Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	669 984	0	669 984	0	0	0	0	0	0	669 984	0	669 984
20202	436 092	70 253	506 345	2 591 718	210 288	2 802 006	2 534 863	191 883	2 726 746	492 947	88 658	581 605
20208	36 026	0	36 026	129 021	0	129 021	132 314	0	132 314	32 733	0	32 733
20209	5 316	0	5 316	873 557	5 104	878 661	875 873	5 104	880 977	3 000	0	3 000
30102	300 972	0	300 972	3 811 580	0	3 811 580	3 836 055	0	3 836 055	276 497	0	276 497
30110	103 864	221 306	325 170	486 186	11 782	497 968	462 369	10 240	472 609	127 681	222 848	350 529
30202	73 536	0	73 536	0	0	0	928	0	928	72 608	0	72 608
30204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30210	3 000	0	3 000	7 020	0	7 020	10 020	0	10 020	0	0	0
30221	2 000	1 487	3 487	74 600	168	74 768	72 000	1 099	73 099	4 600	556	5 156
30233	5 218	244	5 462	913 599	9 882	923 481	910 216	9 715	919 931	8 601	411	9 012
30424	5 094	0	5 094	6 618	0	6 618	6 695	0	6 695	5 017	0	5 017
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 090 000	0	2 090 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45505	288 162	0	288 162	61 902	0	61 902	62 867	0	62 867	287 197	0	287 197
45506	3 312 123	0	3 312 123	696 846	0	696 846	311 229	0	311 229	3 697 740	0	3 697 740
45507	6 564 513	0	6 564 513	207 984	0	207 984	356 489	0	356 489	6 416 008	0	6 416 008
45508	16 067	0	16 067	2 921	0	2 921	3 694	0	3 694	15 294	0	15 294
45509	426	0	426	580	0	580	1 006	0	1 006	0	0	0
45812	136 480	0	136 480	0	0	0	47 466	0	47 466	89 014	0	89 014
45815	2 749 368	0	2 749 368	113 500	0	113 500	346 257	0	346 257	2 516 611	0	2 516 611
45915	369 444	0	369 444	73 918	0	73 918	97 954	0	97 954	345 408	0	345 408
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	638	0	638	10	0	10	26	0	26	622	0	622
47106	507	0	507	26	0	26	0	0	0	533	0	533
47404	0	0	0	0	6 662	6 662	0	6 662	6 662	0	0	0
47408	0	0	0	43 654	35 955	79 609	43 654	35 955	79 609	0	0	0
47423	35 888	3 479	39 367	63 853	591	64 444	62 676	347	63 023	37 065	3 723	40 788
47427	174 066	0	174 066	352 526	0	352 526	349 948	0	349 948	176 644	0	176 644
47802	726 238	0	726 238	1	0	1	17 336	0	17 336	708 903	0	708 903
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	13 756	0	13 756	4 529	0	4 529	6 703	0	6 703	11 582	0	11 582
60306	69	0	69	17	0	17	57	0	57	29	0	29
60308	2 281	1 144	3 425	848	192	1 040	2 436	1 336	3 772	693	0	693
60310	813	0	813	474	0	474	536	0	536	751	0	751
60312	106 876	0	106 876	73 769	0	73 769	68 272	0	68 272	112 373	0	112 373
60314	0	280	280	0	59	59	0	74	74	0	265	265
60323	380 873	0	380 873	92 890	0	92 890	117 448	0	117 448	356 315	0	356 315
60336	11 559	0	11 559	4 330	0	4 330	2 694	0	2 694	13 195	0	13 195
60401	595 726	0	595 726	1 224	0	1 224	8 717	0	8 717	588 233	0	588 233
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 198	0	1 198	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	1 198	0	1 198
60901	75 961	0	75 961	6 648	0	6 648	0	0	0	82 609	0	82 609
60906	8 052	0	8 052	6 648	0	6 648	6 648	0	6 648	8 052	0	8 052
61002	510	0	510	137	0	137	137	0	137	510	0	510
61008	2 502	0	2 502	2 413	0	2 413	2 682	0	2 682	2 233	0	2 233
61009	1 711	0	1 711	1 919	0	1 919	1 936	0	1 936	1 694	0	1 694
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
61212	0	0	0	16 852	0	16 852	16 852	0	16 852	0	0	0
61214	0	0	0	353 413	0	353 413	353 413	0	353 413	0	0	0
61403	2 825	0	2 825	38	0	38	688	0	688	2 175	0	2 175
61702	68 174	0	68 174	0	0	0	0	0	0	68 174	0	68 174
62001	0	0	0	7 471	0	7 471	0	0	0	7 471	0	7 471
70606	1 228 093	0	1 228 093	738 311	0	738 311	0	0	0	1 966 404	0	1 966 404
70608	11 102	0	11 102	10 122	0	10 122	0	0	0	21 224	0	21 224
70611	55 346	0	55 346	34 542	0	34 542	4 529	0	4 529	85 359	0	85 359
Итого по активу (баланс)	20 136 204	298 193	20 434 397	14 830 666	280 683	15 111 349	14 148 134	262 415	14 410 549	20 818 736	316 461	21 135 197
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 804	0	221 804	304	0	304	528	0	528	222 028	0	222 028
30223	262	0	262	2 040	0	2 040	2 147	0	2 147	369	0	369
30226	979	0	979	56	0	56	105	0	105	1 028	0	1 028
30232	15 194	0	15 194	506 751	1 328	508 079	524 836	1 328	526 164	33 279	0	33 279
30410	151	0	151	1	0	1	0	0	0	150	0	150
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	18 633	0	18 633	35 041	0	35 041	26 580	0	26 580	10 172	0	10 172
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	193 329	5 984	199 313	4 642 859	1 075	4 643 934	4 662 987	1 198	4 664 185	213 457	6 107	219 564
40820	742	0	742	3 256	0	3 256	3 102	0	3 102	588	0	588
40824	700	0	700	1 153	0	1 153	453	0	453	0	0	0
40905	879	0	879	35 340	2 803	38 143	35 329	2 803	38 132	868	0	868
40907	2	0	2	65	0	65	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	63 978	4 717	68 695	63 978	4 717	68 695	0	0	0
40910	0	0	0	15 077	830	15 907	15 077	830	15 907	0	0	0
40911	5 300	0	5 300	288 880	0	288 880	291 236	0	291 236	7 656	0	7 656
40912	0	0	0	96 969	0	96 969	96 969	0	96 969	0	0	0
40913	0	0	0	184 261	0	184 261	184 261	0	184 261	0	0	0
42301	1 868	73	1 941	0	7	7	0	12	12	1 868	78	1 946
42305	773 562	0	773 562	833 749	0	833 749	220 826	0	220 826	160 639	0	160 639
42306	8 510 333	0	8 510 333	1 327 144	0	1 327 144	2 049 346	0	2 049 346	9 232 535	0	9 232 535
42601	0	12	12	0	1	1	0	2	2	0	13	13
42605	928	0	928	1 765	0	1 765	837	0	837	0	0	0
42606	13 454	0	13 454	858	0	858	1 459	0	1 459	14 055	0	14 055
45115	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45515	411 235	0	411 235	31 546	0	31 546	36 436	0	36 436	416 125	0	416 125
45818	2 717 623	0	2 717 623	315 024	0	315 024	33 441	0	33 441	2 436 040	0	2 436 040
45918	326 959	0	326 959	27 596	0	27 596	4 217	0	4 217	303 580	0	303 580
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	35 954	43 733	79 687	35 954	43 733	79 687	0	0	0
47411	45 884	0	45 884	53 471	0	53 471	52 621	0	52 621	45 034	0	45 034
47416	69	0	69	528	0	528	533	0	533	74	0	74
47422	6 639	0	6 639	198 458	0	198 458	198 954	0	198 954	7 135	0	7 135
47425	70 876	0	70 876	20 170	0	20 170	18 843	0	18 843	69 549	0	69 549
47426	121	0	121	121	0	121	243	0	243	243	0	243
47804	606 336	0	606 336	8 736	0	8 736	1 038	0	1 038	598 638	0	598 638
60206	453 756	0	453 756	0	0	0	0	0	0	453 756	0	453 756
60301	43 485	0	43 485	93 746	0	93 746	64 463	0	64 463	14 202	0	14 202
60305	98 336	0	98 336	120 325	0	120 325	120 889	0	120 889	98 900	0	98 900
60309	13 159	0	13 159	29 022	0	29 022	31 820	0	31 820	15 957	0	15 957
60311	0	0	0	17 840	0	17 840	17 840	0	17 840	0	0	0
60322	28	0	28	4 459	0	4 459	4 460	0	4 460	29	0	29
60324	392 646	0	392 646	68 131	0	68 131	18 788	0	18 788	343 303	0	343 303
60335	26 393	0	26 393	33 476	0	33 476	33 547	0	33 547	26 464	0	26 464
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	251 984	0	251 984	1 146	0	1 146	3 217	0	3 217	254 055	0	254 055
60903	15 154	0	15 154	0	0	0	592	0	592	15 746	0	15 746
61304	732	0	732	113	0	113	81	0	81	700	0	700
70601	1 605 502	0	1 605 502	4 123	0	4 123	932 182	0	932 182	2 533 561	0	2 533 561
70603	10 773	0	10 773	0	0	0	13 925	0	13 925	24 698	0	24 698
70801	1 139 103	0	1 139 103	0	0	0	0	0	0	1 139 103	0	1 139 103
Итого по пассиву (баланс)	20 428 328	6 069	20 434 397	9 103 532	54 494	9 158 026	9 804 203	54 623	9 858 826	21 128 999	6 198	21 135 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	6 443	0	6 443	0	0	0	0	0	0	6 443	0	6 443
91202	93	0	93	9	0	9	19	0	19	83	0	83
91203	15	0	15	32	0	32	29	0	29	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	926 882	0	926 882	33 877	0	33 877	23 113	0	23 113	937 646	0	937 646
91418	783 366	0	783 366	3	0	3	18 100	0	18 100	765 269	0	765 269
91604	365 259	0	365 259	10 102	0	10 102	29 991	0	29 991	345 370	0	345 370
91704	30 923	0	30 923	1 691	0	1 691	31	0	31	32 583	0	32 583
91802	189 532	0	189 532	11 694	0	11 694	410	0	410	200 816	0	200 816
91803	44 062	0	44 062	1 212	0	1 212	37	0	37	45 237	0	45 237
99998	445 924	0	445 924	767 822	0	767 822	903 974	0	903 974	309 772	0	309 772
Итого по активу (баланс)	2 792 513	0	2 792 513	826 442	0	826 442	975 704	0	975 704	2 643 251	0	2 643 251
Пассив
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	110 167	0	110 167	761 854	0	761 854	764 640	0	764 640	112 953	0	112 953
91318	286 900	0	286 900	136 900	0	136 900	0	0	0	150 000	0	150 000
91507	41 462	0	41 462	220	0	220	3 180	0	3 180	44 422	0	44 422
91508	131	0	131	0	0	0	2	0	2	133	0	133
99999	2 346 589	0	2 346 589	71 241	0	71 241	58 131	0	58 131	2 333 479	0	2 333 479
Итого по пассиву (баланс)	2 792 513	0	2 792 513	975 215	0	975 215	825 953	0	825 953	2 643 251	0	2 643 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 851	0	22 851	14 188	0	14 188	37 039	0	37 039	0	0	0
99996	22 906	0	22 906	14 141	0	14 141	37 047	0	37 047	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 757	0	45 757	28 329	0	28 329	74 086	0	74 086	0	0	0
Пассив
96901	0	22 906	22 906	0	37 047	37 047	0	14 141	14 141	0	0	0
99997	22 851	0	22 851	37 039	0	37 039	14 188	0	14 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 851	22 906	45 757	37 039	37 047	74 086	14 188	14 141	28 329	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?