Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 665	0	38 665	4 052	0	4 052	3 890	0	3 890	38 827	0	38 827
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	51 860	86 621	138 481	90 330	41 332	131 662	109 168	51 678	160 846	33 022	76 275	109 297
20209	0	0	0	23 790	26 123	49 913	23 790	26 123	49 913	0	0	0
30102	118 604	0	118 604	12 698 554	0	12 698 554	12 669 096	0	12 669 096	148 062	0	148 062
30110	12 713	9 195	21 908	1 106 494	5 142	1 111 636	1 103 602	480	1 104 082	15 605	13 857	29 462
30114	0	448 617	448 617	0	6 362 442	6 362 442	0	5 370 282	5 370 282	0	1 440 777	1 440 777
30202	15 274	0	15 274	845	0	845	0	0	0	16 119	0	16 119
30204	22 394	0	22 394	17	0	17	0	0	0	22 411	0	22 411
30221	0	0	0	1 103 600	0	1 103 600	1 103 600	0	1 103 600	0	0	0
30235	0	0	0	23 790	0	23 790	23 790	0	23 790	0	0	0
30424	6 752	0	6 752	915 391	0	915 391	915 448	0	915 448	6 695	0	6 695
30425	0	2 954	2 954	0	302	302	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	1 404	0	1 404	3 512	0	3 512	1 536	0	1 536	3 380	0	3 380
32002	0	0	0	690 000	500 939	1 190 939	540 000	185 846	725 846	150 000	315 093	465 093
32003	0	184 658	184 658	240 000	568 894	808 894	240 000	753 552	993 552	0	0	0
32102	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
45204	163 466	0	163 466	48 000	0	48 000	163 466	0	163 466	48 000	0	48 000
45205	253 642	55 398	309 040	121 740	5 651	127 391	101 884	1 969	103 853	273 498	59 080	332 578
45206	779 019	276 987	1 056 006	119 000	28 253	147 253	9 981	9 841	19 822	888 038	295 399	1 183 437
45207	1 638 025	877 160	2 515 185	0	349 115	349 115	42 569	313 722	356 291	1 595 456	912 553	2 508 009
45208	522 000	952 997	1 474 997	0	84 536	84 536	0	63 522	63 522	522 000	974 011	1 496 011
45504	0	0	0	50	0	50	8	0	8	42	0	42
45505	782	0	782	40	0	40	132	0	132	690	0	690
45506	4 580	0	4 580	1 320	0	1 320	706	0	706	5 194	0	5 194
45602	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45603	0	110 795	110 795	0	10 596	10 596	0	26 863	26 863	0	94 528	94 528
45604	0	31 854	31 854	0	2 720	2 720	0	4 851	4 851	0	29 723	29 723
45606	0	443 179	443 179	0	45 205	45 205	0	15 745	15 745	0	472 639	472 639
45704	53	0	53	0	0	0	6	0	6	47	0	47
45705	16 657	1 221	17 878	0	124	124	1 688	120	1 808	14 969	1 225	16 194
45706	0	4 487	4 487	0	458	458	0	300	300	0	4 645	4 645
45812	197 297	0	197 297	1 692	6 996	8 688	284	0	284	198 705	6 996	205 701
45815	0	4 266	4 266	0	381	381	0	258	258	0	4 389	4 389
45816	9 066	0	9 066	0	1 132	1 132	0	1 132	1 132	9 066	0	9 066
45817	3 301	27 070	30 371	1 651	2 902	4 553	0	962	962	4 952	29 010	33 962
45912	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45916	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
45917	0	2 225	2 225	0	227	227	0	79	79	0	2 373	2 373
47404	0	54 863	54 863	3 272 275	5 353 255	8 625 530	3 272 275	5 349 608	8 621 883	0	58 510	58 510
47408	0	0	0	133 564	332 047	465 611	133 564	332 047	465 611	0	0	0
47423	0	30	30	7	346	353	7	375	382	0	1	1
47427	34 260	17 274	51 534	29 593	14 343	43 936	34 784	31 433	66 217	29 069	184	29 253
50205	216 494	0	216 494	945	0	945	1 536	0	1 536	215 903	0	215 903
50208	571 951	0	571 951	3 804	0	3 804	1 976	0	1 976	573 779	0	573 779
50211	0	5 437	5 437	0	597	597	0	193	193	0	5 841	5 841
50221	23 706	0	23 706	55	0	55	2 625	0	2 625	21 136	0	21 136
60302	296	0	296	69	0	69	13	0	13	352	0	352
60308	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	3 077	0	3 077	1 253	0	1 253	1 222	0	1 222	3 108	0	3 108
60314	0	48	48	0	87	87	0	135	135	0	0	0
60315	0	34 507	34 507	4 253	3 519	7 772	4 253	1 226	5 479	0	36 800	36 800
60401	48 543	0	48 543	0	0	0	0	0	0	48 543	0	48 543
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	472	0	472	208	0	208	260	0	260	420	0	420
61009	201	0	201	14	0	14	61	0	61	154	0	154
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	2 249	0	2 249	2 246	0	2 246	1 428	0	1 428	3 067	0	3 067
61702	14 259	0	14 259	0	0	0	0	0	0	14 259	0	14 259
70606	461 524	0	461 524	70 049	0	70 049	3	0	3	531 570	0	531 570
70608	2 807 340	0	2 807 340	534 438	0	534 438	0	0	0	3 341 778	0	3 341 778
70611	50 082	0	50 082	5 311	0	5 311	0	0	0	55 393	0	55 393
Итого по активу (баланс)	8 152 665	3 631 843	11 784 508	21 256 270	13 747 674	35 003 944	20 527 966	12 542 457	33 070 423	8 880 969	4 837 060	13 718 029
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	23 706	0	23 706	2 625	0	2 625	55	0	55	21 136	0	21 136
10609	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 343	0	1 608 343	0	0	0	0	0	0	1 608 343	0	1 608 343
30109	0	342	342	0	2 403	2 403	0	2 326	2 326	0	265	265
30111	99 738	52 732	152 470	2 654 931	793 519	3 448 450	2 660 980	829 390	3 490 370	105 787	88 603	194 390
30220	0	0	0	0	19 031	19 031	0	22 239	22 239	0	3 208	3 208
30236	2	0	2	0	26 133	26 133	0	26 133	26 133	2	0	2
31302	0	0	0	1 945 000	0	1 945 000	2 095 000	0	2 095 000	150 000	0	150 000
31303	195 000	0	195 000	1 485 000	0	1 485 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	1 468 105	1 468 105	0	70 539	70 539	0	139 476	139 476	0	1 537 042	1 537 042
31402	0	0	0	20 000	258 810	278 810	20 000	258 810	278 810	0	0	0
31403	36 000	0	36 000	165 000	202 037	367 037	166 000	202 037	368 037	37 000	0	37 000
31406	0	147 726	147 726	0	8 785	8 785	0	215 538	215 538	0	354 479	354 479
31408	0	738 632	738 632	0	26 242	26 242	0	75 342	75 342	0	787 732	787 732
40701	41 887	0	41 887	429 283	0	429 283	387 546	0	387 546	150	0	150
40702	948 470	491 970	1 440 440	8 873 630	7 650 480	16 524 110	9 009 006	8 576 210	17 585 216	1 083 846	1 417 700	2 501 546
40703	6 199	2	6 201	23 990	907	24 897	18 678	905	19 583	887	0	887
40802	996	37	1 033	3 532	1	3 533	3 996	4	4 000	1 460	40	1 500
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	221 094	155 037	376 131	2 780 292	797 830	3 578 122	2 709 631	673 509	3 383 140	150 433	30 716	181 149
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	34 968	19 432	54 400	38 422	40 050	78 472	39 664	38 146	77 810	36 210	17 528	53 738
40820	20 775	11 581	32 356	130 141	127 940	258 081	115 469	131 027	246 496	6 103	14 668	20 771
40909	0	148	148	0	401	401	0	253	253	0	0	0
40911	0	0	0	9 606	8 826	18 432	9 606	8 826	18 432	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 513	9 513	0	9 513	9 513	0	0	0
42102	39 000	0	39 000	506 000	0	506 000	523 000	0	523 000	56 000	0	56 000
42103	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000	62 000	0	62 000	54 000	0	54 000
42104	89 240	18 466	107 706	183 000	8 022	191 022	168 000	9 249	177 249	74 240	19 693	93 933
42107	0	58 355	58 355	0	2 073	2 073	0	5 952	5 952	0	62 234	62 234
42301	0	104	104	0	19	19	0	23	23	0	108	108
42303	155	12 192	12 347	157	11 910	12 067	2	6 773	6 775	0	7 055	7 055
42304	27 419	527	27 946	0	27	27	346	50	396	27 765	550	28 315
42305	17 730	11 217	28 947	0	874	874	1 519	4 614	6 133	19 249	14 957	34 206
42306	0	2 092	2 092	0	74	74	0	213	213	0	2 231	2 231
42502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42503	0	25 852	25 852	0	33 219	33 219	175 000	7 367	182 367	175 000	0	175 000
42504	0	0	0	0	275	275	0	47 933	47 933	0	47 658	47 658
42601	0	940	940	0	56	56	0	95	95	0	979	979
42602	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42603	41 431	10 487	51 918	0	5 883	5 883	272	626	898	41 703	5 230	46 933
42604	787	6 090	6 877	0	217	217	200	643	843	987	6 516	7 503
42605	990	54 626	55 616	0	1 941	1 941	59	5 576	5 635	1 049	58 261	59 310
45215	57 152	0	57 152	4 402	0	4 402	184	0	184	52 934	0	52 934
45615	4 900	0	4 900	174	0	174	298	0	298	5 024	0	5 024
45715	20 994	0	20 994	1 650	0	1 650	157	0	157	19 501	0	19 501
45818	238 485	0	238 485	156	0	156	7 791	0	7 791	246 120	0	246 120
45918	12 225	0	12 225	1	0	1	148	0	148	12 372	0	12 372
47403	0	0	0	3 323 797	5 291 549	8 615 346	3 323 797	5 291 549	8 615 346	0	0	0
47407	0	0	0	294 100	144 362	438 462	294 100	144 362	438 462	0	0	0
47411	845	534	1 379	725	78	803	648	212	860	768	668	1 436
47416	1 066	0	1 066	4 490	10	4 500	3 463	10	3 473	39	0	39
47425	3 195	0	3 195	599	0	599	393	0	393	2 989	0	2 989
47426	2 796	16 046	18 842	2 706	7 361	10 067	3 682	8 129	11 811	3 772	16 814	20 586
50220	38 665	0	38 665	3 890	0	3 890	4 052	0	4 052	38 827	0	38 827
52301	0	389	389	0	51	51	6 637	899	7 536	6 637	1 237	7 874
52304	6 637	56 182	62 819	6 637	2 762	9 399	13 703	5 660	19 363	13 703	59 080	72 783
52305	19 901	132 028	151 929	15 701	5 451	21 152	0	13 042	13 042	4 200	139 619	143 819
52306	41 110	7 294	48 404	0	443	443	46 634	642	47 276	87 744	7 493	95 237
52501	860	1 117	1 977	390	43	433	100	426	526	570	1 500	2 070
60301	0	0	0	6 911	0	6 911	7 771	0	7 771	860	0	860
60305	0	0	0	11 491	0	11 491	11 491	0	11 491	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	7	0	7	81	0	81
60311	99	0	99	3 276	0	3 276	3 224	0	3 224	47	0	47
60324	34 507	0	34 507	0	0	0	2 294	0	2 294	36 801	0	36 801
60601	27 263	0	27 263	0	0	0	315	0	315	27 578	0	27 578
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61304	3 401	1 425	4 826	1 610	1 046	2 656	1 987	1 650	3 637	3 778	2 029	5 807
70601	703 682	0	703 682	4	0	4	105 142	0	105 142	808 820	0	808 820
70603	2 825 901	0	2 825 901	0	0	0	531 607	0	531 607	3 357 508	0	3 357 508
70615	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
Итого по пассиву (баланс)	8 282 801	3 501 707	11 784 508	23 311 330	15 563 004	38 874 334	24 040 665	16 767 190	40 807 855	9 012 136	4 705 893	13 718 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	67 648	43 476	111 124	60 338	3 907	64 245	15 701	2 489	18 190	112 285	44 894	157 179
90901	10 083	0	10 083	14 545	0	14 545	14 469	0	14 469	10 159	0	10 159
90902	386 665	0	386 665	12 916	0	12 916	226 218	0	226 218	173 363	0	173 363
90908	0	25 476	25 476	0	83 525	83 525	0	10 214	10 214	0	98 787	98 787
91414	10 849 204	5 475 509	16 324 713	0	1 120 510	1 120 510	714 000	1 008 699	1 722 699	10 135 204	5 587 320	15 722 524
91604	50 752	14 680	65 432	1 887	3 747	5 634	1 260	2 006	3 266	51 379	16 421	67 800
91704	115 563	41 187	156 750	0	3 390	3 390	0	24 485	24 485	115 563	20 092	135 655
91802	215 950	173 470	389 420	0	17 665	17 665	0	6 215	6 215	215 950	184 920	400 870
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	3 416 165	0	3 416 165	1 010 419	0	1 010 419	1 249 730	0	1 249 730	3 176 854	0	3 176 854
Итого по активу (баланс)	15 112 080	5 773 798	20 885 878	1 100 105	1 232 744	2 332 849	2 221 378	1 054 108	3 275 486	13 990 807	5 952 434	19 943 241
Пассив
91003	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	0	152 029	152 029	0	5 401	5 401	0	15 507	15 507	0	162 135	162 135
91312	1 050 223	20 500	1 070 723	161 817	728	162 545	84 342	2 092	86 434	972 748	21 864	994 612
91315	964 965	526 813	1 491 778	273 073	281 851	554 924	187 387	257 275	444 662	879 279	502 237	1 381 516
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	296 526	353 717	650 243	251 342	274 656	525 998	162 314	300 640	462 954	207 498	379 701	587 199
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	17 469 713	0	17 469 713	2 025 756	0	2 025 756	1 322 430	0	1 322 430	16 766 387	0	16 766 387
Итого по пассиву (баланс)	19 832 819	1 053 059	20 885 878	2 712 850	562 636	3 275 486	1 757 335	575 514	2 332 849	18 877 304	1 065 937	19 943 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	348 005	348 005	0	348 005	348 005	0	0	0
93303	0	0	0	0	350 717	350 717	0	350 717	350 717	0	0	0
93901	0	0	0	1 347 346	2 785 457	4 132 803	1 347 346	2 785 457	4 132 803	0	0	0
93902	0	0	0	0	4 422	4 422	0	4 422	4 422	0	0	0
99996	0	0	0	4 482 474	0	4 482 474	4 482 474	0	4 482 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 829 820	3 488 601	9 318 421	5 829 820	3 488 601	9 318 421	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	347 425	0	347 425	347 425	0	347 425	0	0	0
96303	0	0	0	347 425	0	347 425	347 425	0	347 425	0	0	0
96901	0	0	0	1 772 057	2 358 592	4 130 649	1 772 057	2 358 592	4 130 649	0	0	0
96902	0	0	0	0	4 400	4 400	0	4 400	4 400	0	0	0
99997	0	0	0	4 488 298	0	4 488 298	4 488 298	0	4 488 298	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 955 205	2 362 992	9 318 197	6 955 205	2 362 992	9 318 197	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	809 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 074,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	809 075,0000
Пассив
98050	0	0	654 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	654 000,0000
98070	0	0	155 074,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	155 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 074,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	809 075,0000

Страница была полезной?