	0	783	783
42603	1 519	2 129	3 648	527	322	849	13	221	234	1 005	2 028	3 033
42605	650	1 036	1 686	0	221	221	0	690	690	650	1 505	2 155
45215	604 308	0	604 308	63 775	0	63 775	47 366	0	47 366	587 899	0	587 899
45615	4 613	0	4 613	223	0	223	0	0	0	4 390	0	4 390
45715	3 583	0	3 583	407	0	407	0	0	0	3 176	0	3 176
45818	181 770	0	181 770	3 137	0	3 137	0	0	0	178 633	0	178 633
45918	6 874	0	6 874	29	0	29	0	0	0	6 845	0	6 845
47403	0	0	0	2 517 489	3 234 817	5 752 306	2 517 489	3 234 817	5 752 306	0	0	0
47407	0	0	0	227 800	11 014	238 814	227 800	11 014	238 814	0	0	0
47411	817	374	1 191	608	325	933	461	166	627	670	215	885
47416	79	0	79	5 285	1 386	6 671	5 403	3 568	8 971	197	2 182	2 379
47425	16 887	0	16 887	13 742	0	13 742	321	0	321	3 466	0	3 466
47426	1 095	18 033	19 128	5 258	5 150	10 408	5 058	11 766	16 824	895	24 649	25 544
50220	24 834	0	24 834	3 171	0	3 171	768	0	768	22 431	0	22 431
52301	4 200	765	4 965	0	106	106	0	74	74	4 200	733	4 933
52304	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
52305	21 363	0	21 363	0	0	0	0	0	0	21 363	0	21 363
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	2 032	95	2 127	0	13	13	280	10	290	2 312	92	2 404
60301	170	0	170	6 384	0	6 384	6 275	0	6 275	61	0	61
60305	7 864	0	7 864	17 262	0	17 262	17 262	0	17 262	7 864	0	7 864
60309	98	0	98	159	0	159	103	0	103	42	0	42
60311	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
60335	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60414	30 886	0	30 886	0	0	0	612	0	612	31 498	0	31 498
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	3 394	762	4 156	2 118	421	2 539	2 005	922	2 927	3 281	1 263	4 544
61701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
62002	6 811	0	6 811	0	0	0	0	0	0	6 811	0	6 811
70601	453 509	0	453 509	0	0	0	193 862	0	193 862	647 371	0	647 371
70603	4 925 690	0	4 925 690	0	0	0	1 239 957	0	1 239 957	6 165 647	0	6 165 647
70701	1 663 651	0	1 663 651	0	0	0	0	0	0	1 663 651	0	1 663 651
70703	18 346 389	0	18 346 389	0	0	0	0	0	0	18 346 389	0	18 346 389
70715	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	30 958 470	5 057 578	36 016 048	25 926 684	12 087 275	38 013 959	26 772 928	11 502 575	38 275 503	31 804 714	4 472 878	36 277 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	38 183	765	38 948	0	74	74	0	106	106	38 183	733	38 916
90901	11 807	0	11 807	28 445	0	28 445	19 854	0	19 854	20 398	0	20 398
90902	250 274	0	250 274	29 284	0	29 284	11 430	0	11 430	268 128	0	268 128
91219	0	0	0	0	16 326	16 326	0	11 734	11 734	0	4 592	4 592
91414	16 278 531	21 991 855	38 270 386	0	2 432 621	2 432 621	40 000	6 493 525	6 533 525	16 238 531	17 930 951	34 169 482
91604	36 997	7 327	44 324	5 720	7 078	12 798	4 873	3 625	8 498	37 844	10 780	48 624
91704	134 101	61 702	195 803	0	6 339	6 339	0	9 328	9 328	134 101	58 713	192 814
91802	233 546	418 264	651 810	0	42 954	42 954	0	63 190	63 190	233 546	398 028	631 574
99998	3 503 929	0	3 503 929	569 715	0	569 715	678 049	0	678 049	3 395 595	0	3 395 595
Итого по активу (баланс)	20 487 368	22 479 913	42 967 281	633 164	2 505 392	3 138 556	754 206	6 581 508	7 335 714	20 366 326	18 403 797	38 770 123
Пассив
91003	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 432 405	270 431	1 702 836	118 877	40 882	159 759	132 918	27 784	160 702	1 446 446	257 333	1 703 779
91315	548 206	192 122	740 328	49 676	30 696	80 372	2 536	25 930	28 466	501 066	187 356	688 422
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	971 194	13 521	984 715	196 904	238 887	435 791	120 887	257 533	378 420	895 177	32 167	927 344
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	39 463 352	0	39 463 352	6 657 658	0	6 657 658	2 568 834	0	2 568 834	35 374 528	0	35 374 528
Итого по пассиву (баланс)	42 491 207	476 074	42 967 281	7 025 241	310 465	7 335 706	2 827 301	311 247	3 138 548	38 293 267	476 856	38 770 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 561	322 847	477 408	1 069 114	560 922	1 630 036	1 020 070	587 280	1 607 350	203 605	296 489	500 094
99996	480 383	0	480 383	1 638 763	0	1 638 763	1 616 934	0	1 616 934	502 212	0	502 212
Итого по активу (баланс)	634 944	322 847	957 791	2 707 877	560 922	3 268 799	2 637 004	587 280	3 224 284	705 817	296 489	1 002 306
Пассив
96901	324 502	155 881	480 383	332 592	1 284 342	1 616 934	13 159	1 625 604	1 638 763	5 069	497 143	502 212
99997	477 408	0	477 408	1 607 350	0	1 607 350	1 630 036	0	1 630 036	500 094	0	500 094
Итого по пассиву (баланс)	801 910	155 881	957 791	1 939 942	1 284 342	3 224 284	1 643 195	1 625 604	3 268 799	505 163	497 143	1 002 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	541 070,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	511 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	541 071,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	511 071,0000
Пассив
98050	0	0	366 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	336 000,0000
98070	0	0	175 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	541 071,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	511 071,0000

Страница была полезной?