Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 659	0	52 659	62 855	0	62 855	29 614	0	29 614	85 900	0	85 900
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	38 315	112 631	150 946	187 771	139 325	327 096	200 118	125 850	325 968	25 968	126 106	152 074
20209	0	0	0	46 960	0	46 960	46 960	0	46 960	0	0	0
30102	124 923	0	124 923	12 531 811	0	12 531 811	12 483 941	0	12 483 941	172 793	0	172 793
30110	21 164	27 963	49 127	960 941	30 434	991 375	967 602	52 518	1 020 120	14 503	5 879	20 382
30114	0	557 255	557 255	0	10 132 306	10 132 306	0	7 587 174	7 587 174	0	3 102 387	3 102 387
30202	17 991	0	17 991	0	0	0	1 128	0	1 128	16 863	0	16 863
30204	29 817	0	29 817	10 629	0	10 629	0	0	0	40 446	0	40 446
30221	0	0	0	967 600	0	967 600	967 600	0	967 600	0	0	0
30235	0	0	0	46 960	0	46 960	46 960	0	46 960	0	0	0
30424	6 576	0	6 576	1 057 949	0	1 057 949	1 042 993	0	1 042 993	21 532	0	21 532
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	1 399	0	1 399	46 869	0	46 869	31 542	0	31 542	16 726	0	16 726
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	265 544	265 544	0	265 544	265 544	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32102	0	0	0	86 100	0	86 100	86 100	0	86 100	0	0	0
32103	0	1 331 694	1 331 694	65 505	1 411 345	1 476 850	65 505	2 743 039	2 808 544	0	0	0
32104	0	0	0	35 500	1 763 367	1 798 867	0	1 763 367	1 763 367	35 500	0	35 500
45203	45 000	0	45 000	34 000	0	34 000	62 000	0	62 000	17 000	0	17 000
45204	48 000	0	48 000	12 000	110 266	122 266	48 000	25 878	73 878	12 000	84 388	96 388
45205	347 174	73 983	421 157	135 085	10 071	145 156	167 534	84 054	251 588	314 725	0	314 725
45206	902 499	443 898	1 346 397	26 300	937 386	963 686	100 351	267 368	367 719	828 448	1 113 916	1 942 364
45207	1 510 908	1 085 357	2 596 265	0	604 485	604 485	8 544	507 080	515 624	1 502 364	1 182 762	2 685 126
45208	522 000	1 198 540	1 720 540	0	621 013	621 013	0	972 383	972 383	522 000	847 170	1 369 170
45503	50	0	50	60	0	60	50	0	50	60	0	60
45504	328	0	328	27	0	27	171	0	171	184	0	184
45505	502	0	502	0	0	0	109	0	109	393	0	393
45506	6 364	0	6 364	2 055	0	2 055	1 063	0	1 063	7 356	0	7 356
45603	0	59 187	59 187	0	29 512	29 512	0	54 944	54 944	0	33 755	33 755
45604	0	29 170	29 170	0	15 885	15 885	0	14 642	14 642	0	30 413	30 413
45606	0	591 864	591 864	0	242 186	242 186	0	383 983	383 983	0	450 067	450 067
45704	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45705	12 392	1 343	13 735	0	733	733	1 719	654	2 373	10 673	1 422	12 095
45706	0	5 463	5 463	0	2 982	2 982	0	2 415	2 415	0	6 030	6 030
45812	187 193	8 760	195 953	1 252	3 955	5 207	51 621	12 715	64 336	136 824	0	136 824
45815	0	5 395	5 395	0	2 968	2 968	0	2 363	2 363	0	6 000	6 000
45816	0	0	0	0	2 403	2 403	0	353	353	0	2 050	2 050
45817	6 603	9 739	16 342	1 651	5 517	7 168	3 302	3 945	7 247	4 952	11 311	16 263
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	0	0	0	130	130	0	19	19	0	111	111
45917	0	440	440	0	240	240	0	178	178	0	502	502
47404	0	73 270	73 270	3 316 058	4 116 681	7 432 739	3 316 058	4 106 377	7 422 435	0	83 574	83 574
47408	0	0	0	2 800	341 878	344 678	2 800	341 878	344 678	0	0	0
47423	0	25	25	297	844	1 141	297	830	1 127	0	39	39
47427	57 548	25 584	83 132	31 553	33 053	64 606	85 262	58 461	143 723	3 839	176	4 015
50205	216 747	0	216 747	805	0	805	34 589	0	34 589	182 963	0	182 963
50208	552 054	0	552 054	3 793	0	3 793	15 333	0	15 333	540 514	0	540 514
50211	0	7 421	7 421	0	3 858	3 858	0	5 832	5 832	0	5 447	5 447
50221	21 024	0	21 024	127	0	127	357	0	357	20 794	0	20 794
60302	459	0	459	52	0	52	14	0	14	497	0	497
60308	0	0	0	616	34	650	616	34	650	0	0	0
60310	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60312	3 304	0	3 304	1 612	0	1 612	1 791	0	1 791	3 125	0	3 125
60314	0	0	0	0	5 493	5 493	0	5 493	5 493	0	0	0
60315	0	46 084	46 084	0	25 149	25 149	0	18 668	18 668	0	52 565	52 565
60401	48 699	0	48 699	163	0	163	968	0	968	47 894	0	47 894
60701	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	191	0	191	516	0	516	508	0	508	199	0	199
61009	75	0	75	55	0	55	96	0	96	34	0	34
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61209	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61210	0	0	0	48 499	0	48 499	48 499	0	48 499	0	0	0
61403	3 721	0	3 721	648	0	648	1 462	0	1 462	2 907	0	2 907
61702	19 322	0	19 322	0	0	0	0	0	0	19 322	0	19 322
70606	759 241	0	759 241	253 252	0	253 252	3	0	3	1 012 490	0	1 012 490
70608	6 045 470	0	6 045 470	5 281 470	0	5 281 470	0	0	0	11 326 940	0	11 326 940
70611	69 835	0	69 835	6 068	0	6 068	0	0	0	75 903	0	75 903
Итого по активу (баланс)	11 723 510	5 699 012	17 422 522	26 960 744	20 859 652	47 820 396	21 235 666	19 412 594	40 648 260	17 448 588	7 146 070	24 594 658
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	1	0	1	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	21 024	0	21 024	357	0	357	127	0	127	20 794	0	20 794
10609	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 343	0	1 608 343	0	0	0	1	0	1	1 608 344	0	1 608 344
30109	0	1 311	1 311	0	2 494	2 494	0	1 918	1 918	0	735	735
30111	60 545	67 129	127 674	4 004 553	1 670 278	5 674 831	3 992 805	1 988 288	5 981 093	48 797	385 139	433 936
30220	0	7 863	7 863	0	136 100	136 100	0	141 476	141 476	0	13 239	13 239
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
31303	465 000	0	465 000	890 000	0	890 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31308	0	1 907 602	1 907 602	0	803 662	803 662	0	1 046 369	1 046 369	0	2 150 309	2 150 309
31402	0	0	0	1 100 000	109 493	1 209 493	1 100 000	109 493	1 209 493	0	0	0
31403	44 000	0	44 000	159 000	69 339	228 339	115 000	69 339	184 339	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000
31405	0	197 288	197 288	0	79 920	79 920	0	107 666	107 666	0	225 034	225 034
31406	0	443 898	443 898	0	601 448	601 448	0	157 550	157 550	0	0	0
31408	0	986 440	986 440	0	399 600	399 600	0	538 328	538 328	0	1 125 168	1 125 168
40701	947	0	947	84 464	383 293	467 757	83 843	485 803	569 646	326	102 510	102 836
40702	859 858	583 607	1 443 465	8 888 088	6 490 678	15 378 766	8 665 539	7 188 180	15 853 719	637 309	1 281 109	1 918 418
40703	4 050	0	4 050	27 819	93	27 912	24 509	93	24 602	740	0	740
40802	772	51	823	3 514	20	3 534	4 359	27	4 386	1 617	58	1 675
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	167 916	32 806	200 722	1 982 432	1 189 617	3 172 049	1 942 473	1 453 845	3 396 318	127 957	297 034	424 991
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	37 048	24 406	61 454	114 326	177 670	291 996	124 097	193 405	317 502	46 819	40 141	86 960
40820	5 813	24 093	29 906	133 475	89 934	223 409	135 370	87 228	222 598	7 708	21 387	29 095
40909	0	0	0	0	5 094	5 094	0	5 094	5 094	0	0	0
40910	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
40911	0	0	0	25 345	3 425	28 770	25 345	3 425	28 770	0	0	0
40912	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
40913	0	0	0	0	29 646	29 646	0	29 646	29 646	0	0	0
42102	65 500	493 220	558 720	819 500	596 642	1 416 142	1 091 950	145 794	1 237 744	337 950	42 372	380 322
42103	38 500	62 736	101 236	38 500	252 860	291 360	403 300	769 586	1 172 886	403 300	579 462	982 762
42104	110 000	28 457	138 457	335 000	22 818	357 818	234 000	19 362	253 362	9 000	25 001	34 001
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42107	0	77 932	77 932	0	31 570	31 570	0	42 530	42 530	0	88 892	88 892
42301	0	129	129	0	72	72	0	88	88	0	145	145
42303	8 566	10 817	19 383	20 173	4 719	24 892	15 421	16 159	31 580	3 814	22 257	26 071
42304	25 055	1 014	26 069	1 789	675	2 464	749	364	1 113	24 015	703	24 718
42305	17 773	21 256	39 029	6 906	14 217	21 123	3 744	23 561	27 305	14 611	30 600	45 211
42306	100	94 533	94 633	102	40 930	41 032	2	84 604	84 606	0	138 207	138 207
42502	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42503	0	0	0	50 000	8 371	58 371	50 000	129 327	179 327	0	120 956	120 956
42504	3 000	145 993	148 993	0	201 329	201 329	0	55 336	55 336	3 000	0	3 000
42505	8 687	0	8 687	8 945	0	8 945	26 350	0	26 350	26 092	0	26 092
42601	0	1 052	1 052	0	438	438	0	574	574	0	1 188	1 188
42602	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990
42603	8 355	10 058	18 413	9 324	4 115	13 439	2 383	6 487	8 870	1 414	12 430	13 844
42604	985	8 165	9 150	994	3 316	4 310	9	4 504	4 513	0	9 353	9 353
42605	3 702	26 444	30 146	4 261	11 954	16 215	559	15 119	15 678	0	29 609	29 609
45215	70 619	0	70 619	11 506	0	11 506	7 546	0	7 546	66 659	0	66 659
45615	6 210	0	6 210	1 654	0	1 654	249	0	249	4 805	0	4 805
45715	17 018	0	17 018	1 651	0	1 651	567	0	567	15 934	0	15 934
45818	209 993	0	209 993	59 391	0	59 391	4 475	0	4 475	155 077	0	155 077
45918	6 711	0	6 711	0	0	0	63	0	63	6 774	0	6 774
47403	0	0	0	3 449 648	3 936 680	7 386 328	3 449 648	3 936 680	7 386 328	0	0	0
47407	0	0	0	299 450	42 808	342 258	299 450	42 808	342 258	0	0	0
47411	803	661	1 464	1 007	390	1 397	414	842	1 256	210	1 113	1 323
47416	86	0	86	3 734	1 130	4 864	3 717	1 130	4 847	69	0	69
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	2 496	0	2 496	1 131	0	1 131	1 230	0	1 230	2 595	0	2 595
47426	1 578	27 118	28 696	4 825	39 221	44 046	4 505	20 774	25 279	1 258	8 671	9 929
50220	52 659	0	52 659	29 614	0	29 614	62 855	0	62 855	85 900	0	85 900
52301	0	4 252	4 252	4 200	2 372	6 572	4 200	87 344	91 544	0	89 224	89 224
52303	0	0	0	0	1 454	1 454	0	5 772	5 772	0	4 318	4 318
52304	28 403	73 983	102 386	0	114 358	114 358	0	40 375	40 375	28 403	0	28 403
52305	7 540	133 342	140 882	4 200	54 016	58 216	4 200	72 769	76 969	7 540	152 095	159 635
52306	87 744	9 212	96 956	16 083	12 868	28 951	0	7 757	7 757	71 661	4 101	75 762
52307	0	0	0	9 000	174 354	183 354	9 000	174 354	183 354	0	0	0
52501	736	2 673	3 409	42	1 786	1 828	118	2 411	2 529	812	3 298	4 110
60301	0	0	0	10 432	0	10 432	10 432	0	10 432	0	0	0
60305	0	0	0	16 455	0	16 455	16 455	0	16 455	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
60311	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60324	46 084	0	46 084	0	0	0	6 481	0	6 481	52 565	0	52 565
60601	28 109	0	28 109	967	0	967	319	0	319	27 461	0	27 461
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	4 000	0	4 000	1	0	1	678	0	678	4 677	0	4 677
61304	3 237	1 665	4 902	1 805	2 675	4 480	1 915	3 880	5 795	3 347	2 870	6 217
70601	1 056 337	0	1 056 337	0	0	0	315 185	0	315 185	1 371 522	0	1 371 522
70603	6 099 222	0	6 099 222	0	0	0	5 324 643	0	5 324 643	11 423 865	0	11 423 865
70615	14 305	0	14 305	0	0	0	0	0	0	14 305	0	14 305
Итого по пассиву (баланс)	11 911 316	5 511 206	17 422 522	23 852 705	17 821 100	41 673 805	29 527 319	19 318 622	48 845 941	17 585 930	7 008 728	24 594 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 347	17 264	137 611	29 227	12 151	41 378	45 309	16 130	61 439	104 265	13 285	117 550
90901	6 586	0	6 586	25 893	0	25 893	25 508	0	25 508	6 971	0	6 971
90902	164 926	0	164 926	10 073	0	10 073	4 239	0	4 239	170 760	0	170 760
90908	0	137 034	137 034	0	96 004	96 004	0	68 644	68 644	0	164 394	164 394
91414	12 865 766	6 953 485	19 819 251	127 000	9 080 705	9 207 705	3 272 930	4 394 730	7 667 660	9 719 836	11 639 460	21 359 296
91604	41 413	4 291	45 704	2 540	2 428	4 968	2 102	2 434	4 536	41 851	4 285	46 136
91704	131 010	44 730	175 740	0	24 411	24 411	0	18 120	18 120	131 010	51 021	182 031
91802	238 716	258 459	497 175	0	141 064	141 064	0	104 788	104 788	238 716	294 735	533 451
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	3 174 791	0	3 174 791	1 470 790	0	1 470 790	1 868 457	0	1 868 457	2 777 124	0	2 777 124
Итого по активу (баланс)	16 743 605	7 415 263	24 158 868	1 665 523	9 356 763	11 022 286	5 218 545	4 604 846	9 823 391	13 190 583	12 167 180	25 357 763
Пассив
91004	0	0	0	9 501	0	9 501	9 501	0	9 501	0	0	0
91311	0	203 034	203 034	9 000	253 889	262 889	12 340	282 442	294 782	3 340	231 587	234 927
91312	917 934	27 378	945 312	267 126	39 741	306 867	136 928	12 363	149 291	787 736	0	787 736
91315	854 205	546 537	1 400 742	220 858	279 395	500 253	24 175	479 927	504 102	657 522	747 069	1 404 591
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	165 825	408 486	574 311	193 522	595 425	788 947	295 079	218 035	513 114	267 382	31 096	298 478
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	20 984 077	0	20 984 077	7 954 921	0	7 954 921	9 551 483	0	9 551 483	22 580 639	0	22 580 639
Итого по пассиву (баланс)	22 973 433	1 185 435	24 158 868	8 654 928	1 168 450	9 823 378	10 029 506	992 767	11 022 273	24 348 011	1 009 752	25 357 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	21 075	4 873	25 948	21 075	4 873	25 948	0	0	0
93901	60 053	9 963	70 016	1 346 116	2 112 946	3 459 062	1 406 169	2 122 909	3 529 078	0	0	0
93902	0	0	0	0	78 565	78 565	0	78 565	78 565	0	0	0
99996	71 361	0	71 361	3 556 350	0	3 556 350	3 627 711	0	3 627 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	131 414	9 963	141 377	4 923 541	2 196 384	7 119 925	5 054 955	2 206 347	7 261 302	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	4 840	21 027	25 867	4 840	21 027	25 867	0	0	0
96901	9 950	61 411	71 361	1 765 472	1 759 898	3 525 370	1 755 522	1 698 487	3 454 009	0	0	0
96902	0	0	0	56 000	20 473	76 473	56 000	20 473	76 473	0	0	0
99997	70 016	0	70 016	3 633 591	0	3 633 591	3 563 575	0	3 563 575	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 966	61 411	141 377	5 459 903	1 801 398	7 261 301	5 379 937	1 739 987	7 119 924	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	794 570,0000	0	0	50 000,0000	0	0	91 500,0000	0	0	753 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	794 576,0000	0	0	50 008,0000	0	0	91 506,0000	0	0	753 078,0000
Пассив
98050	0	0	639 500,0000	0	0	61 500,0000	0	0	0,0000	0	0	578 000,0000
98070	0	0	155 076,0000	0	0	30 006,0000	0	0	50 008,0000	0	0	175 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	794 576,0000	0	0	91 506,0000	0	0	50 008,0000	0	0	753 078,0000

Страница была полезной?