Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 978	62 796	264 774	2 709 821	170 560	2 880 381	2 487 921	113 536	2 601 457	423 878	119 820	543 698
20207	17 165	8 023	25 188	326 234	25 058	351 292	326 039	27 361	353 400	17 360	5 720	23 080
20208	69 210	0	69 210	329 555	0	329 555	333 428	0	333 428	65 337	0	65 337
20209	24 800	0	24 800	2 036 782	39 285	2 076 067	2 056 882	39 285	2 096 167	4 700	0	4 700
30102	621 213	0	621 213	25 463 772	0	25 463 772	25 514 133	0	25 514 133	570 852	0	570 852
30110	131 795	10 746	142 541	6 869 389	79 761	6 949 150	6 851 739	81 767	6 933 506	149 445	8 740	158 185
30114	0	2 121 430	2 121 430	0	5 041 632	5 041 632	0	5 241 798	5 241 798	0	1 921 264	1 921 264
30202	99 142	0	99 142	2 737	0	2 737	0	0	0	101 879	0	101 879
30204	24 935	0	24 935	1 521	0	1 521	0	0	0	26 456	0	26 456
30213	2 820	0	2 820	25 211	0	25 211	24 311	0	24 311	3 720	0	3 720
30221	0	0	0	3 168 900	0	3 168 900	3 168 900	0	3 168 900	0	0	0
30233	9 160	0	9 160	199 040	6 400	205 440	198 089	6 395	204 484	10 111	5	10 116
30302	88 397	55 392	143 789	5 657 987	368 954	6 026 941	5 720 834	400 101	6 120 935	25 550	24 245	49 795
30402	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
32010	0	63 109	63 109	0	6 396	6 396	0	3 711	3 711	0	65 794	65 794
32107	0	138 398	138 398	0	14 026	14 026	0	8 139	8 139	0	144 285	144 285
32307	0	15 023	15 023	0	1 478	1 478	0	774	774	0	15 727	15 727
45201	306 341	0	306 341	553 572	0	553 572	573 515	0	573 515	286 398	0	286 398
45203	31 102	2 976	34 078	129 505	301	129 806	147 769	175	147 944	12 838	3 102	15 940
45204	217 718	7 474	225 192	503 380	757	504 137	316 133	440	316 573	404 965	7 791	412 756
45205	564 763	9 259	574 022	369 807	6 867	376 674	336 735	9 136	345 871	597 835	6 990	604 825
45206	2 469 964	35 962	2 505 926	449 291	12 104	461 395	394 776	1 335	396 111	2 524 479	46 731	2 571 210
45207	664 500	105 597	770 097	230 764	10 453	241 217	60 705	8 806	69 511	834 559	107 244	941 803
45208	14 862	0	14 862	2 872	0	2 872	876	0	876	16 858	0	16 858
45306	19 300	0	19 300	0	0	0	17 300	0	17 300	2 000	0	2 000
45401	19 188	0	19 188	31 722	0	31 722	33 728	0	33 728	17 182	0	17 182
45404	3 200	0	3 200	0	0	0	3 000	0	3 000	200	0	200
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45406	54 200	0	54 200	10 450	0	10 450	5 000	0	5 000	59 650	0	59 650
45503	29 622	0	29 622	10 499	1 055	11 554	28 709	9	28 718	11 412	1 046	12 458
45504	37 638	1 581	39 219	300	141	441	15 837	216	16 053	22 101	1 506	23 607
45505	125 285	35 331	160 616	5 395	3 215	8 610	28 103	2 608	30 711	102 577	35 938	138 515
45506	246 202	43 609	289 811	63 657	4 236	67 893	19 210	2 447	21 657	290 649	45 398	336 047
45507	218 161	11 841	230 002	42 553	1 130	43 683	14 605	1 411	16 016	246 109	11 560	257 669
45509	8 946	403	9 349	10 606	245	10 851	9 877	462	10 339	9 675	186	9 861
45704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45708	122	46	168	138	77	215	134	55	189	126	68	194
45812	70 078	0	70 078	30	0	30	460	0	460	69 648	0	69 648
45815	32 489	6 408	38 897	1 055	1 119	2 174	2 038	837	2 875	31 506	6 690	38 196
45817	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	611	0	611	309	0	309	125	0	125	795	0	795
45915	469	49	518	472	18	490	439	12	451	502	55	557
47101	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
47104	0	2 998	2 998	0	1 691	1 691	0	1 076	1 076	0	3 613	3 613
47404	30 026	100 797	130 823	3 725 205	1 270 356	4 995 561	3 725 208	1 265 108	4 990 316	30 023	106 045	136 068
47408	0	0	0	3 383 725	3 159 153	6 542 878	3 383 725	3 159 153	6 542 878	0	0	0
47410	0	55 359	55 359	0	5 610	5 610	0	3 255	3 255	0	57 714	57 714
47423	78 112	84	78 196	278 877	396	279 273	290 659	393	291 052	66 330	87	66 417
47427	17 208	1 305	18 513	48 505	2 519	51 024	47 520	2 154	49 674	18 193	1 670	19 863
50106	316 707	0	316 707	3 118	0	3 118	0	0	0	319 825	0	319 825
50107	530 525	0	530 525	5 339	0	5 339	0	0	0	535 864	0	535 864
51401	0	0	0	297 257	0	297 257	297 257	0	297 257	0	0	0
51403	339 198	0	339 198	663	0	663	300 000	0	300 000	39 861	0	39 861
51404	385 058	0	385 058	1 711	0	1 711	0	0	0	386 769	0	386 769
51405	291 308	0	291 308	1 401	0	1 401	0	0	0	292 709	0	292 709
51409	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60302	964	0	964	328	0	328	523	0	523	769	0	769
60306	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
60308	11	0	11	414	0	414	409	0	409	16	0	16
60310	3 750	0	3 750	5 580	0	5 580	4 027	0	4 027	5 303	0	5 303
60312	16 214	0	16 214	34 597	0	34 597	22 222	0	22 222	28 589	0	28 589
60314	2 087	0	2 087	174	0	174	176	0	176	2 085	0	2 085
60323	30 254	0	30 254	235	0	235	1	0	1	30 488	0	30 488
60401	400 075	0	400 075	9 889	0	9 889	71	0	71	409 893	0	409 893
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	723	0	723	10 011	0	10 011	9 888	0	9 888	846	0	846
61002	330	0	330	372	0	372	345	0	345	357	0	357
61008	3 571	0	3 571	419	0	419	423	0	423	3 567	0	3 567
61009	549	0	549	1 224	0	1 224	391	0	391	1 382	0	1 382
61010	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	7 396	0	7 396	7 396	0	7 396	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61403	11 606	0	11 606	445	0	445	1 669	0	1 669	10 382	0	10 382
70606	2 249 931	0	2 249 931	434 196	0	434 196	1 011	0	1 011	2 683 116	0	2 683 116
70607	4 400	0	4 400	6 980	0	6 980	0	0	0	11 380	0	11 380
70608	1 037 973	0	1 037 973	257 546	0	257 546	0	0	0	1 295 519	0	1 295 519
70611	18 139	0	18 139	6 089	0	6 089	0	0	0	24 228	0	24 228
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	331 194	0	331 194	0	0	0	0	0	0	331 194	0	331 194
30109	1 622	0	1 622	15 628	0	15 628	16 523	0	16 523	2 517	0	2 517
30220	0	0	0	0	10 549	10 549	0	10 549	10 549	0	0	0
30223	0	0	0	4 558	0	4 558	7 194	0	7 194	2 636	0	2 636
30232	22 059	0	22 059	1 137 859	424	1 138 283	1 133 867	431	1 134 298	18 067	7	18 074
30301	88 397	55 392	143 789	5 720 834	400 101	6 120 935	5 657 987	368 954	6 026 941	25 550	24 245	49 795
31606	0	2 998	2 998	0	1 076	1 076	0	1 691	1 691	0	3 613	3 613
40502	72 454	0	72 454	29 216	0	29 216	14 922	0	14 922	58 160	0	58 160
40602	8 329	0	8 329	62 773	0	62 773	75 836	0	75 836	21 392	0	21 392
40701	42 930	9	42 939	35 383	2	35 385	43 078	1	43 079	50 625	8	50 633
40702	3 837 287	150 665	3 987 952	36 408 752	2 564 437	38 973 189	36 617 889	2 518 311	39 136 200	4 046 424	104 539	4 150 963
40703	61 588	9 029	70 617	139 260	2 878	142 138	147 874	1 677	149 551	70 202	7 828	78 030
40802	109 371	6 164	115 535	568 059	6 752	574 811	584 899	1 260	586 159	126 211	672	126 883
40807	1 455	69 452	70 907	10 615	78 174	88 789	10 929	8 808	19 737	1 769	86	1 855
40817	831 267	71 443	902 710	1 431 748	90 607	1 522 355	1 340 189	100 009	1 440 198	739 708	80 845	820 553
40820	4 675	2 837	7 512	7 265	896	8 161	6 902	1 064	7 966	4 312	3 005	7 317
40821	12	0	12	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	12	0	12
40901	5 000	0	5 000	0	0	0	5 350	0	5 350	10 350	0	10 350
40903	6	0	6	9	0	9	20	0	20	17	0	17
40905	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
40909	0	0	0	227	340	567	227	340	567	0	0	0
40910	0	0	0	6	35	41	6	35	41	0	0	0
40911	82 866	0	82 866	1 972 458	0	1 972 458	1 937 581	0	1 937 581	47 989	0	47 989
40912	0	0	0	1 117	3 409	4 526	1 117	3 409	4 526	0	0	0
40913	0	0	0	335	1 067	1 402	335	1 067	1 402	0	0	0
42006	30 028	0	30 028	0	0	0	29	0	29	30 057	0	30 057
42103	45 000	0	45 000	45 163	0	45 163	6 162	0	6 162	5 999	0	5 999
42104	3 700	0	3 700	3 013	0	3 013	116	0	116	803	0	803
42105	248 799	120 540	369 339	38 316	113 896	152 212	234 067	1 060	235 127	444 550	7 704	452 254
42106	1 049 771	0	1 049 771	382 006	0	382 006	284 040	0	284 040	951 805	0	951 805
42107	24 213	0	24 213	2 000	0	2 000	8 014	0	8 014	30 227	0	30 227
42204	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
42206	2 524	0	2 524	1 235	0	1 235	411	0	411	1 700	0	1 700
42301	71 169	782	71 951	9 382	632	10 014	4 760	400	5 160	66 547	550	67 097
42303	50 368	15 559	65 927	32 626	1 796	34 422	23 115	3 512	26 627	40 857	17 275	58 132
42304	182 268	29 495	211 763	4 528	2 610	7 138	10 854	2 884	13 738	188 594	29 769	218 363
42305	232 190	117 334	349 524	33 812	6 932	40 744	11 408	13 633	25 041	209 786	124 035	333 821
42306	948 823	612 966	1 561 789	135 195	38 931	174 126	256 246	104 391	360 637	1 069 874	678 426	1 748 300
42307	0	1 158	1 158	0	42	42	0	106	106	0	1 222	1 222
42505	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42601	0	26	26	0	1	1	0	3	3	0	28	28
42605	4 715	916	5 631	0	54	54	15	96	111	4 730	958	5 688
42606	2 346	2 242	4 588	0	132	132	15	238	253	2 361	2 348	4 709
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	269 101	269 101	0	15 825	15 825	0	27 271	27 271	0	280 547	280 547
45215	247 691	0	247 691	158 992	0	158 992	143 553	0	143 553	232 252	0	232 252
45315	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
45415	714	0	714	970	0	970	1 058	0	1 058	802	0	802
45515	73 309	0	73 309	16 761	0	16 761	13 902	0	13 902	70 450	0	70 450
45715	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
45818	105 002	0	105 002	1 149	0	1 149	822	0	822	104 675	0	104 675
45918	1 029	0	1 029	38	0	38	37	0	37	1 028	0	1 028
47407	0	0	0	3 435 634	3 141 994	6 577 628	3 435 634	3 141 994	6 577 628	0	0	0
47409	0	926	926	0	5 369	5 369	0	6 019	6 019	0	1 576	1 576
47411	33 972	3 527	37 499	5 463	2 631	8 094	6 813	2 194	9 007	35 322	3 090	38 412
47416	8 941	19	8 960	60 135	1 180	61 315	60 244	1 238	61 482	9 050	77	9 127
47422	70 901	1 574	72 475	1 959 785	4 591	1 964 376	1 954 851	5 114	1 959 965	65 967	2 097	68 064
47425	70 970	0	70 970	68 357	0	68 357	70 270	0	70 270	72 883	0	72 883
47426	10 122	1 164	11 286	8 518	90	8 608	6 575	1 009	7 584	8 179	2 083	10 262
50120	9 548	0	9 548	0	0	0	6 980	0	6 980	16 528	0	16 528
51410	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52301	338	0	338	100	0	100	0	0	0	238	0	238
52305	7 300	0	7 300	0	0	0	1 430	0	1 430	8 730	0	8 730
52306	13 000	692	13 692	0	41	41	0	70	70	13 000	721	13 721
52406	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52501	538	0	538	0	0	0	115	0	115	653	0	653
60301	6 221	0	6 221	12 687	0	12 687	11 668	0	11 668	5 202	0	5 202
60305	8 045	0	8 045	14 942	0	14 942	15 058	0	15 058	8 161	0	8 161
60309	670	0	670	47	0	47	626	0	626	1 249	0	1 249
60311	26 864	0	26 864	13 267	0	13 267	19 826	0	19 826	33 423	0	33 423
60322	1 436	0	1 436	1 482	0	1 482	1 129	0	1 129	1 083	0	1 083
60324	27 399	0	27 399	0	0	0	309	0	309	27 708	0	27 708
60348	36 801	0	36 801	728	0	728	5 436	0	5 436	41 509	0	41 509
60601	108 797	0	108 797	5	0	5	2 256	0	2 256	111 048	0	111 048
61301	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984	0	984
70601	2 466 336	0	2 466 336	218	0	218	427 623	0	427 623	2 893 741	0	2 893 741
70602	6 887	0	6 887	0	0	0	0	0	0	6 887	0	6 887
70603	959 128	0	959 128	0	0	0	328 777	0	328 777	1 287 905	0	1 287 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 300	692	20 992	1 430	70	1 500	0	41	41	21 730	721	22 451
90901	1 551 526	0	1 551 526	65 710	0	65 710	138 910	0	138 910	1 478 326	0	1 478 326
90902	1 254 893	0	1 254 893	126 790	0	126 790	141 370	0	141 370	1 240 313	0	1 240 313
90907	5 000	0	5 000	5 350	0	5 350	0	0	0	10 350	0	10 350
91202	1 030 034	0	1 030 034	9	0	9	300 015	0	300 015	730 028	0	730 028
91203	14	0	14	15	0	15	15	0	15	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	720	10 923	11 643	1 307	31 473	32 780	2 027	37 471	39 498	0	4 925	4 925
91414	10 171 899	272 397	10 444 296	1 871 302	39 249	1 910 551	1 399 470	31 967	1 431 437	10 643 731	279 679	10 923 410
91501	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 388	247	4 635	148	146	294	67	140	207	4 469	253	4 722
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	9 582 465	0	9 582 465	3 371 013	0	3 371 013	3 192 849	0	3 192 849	9 760 629	0	9 760 629
Пассив
91003	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
91004	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	1 430	0	1 430	6 430	0	6 430
91312	5 966 481	49 843	6 016 324	585 714	1 600	587 314	820 506	5 403	825 909	6 201 273	53 646	6 254 919
91315	1 423 242	332 881	1 756 123	16 829	40 971	57 800	14 764	49 588	64 352	1 421 177	341 498	1 762 675
91316	71 136	4 940	76 076	113 989	3 118	117 107	119 571	3 408	122 979	76 718	5 230	81 948
91317	1 720 884	5 386	1 726 270	2 421 221	5 149	2 426 370	2 346 653	5 232	2 351 885	1 646 316	5 469	1 651 785
91507	2 607	0	2 607	0	0	0	200	0	200	2 807	0	2 807
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	14 327 146	0	14 327 146	1 954 666	0	1 954 666	2 046 172	0	2 046 172	14 418 652	0	14 418 652
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 349 112	8 304	1 357 416	28 029 270	94 059	28 123 329	28 004 765	102 363	28 107 128	1 373 617	0	1 373 617
93801	1 027	0	1 027	150 986	0	150 986	152 013	0	152 013	0	0	0
Пассив
96001	8 312	1 347 790	1 356 102	101 633	28 153 808	28 255 441	93 321	28 179 525	28 272 846	0	1 373 507	1 373 507
96801	2 341	0	2 341	152 013	0	152 013	149 782	0	149 782	110	0	110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	800 088,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	800 068,0000

Страница была полезной?