Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 480	0	11 480	2 290	0	2 290	3 319	0	3 319	10 451	0	10 451
20202	28 937	29 377	58 314	112 323	35 180	147 503	111 902	30 539	142 441	29 358	34 018	63 376
20209	0	0	0	27 790	0	27 790	27 790	0	27 790	0	0	0
30102	154 669	0	154 669	13 164 119	0	13 164 119	12 931 706	0	12 931 706	387 082	0	387 082
30110	16 377	4 338	20 715	1 253 899	4 299	1 258 198	1 252 915	3 601	1 256 516	17 361	5 036	22 397
30114	0	241 552	241 552	0	4 718 371	4 718 371	0	4 850 973	4 850 973	0	108 950	108 950
30202	28 051	0	28 051	0	0	0	4 288	0	4 288	23 763	0	23 763
30204	37 864	0	37 864	0	0	0	5 523	0	5 523	32 341	0	32 341
30221	0	0	0	1 252 913	0	1 252 913	1 252 913	0	1 252 913	0	0	0
30235	0	0	0	15 790	0	15 790	15 790	0	15 790	0	0	0
30424	7 532	0	7 532	274 220	0	274 220	274 271	0	274 271	7 481	0	7 481
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	35	0	35	191 132	0	191 132	158 862	0	158 862	32 305	0	32 305
32002	750 000	0	750 000	4 225 000	0	4 225 000	4 975 000	0	4 975 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 100 000	0	3 100 000	900 000	0	900 000
32004	350 000	0	350 000	770 000	0	770 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
45203	45 000	0	45 000	98 000	0	98 000	95 000	0	95 000	48 000	0	48 000
45204	10 790	0	10 790	45 000	0	45 000	52 790	0	52 790	3 000	0	3 000
45205	20 000	61 240	81 240	0	2 270	2 270	0	1 343	1 343	20 000	62 167	82 167
45206	554 255	151 806	706 061	28 000	5 377	33 377	13 750	3 377	17 127	568 505	153 806	722 311
45207	1 240 173	717 722	1 957 895	50 752	361 039	411 791	162 779	242 670	405 449	1 128 146	836 091	1 964 237
45208	5 615	28 557	34 172	0	1 023	1 023	548	1 679	2 227	5 067	27 901	32 968
45503	42	0	42	80	0	80	82	0	82	40	0	40
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	18 881	0	18 881	550	0	550	18 601	0	18 601	830	0	830
45506	17 680	0	17 680	0	0	0	12 280	0	12 280	5 400	0	5 400
45507	2 982	0	2 982	0	0	0	52	0	52	2 930	0	2 930
45602	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45606	0	52 054	52 054	0	1 929	1 929	0	1 141	1 141	0	52 842	52 842
45702	0	0	0	150	0	150	75	0	75	75	0	75
45703	10	0	10	45	0	45	10	0	10	45	0	45
45704	1 400	236	1 636	0	7	7	244	38	282	1 156	205	1 361
45705	25 885	0	25 885	500	0	500	4 796	0	4 796	21 589	0	21 589
45812	341 100	51 553	392 653	558	1 910	2 468	483	1 130	1 613	341 175	52 333	393 508
45815	0	6 121	6 121	108	126	234	6	160	166	102	6 087	6 189
45816	37 766	176 495	214 261	0	6 541	6 541	0	3 872	3 872	37 766	179 164	216 930
45817	3 295	26 375	29 670	4 280	978	5 258	0	578	578	7 575	26 775	34 350
45912	20 492	1 720	22 212	5 992	64	6 056	0	38	38	26 484	1 746	28 230
45915	167	388	555	34	7	41	167	10	177	34	385	419
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 190	2 190	0	82	82	0	48	48	0	2 224	2 224
47404	0	45 487	45 487	3 341 921	1 931 687	5 273 608	3 341 921	1 930 999	5 272 920	0	46 175	46 175
47408	0	0	0	0	166 570	166 570	0	166 570	166 570	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	0	294	294	0	847	847	0	716	716	0	425	425
47427	14 372	6 917	21 289	19 637	6 207	25 844	28 044	11 007	39 051	5 965	2 117	8 082
47802	0	151 155	151 155	0	5 602	5 602	0	3 315	3 315	0	153 442	153 442
50205	290 198	0	290 198	1 483	0	1 483	35 495	0	35 495	256 186	0	256 186
50206	25 898	0	25 898	163	0	163	0	0	0	26 061	0	26 061
50208	73 778	0	73 778	92 119	0	92 119	3 642	0	3 642	162 255	0	162 255
50211	0	9 012	9 012	0	402	402	0	197	197	0	9 217	9 217
50221	22 139	0	22 139	925	0	925	900	0	900	22 164	0	22 164
60302	20 438	0	20 438	59	0	59	12 297	0	12 297	8 200	0	8 200
60308	89	0	89	380	0	380	338	0	338	131	0	131
60310	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60312	6 179	0	6 179	3 204	0	3 204	5 531	0	5 531	3 852	0	3 852
60314	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	70	70
60315	0	28 610	28 610	0	1 060	1 060	0	627	627	0	29 043	29 043
60401	47 096	0	47 096	585	0	585	0	0	0	47 681	0	47 681
60701	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	4	0	4	20	0	20	4	0	4	20	0	20
61008	450	0	450	227	0	227	204	0	204	473	0	473
61009	211	0	211	252	0	252	76	0	76	387	0	387
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61210	0	0	0	35 902	0	35 902	35 902	0	35 902	0	0	0
61403	2 624	0	2 624	3 974	0	3 974	1 263	0	1 263	5 335	0	5 335
70606	59 628	0	59 628	53 410	0	53 410	324	0	324	112 714	0	112 714
70608	161 323	0	161 323	91 491	0	91 491	0	0	0	252 814	0	252 814
70611	6 271	0	6 271	12 263	0	12 263	0	0	0	18 534	0	18 534
70706	650 565	0	650 565	0	0	0	650 565	0	650 565	0	0	0
70708	2 953 631	0	2 953 631	0	0	0	2 953 631	0	2 953 631	0	0	0
70711	47 124	0	47 124	0	0	0	47 124	0	47 124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 122 803	1 795 649	9 918 452	29 461 609	7 251 743	36 713 352	32 723 276	7 254 686	39 977 962	4 861 136	1 792 706	6 653 842
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	22 139	0	22 139	900	0	900	925	0	925	22 164	0	22 164
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 398	0	1 175 398	0	0	0	0	0	0	1 175 398	0	1 175 398
30109	0	1 214	1 214	0	557	557	0	657	657	0	1 314	1 314
30111	32 200	34 168	66 368	372 353	582 727	955 080	412 458	616 787	1 029 245	72 305	68 228	140 533
30220	0	5 084	5 084	0	17 599	17 599	0	15 729	15 729	0	3 214	3 214
30236	0	0	0	0	908	908	0	908	908	0	0	0
31302	0	229 652	229 652	130 000	1 712 618	1 842 618	130 000	1 482 966	1 612 966	0	0	0
31303	0	0	0	0	448 231	448 231	0	774 607	774 607	0	326 376	326 376
31408	0	612 404	612 404	0	13 432	13 432	0	22 696	22 696	0	621 668	621 668
40701	5	0	5	3 163	0	3 163	3 159	0	3 159	1	0	1
40702	754 778	78 979	833 757	7 790 247	3 775 328	11 565 575	7 774 291	3 811 537	11 585 828	738 822	115 188	854 010
40703	8 157	0	8 157	24 157	3 403	27 560	25 666	3 403	29 069	9 666	0	9 666
40802	1 297	312	1 609	7 266	70	7 336	7 197	12	7 209	1 228	254	1 482
40804	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40807	357 624	176 166	533 790	2 778 119	983 639	3 761 758	2 788 470	870 006	3 658 476	367 975	62 533	430 508
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	33 948	19 929	53 877	77 078	29 787	106 865	80 147	30 066	110 213	37 017	20 208	57 225
40820	17 695	17 277	34 972	27 528	32 051	59 579	23 961	29 523	53 484	14 128	14 749	28 877
40911	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
40912	0	0	0	148	1 920	2 068	148	1 920	2 068	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 504	12 504	0	12 504	12 504	0	0	0
42102	0	0	0	392 000	0	392 000	627 000	0	627 000	235 000	0	235 000
42103	0	6 124	6 124	0	6 207	6 207	6 800	83	6 883	6 800	0	6 800
42104	395 000	0	395 000	277 000	118	277 118	224 000	9 443	233 443	342 000	9 325	351 325
42105	0	48 382	48 382	0	1 061	1 061	0	1 793	1 793	0	49 114	49 114
42301	62	1 766	1 828	60	324	384	0	72	72	2	1 514	1 516
42302	0	592	592	0	13	13	0	23	23	0	602	602
42303	5 291	13 382	18 673	30	13 248	13 278	1 174	209	1 383	6 435	343	6 778
42304	1 290	4 118	5 408	595	93	688	5	145	150	700	4 170	4 870
42305	1 830	5 967	7 797	0	1 662	1 662	356	1 334	1 690	2 186	5 639	7 825
42306	10	2 573	2 583	0	59	59	0	80	80	10	2 594	2 604
42502	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42504	107 000	35 519	142 519	132 730	779	133 509	89 820	1 317	91 137	64 090	36 057	100 147
42601	0	3 686	3 686	0	800	800	0	202	202	0	3 088	3 088
42603	51 701	1 670	53 371	200	37	237	84	63	147	51 585	1 696	53 281
42604	13 270	16 588	29 858	1 157	364	1 521	480	622	1 102	12 593	16 846	29 439
42605	0	1 181	1 181	0	1 204	1 204	0	646	646	0	623	623
45215	29 965	0	29 965	792	0	792	10	0	10	29 183	0	29 183
45715	25 685	0	25 685	4 281	0	4 281	0	0	0	21 404	0	21 404
45818	642 705	0	642 705	525	0	525	8 685	0	8 685	650 865	0	650 865
45918	24 979	0	24 979	3	0	3	59	0	59	25 035	0	25 035
47403	0	0	0	1 928 888	3 344 179	5 273 067	1 928 888	3 344 179	5 273 067	0	0	0
47407	0	0	0	146 800	19 696	166 496	146 800	19 696	166 496	0	0	0
47411	184	221	405	133	104	237	197	83	280	248	200	448
47416	816	91	907	3 783	12 532	16 315	2 985	12 441	15 426	18	0	18
47425	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47426	3 307	2 103	5 410	187	104	291	2 505	1 130	3 635	5 625	3 129	8 754
50220	11 480	0	11 480	3 319	0	3 319	2 290	0	2 290	10 451	0	10 451
52301	0	4 325	4 325	0	4 028	4 028	0	21	21	0	318	318
52304	35 803	3 977	39 780	4 000	168	4 168	0	5 515	5 515	31 803	9 324	41 127
52305	1 921	6 124	8 045	0	204	204	0	4 277	4 277	1 921	10 197	12 118
52306	0	75 491	75 491	0	1 663	1 663	0	2 762	2 762	0	76 590	76 590
52501	345	1 213	1 558	25	715	740	130	915	1 045	450	1 413	1 863
60301	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
60305	0	0	0	23 635	0	23 635	23 635	0	23 635	0	0	0
60309	244	0	244	0	0	0	2	0	2	246	0	246
60311	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60324	28 610	0	28 610	0	0	0	433	0	433	29 043	0	29 043
60601	25 681	0	25 681	0	0	0	273	0	273	25 954	0	25 954
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	829	1 222	2 051	411	955	1 366	490	1 707	2 197	908	1 974	2 882
70601	93 255	0	93 255	4	0	4	53 462	0	53 462	146 713	0	146 713
70603	165 254	0	165 254	0	0	0	97 255	0	97 255	262 509	0	262 509
70701	908 934	0	908 934	908 934	0	908 934	0	0	0	0	0	0
70703	2 929 253	0	2 929 253	2 929 253	0	2 929 253	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 651 320	0	3 651 320	3 838 187	0	3 838 187	186 867	0	186 867
Итого по пассиву (баланс)	8 506 952	1 411 500	9 918 452	21 633 195	11 025 091	32 658 286	18 311 597	11 082 079	29 393 676	5 185 354	1 468 488	6 653 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 927	0	7 927	11 209	0	11 209	12 271	0	12 271	6 865	0	6 865
90902	373 647	0	373 647	2 214	0	2 214	1 232	0	1 232	374 629	0	374 629
90908	0	77 536	77 536	0	2 689	2 689	0	6 628	6 628	0	73 597	73 597
91414	7 386 913	6 084 022	13 470 935	636 342	860 691	1 497 033	296 800	1 105 088	1 401 888	7 726 455	5 839 625	13 566 080
91418	0	153 101	153 101	0	5 674	5 674	0	3 358	3 358	0	155 417	155 417
91604	26 674	67 730	94 404	2 040	2 510	4 550	3 061	1 486	4 547	25 653	68 754	94 407
91704	115 563	31 172	146 735	0	1 155	1 155	0	684	684	115 563	31 643	147 206
91802	215 950	220 490	436 440	0	8 141	8 141	0	4 842	4 842	215 950	223 789	439 739
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 972 561	0	3 972 561	562 323	0	562 323	587 251	0	587 251	3 947 633	0	3 947 633
Итого по активу (баланс)	12 099 319	6 634 051	18 733 370	1 214 128	880 860	2 094 988	900 615	1 122 086	2 022 701	12 412 832	6 392 825	18 805 657
Пассив
91311	750	202 093	202 843	0	4 433	4 433	0	7 490	7 490	750	205 150	205 900
91312	1 499 279	687 058	2 186 337	99 356	114 511	213 867	232 044	40 677	272 721	1 631 967	613 224	2 245 191
91315	285 596	521 435	807 031	96 546	21 558	118 104	49 252	28 651	77 903	238 302	528 528	766 830
91317	470 745	305 555	776 300	126 753	124 095	250 848	183 000	21 210	204 210	526 992	202 670	729 662
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	14 760 809	0	14 760 809	1 435 450	0	1 435 450	1 532 665	0	1 532 665	14 858 024	0	14 858 024
Итого по пассиву (баланс)	17 017 229	1 716 141	18 733 370	1 758 105	264 597	2 022 702	1 996 961	98 028	2 094 989	17 256 085	1 549 572	18 805 657
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	72 973	0	72 973	2 809 666	46 116	2 855 782	2 881 048	44 723	2 925 771	1 591	1 393	2 984
93002	0	0	0	0	3 420	3 420	0	3 420	3 420	0	0	0
93302	0	0	0	2 381	0	2 381	0	0	0	2 381	0	2 381
93801	209	0	209	9 463	0	9 463	9 664	0	9 664	8	0	8
Итого по активу (баланс)	73 182	0	73 182	2 821 510	49 536	2 871 046	2 890 712	48 143	2 938 855	3 980	1 393	5 373
Пассив
96001	0	73 182	73 182	44 599	2 891 502	2 936 101	45 991	2 819 912	2 865 903	1 392	1 592	2 984
96002	0	0	0	0	3 393	3 393	0	3 393	3 393	0	0	0
96302	0	0	0	0	2	2	0	2 390	2 390	0	2 388	2 388
96801	0	0	0	8 055	0	8 055	8 056	0	8 056	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	73 182	73 182	52 654	2 894 897	2 947 551	54 047	2 825 695	2 879 742	1 393	3 980	5 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	430 062,0000	0	0	87 500,0000	0	0	30 000,0000	0	0	487 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 076,0000	0	0	87 502,0000	0	0	30 002,0000	0	0	487 576,0000
Пассив
98050	0	0	279 992,0000	0	0	30 000,0000	0	0	87 500,0000	0	0	337 492,0000
98070	0	0	150 084,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	150 084,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 076,0000	0	0	30 002,0000	0	0	87 502,0000	0	0	487 576,0000

Страница была полезной?