Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	451 110	72 652	523 762	2 584 648	161 106	2 745 754	2 489 040	168 765	2 657 805	546 718	64 993	611 711
20208	32 245	0	32 245	115 267	0	115 267	112 246	0	112 246	35 266	0	35 266
20209	25 898	0	25 898	1 152 167	5 774	1 157 941	1 173 529	5 774	1 179 303	4 536	0	4 536
30102	114 956	0	114 956	5 704 381	0	5 704 381	5 666 130	0	5 666 130	153 207	0	153 207
30110	60 014	223 172	283 186	554 544	9 632	564 176	532 529	9 219	541 748	82 029	223 585	305 614
30202	70 256	0	70 256	1 067	0	1 067	0	0	0	71 323	0	71 323
30204	104	0	104	0	0	0	4	0	4	100	0	100
30210	4 500	0	4 500	12 154	0	12 154	16 654	0	16 654	0	0	0
30221	0	526	526	9 000	22	9 022	9 000	28	9 028	0	520	520
30233	2 126	0	2 126	736 762	9 782	746 544	732 020	9 731	741 751	6 868	51	6 919
30424	4 243	0	4 243	9 449	0	9 449	8 742	0	8 742	4 950	0	4 950
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	65 000	0	65 000	910 000	0	910 000	975 000	0	975 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 550 000	0	1 550 000	1 200 000	0	1 200 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 320 000	0	1 320 000	320 000	0	320 000
32004	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45410	664	0	664	89	0	89	89	0	89	664	0	664
45502	1	0	1	223	0	223	224	0	224	0	0	0
45505	410 954	0	410 954	68 581	0	68 581	85 289	0	85 289	394 246	0	394 246
45506	2 228 942	0	2 228 942	261 939	0	261 939	200 711	0	200 711	2 290 170	0	2 290 170
45507	7 104 399	0	7 104 399	336 379	0	336 379	306 479	0	306 479	7 134 299	0	7 134 299
45508	17 648	0	17 648	4 234	0	4 234	3 989	0	3 989	17 893	0	17 893
45509	5	0	5	305	0	305	299	0	299	11	0	11
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 542 505	0	2 542 505	107 734	0	107 734	76 173	0	76 173	2 574 066	0	2 574 066
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	352 658	0	352 658	57 341	0	57 341	54 594	0	54 594	355 405	0	355 405
47101	3 445	0	3 445	13	0	13	0	0	0	3 458	0	3 458
47105	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
47106	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
47404	0	5 922	5 922	0	7 016	7 016	0	8 489	8 489	0	4 449	4 449
47408	0	0	0	407 868	399 516	807 384	407 868	399 516	807 384	0	0	0
47423	34 954	3 490	38 444	113 883	143	114 026	111 324	218	111 542	37 513	3 415	40 928
47427	185 548	0	185 548	326 940	0	326 940	332 071	0	332 071	180 417	0	180 417
47802	877 484	0	877 484	0	0	0	26 572	0	26 572	850 912	0	850 912
60202	745 958	0	745 958	0	0	0	0	0	0	745 958	0	745 958
60302	1 133	0	1 133	1	0	1	1	0	1	1 133	0	1 133
60306	20	0	20	2	0	2	3	0	3	19	0	19
60308	344	0	344	579	0	579	416	0	416	507	0	507
60310	1 100	0	1 100	438	0	438	504	0	504	1 034	0	1 034
60312	99 317	0	99 317	55 692	0	55 692	54 564	0	54 564	100 445	0	100 445
60314	0	119	119	0	16	16	0	48	48	0	87	87
60323	368 931	0	368 931	68 634	0	68 634	78 554	0	78 554	359 011	0	359 011
60336	3 915	0	3 915	4 587	0	4 587	1 733	0	1 733	6 769	0	6 769
60401	358 402	0	358 402	7 195	0	7 195	91	0	91	365 506	0	365 506
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 986	0	1 986	7 195	0	7 195	7 295	0	7 295	1 886	0	1 886
60901	49 960	0	49 960	0	0	0	0	0	0	49 960	0	49 960
60906	24 193	0	24 193	152	0	152	0	0	0	24 345	0	24 345
61002	533	0	533	432	0	432	452	0	452	513	0	513
61008	3 028	0	3 028	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	3 028	0	3 028
61009	2 946	0	2 946	1 891	0	1 891	1 989	0	1 989	2 848	0	2 848
61010	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61212	0	0	0	26 948	0	26 948	26 948	0	26 948	0	0	0
61214	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
61403	4 224	0	4 224	0	0	0	683	0	683	3 541	0	3 541
61702	65 018	0	65 018	0	0	0	0	0	0	65 018	0	65 018
62001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70606	3 095 555	0	3 095 555	358 063	0	358 063	17	0	17	3 453 601	0	3 453 601
70608	33 147	0	33 147	5 469	0	5 469	0	0	0	38 616	0	38 616
70611	210 554	0	210 554	34 464	0	34 464	0	0	0	245 018	0	245 018
70616	10 819	0	10 819	0	0	0	0	0	0	10 819	0	10 819
Итого по активу (баланс)	21 166 599	305 881	21 472 480	17 973 218	593 007	18 566 225	17 247 334	601 788	17 849 122	21 892 483	297 100	22 189 583
Пассив
10207	4 462	0	4 462	445	0	445	445	0	445	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 597	0	221 597	275	0	275	300	0	300	221 622	0	221 622
30223	10	0	10	1 680	0	1 680	2 286	0	2 286	616	0	616
30226	968	0	968	44	0	44	44	0	44	968	0	968
30232	1 062	0	1 062	563 928	1 125	565 053	581 166	1 125	582 291	18 300	0	18 300
30410	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	2 000	0	2 000	8 700	0	8 700	10 700	0	10 700	4 000	0	4 000
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	51 344	0	51 344	10 840	0	10 840	31 741	0	31 741	72 245	0	72 245
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	198 727	8 013	206 740	4 557 654	883	4 558 537	4 557 864	651	4 558 515	198 937	7 781	206 718
40820	590	0	590	8 552	0	8 552	8 494	0	8 494	532	0	532
40824	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40905	84	0	84	49 428	3 004	52 432	49 428	3 004	52 432	84	0	84
40907	0	0	0	68	0	68	69	0	69	1	0	1
40909	0	0	0	55 140	3 909	59 049	55 140	3 909	59 049	0	0	0
40910	0	0	0	16 390	1 623	18 013	16 390	1 623	18 013	0	0	0
40911	5 173	0	5 173	232 883	0	232 883	234 084	0	234 084	6 374	0	6 374
40912	0	0	0	99 055	29	99 084	99 055	29	99 084	0	0	0
40913	0	0	0	309 504	0	309 504	309 504	0	309 504	0	0	0
42301	1 868	73	1 941	0	4	4	0	3	3	1 868	72	1 940
42305	3 050 272	0	3 050 272	881 871	0	881 871	1 502 933	0	1 502 933	3 671 334	0	3 671 334
42306	6 057 111	0	6 057 111	1 848 509	0	1 848 509	1 341 957	0	1 341 957	5 550 559	0	5 550 559
42307	6 662	0	6 662	435	0	435	24	0	24	6 251	0	6 251
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	2 840	0	2 840	1 036	0	1 036	4 317	0	4 317	6 121	0	6 121
42606	9 560	0	9 560	3 704	0	3 704	2 463	0	2 463	8 319	0	8 319
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45515	385 001	0	385 001	25 862	0	25 862	40 622	0	40 622	399 761	0	399 761
45818	2 550 522	0	2 550 522	7 883	0	7 883	36 963	0	36 963	2 579 602	0	2 579 602
45918	314 961	0	314 961	1 468	0	1 468	3 943	0	3 943	317 436	0	317 436
47407	0	0	0	398 544	408 767	807 311	398 544	408 767	807 311	0	0	0
47411	64 990	0	64 990	58 353	0	58 353	57 144	0	57 144	63 781	0	63 781
47416	90	0	90	2 777	15	2 792	2 958	15	2 973	271	0	271
47422	26 317	0	26 317	124 486	0	124 486	123 185	0	123 185	25 016	0	25 016
47425	79 150	0	79 150	11 291	0	11 291	10 795	0	10 795	78 654	0	78 654
47426	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
47804	651 988	0	651 988	7 696	0	7 696	2 263	0	2 263	646 555	0	646 555
60206	500 662	0	500 662	0	0	0	0	0	0	500 662	0	500 662
60301	27 778	0	27 778	46 957	0	46 957	62 707	0	62 707	43 528	0	43 528
60305	76 630	0	76 630	107 202	0	107 202	105 549	0	105 549	74 977	0	74 977
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	10 380	0	10 380	30 954	0	30 954	29 589	0	29 589	9 015	0	9 015
60311	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
60322	171	0	171	1 607	0	1 607	1 621	0	1 621	185	0	185
60324	392 933	0	392 933	12 850	0	12 850	14 641	0	14 641	394 724	0	394 724
60335	18 581	0	18 581	26 208	0	26 208	25 344	0	25 344	17 717	0	17 717
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	237 765	0	237 765	71	0	71	3 084	0	3 084	240 778	0	240 778
60903	11 920	0	11 920	0	0	0	167	0	167	12 087	0	12 087
61304	924	0	924	159	0	159	120	0	120	885	0	885
70601	4 081 612	0	4 081 612	2 073	0	2 073	500 282	0	500 282	4 579 821	0	4 579 821
70603	32 751	0	32 751	0	0	0	3 692	0	3 692	36 443	0	36 443
Итого по пассиву (баланс)	21 464 382	8 098	21 472 480	9 521 612	419 360	9 940 972	10 238 948	419 127	10 658 075	22 181 718	7 865	22 189 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
90902	1 693	0	1 693	17	0	17	0	0	0	1 710	0	1 710
91202	53	0	53	7	0	7	7	0	7	53	0	53
91203	23	0	23	14	0	14	22	0	22	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	871 134	0	871 134	31 919	0	31 919	17 830	0	17 830	885 223	0	885 223
91418	940 279	0	940 279	0	0	0	27 433	0	27 433	912 846	0	912 846
91604	358 252	0	358 252	10 639	0	10 639	7 699	0	7 699	361 192	0	361 192
91704	22 612	0	22 612	528	0	528	36	0	36	23 104	0	23 104
91802	137 614	0	137 614	3 834	0	3 834	303	0	303	141 145	0	141 145
91803	37 292	0	37 292	501	0	501	32	0	32	37 761	0	37 761
99998	165 359	0	165 359	599 124	0	599 124	597 216	0	597 216	167 267	0	167 267
Итого по активу (баланс)	2 534 325	0	2 534 325	646 596	0	646 596	650 591	0	650 591	2 530 330	0	2 530 330
Пассив
91003	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	99 999	0	99 999	596 153	0	596 153	596 543	0	596 543	100 389	0	100 389
91507	39 044	0	39 044	0	0	0	1 510	0	1 510	40 554	0	40 554
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	8	0	8	24 060	0	24 060
99999	2 368 966	0	2 368 966	53 234	0	53 234	47 331	0	47 331	2 363 063	0	2 363 063
Итого по пассиву (баланс)	2 534 325	0	2 534 325	650 450	0	650 450	646 455	0	646 455	2 530 330	0	2 530 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 241	0	23 241	394 788	0	394 788	406 513	0	406 513	11 516	0	11 516
99996	23 492	0	23 492	395 925	0	395 925	407 813	0	407 813	11 604	0	11 604
Итого по активу (баланс)	46 733	0	46 733	790 713	0	790 713	814 326	0	814 326	23 120	0	23 120
Пассив
96901	0	23 492	23 492	0	407 813	407 813	0	395 925	395 925	0	11 604	11 604
99997	23 241	0	23 241	406 513	0	406 513	394 788	0	394 788	11 516	0	11 516
Итого по пассиву (баланс)	23 241	23 492	46 733	406 513	407 813	814 326	394 788	395 925	790 713	11 516	11 604	23 120

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?