Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	669 984	0	669 984	0	0	0	669 984	0	669 984
20202	506 344	66 234	572 578	2 693 502	186 895	2 880 397	2 755 554	200 865	2 956 419	444 292	52 264	496 556
20208	38 766	0	38 766	136 609	0	136 609	151 697	0	151 697	23 678	0	23 678
20209	167	0	167	1 245 895	7 085	1 252 980	1 246 062	7 085	1 253 147	0	0	0
30102	368 683	0	368 683	7 091 787	0	7 091 787	7 155 422	0	7 155 422	305 048	0	305 048
30110	64 664	225 525	290 189	595 105	8 038	603 143	526 140	9 536	535 676	133 629	224 027	357 656
30202	72 712	0	72 712	15	0	15	0	0	0	72 727	0	72 727
30204	94	0	94	0	0	0	3	0	3	91	0	91
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	523	523	7 005	19	7 024	7 005	25	7 030	0	517	517
30233	2 254	0	2 254	791 952	6 888	798 840	785 951	6 605	792 556	8 255	283	8 538
30424	4 849	0	4 849	9 431	0	9 431	9 490	0	9 490	4 790	0	4 790
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	4 120 000	0	4 120 000	5 470 000	0	5 470 000	0	0	0
31904	0	0	0	890 000	0	890 000	0	0	0	890 000	0	890 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	18	0	18	20	0	20	38	0	38	0	0	0
45505	354 589	0	354 589	67 266	0	67 266	83 704	0	83 704	338 151	0	338 151
45506	2 414 963	0	2 414 963	398 146	0	398 146	257 682	0	257 682	2 555 427	0	2 555 427
45507	7 127 639	0	7 127 639	341 852	0	341 852	374 166	0	374 166	7 095 325	0	7 095 325
45508	17 139	0	17 139	4 975	0	4 975	4 939	0	4 939	17 175	0	17 175
45509	5	0	5	140	0	140	136	0	136	9	0	9
45812	136 480	0	136 480	0	0	0	0	0	0	136 480	0	136 480
45815	2 631 534	0	2 631 534	107 853	0	107 853	92 878	0	92 878	2 646 509	0	2 646 509
45915	360 289	0	360 289	55 400	0	55 400	59 326	0	59 326	356 363	0	356 363
47101	3 463	0	3 463	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
47105	331	0	331	24	0	24	54	0	54	301	0	301
47106	863	0	863	32	0	32	0	0	0	895	0	895
47404	0	5 219	5 219	0	3 444	3 444	0	8 663	8 663	0	0	0
47408	0	0	0	255 521	245 949	501 470	255 521	245 949	501 470	0	0	0
47423	39 865	3 447	43 312	99 408	122	99 530	103 934	146	104 080	35 339	3 423	38 762
47427	162 230	0	162 230	339 595	0	339 595	322 068	0	322 068	179 757	0	179 757
47802	803 203	0	803 203	7	0	7	24 822	0	24 822	778 388	0	778 388
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	21 993	0	21 993	2	0	2	16 116	0	16 116	5 879	0	5 879
60306	22	0	22	17	0	17	16	0	16	23	0	23
60308	498	0	498	2 231	1 119	3 350	677	0	677	2 052	1 119	3 171
60310	1 063	0	1 063	489	0	489	560	0	560	992	0	992
60312	107 133	0	107 133	61 781	0	61 781	60 295	0	60 295	108 619	0	108 619
60314	0	3 530	3 530	0	2 312	2 312	0	42	42	0	5 800	5 800
60323	364 041	0	364 041	75 105	0	75 105	72 255	0	72 255	366 891	0	366 891
60336	11 286	0	11 286	4 865	0	4 865	1 352	0	1 352	14 799	0	14 799
60401	522 553	0	522 553	61 483	0	61 483	4 712	0	4 712	579 324	0	579 324
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	60 212	0	60 212	2 243	0	2 243	60 569	0	60 569	1 886	0	1 886
60901	74 658	0	74 658	0	0	0	0	0	0	74 658	0	74 658
60906	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
61002	513	0	513	171	0	171	174	0	174	510	0	510
61008	2 914	0	2 914	3 269	0	3 269	3 155	0	3 155	3 028	0	3 028
61009	1 994	0	1 994	1 943	0	1 943	2 010	0	2 010	1 927	0	1 927
61010	9	0	9	6	0	6	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
61212	0	0	0	25 616	0	25 616	25 616	0	25 616	0	0	0
61214	0	0	0	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299	0	0	0
61403	3 527	0	3 527	37	0	37	712	0	712	2 852	0	2 852
61702	83 726	0	83 726	0	0	0	0	0	0	83 726	0	83 726
62001	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70606	4 208 629	0	4 208 629	393 499	0	393 499	61	0	61	4 602 067	0	4 602 067
70608	46 530	0	46 530	3 919	0	3 919	0	0	0	50 449	0	50 449
70611	225 016	0	225 016	16 678	0	16 678	0	0	0	241 694	0	241 694
Итого по активу (баланс)	23 021 772	304 478	23 326 250	21 220 050	461 871	21 681 921	20 560 074	478 916	21 038 990	23 681 748	287 433	23 969 181
Пассив
10207	4 462	0	4 462	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	4 462	0	4 462
10601	0	0	0	913	0	913	1 011	0	1 011	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 675	0	221 675	483	0	483	946	0	946	222 138	0	222 138
30223	7	0	7	1 897	0	1 897	1 890	0	1 890	0	0	0
30226	970	0	970	33	0	33	46	0	46	983	0	983
30232	1 208	0	1 208	571 413	1 090	572 503	595 753	1 090	596 843	25 548	0	25 548
30410	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	505	0	505	26 490	0	26 490	43 536	0	43 536	17 551	0	17 551
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	192 389	7 199	199 588	4 267 675	1 344	4 269 019	4 294 673	409	4 295 082	219 387	6 264	225 651
40820	551	0	551	2 877	0	2 877	2 876	0	2 876	550	0	550
40824	453	0	453	3 153	0	3 153	2 700	0	2 700	0	0	0
40905	84	0	84	52 465	1 865	54 330	52 381	1 865	54 246	0	0	0
40907	1	0	1	53	0	53	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	61 698	2 930	64 628	61 698	2 930	64 628	0	0	0
40910	0	0	0	16 456	886	17 342	16 456	886	17 342	0	0	0
40911	5 096	0	5 096	292 717	0	292 717	294 864	0	294 864	7 243	0	7 243
40912	0	0	0	93 340	0	93 340	93 340	0	93 340	0	0	0
40913	0	0	0	264 052	0	264 052	264 052	0	264 052	0	0	0
42301	1 868	72	1 940	0	3	3	0	3	3	1 868	72	1 940
42305	3 967 763	0	3 967 763	544 252	0	544 252	32 854	0	32 854	3 456 365	0	3 456 365
42306	5 401 454	0	5 401 454	1 299 611	0	1 299 611	1 807 740	0	1 807 740	5 909 583	0	5 909 583
42307	3 701	0	3 701	2 262	0	2 262	28	0	28	1 467	0	1 467
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	6 203	0	6 203	643	0	643	62	0	62	5 622	0	5 622
42606	10 607	0	10 607	1 870	0	1 870	2 906	0	2 906	11 643	0	11 643
45115	22 000	0	22 000	0	0	0	20 000	0	20 000	42 000	0	42 000
45515	391 283	0	391 283	21 707	0	21 707	21 454	0	21 454	391 030	0	391 030
45818	2 617 805	0	2 617 805	18 969	0	18 969	34 232	0	34 232	2 633 068	0	2 633 068
45918	319 285	0	319 285	3 129	0	3 129	3 291	0	3 291	319 447	0	319 447
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	245 148	255 763	500 911	245 148	255 763	500 911	0	0	0
47411	58 250	0	58 250	63 672	0	63 672	58 751	0	58 751	53 329	0	53 329
47416	115	0	115	1 205	0	1 205	1 200	0	1 200	110	0	110
47422	23 655	0	23 655	164 416	0	164 416	150 111	0	150 111	9 350	0	9 350
47425	67 593	0	67 593	35 202	0	35 202	35 681	0	35 681	68 072	0	68 072
47426	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
47804	631 624	0	631 624	8 529	0	8 529	815	0	815	623 910	0	623 910
60206	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60301	26 872	0	26 872	117 045	0	117 045	132 840	0	132 840	42 667	0	42 667
60305	79 329	0	79 329	110 279	0	110 279	112 074	0	112 074	81 124	0	81 124
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	9 541	0	9 541	28 991	0	28 991	29 809	0	29 809	10 359	0	10 359
60311	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
60320	0	0	0	669 984	0	669 984	669 984	0	669 984	0	0	0
60322	178	0	178	2 008	0	2 008	1 857	0	1 857	27	0	27
60324	400 498	0	400 498	16 818	0	16 818	14 041	0	14 041	397 721	0	397 721
60335	17 719	0	17 719	25 087	0	25 087	25 131	0	25 131	17 763	0	17 763
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	241 140	0	241 140	1 321	0	1 321	3 577	0	3 577	243 396	0	243 396
60903	12 915	0	12 915	0	0	0	565	0	565	13 480	0	13 480
61304	845	0	845	141	0	141	180	0	180	884	0	884
70601	5 692 456	0	5 692 456	2 864	0	2 864	551 061	0	551 061	6 240 653	0	6 240 653
70603	44 043	0	44 043	0	0	0	2 974	0	2 974	47 017	0	47 017
70615	7 889	0	7 889	0	0	0	0	0	0	7 889	0	7 889
Итого по пассиву (баланс)	23 318 967	7 283	23 326 250	9 046 447	263 882	9 310 329	9 690 313	262 947	9 953 260	23 962 833	6 348	23 969 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	1 696	0	1 696	17	0	17	0	0	0	1 713	0	1 713
91202	121	0	121	9	0	9	12	0	12	118	0	118
91203	15	0	15	18	0	18	22	0	22	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	891 348	0	891 348	35 311	0	35 311	23 882	0	23 882	902 777	0	902 777
91418	863 220	0	863 220	41	0	41	25 826	0	25 826	837 435	0	837 435
91604	357 439	0	357 439	12 274	0	12 274	11 855	0	11 855	357 858	0	357 858
91704	24 698	0	24 698	1 449	0	1 449	23	0	23	26 124	0	26 124
91802	149 941	0	149 941	7 909	0	7 909	333	0	333	157 517	0	157 517
91803	39 490	0	39 490	1 211	0	1 211	21	0	21	40 680	0	40 680
99998	433 314	0	433 314	630 329	0	630 329	625 971	0	625 971	437 672	0	437 672
Итого по активу (баланс)	2 761 296	0	2 761 296	688 568	0	688 568	687 945	0	687 945	2 761 919	0	2 761 919
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	105 934	0	105 934	625 720	0	625 720	627 376	0	627 376	107 590	0	107 590
91318	286 900	0	286 900	0	0	0	0	0	0	286 900	0	286 900
91507	38 094	0	38 094	239	0	239	2 932	0	2 932	40 787	0	40 787
91508	122	0	122	0	0	0	9	0	9	131	0	131
99999	2 327 982	0	2 327 982	61 332	0	61 332	57 597	0	57 597	2 324 247	0	2 324 247
Итого по пассиву (баланс)	2 761 296	0	2 761 296	687 303	0	687 303	687 926	0	687 926	2 761 919	0	2 761 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	245 795	0	245 795	245 795	0	245 795	0	0	0
99996	0	0	0	246 453	0	246 453	246 453	0	246 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	492 248	0	492 248	492 248	0	492 248	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	246 453	246 453	0	246 453	246 453	0	0	0
99997	0	0	0	245 795	0	245 795	245 795	0	245 795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	245 795	246 453	492 248	245 795	246 453	492 248	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?