Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	90 467	310 695	401 162	961 482	448 563	1 410 045	934 955	398 334	1 333 289	116 994	360 924	477 918
20208	12 563	0	12 563	26 470	0	26 470	25 605	0	25 605	13 428	0	13 428
20209	102	0	102	44 606	53 500	98 106	43 801	50 242	94 043	907	3 258	4 165
20308	0	149	149	0	0	0	0	3	3	0	146	146
30102	362 792	0	362 792	12 035 512	0	12 035 512	11 784 310	0	11 784 310	613 994	0	613 994
30110	49 810	94 946	144 756	153 238	632 353	785 591	150 105	621 983	772 088	52 943	105 316	158 259
30114	0	765 939	765 939	0	1 577 040	1 577 040	0	1 784 749	1 784 749	0	558 230	558 230
30202	92 925	0	92 925	0	0	0	3 662	0	3 662	89 263	0	89 263
30204	53 501	0	53 501	0	0	0	776	0	776	52 725	0	52 725
30215	1 440	2 897	4 337	0	234	234	0	150	150	1 440	2 981	4 421
30221	0	7	7	475 671	1 220	476 891	475 671	1 200	476 871	0	27	27
30233	4 247	1 555	5 802	190 924	2 625	193 549	189 759	2 619	192 378	5 412	1 561	6 973
30302	0	0	0	59 053	583 467	642 520	59 053	583 467	642 520	0	0	0
30306	289 547	43 135	332 682	957 921	545 634	1 503 555	974 654	535 013	1 509 667	272 814	53 756	326 570
30413	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	41 154	0	41 154	10 184 292	0	10 184 292	10 186 857	0	10 186 857	38 589	0	38 589
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 750 000	0	1 750 000	2 050 000	0	2 050 000	100 000	0	100 000
32004	510 000	0	510 000	1 490 000	0	1 490 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	1 287	1 287	0	105	105	0	67	67	0	1 325	1 325
45101	4 925	0	4 925	2 919	0	2 919	2 301	0	2 301	5 543	0	5 543
45104	11 998	0	11 998	22	0	22	2 200	0	2 200	9 820	0	9 820
45105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45106	12 807	0	12 807	1 182	0	1 182	2 061	0	2 061	11 928	0	11 928
45107	338 739	0	338 739	11 300	0	11 300	15 886	0	15 886	334 153	0	334 153
45108	18 375	0	18 375	0	0	0	1 370	0	1 370	17 005	0	17 005
45201	18 860	0	18 860	12 190	0	12 190	12 393	0	12 393	18 657	0	18 657
45203	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
45204	50 023	0	50 023	87 000	0	87 000	42 500	0	42 500	94 523	0	94 523
45205	20 957	0	20 957	6 150	0	6 150	0	0	0	27 107	0	27 107
45206	175 019	0	175 019	31 354	0	31 354	8 730	0	8 730	197 643	0	197 643
45207	1 194 112	0	1 194 112	31 734	0	31 734	17 620	0	17 620	1 208 226	0	1 208 226
45208	69 427	0	69 427	3 500	0	3 500	12 000	0	12 000	60 927	0	60 927
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	22 914	0	22 914	300	0	300	1 407	0	1 407	21 807	0	21 807
45408	2 315	0	2 315	0	0	0	6	0	6	2 309	0	2 309
45504	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45505	6 690	0	6 690	1 050	0	1 050	989	0	989	6 751	0	6 751
45506	104 120	26 934	131 054	3 899	1 902	5 801	4 832	2 574	7 406	103 187	26 262	129 449
45507	10 045	0	10 045	600	0	600	925	0	925	9 720	0	9 720
45509	708	0	708	596	0	596	187	0	187	1 117	0	1 117
45812	149 800	0	149 800	0	0	0	26	0	26	149 774	0	149 774
45815	18 670	0	18 670	832	0	832	52	0	52	19 450	0	19 450
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47404	1 000	0	1 000	27 917	10 284 912	10 312 829	27 918	10 257 886	10 285 804	999	27 026	28 025
47408	0	0	0	8 826 608	10 156 359	18 982 967	8 826 608	10 156 359	18 982 967	0	0	0
47415	11 221	0	11 221	3 677	0	3 677	295	0	295	14 603	0	14 603
47423	5	0	5	3 688	0	3 688	3 689	0	3 689	4	0	4
47427	1 796	0	1 796	2 760	0	2 760	3 026	0	3 026	1 530	0	1 530
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	125	125	0	10	10	0	6	6	0	129	129
60302	694	0	694	2 991	0	2 991	2 907	0	2 907	778	0	778
60306	0	0	0	20 741	0	20 741	20 739	0	20 739	2	0	2
60308	10	0	10	174 874	0	174 874	174 829	0	174 829	55	0	55
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	5 450	0	5 450	5 840	0	5 840	6 004	0	6 004	5 286	0	5 286
60323	18 108	0	18 108	232	0	232	232	0	232	18 108	0	18 108
60401	1 114 637	0	1 114 637	0	0	0	1 474	0	1 474	1 113 163	0	1 113 163
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	254	0	254	39	0	39	39	0	39	254	0	254
61008	529	0	529	1 091	0	1 091	1 212	0	1 212	408	0	408
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61209	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 828	0	1 828	117	0	117	491	0	491	1 454	0	1 454
61702	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
70606	1 068 980	0	1 068 980	173 378	0	173 378	7	0	7	1 242 351	0	1 242 351
70608	3 491 623	0	3 491 623	174 915	0	174 915	0	0	0	3 666 538	0	3 666 538
70609	353	0	353	15	0	15	0	0	0	368	0	368
70611	23 408	0	23 408	3 684	0	3 684	0	0	0	27 092	0	27 092
70616	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	10 078 500	1 247 669	11 326 169	39 532 217	24 287 924	63 820 141	38 960 003	24 394 652	63 354 655	10 650 714	1 140 941	11 791 655
Пассив
10207	355 113	0	355 113	0	0	0	0	0	0	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	255 546	0	255 546	0	0	0	0	0	0	255 546	0	255 546
20309	0	241	241	0	26	26	0	15	15	0	230	230
30220	0	68 824	68 824	0	1 644 636	1 644 636	0	1 631 800	1 631 800	0	55 988	55 988
30222	14	0	14	5 680	0	5 680	5 716	0	5 716	50	0	50
30223	467 310	0	467 310	12 134 041	0	12 134 041	12 115 089	0	12 115 089	448 358	0	448 358
30226	202	0	202	0	0	0	5	0	5	207	0	207
30232	19	0	19	988	3 612	4 600	979	3 654	4 633	10	42	52
30236	0	2 463	2 463	0	111 475	111 475	0	113 814	113 814	0	4 802	4 802
30301	0	0	0	59 053	583 467	642 520	59 053	583 467	642 520	0	0	0
30305	289 547	43 135	332 682	974 654	535 013	1 509 667	957 921	545 634	1 503 555	272 814	53 756	326 570
405	82	1 254	1 336	88	95	183	62	88	150	56	1 247	1 303
406	480	419	899	1 122	3 364	4 486	1 441	3 077	4 518	799	132	931
407	1 361 290	316 616	1 677 906	19 896 619	1 714 390	21 611 009	19 767 386	1 618 810	21 386 196	1 232 057	221 036	1 453 093
408.1	45 252	9 575	54 827	304 653	8 177	312 830	308 144	12 589	320 733	48 743	13 987	62 730
408.2	60 222	24 145	84 367	828 053	399 818	1 227 871	865 005	405 701	1 270 706	97 174	30 028	127 202
40909	0	0	0	328	582	910	328	582	910	0	0	0
40910	0	0	0	16	537	553	16	537	553	0	0	0
40911	156	0	156	14 978	0	14 978	15 108	0	15 108	286	0	286
40912	0	0	0	286	1 200	1 486	286	1 200	1 486	0	0	0
40913	0	0	0	1	1 075	1 076	1	1 075	1 076	0	0	0
42101	162	0	162	208	0	208	128	0	128	82	0	82
42106	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	3 970	59 533	63 503	1 215	213 010	214 225	1 572	197 174	198 746	4 327	43 697	48 024
42303	0	3 325	3 325	0	3 321	3 321	0	2 665	2 665	0	2 669	2 669
42304	2 172	38 177	40 349	0	25 819	25 819	1 245	23 260	24 505	3 417	35 618	39 035
42305	98 915	96 310	195 225	11 358	25 158	36 516	13 607	15 167	28 774	101 164	86 319	187 483
42306	143 018	513 889	656 907	0	55 039	55 039	0	68 900	68 900	143 018	527 750	670 768
42307	3 090	19 441	22 531	280 289	134 678	414 967	279 985	135 593	415 578	2 786	20 356	23 142
42309	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
42601	15	59	74	0	3	3	10	5	15	25	61	86
42605	0	2 250	2 250	0	158	158	0	162	162	0	2 254	2 254
45115	40 966	0	40 966	1 079	0	1 079	11 998	0	11 998	51 885	0	51 885
45215	176 509	0	176 509	3 155	0	3 155	49 579	0	49 579	222 933	0	222 933
45415	6 545	0	6 545	2 499	0	2 499	0	0	0	4 046	0	4 046
45515	4 469	0	4 469	267	0	267	3 034	0	3 034	7 236	0	7 236
45818	166 736	0	166 736	75	0	75	848	0	848	167 509	0	167 509
45918	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
47407	0	0	0	12 252 320	9 485 528	21 737 848	12 252 320	9 485 528	21 737 848	0	0	0
47411	9 259	16 135	25 394	907	2 507	3 414	2 518	3 725	6 243	10 870	17 353	28 223
47416	624	0	624	31 296	605	31 901	31 782	605	32 387	1 110	0	1 110
47422	0	10	10	22	0	22	22	0	22	0	10	10
47425	1 780	0	1 780	585	0	585	485	0	485	1 680	0	1 680
52301	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
52304	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
52305	134 862	12 875	147 737	0	668	668	0	1 041	1 041	134 862	13 248	148 110
52306	442 427	2 575	445 002	0	133	133	211 125	208	211 333	653 552	2 650	656 202
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	4 077	0	4 077	0	0	0	663	0	663	4 740	0	4 740
60206	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	17	0	17	15 025	0	15 025	17 128	0	17 128	2 120	0	2 120
60305	700	0	700	37 191	0	37 191	37 782	0	37 782	1 291	0	1 291
60309	857	0	857	18	0	18	465	0	465	1 304	0	1 304
60311	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60320	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
60322	179	0	179	16	0	16	1	0	1	164	0	164
60324	18 001	0	18 001	0	0	0	0	0	0	18 001	0	18 001
60601	199 707	0	199 707	1 475	0	1 475	1 413	0	1 413	199 645	0	199 645
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	172 005	0	172 005	0	0	0	177	0	177	172 182	0	172 182
70601	1 185 943	0	1 185 943	22	0	22	198 338	0	198 338	1 384 259	0	1 384 259
70603	3 478 278	0	3 478 278	1	0	1	170 460	0	170 460	3 648 737	0	3 648 737
70604	330	0	330	1	0	1	26	0	26	355	0	355
70615	164	0	164	177	0	177	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 094 918	1 231 251	11 326 169	46 860 642	14 954 120	61 814 762	47 424 146	14 856 102	62 280 248	10 658 422	1 133 233	11 791 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	13 239	10	13 249	13 755	0	13 755	12 218	0	12 218	14 776	10	14 786
90902	1 323 073	43 717	1 366 790	36 828	3 402	40 230	14 691	2 546	17 237	1 345 210	44 573	1 389 783
91202	588 162	15 450	603 612	211 125	1 249	212 374	0	802	802	799 287	15 897	815 184
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91414	2 745 091	0	2 745 091	117 251	0	117 251	107 864	0	107 864	2 754 478	0	2 754 478
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91604	2 676	0	2 676	146	0	146	53	0	53	2 769	0	2 769
99998	7 335 602	0	7 335 602	1 686 561	0	1 686 561	1 179 038	0	1 179 038	7 843 125	0	7 843 125
Итого по активу (баланс)	12 098 093	59 177	12 157 270	2 065 666	4 651	2 070 317	1 313 865	3 348	1 317 213	12 849 894	60 480	12 910 374
Пассив
91311	78 650	15 450	94 100	0	802	802	0	1 249	1 249	78 650	15 897	94 547
91312	2 881 618	551	2 882 169	337 192	42	337 234	395 035	39	395 074	2 939 461	548	2 940 009
91315	3 712 710	0	3 712 710	477 024	11	477 035	921 012	4 007	925 019	4 156 698	3 996	4 160 694
91316	6 948	0	6 948	14 422	0	14 422	22 000	0	22 000	14 526	0	14 526
91317	511 842	0	511 842	348 106	0	348 106	341 780	0	341 780	505 516	0	505 516
91507	127 812	0	127 812	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	127 812	0	127 812
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 821 668	0	4 821 668	138 151	0	138 151	383 732	0	383 732	5 067 249	0	5 067 249
Итого по пассиву (баланс)	12 141 269	16 001	12 157 270	1 316 334	855	1 317 189	2 064 998	5 295	2 070 293	12 889 933	20 441	12 910 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?