Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 678	0	1 678	0	0	0	1 678	0	1 678	0	0	0
20202	208 247	221 083	429 330	3 396 488	370 146	3 766 634	3 402 105	420 490	3 822 595	202 630	170 739	373 369
20208	121 656	0	121 656	588 424	0	588 424	596 269	0	596 269	113 811	0	113 811
20209	6 326	0	6 326	2 428 705	77 484	2 506 189	2 431 265	77 484	2 508 749	3 766	0	3 766
30102	853 028	0	853 028	33 174 754	0	33 174 754	33 436 874	0	33 436 874	590 908	0	590 908
30110	272 932	73 438	346 370	5 542 127	63 943	5 606 070	5 553 582	116 996	5 670 578	261 477	20 385	281 862
30114	0	4 557 680	4 557 680	0	7 138 389	7 138 389	0	7 239 828	7 239 828	0	4 456 241	4 456 241
30202	138 447	0	138 447	11 131	0	11 131	0	0	0	149 578	0	149 578
30204	38 690	0	38 690	0	0	0	487	0	487	38 203	0	38 203
30215	0	105	105	0	633	633	0	4	4	0	734	734
30221	0	0	0	3 852 251	6 234 627	10 086 878	3 852 251	6 234 627	10 086 878	0	0	0
30233	48 124	165	48 289	1 170 448	12 746	1 183 194	1 180 974	12 774	1 193 748	37 598	137	37 735
30302	114 823	0	114 823	4 327 075	757 291	5 084 366	4 199 410	757 291	4 956 701	242 488	0	242 488
30306	0	28 821	28 821	5 778 421	641 334	6 419 755	5 778 421	608 555	6 386 976	0	61 600	61 600
32010	0	4 582	4 582	0	282	282	0	177	177	0	4 687	4 687
32301	0	40 152	40 152	0	2 469	2 469	0	1 551	1 551	0	41 070	41 070
32307	0	388 863	388 863	0	24 605	24 605	0	15 516	15 516	0	397 952	397 952
32308	0	111 990	111 990	0	6 598	6 598	0	11 159	11 159	0	107 429	107 429
45201	299 838	0	299 838	617 587	0	617 587	646 371	0	646 371	271 054	0	271 054
45203	1 500	0	1 500	4 990	0	4 990	5 160	0	5 160	1 330	0	1 330
45204	526 787	0	526 787	54 800	0	54 800	218 644	0	218 644	362 943	0	362 943
45205	627 259	0	627 259	302 955	0	302 955	269 326	0	269 326	660 888	0	660 888
45206	2 595 205	67 073	2 662 278	203 409	2 676	206 085	350 835	55 174	406 009	2 447 779	14 575	2 462 354
45207	1 650 920	44 298	1 695 218	162 952	57 660	220 612	120 960	2 433	123 393	1 692 912	99 525	1 792 437
45208	46 236	0	46 236	2 445	0	2 445	2 334	0	2 334	46 347	0	46 347
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	2 581	0	2 581	0	0	0	75	0	75	2 506	0	2 506
45401	16 807	0	16 807	18 589	0	18 589	17 028	0	17 028	18 368	0	18 368
45406	30 000	0	30 000	18 744	0	18 744	0	0	0	48 744	0	48 744
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45502	0	0	0	26 009	6	26 015	25 259	5	25 264	750	1	751
45503	968	16	984	900	0	900	968	16	984	900	0	900
45504	24 134	0	24 134	0	0	0	618	0	618	23 516	0	23 516
45505	270 976	29 819	300 795	27 910	11 605	39 515	16 042	9 843	25 885	282 844	31 581	314 425
45506	789 388	29 063	818 451	12 142	2 100	14 242	17 540	1 344	18 884	783 990	29 819	813 809
45507	108 396	0	108 396	0	0	0	14 895	0	14 895	93 501	0	93 501
45509	11 762	282	12 044	12 221	120	12 341	13 217	313	13 530	10 766	89	10 855
45702	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45705	333	0	333	0	0	0	21	0	21	312	0	312
45708	0	0	0	4	4	8	0	4	4	4	0	4
45812	78 807	0	78 807	20 193	0	20 193	25 635	0	25 635	73 365	0	73 365
45815	34 532	3 522	38 054	462	222	684	646	152	798	34 348	3 592	37 940
45912	0	0	0	225	0	225	20	0	20	205	0	205
45915	432	54	486	38	3	41	30	2	32	440	55	495
47101	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
47103	0	0	0	0	2 491	2 491	0	30	30	0	2 461	2 461
47404	207 700	2 405	210 105	6 050 398	1 833 572	7 883 970	6 067 958	1 833 510	7 901 468	190 140	2 467	192 607
47408	0	0	0	5 180 440	4 800 252	9 980 692	5 177 199	4 800 252	9 977 451	3 241	0	3 241
47423	70 538	8	70 546	180 056	0	180 056	181 036	0	181 036	69 558	8	69 566
47427	26 123	1 031	27 154	54 850	1 802	56 652	61 815	1 395	63 210	19 158	1 438	20 596
50207	262 293	0	262 293	1 432	0	1 432	263 725	0	263 725	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	338 776	175 857	514 633	978 548	6 270	984 818	339 612	182 127	521 739	977 712	0	977 712
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	1 547	0	1 547	0	0	0	167	0	167	1 380	0	1 380
60302	1 252	0	1 252	438	0	438	752	0	752	938	0	938
60306	0	0	0	6 162	0	6 162	6 160	0	6 160	2	0	2
60308	11	0	11	390	0	390	390	0	390	11	0	11
60310	1 371	0	1 371	2 460	0	2 460	2 417	0	2 417	1 414	0	1 414
60312	17 350	0	17 350	24 150	0	24 150	20 037	0	20 037	21 463	0	21 463
60314	162	0	162	128	0	128	119	0	119	171	0	171
60323	2 804	0	2 804	573	0	573	460	0	460	2 917	0	2 917
60401	679 717	0	679 717	69	0	69	240	0	240	679 546	0	679 546
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	1 547	0	1 547	69	0	69	69	0	69	1 547	0	1 547
61002	162	0	162	314	0	314	192	0	192	284	0	284
61008	2 512	0	2 512	694	0	694	707	0	707	2 499	0	2 499
61009	373	0	373	1 167	0	1 167	1 344	0	1 344	196	0	196
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	780 184	0	780 184	780 184	0	780 184	0	0	0
61403	26 143	0	26 143	880	0	880	3 710	0	3 710	23 313	0	23 313
70606	498 651	0	498 651	449 275	0	449 275	64	0	64	947 862	0	947 862
70608	267 529	0	267 529	445 206	0	445 206	0	0	0	712 735	0	712 735
70611	0	0	0	13 002	0	13 002	0	0	0	13 002	0	13 002
70614	6 782	0	6 782	4 887	0	4 887	0	0	0	11 669	0	11 669
70706	5 729 559	0	5 729 559	1 688	0	1 688	5 731 247	0	5 731 247	0	0	0
70708	3 041 146	0	3 041 146	0	0	0	3 041 146	0	3 041 146	0	0	0
70711	85 492	0	85 492	27 232	0	27 232	112 724	0	112 724	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 302 053	5 780 307	26 082 360	76 061 347	22 049 330	98 110 677	84 072 670	22 383 052	106 455 722	12 290 730	5 446 585	17 737 315
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	654 699	0	654 699	0	0	0	0	0	0	654 699	0	654 699
30109	2 832	0	2 832	125	0	125	2 000	0	2 000	4 707	0	4 707
30126	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
30220	0	0	0	0	19 233	19 233	0	19 233	19 233	0	0	0
30222	58	0	58	97 712	0	97 712	97 654	0	97 654	0	0	0
30223	4 732	0	4 732	12 329	0	12 329	7 599	0	7 599	2	0	2
30226	135	0	135	0	0	0	3	0	3	138	0	138
30232	32 506	391	32 897	1 714 419	27 485	1 741 904	1 715 950	27 651	1 743 601	34 037	557	34 594
30301	114 823	0	114 823	4 199 410	757 291	4 956 701	4 327 075	757 291	5 084 366	242 488	0	242 488
30305	0	28 821	28 821	5 778 421	608 555	6 386 976	5 778 421	641 334	6 419 755	0	61 600	61 600
31501	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
31605	0	0	0	0	31	31	0	2 491	2 491	0	2 460	2 460
40502	37	0	37	11 832	0	11 832	12 057	0	12 057	262	0	262
40602	298	0	298	12 219	0	12 219	12 978	0	12 978	1 057	0	1 057
40701	1 597	10	1 607	7 793	0	7 793	6 990	0	6 990	794	10	804
40702	4 838 269	378 273	5 216 542	40 059 473	3 460 511	43 519 984	39 719 373	3 411 659	43 131 032	4 498 169	329 421	4 827 590
40703	99 240	6 111	105 351	113 612	359	113 971	212 814	466	213 280	198 442	6 218	204 660
40802	123 980	3 564	127 544	656 887	2 685	659 572	646 741	4 414	651 155	113 834	5 293	119 127
40807	11 246	958	12 204	292 584	270 675	563 259	296 849	283 477	580 326	15 511	13 760	29 271
40817	865 243	211 011	1 076 254	1 892 590	227 566	2 120 156	1 973 885	245 862	2 219 747	946 538	229 307	1 175 845
40820	12 543	1 111	13 654	16 032	1 913	17 945	15 703	3 012	18 715	12 214	2 210	14 424
40821	1 513	0	1 513	21 381	0	21 381	21 210	0	21 210	1 342	0	1 342
40901	112 850	0	112 850	119 897	0	119 897	16 316	0	16 316	9 269	0	9 269
40903	9 881	11	9 892	28 378	29	28 407	28 961	41	29 002	10 464	23	10 487
40905	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40909	0	0	0	264	36	300	264	36	300	0	0	0
40910	0	0	0	75	675	750	75	675	750	0	0	0
40911	635	0	635	6 239	0	6 239	5 684	0	5 684	80	0	80
40912	0	0	0	488	2 615	3 103	488	2 615	3 103	0	0	0
40913	0	0	0	46	242	288	46	242	288	0	0	0
42103	44 109	0	44 109	42 000	294	42 294	0	23 798	23 798	2 109	23 504	25 613
42104	259 622	73 225	332 847	20 472	3 387	23 859	0	5 291	5 291	239 150	75 129	314 279
42105	637 808	99 446	737 254	40 000	5 526	45 526	6 017	40 092	46 109	603 825	134 012	737 837
42106	1 152 706	30 202	1 182 908	940 452	28 332	968 784	1 051 851	42 124	1 093 975	1 264 105	43 994	1 308 099
42107	44 654	0	44 654	1 520	0	1 520	18	0	18	43 152	0	43 152
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	4 108	0	4 108	0	0	0	104	0	104	4 212	0	4 212
42206	20 130	0	20 130	10 130	0	10 130	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42301	75 832	195	76 027	40 262	7	40 269	12 339	12	12 351	47 909	200	48 109
42303	118 694	71 912	190 606	54 246	22 250	76 496	26 653	33 445	60 098	91 101	83 107	174 208
42304	47 428	37 764	85 192	20 274	1 506	21 780	3 262	2 590	5 852	30 416	38 848	69 264
42305	241 920	177 806	419 726	37 588	35 939	73 527	23 804	20 952	44 756	228 136	162 819	390 955
42306	1 482 288	919 142	2 401 430	235 812	100 731	336 543	178 446	132 947	311 393	1 424 922	951 358	2 376 280
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	58	58	0	677	677	0	1 192	1 192	0	573	573
42605	505	0	505	500	0	500	0	0	0	5	0	5
42606	2 935	25 910	28 845	0	3 476	3 476	0	1 531	1 531	2 935	23 965	26 900
44007	0	244 669	244 669	0	9 452	9 452	0	15 043	15 043	0	250 260	250 260
45215	312 765	0	312 765	79 864	0	79 864	57 888	0	57 888	290 789	0	290 789
45315	1 574	0	1 574	46	0	46	0	0	0	1 528	0	1 528
45415	691	0	691	170	0	170	373	0	373	894	0	894
45515	256 655	0	256 655	9 160	0	9 160	11 477	0	11 477	258 972	0	258 972
45715	260	0	260	201	0	201	1	0	1	60	0	60
45818	108 512	0	108 512	11 548	0	11 548	5 729	0	5 729	102 693	0	102 693
45918	458	0	458	19	0	19	20	0	20	459	0	459
47108	297	0	297	0	0	0	49	0	49	346	0	346
47405	0	0	0	1 011 612	757 433	1 769 045	1 011 612	757 433	1 769 045	0	0	0
47407	0	0	0	5 867 870	4 076 680	9 944 550	5 867 870	4 076 680	9 944 550	0	0	0
47411	20 527	17 467	37 994	10 634	3 412	14 046	7 938	4 298	12 236	17 831	18 353	36 184
47416	5 488	726	6 214	33 259	46 081	79 340	34 338	74 007	108 345	6 567	28 652	35 219
47422	167 878	0	167 878	5 445 489	752 833	6 198 322	5 403 823	752 833	6 156 656	126 212	0	126 212
47425	161 084	0	161 084	51 695	0	51 695	51 084	0	51 084	160 473	0	160 473
47426	10 279	1 402	11 681	10 165	153	10 318	8 764	1 364	10 128	8 878	2 613	11 491
50220	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	3 014	185 107	188 121	13 311	185 107	198 418	10 297	0	10 297	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
52305	17 358	0	17 358	3 100	0	3 100	0	0	0	14 258	0	14 258
52306	74 953	6 890	81 843	20 296	319	20 615	10 000	498	10 498	64 657	7 069	71 726
52307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	3 063	4 894	7 957	881	4 953	5 834	323	95	418	2 505	36	2 541
52602	5 321	0	5 321	1 268	0	1 268	4 888	0	4 888	8 941	0	8 941
60301	12 681	0	12 681	27 931	0	27 931	47 675	0	47 675	32 425	0	32 425
60305	9 890	0	9 890	18 632	0	18 632	18 323	0	18 323	9 581	0	9 581
60309	709	0	709	127	0	127	807	0	807	1 389	0	1 389
60311	13 519	0	13 519	17 237	0	17 237	14 957	0	14 957	11 239	0	11 239
60322	1 067	0	1 067	1 130	0	1 130	1 143	0	1 143	1 080	0	1 080
60324	2 818	0	2 818	245	0	245	358	0	358	2 931	0	2 931
60348	6 531	0	6 531	0	0	0	6 586	0	6 586	13 117	0	13 117
60601	242 303	0	242 303	103	0	103	4 255	0	4 255	246 455	0	246 455
61501	1 265	0	1 265	90	0	90	36	0	36	1 211	0	1 211
70601	341 863	0	341 863	18	0	18	409 551	0	409 551	751 396	0	751 396
70603	497 540	0	497 540	0	0	0	497 636	0	497 636	995 176	0	995 176
70701	6 091 322	0	6 091 322	6 091 322	0	6 091 322	0	0	0	0	0	0
70703	3 156 145	0	3 156 145	3 156 145	0	3 156 145	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 885 111	0	8 885 111	9 247 467	0	9 247 467	362 356	0	362 356
Итого по пассиву (баланс)	23 555 284	2 527 076	26 082 360	87 259 257	11 418 449	98 677 706	78 945 937	11 386 724	90 332 661	15 241 964	2 495 351	17 737 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	51 794	185 107	236 901	10 600	0	10 600	10 000	185 107	195 107	52 394	0	52 394
90901	221 557	0	221 557	41 597	0	41 597	82 656	0	82 656	180 498	0	180 498
90902	3 785 257	0	3 785 257	160 975	0	160 975	84 146	0	84 146	3 862 086	0	3 862 086
90907	103 850	0	103 850	0	0	0	103 850	0	103 850	0	0	0
91202	89	0	89	76	0	76	68	0	68	97	0	97
91203	8	0	8	43	0	43	44	0	44	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	25 657	4 885	30 542	0	10 098	10 098	0	1 370	1 370	25 657	13 613	39 270
91414	14 084 503	82 233	14 166 736	816 381	5 595	821 976	1 184 065	9 536	1 193 601	13 716 819	78 292	13 795 111
91501	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	5 999	198	6 197	2 792	12	2 804	2 744	7	2 751	6 047	203	6 250
91704	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
91802	21 173	0	21 173	0	0	0	0	0	0	21 173	0	21 173
99998	11 607 696	0	11 607 696	2 461 719	0	2 461 719	2 931 868	0	2 931 868	11 137 547	0	11 137 547
Итого по активу (баланс)	29 910 270	272 423	30 182 693	3 494 183	15 705	3 509 888	4 399 441	196 020	4 595 461	29 005 012	92 108	29 097 120
Пассив
91003	0	0	0	10 644	0	10 644	10 644	0	10 644	0	0	0
91311	87 540	0	87 540	0	0	0	0	0	0	87 540	0	87 540
91312	7 149 244	69 598	7 218 842	660 947	3 211	664 158	397 179	5 018	402 197	6 885 476	71 405	6 956 881
91315	1 674 034	881 410	2 555 444	146 125	40 173	186 298	139 486	63 119	202 605	1 667 395	904 356	2 571 751
91316	49 867	0	49 867	89 086	0	89 086	52 189	0	52 189	12 970	0	12 970
91317	1 676 115	16 323	1 692 438	1 970 935	10 531	1 981 466	1 783 931	10 152	1 794 083	1 489 111	15 944	1 505 055
91507	3 500	0	3 500	215	0	215	0	0	0	3 285	0	3 285
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	18 574 997	0	18 574 997	1 614 799	0	1 614 799	999 375	0	999 375	17 959 573	0	17 959 573
Итого по пассиву (баланс)	29 215 362	967 331	30 182 693	4 492 751	53 915	4 546 666	3 382 804	78 289	3 461 093	28 105 415	991 705	29 097 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	44 571	0	44 571	44 571	0	44 571	0	0	0
93302	0	0	0	67 551	0	67 551	44 571	0	44 571	22 980	0	22 980
93303	21 613	0	21 613	97 486	0	97 486	67 552	0	67 552	51 547	0	51 547
93304	91 741	0	91 741	0	0	0	51 548	0	51 548	40 193	0	40 193
93901	2 944 289	3 524	2 947 813	52 271 412	175 150	52 446 562	52 396 486	171 464	52 567 950	2 819 215	7 210	2 826 425
99996	3 103 436	0	3 103 436	52 612 619	0	52 612 619	52 777 673	0	52 777 673	2 938 382	0	2 938 382
Итого по активу (баланс)	6 161 079	3 524	6 164 603	105 093 639	175 150	105 268 789	105 382 401	171 464	105 553 865	5 872 317	7 210	5 879 527
Пассив
96301	0	0	0	0	45 621	45 621	0	45 621	45 621	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 638	45 638	0	69 071	69 071	0	23 433	23 433
96303	0	21 852	21 852	0	71 047	71 047	0	105 073	105 073	0	55 878	55 878
96304	0	96 923	96 923	0	58 070	58 070	0	4 407	4 407	0	43 260	43 260
96901	3 513	2 981 148	2 984 661	171 082	52 554 696	52 725 778	174 788	52 382 140	52 556 928	7 219	2 808 592	2 815 811
99997	3 061 167	0	3 061 167	52 612 522	0	52 612 522	52 492 500	0	52 492 500	2 941 145	0	2 941 145
Итого по пассиву (баланс)	3 064 680	3 099 923	6 164 603	52 783 604	52 775 072	105 558 676	52 667 288	52 606 312	105 273 600	2 948 364	2 931 163	5 879 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	55,0000	0	0	21,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 025,0000	0	0	55,0000	0	0	250 021,0000	0	0	59,0000
Пассив
98050	0	0	250 025,0000	0	0	250 021,0000	0	0	55,0000	0	0	59,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 025,0000	0	0	250 021,0000	0	0	55,0000	0	0	59,0000

Страница была полезной?