Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 064	0	93 064	8 316	0	8 316	22 792	0	22 792	78 588	0	78 588
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	43 330	166 779	210 109	211 236	87 800	299 036	207 205	91 223	298 428	47 361	163 356	210 717
20209	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
30102	191 479	0	191 479	6 208 325	0	6 208 325	6 356 605	0	6 356 605	43 199	0	43 199
30110	12 004	11 300	23 304	930 462	37 104	967 566	766 004	8 170	774 174	176 462	40 234	216 696
30114	0	1 576 305	1 576 305	0	7 807 107	7 807 107	0	8 065 136	8 065 136	0	1 318 276	1 318 276
30202	17 170	0	17 170	3 234	0	3 234	0	0	0	20 404	0	20 404
30204	50 863	0	50 863	11 731	0	11 731	0	0	0	62 594	0	62 594
30221	0	0	0	766 000	0	766 000	766 000	0	766 000	0	0	0
30235	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
30424	21 483	0	21 483	841 336	0	841 336	841 367	0	841 367	21 452	0	21 452
30602	16 726	0	16 726	66 196	0	66 196	77 538	0	77 538	5 384	0	5 384
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 478 152	3 478 152	0	3 478 152	3 478 152	0	0	0
32103	0	2 159 687	2 159 687	0	4 505 405	4 505 405	0	5 439 656	5 439 656	0	1 225 436	1 225 436
32104	0	0	0	0	1 385 273	1 385 273	0	1 385 273	1 385 273	0	0	0
45203	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000	17 000	0	17 000	23 000	0	23 000
45204	127 000	0	127 000	0	0	0	20 000	0	20 000	107 000	0	107 000
45205	307 969	0	307 969	125 052	0	125 052	119 746	0	119 746	313 275	0	313 275
45206	831 209	1 364 796	2 196 005	165 000	139 976	304 976	123 364	291 590	414 954	872 845	1 213 182	2 086 027
45207	1 496 673	1 409 045	2 905 718	45 000	144 188	189 188	8 980	336 366	345 346	1 532 693	1 216 867	2 749 560
45208	529 504	973 290	1 502 794	0	78 732	78 732	0	195 451	195 451	529 504	856 571	1 386 075
45504	133	0	133	0	0	0	36	0	36	97	0	97
45505	284	0	284	1 500	0	1 500	233	0	233	1 551	0	1 551
45506	6 752	0	6 752	395	0	395	790	0	790	6 357	0	6 357
45603	0	68 929	68 929	0	6 976	6 976	0	24 845	24 845	0	51 060	51 060
45604	0	33 588	33 588	0	2 618	2 618	0	8 045	8 045	0	28 161	28 161
45606	0	551 433	551 433	0	56 556	56 556	0	117 815	117 815	0	490 174	490 174
45704	23	0	23	850	0	850	5	0	5	868	0	868
45705	8 991	1 608	10 599	0	164	164	1 696	462	2 158	7 295	1 310	8 605
45706	0	7 140	7 140	0	730	730	0	1 744	1 744	0	6 126	6 126
45812	126 704	0	126 704	0	0	0	947	0	947	125 757	0	125 757
45815	0	6 902	6 902	0	560	560	0	1 394	1 394	0	6 068	6 068
45816	0	0	0	0	1 457	1 457	0	83	83	0	1 374	1 374
45817	6 603	14 106	20 709	1 650	1 628	3 278	0	4 008	4 008	8 253	11 726	19 979
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	0	0	0	158	158	0	9	9	0	149	149
45917	0	615	615	0	63	63	0	131	131	0	547	547
47404	0	102 397	102 397	806 401	1 560 103	2 366 504	806 401	1 571 479	2 377 880	0	91 021	91 021
47408	0	0	0	6 200	96 725	102 925	6 200	96 725	102 925	0	0	0
47423	0	75	75	0	193	193	0	230	230	0	38	38
47427	27 428	14 973	42 401	40 608	20 041	60 649	21 794	9 966	31 760	46 242	25 048	71 290
50205	183 608	0	183 608	563	0	563	1 523	0	1 523	182 648	0	182 648
50208	544 260	0	544 260	3 039	0	3 039	65 345	0	65 345	481 954	0	481 954
50211	0	6 749	6 749	0	753	753	0	1 442	1 442	0	6 060	6 060
50221	21 004	0	21 004	30	0	30	62	0	62	20 972	0	20 972
60302	0	0	0	285	0	285	236	0	236	49	0	49
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	3 260	0	3 260	2 632	0	2 632	3 299	0	3 299	2 593	0	2 593
60314	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
60315	0	64 404	64 404	0	6 605	6 605	0	13 760	13 760	0	57 249	57 249
60401	47 983	0	47 983	341	0	341	0	0	0	48 324	0	48 324
60701	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	1	0	1	31	0	31	0	0	0	32	0	32
61008	526	0	526	294	0	294	264	0	264	556	0	556
61009	50	0	50	7	0	7	16	0	16	41	0	41
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61210	0	0	0	62 872	0	62 872	62 872	0	62 872	0	0	0
61403	5 294	0	5 294	312	0	312	1 419	0	1 419	4 187	0	4 187
61702	19 322	0	19 322	0	0	0	0	0	0	19 322	0	19 322
70606	136 684	0	136 684	80 549	0	80 549	0	0	0	217 233	0	217 233
70608	2 505 848	0	2 505 848	2 344 072	0	2 344 072	0	0	0	4 849 920	0	4 849 920
70611	5 930	0	5 930	6 026	0	6 026	0	0	0	11 956	0	11 956
70706	1 013 585	0	1 013 585	2 214	0	2 214	0	0	0	1 015 799	0	1 015 799
70708	11 326 940	0	11 326 940	0	0	0	0	0	0	11 326 940	0	11 326 940
70711	76 023	0	76 023	0	0	0	0	0	0	76 023	0	76 023
Итого по активу (баланс)	19 866 638	8 534 121	28 400 759	13 532 757	19 419 263	32 952 020	11 066 737	21 143 351	32 210 088	22 332 658	6 810 033	29 142 691
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	21 004	0	21 004	62	0	62	30	0	30	20 972	0	20 972
10609	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 344	0	1 608 344	0	0	0	0	0	0	1 608 344	0	1 608 344
30109	0	2 003	2 003	0	934	934	0	320	320	0	1 389	1 389
30111	99 742	885 952	985 694	1 089 381	1 201 115	2 290 496	1 085 391	428 488	1 513 879	95 752	113 325	209 077
30220	0	853	853	0	31 701	31 701	0	35 150	35 150	0	4 302	4 302
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
31308	0	2 550 240	2 550 240	0	528 566	528 566	0	234 048	234 048	0	2 255 722	2 255 722
31402	0	0	0	385 250	0	385 250	385 250	0	385 250	0	0	0
31403	57 000	0	57 000	256 700	0	256 700	254 700	0	254 700	55 000	0	55 000
31404	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31408	0	1 378 582	1 378 582	0	294 536	294 536	0	141 390	141 390	0	1 225 436	1 225 436
40701	1 357	0	1 357	133 593	0	133 593	132 516	0	132 516	280	0	280
40702	655 411	1 396 715	2 052 126	6 437 330	2 707 752	9 145 082	6 741 068	2 330 981	9 072 049	959 149	1 019 944	1 979 093
40703	4 285	36	4 321	15 061	343	15 404	11 009	307	11 316	233	0	233
40802	1 131	71	1 202	3 771	15	3 786	4 491	8	4 499	1 851	64	1 915
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	178 022	150 047	328 069	1 347 265	660 490	2 007 755	1 331 105	562 936	1 894 041	161 862	52 493	214 355
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	34 687	53 684	88 371	120 388	129 224	249 612	129 777	100 606	230 383	44 076	25 066	69 142
40820	10 186	38 417	48 603	93 992	58 136	152 128	89 631	43 457	133 088	5 825	23 738	29 563
40902	0	0	0	0	14 078	14 078	0	14 078	14 078	0	0	0
40909	0	0	0	0	965	965	0	965	965	0	0	0
40910	0	103	103	0	3 712	3 712	0	3 609	3 609	0	0	0
40911	0	0	0	2 017	126	2 143	2 017	126	2 143	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 992	3 992	0	3 992	3 992	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 678	13 678	0	13 678	13 678	0	0	0
42102	119 000	0	119 000	1 458 500	0	1 458 500	1 447 500	0	1 447 500	108 000	0	108 000
42103	23 500	709 970	733 470	14 500	782 607	797 107	16 000	887 552	903 552	25 000	814 915	839 915
42104	346 000	0	346 000	357 000	0	357 000	55 000	0	55 000	44 000	0	44 000
42105	4 000	0	4 000	0	944	944	0	31 702	31 702	4 000	30 758	34 758
42107	0	108 913	108 913	0	23 269	23 269	0	11 170	11 170	0	96 814	96 814
42301	0	175	175	0	48	48	0	26	26	0	153	153
42303	14 520	27 682	42 202	4 316	6 564	10 880	6 017	17 730	23 747	16 221	38 848	55 069
42304	23 605	825	24 430	0	184	184	2 030	151	2 181	25 635	792	26 427
42305	14 371	35 797	50 168	200	8 840	9 040	606	4 006	4 612	14 777	30 963	45 740
42306	0	169 334	169 334	0	36 178	36 178	0	17 367	17 367	0	150 523	150 523
42503	0	48 250	48 250	155 500	53 235	208 735	179 000	41 748	220 748	23 500	36 763	60 263
42504	7 000	259 174	266 174	7 000	93 348	100 348	0	25 587	25 587	0	191 413	191 413
42505	16 792	0	16 792	14 827	0	14 827	6 550	0	6 550	8 515	0	8 515
42601	0	1 443	1 443	0	319	319	0	147	147	0	1 271	1 271
42602	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
42603	2 468	10 579	13 047	11 001	8 900	19 901	21 295	8 107	29 402	12 762	9 786	22 548
42604	0	11 459	11 459	0	2 605	2 605	562	2 632	3 194	562	11 486	12 048
42605	0	36 278	36 278	0	7 751	7 751	0	3 721	3 721	0	32 248	32 248
45215	74 407	0	74 407	5 582	0	5 582	680	0	680	69 505	0	69 505
45615	5 850	0	5 850	667	0	667	0	0	0	5 183	0	5 183
45715	15 394	0	15 394	2 721	0	2 721	56	0	56	12 729	0	12 729
45818	164 434	0	164 434	4 188	0	4 188	1 691	0	1 691	161 937	0	161 937
45918	6 886	0	6 886	68	0	68	1	0	1	6 819	0	6 819
47403	0	0	0	1 491 371	852 427	2 343 798	1 491 371	852 427	2 343 798	0	0	0
47407	0	0	0	90 800	10 175	100 975	90 800	10 175	100 975	0	0	0
47411	636	2 044	2 680	341	1 630	1 971	613	760	1 373	908	1 174	2 082
47416	39	0	39	2 866	1 522	4 388	3 154	1 522	4 676	327	0	327
47425	2 700	0	2 700	647	0	647	692	0	692	2 745	0	2 745
47426	1 596	21 041	22 637	2 554	18 365	20 919	5 652	11 310	16 962	4 694	13 986	18 680
50220	93 064	0	93 064	22 792	0	22 792	8 316	0	8 316	78 588	0	78 588
52301	0	115 271	115 271	0	105 923	105 923	0	1 204	1 204	0	10 552	10 552
52303	0	5 290	5 290	0	1 130	1 130	0	543	543	0	4 703	4 703
52304	28 403	0	28 403	0	0	0	0	0	0	28 403	0	28 403
52305	7 540	318 211	325 751	0	67 986	67 986	0	32 636	32 636	7 540	282 861	290 401
52306	66 753	4 686	71 439	3 833	936	4 769	0	371	371	62 920	4 121	67 041
52501	915	4 660	5 575	0	995	995	86	1 302	1 388	1 001	4 967	5 968
60301	0	0	0	12 327	0	12 327	12 371	0	12 371	44	0	44
60305	0	0	0	24 479	0	24 479	24 479	0	24 479	0	0	0
60309	8	0	8	44	0	44	124	0	124	88	0	88
60311	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60324	64 404	0	64 404	7 155	0	7 155	0	0	0	57 249	0	57 249
60601	27 785	0	27 785	0	0	0	326	0	326	28 111	0	28 111
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61304	2 331	2 241	4 572	1 518	1 837	3 355	840	1 363	2 203	1 653	1 767	3 420
70601	138 921	0	138 921	0	0	0	127 327	0	127 327	266 248	0	266 248
70603	2 538 933	0	2 538 933	0	0	0	2 322 163	0	2 322 163	4 861 096	0	4 861 096
70701	1 371 522	0	1 371 522	0	0	0	0	0	0	1 371 522	0	1 371 522
70703	11 423 865	0	11 423 865	0	0	0	0	0	0	11 423 865	0	11 423 865
70715	14 305	0	14 305	0	0	0	0	0	0	14 305	0	14 305
Итого по пассиву (баланс)	20 050 733	8 350 026	28 400 759	14 194 450	7 737 081	21 931 531	16 794 065	5 879 398	22 673 463	22 650 348	6 492 343	29 142 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 356	21 230	120 586	16 285	5 509	21 794	20 118	7 913	28 031	95 523	18 826	114 349
90901	6 554	0	6 554	16 855	0	16 855	16 853	0	16 853	6 556	0	6 556
90902	171 562	0	171 562	4 540	0	4 540	51 911	0	51 911	124 191	0	124 191
90908	0	172 430	172 430	0	13 221	13 221	0	61 191	61 191	0	124 460	124 460
91414	9 847 886	13 587 424	23 435 310	2 105 000	1 364 817	3 469 817	620 600	2 934 170	3 554 770	11 332 286	12 018 071	23 350 357
91604	42 803	5 221	48 024	1 874	625	2 499	1 507	1 501	3 008	43 170	4 345	47 515
91704	131 010	62 512	193 522	397	6 763	7 160	0	13 356	13 356	131 407	55 919	187 326
91802	238 716	360 877	599 593	947	37 969	38 916	0	77 056	77 056	239 663	321 790	561 453
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	2 958 671	0	2 958 671	1 228 825	0	1 228 825	859 169	0	859 169	3 328 327	0	3 328 327
Итого по активу (баланс)	13 496 608	14 209 694	27 706 302	3 374 723	1 428 904	4 803 627	1 570 158	3 095 187	4 665 345	15 301 173	12 543 411	27 844 584
Пассив
91003	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
91004	0	0	0	11 731	0	11 731	11 731	0	11 731	0	0	0
91311	3 340	318 211	321 551	0	67 986	67 986	0	32 636	32 636	3 340	282 861	286 201
91312	793 318	0	793 318	166 478	0	166 478	473 876	0	473 876	1 100 716	0	1 100 716
91315	627 949	875 949	1 503 898	96 840	191 062	287 902	5 110	100 036	105 146	536 219	784 923	1 321 142
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	252 971	35 541	288 512	314 739	7 099	321 838	599 392	2 810	602 202	537 624	31 252	568 876
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	24 747 631	0	24 747 631	3 806 161	0	3 806 161	3 574 787	0	3 574 787	24 516 257	0	24 516 257
Итого по пассиву (баланс)	26 476 601	1 229 701	27 706 302	4 399 183	266 147	4 665 330	4 668 130	135 482	4 803 612	26 745 548	1 099 036	27 844 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	758 840	57 396	816 236	603 642	54 394	658 036	155 198	3 002	158 200
93902	0	0	0	0	1 941	1 941	0	1 941	1 941	0	0	0
99996	0	0	0	824 410	0	824 410	665 515	0	665 515	158 895	0	158 895
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 583 250	59 337	1 642 587	1 269 157	56 335	1 325 492	314 093	3 002	317 095
Пассив
96901	0	0	0	52 615	610 957	663 572	55 649	766 818	822 467	3 034	155 861	158 895
96902	0	0	0	0	1 942	1 942	0	1 942	1 942	0	0	0
99997	0	0	0	659 977	0	659 977	818 177	0	818 177	158 200	0	158 200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	712 592	612 899	1 325 491	873 826	768 760	1 642 586	161 234	155 861	317 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	753 070,0000	0	0	0,0000	0	0	62 000,0000	0	0	691 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	753 079,0000	0	0	0,0000	0	0	62 001,0000	0	0	691 078,0000
Пассив
98050	0	0	578 000,0000	0	0	62 000,0000	0	0	0,0000	0	0	516 000,0000
98070	0	0	175 079,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	175 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	753 079,0000	0	0	62 001,0000	0	0	0,0000	0	0	691 078,0000

Страница была полезной?