Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	227 305	128 419	355 724	3 729 165	170 857	3 900 022	3 748 012	193 830	3 941 842	208 458	105 446	313 904
20208	100 800	0	100 800	484 337	0	484 337	483 555	0	483 555	101 582	0	101 582
20209	12 110	0	12 110	2 934 403	66 084	3 000 487	2 930 143	66 084	2 996 227	16 370	0	16 370
30102	882 826	0	882 826	40 329 977	0	40 329 977	40 273 378	0	40 273 378	939 425	0	939 425
30110	118 080	13 395	131 475	5 843 543	68 589	5 912 132	5 805 163	67 454	5 872 617	156 460	14 530	170 990
30114	0	1 527 667	1 527 667	0	10 169 409	10 169 409	0	9 439 535	9 439 535	0	2 257 541	2 257 541
30202	125 482	0	125 482	0	0	0	612	0	612	124 870	0	124 870
30204	49 392	0	49 392	0	0	0	5 314	0	5 314	44 078	0	44 078
30213	45 586	0	45 586	292 042	0	292 042	258 034	0	258 034	79 594	0	79 594
30221	0	0	0	8 380 912	8 746 217	17 127 129	8 380 912	8 746 217	17 127 129	0	0	0
30233	26 645	114	26 759	394 525	8 345	402 870	393 389	8 346	401 735	27 781	113	27 894
30302	386 116	80 118	466 234	8 892 393	813 053	9 705 446	8 810 621	862 162	9 672 783	467 888	31 009	498 897
30402	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
32010	0	4 098	4 098	0	107	107	0	168	168	0	4 037	4 037
32106	0	472 878	472 878	0	5 463	5 463	0	478 341	478 341	0	0	0
32201	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
32301	0	21 999	21 999	0	573	573	0	900	900	0	21 672	21 672
32307	0	77 461	77 461	0	1 880	1 880	0	7 647	7 647	0	71 694	71 694
32308	0	102 191	102 191	0	52 795	52 795	0	27 714	27 714	0	127 272	127 272
45201	336 608	0	336 608	893 981	0	893 981	824 252	0	824 252	406 337	0	406 337
45203	10 746	0	10 746	27 244	0	27 244	18 678	0	18 678	19 312	0	19 312
45204	162 491	0	162 491	208 601	0	208 601	113 326	0	113 326	257 766	0	257 766
45205	503 149	0	503 149	492 845	0	492 845	419 126	0	419 126	576 868	0	576 868
45206	2 793 781	50 139	2 843 920	805 158	19 556	824 714	425 919	1 754	427 673	3 173 020	67 941	3 240 961
45207	1 775 744	126 617	1 902 361	128 752	2 796	131 548	236 882	10 347	247 229	1 667 614	119 066	1 786 680
45208	38 076	0	38 076	4 848	0	4 848	1 277	0	1 277	41 647	0	41 647
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	10 700	0	10 700	8 750	0	8 750	6 450	0	6 450	13 000	0	13 000
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45401	14 321	0	14 321	27 905	0	27 905	22 466	0	22 466	19 760	0	19 760
45403	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	7 000	0	7 000	872	14	886	7 255	8	7 263	617	6	623
45503	1 505	0	1 505	15 500	0	15 500	505	0	505	16 500	0	16 500
45504	19 763	8 143	27 906	2 100	96	2 196	1 147	198	1 345	20 716	8 041	28 757
45505	361 462	27 023	388 485	26 793	285	27 078	14 541	7 260	21 801	373 714	20 048	393 762
45506	757 791	7 357	765 148	8 920	87	9 007	18 210	540	18 750	748 501	6 904	755 405
45507	147 588	979	148 567	21 866	24	21 890	15 511	211	15 722	153 943	792	154 735
45509	9 635	345	9 980	10 905	511	11 416	10 767	472	11 239	9 773	384	10 157
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45702	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45708	23	28	51	2	73	75	25	30	55	0	71	71
45812	120 993	0	120 993	7 000	0	7 000	3 267	0	3 267	124 726	0	124 726
45813	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	35 296	5 383	40 679	1 267	143	1 410	371	219	590	36 192	5 307	41 499
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45915	421	49	470	27	2	29	17	3	20	431	48	479
47101	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
47103	0	6 880	6 880	0	4 150	4 150	0	7 097	7 097	0	3 933	3 933
47104	0	9 358	9 358	0	199	199	0	7 378	7 378	0	2 179	2 179
47404	104 140	0	104 140	4 406 182	725 052	5 131 234	4 438 819	725 052	5 163 871	71 503	0	71 503
47408	0	0	0	5 613 468	4 578 042	10 191 510	5 613 468	4 578 042	10 191 510	0	0	0
47423	194 641	108	194 749	511 596	157 278	668 874	583 166	157 288	740 454	123 071	98	123 169
47427	25 032	2 394	27 426	62 763	1 974	64 737	63 474	3 785	67 259	24 321	583	24 904
50311	0	141 175	141 175	0	4 075	4 075	0	5 775	5 775	0	139 475	139 475
51401	0	0	0	280 000	157 131	437 131	280 000	157 131	437 131	0	0	0
51403	2 490 548	0	2 490 548	504 200	0	504 200	679 083	0	679 083	2 315 665	0	2 315 665
51404	0	313 325	313 325	0	7 724	7 724	0	166 738	166 738	0	154 311	154 311
51409	14 980	0	14 980	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980
52503	5 528	0	5 528	0	0	0	295	0	295	5 233	0	5 233
60302	1 613	0	1 613	1 032	0	1 032	1 050	0	1 050	1 595	0	1 595
60306	0	0	0	5 633	0	5 633	5 610	0	5 610	23	0	23
60308	23	0	23	387	0	387	392	0	392	18	0	18
60310	5 662	0	5 662	9 452	0	9 452	13 316	0	13 316	1 798	0	1 798
60312	15 277	0	15 277	33 548	0	33 548	35 056	0	35 056	13 769	0	13 769
60314	1 790	0	1 790	25	0	25	25	0	25	1 790	0	1 790
60323	1 834	0	1 834	328	0	328	1	0	1	2 161	0	2 161
60401	486 193	0	486 193	9 102	0	9 102	69	0	69	495 226	0	495 226
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	4 221	0	4 221	8 338	0	8 338	9 102	0	9 102	3 457	0	3 457
61002	267	0	267	510	0	510	582	0	582	195	0	195
61008	1 969	0	1 969	402	0	402	330	0	330	2 041	0	2 041
61009	349	0	349	837	0	837	815	0	815	371	0	371
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	1 986	0	1 986	0	0	0	1 986	0	1 986	0	0	0
61209	0	0	0	13 823	0	13 823	13 823	0	13 823	0	0	0
61210	0	0	0	837 109	0	837 109	837 109	0	837 109	0	0	0
61403	24 041	0	24 041	5 363	0	5 363	2 267	0	2 267	27 137	0	27 137
70606	4 141 065	0	4 141 065	334 378	0	334 378	425	0	425	4 475 018	0	4 475 018
70608	3 640 767	0	3 640 767	164 623	0	164 623	0	0	0	3 805 390	0	3 805 390
70611	61 359	0	61 359	9 921	0	9 921	0	0	0	71 280	0	71 280
Итого по активу (баланс)	20 416 881	3 127 643	23 544 524	86 795 306	25 762 584	112 557 890	85 811 144	25 727 726	111 538 870	21 401 043	3 162 501	24 563 544
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	57 002	0	57 002	9 822	0	9 822	6 730	0	6 730	53 910	0	53 910
30220	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
30223	0	0	0	156 614	0	156 614	156 614	0	156 614	0	0	0
30226	114	0	114	1	0	1	0	0	0	113	0	113
30232	16 831	1 541	18 372	1 338 944	24 808	1 363 752	1 337 277	23 819	1 361 096	15 164	552	15 716
30301	386 116	80 118	466 234	8 810 621	862 162	9 672 783	8 892 393	813 053	9 705 446	467 888	31 009	498 897
31605	0	6 880	6 880	0	7 097	7 097	0	4 150	4 150	0	3 933	3 933
31606	0	9 359	9 359	0	7 378	7 378	0	198	198	0	2 179	2 179
40502	19 420	0	19 420	26 119	0	26 119	25 362	0	25 362	18 663	0	18 663
40602	5 383	0	5 383	50 775	0	50 775	50 026	0	50 026	4 634	0	4 634
40701	786	8	794	85 375	0	85 375	92 687	0	92 687	8 098	8	8 106
40702	5 068 578	220 615	5 289 193	47 749 706	4 423 494	52 173 200	48 033 544	4 641 415	52 674 959	5 352 416	438 536	5 790 952
40703	71 569	9 696	81 265	151 184	894	152 078	158 972	2 332	161 304	79 357	11 134	90 491
40802	146 466	414	146 880	670 731	1 604	672 335	681 915	3 522	685 437	157 650	2 332	159 982
40807	2 777	173	2 950	427 443	307 194	734 637	428 952	307 130	736 082	4 286	109	4 395
40817	832 710	117 962	950 672	1 495 084	147 719	1 642 803	1 500 424	163 802	1 664 226	838 050	134 045	972 095
40820	8 969	1 682	10 651	15 888	9 341	25 229	14 952	10 945	25 897	8 033	3 286	11 319
40821	6 130	0	6 130	162 980	0	162 980	165 973	0	165 973	9 123	0	9 123
40901	15 073	0	15 073	23 364	0	23 364	15 115	0	15 115	6 824	0	6 824
40902	2 071	0	2 071	5 980	0	5 980	7 355	0	7 355	3 446	0	3 446
40903	1 902	1	1 903	15 420	3	15 423	16 619	4	16 623	3 101	2	3 103
40905	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
40909	0	0	0	354	157	511	354	157	511	0	0	0
40910	0	0	0	614	5	619	614	5	619	0	0	0
40911	88 925	0	88 925	3 167 476	3	3 167 479	3 161 160	3	3 161 163	82 609	0	82 609
40912	14 905	0	14 905	436 422	2 946	439 368	434 425	2 946	437 371	12 908	0	12 908
40913	0	0	0	478	262	740	478	262	740	0	0	0
42003	13 383	0	13 383	13 383	0	13 383	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720
42103	15 000	73 159	88 159	15 000	2 251	17 251	42 000	1 269	43 269	42 000	72 177	114 177
42104	54 600	42 874	97 474	6 000	1 754	7 754	147 000	1 117	148 117	195 600	42 237	237 837
42105	703 117	215 571	918 688	410 604	8 026	418 630	184 257	20 482	204 739	476 770	228 027	704 797
42106	1 161 461	46 604	1 208 065	414 020	8 241	422 261	445 730	7 567	453 297	1 193 171	45 930	1 239 101
42107	195 620	0	195 620	0	0	0	50	0	50	195 670	0	195 670
42204	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	5 000	0	5 000	4 600	0	4 600	2 700	0	2 700	3 100	0	3 100
42301	51 135	380	51 515	4 772	14	4 786	26 280	23	26 303	72 643	389	73 032
42303	60 733	11 060	71 793	49 764	6 203	55 967	40 110	3 597	43 707	51 079	8 454	59 533
42304	64 773	39 181	103 954	37 990	20 055	58 045	19 569	313	19 882	46 352	19 439	65 791
42305	342 528	148 651	491 179	52 373	26 195	78 568	18 598	12 036	30 634	308 753	134 492	443 245
42306	905 018	914 240	1 819 258	168 689	82 032	250 721	174 486	76 987	251 473	910 815	909 195	1 820 010
42601	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42603	0	0	0	0	7 317	7 317	0	7 317	7 317	0	0	0
42605	350	279	629	0	99	99	0	6	6	350	186	536
42606	1 415	21 441	22 856	0	7 982	7 982	0	7 158	7 158	1 415	20 617	22 032
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	262 668	262 668	0	10 746	10 746	0	6 841	6 841	0	258 763	258 763
45215	309 033	0	309 033	104 662	0	104 662	86 998	0	86 998	291 369	0	291 369
45415	679	0	679	224	0	224	349	0	349	804	0	804
45515	178 766	0	178 766	8 413	0	8 413	10 229	0	10 229	180 582	0	180 582
45715	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
45818	152 168	0	152 168	2 509	0	2 509	13 054	0	13 054	162 713	0	162 713
45918	979	0	979	5	0	5	2	0	2	976	0	976
47108	531	0	531	424	0	424	135	0	135	242	0	242
47405	0	0	0	230	202	432	230	202	432	0	0	0
47407	0	0	0	5 576 993	4 608 376	10 185 369	5 576 993	4 608 376	10 185 369	0	0	0
47409	0	0	0	0	14 132	14 132	0	14 132	14 132	0	0	0
47411	20 452	3 088	23 540	5 664	2 237	7 901	5 347	2 633	7 980	20 135	3 484	23 619
47416	2 605	0	2 605	63 665	6 803	70 468	64 393	7 231	71 624	3 333	428	3 761
47422	134 694	4 898	139 592	3 620 379	4 664	3 625 043	3 641 683	5 433	3 647 116	155 998	5 667	161 665
47425	83 798	0	83 798	90 809	0	90 809	73 764	0	73 764	66 753	0	66 753
47426	15 640	1 857	17 497	10 666	673	11 339	9 856	1 928	11 784	14 830	3 112	17 942
51410	14 980	0	14 980	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980
52304	486	159 383	159 869	0	6 520	6 520	0	4 151	4 151	486	157 014	157 500
52305	27 842	157 625	185 467	0	6 449	6 449	0	4 105	4 105	27 842	155 281	183 123
52306	46 920	788	47 708	0	32	32	0	21	21	46 920	777	47 697
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	1 327	2 734	4 061	0	112	112	174	1 139	1 313	1 501	3 761	5 262
60301	3 198	0	3 198	18 190	0	18 190	15 863	0	15 863	871	0	871
60305	8 081	0	8 081	15 781	0	15 781	16 462	0	16 462	8 762	0	8 762
60309	956	0	956	79	0	79	990	0	990	1 867	0	1 867
60311	11 382	0	11 382	16 952	0	16 952	14 695	0	14 695	9 125	0	9 125
60322	3 449	0	3 449	1 124	0	1 124	1 145	0	1 145	3 470	0	3 470
60324	1 835	0	1 835	0	0	0	326	0	326	2 161	0	2 161
60348	41 125	0	41 125	156	0	156	4 418	0	4 418	45 387	0	45 387
60601	149 087	0	149 087	21	0	21	3 529	0	3 529	152 595	0	152 595
61301	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
61501	728	0	728	132	0	132	0	0	0	596	0	596
70601	4 720 435	0	4 720 435	181	0	181	406 970	0	406 970	5 127 224	0	5 127 224
70602	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70603	3 381 958	0	3 381 958	0	0	0	163 306	0	163 306	3 545 264	0	3 545 264
Итого по пассиву (баланс)	20 989 568	2 554 956	23 544 524	75 527 148	10 626 699	86 153 847	76 404 543	10 768 324	87 172 867	21 866 963	2 696 581	24 563 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 625	788	20 413	0	21	21	0	32	32	19 625	777	20 402
90901	1 019 661	0	1 019 661	198 990	0	198 990	109 428	0	109 428	1 109 223	0	1 109 223
90902	2 681 279	0	2 681 279	197 209	0	197 209	67 276	0	67 276	2 811 212	0	2 811 212
90907	11 847	0	11 847	0	0	0	11 847	0	11 847	0	0	0
91202	2 520 059	632 260	3 152 319	71	15 467	15 538	680 078	180 150	860 228	1 840 052	467 577	2 307 629
91203	29	0	29	78	0	78	68	0	68	39	0	39
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	2 258	2 258	0	9 633	9 633	0	8 441	8 441	0	3 450	3 450
91414	14 031 531	299 842	14 331 373	872 433	25 756	898 189	832 273	30 958	863 231	14 071 691	294 640	14 366 331
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 726	179	3 905	621	5	626	384	9	393	3 963	175	4 138
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	12 324 946	0	12 324 946	4 148 441	0	4 148 441	4 357 499	0	4 357 499	12 115 888	0	12 115 888
Итого по активу (баланс)	32 615 877	935 327	33 551 204	5 417 843	50 882	5 468 725	6 058 853	219 590	6 278 443	31 974 867	766 619	32 741 486
Пассив
91311	119 980	0	119 980	34 653	0	34 653	26 880	0	26 880	112 207	0	112 207
91312	7 815 583	384 956	8 200 539	776 333	9 386	785 719	976 531	4 570	981 101	8 015 781	380 140	8 395 921
91315	1 743 406	401 942	2 145 348	315 151	28 880	344 031	164 237	27 416	191 653	1 592 492	400 478	1 992 970
91316	89 752	30 768	120 520	181 133	19 036	200 169	215 795	184	215 979	124 414	11 916	136 330
91317	1 724 878	5 576	1 730 454	2 992 175	752	2 992 927	2 732 243	585	2 732 828	1 464 946	5 409	1 470 355
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	21 226 258	0	21 226 258	1 855 833	0	1 855 833	1 255 173	0	1 255 173	20 625 598	0	20 625 598
Итого по пассиву (баланс)	32 727 962	823 242	33 551 204	6 155 278	58 054	6 213 332	5 370 859	32 755	5 403 614	31 943 543	797 943	32 741 486
Г. Срочные сделки
Актив
93001	563 393	0	563 393	8 049 701	299 499	8 349 200	8 156 518	299 499	8 456 017	456 576	0	456 576
93801	1 381	0	1 381	21 485	0	21 485	20 812	0	20 812	2 054	0	2 054
Итого по активу (баланс)	564 774	0	564 774	8 071 186	299 499	8 370 685	8 177 330	299 499	8 476 829	458 630	0	458 630
Пассив
96001	0	564 774	564 774	297 650	8 175 481	8 473 131	297 650	8 069 337	8 366 987	0	458 630	458 630
96801	0	0	0	20 812	0	20 812	20 812	0	20 812	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	564 774	564 774	318 462	8 175 481	8 493 943	318 462	8 069 337	8 387 799	0	458 630	458 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	4 500 000,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500 008,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 500 166,0000	0	0	8,0000	0	0	58,0000	0	0	4 500 116,0000
Пассив
98050	0	0	4 500 166,0000	0	0	58,0000	0	0	8,0000	0	0	4 500 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 500 166,0000	0	0	58,0000	0	0	8,0000	0	0	4 500 116,0000

Страница была полезной?