Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	179 962	282 148	462 110	504 412	307 249	811 661	603 247	362 355	965 602	81 127	227 042	308 169
20208	9 918	0	9 918	27 500	0	27 500	26 170	0	26 170	11 248	0	11 248
20209	296	2 231	2 527	79 770	141 553	221 323	79 890	143 784	223 674	176	0	176
20308	0	158	158	0	0	0	0	0	0	0	158	158
30102	258 155	0	258 155	9 808 244	0	9 808 244	9 757 456	0	9 757 456	308 943	0	308 943
30110	47 972	185 554	233 526	95 918	705 737	801 655	96 859	726 310	823 169	47 031	164 981	212 012
30114	0	217 916	217 916	0	1 056 445	1 056 445	0	1 020 969	1 020 969	0	253 392	253 392
30202	72 839	0	72 839	2 786	0	2 786	0	0	0	75 625	0	75 625
30204	47 432	0	47 432	0	0	0	5 519	0	5 519	41 913	0	41 913
30215	1 440	2 327	3 767	0	271	271	0	214	214	1 440	2 384	3 824
30221	0	85	85	348 917	978	349 895	348 917	1 025	349 942	0	38	38
30233	3 364	620	3 984	127 313	2 649	129 962	126 787	2 586	129 373	3 890	683	4 573
30302	0	0	0	49 735	425 427	475 162	49 735	425 427	475 162	0	0	0
30306	484 869	50 495	535 364	689 408	380 501	1 069 909	725 413	376 165	1 101 578	448 864	54 831	503 695
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	25 441	0	25 441	1 865 798	0	1 865 798	1 856 986	0	1 856 986	34 253	0	34 253
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	0	113 612	113 612	0	704	704	0	114 316	114 316	0	0	0
32006	0	103 406	103 406	0	139 658	139 658	0	21 092	21 092	0	221 972	221 972
32201	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45101	2 449	0	2 449	1 802	0	1 802	3 087	0	3 087	1 164	0	1 164
45103	52 819	0	52 819	0	0	0	52 819	0	52 819	0	0	0
45104	10 953	0	10 953	0	0	0	1 453	0	1 453	9 500	0	9 500
45105	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321
45106	9 600	0	9 600	0	0	0	100	0	100	9 500	0	9 500
45107	287 092	0	287 092	130 484	0	130 484	9 885	0	9 885	407 691	0	407 691
45108	23 939	0	23 939	1 813	0	1 813	759	0	759	24 993	0	24 993
45201	504	0	504	33 226	0	33 226	32 959	0	32 959	771	0	771
45204	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45205	83 674	0	83 674	783	0	783	70 000	0	70 000	14 457	0	14 457
45206	313 848	0	313 848	79 040	0	79 040	40 060	0	40 060	352 828	0	352 828
45207	1 156 078	0	1 156 078	19 137	0	19 137	162 261	0	162 261	1 012 954	0	1 012 954
45208	70 955	0	70 955	1 600	0	1 600	1 813	0	1 813	70 742	0	70 742
45305	1 500	0	1 500	800	0	800	0	0	0	2 300	0	2 300
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	24 341	0	24 341	1 001	0	1 001	289	0	289	25 053	0	25 053
45408	2 335	0	2 335	0	0	0	6	0	6	2 329	0	2 329
45502	10 300	0	10 300	120	0	120	10 300	0	10 300	120	0	120
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45505	12 008	51 703	63 711	1 550	6 017	7 567	2 321	4 748	7 069	11 237	52 972	64 209
45506	72 401	32 348	104 749	549	3 809	4 358	3 158	4 928	8 086	69 792	31 229	101 021
45507	8 565	0	8 565	0	0	0	281	0	281	8 284	0	8 284
45509	400	0	400	512	0	512	194	0	194	718	0	718
45812	151 268	0	151 268	20 000	0	20 000	26	0	26	171 242	0	171 242
45815	19 976	0	19 976	0	0	0	0	0	0	19 976	0	19 976
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47404	1 171	20 727	21 898	11 292	1 933 453	1 944 745	11 337	1 904 175	1 915 512	1 126	50 005	51 131
47408	0	0	0	703 716	1 769 310	2 473 026	703 716	1 769 310	2 473 026	0	0	0
47415	11 358	0	11 358	0	0	0	0	0	0	11 358	0	11 358
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	1 424	47	1 471	2 258	193	2 451	2 121	192	2 313	1 561	48	1 609
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	101	101	0	11	11	0	9	9	0	103	103
60302	296	0	296	1 523	0	1 523	1 354	0	1 354	465	0	465
60306	6	0	6	11 093	0	11 093	11 095	0	11 095	4	0	4
60308	20 738	0	20 738	86 341	0	86 341	102 454	0	102 454	4 625	0	4 625
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	5 674	0	5 674	4 659	0	4 659	4 066	0	4 066	6 267	0	6 267
60323	18 198	0	18 198	81	0	81	0	0	0	18 279	0	18 279
60401	1 114 409	0	1 114 409	0	0	0	1	0	1	1 114 408	0	1 114 408
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	278	0	278	21	0	21	42	0	42	257	0	257
61008	507	0	507	760	0	760	719	0	719	548	0	548
61009	105	0	105	236	0	236	287	0	287	54	0	54
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 928	0	1 928	9	0	9	651	0	651	1 286	0	1 286
70606	365 928	0	365 928	91 021	0	91 021	26	0	26	456 923	0	456 923
70608	1 711 525	0	1 711 525	231 108	0	231 108	0	0	0	1 942 633	0	1 942 633
70609	165	0	165	20	0	20	0	0	0	185	0	185
70611	4 483	0	4 483	1 522	0	1 522	0	0	0	6 005	0	6 005
Итого по активу (баланс)	7 072 108	1 064 512	8 136 620	16 048 148	6 874 085	22 922 233	15 726 904	6 877 700	22 604 604	7 393 352	1 060 897	8 454 249
Пассив
10207	355 113	0	355 113	5	0	5	5	0	5	355 113	0	355 113
10601	873 937	0	873 937	0	0	0	0	0	0	873 937	0	873 937
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	255 511	0	255 511	0	0	0	0	0	0	255 511	0	255 511
20309	0	203	203	0	16	16	0	19	19	0	206	206
30109	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
30220	0	56 422	56 422	0	1 259 210	1 259 210	0	1 256 377	1 256 377	0	53 589	53 589
30222	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
30223	622 417	0	622 417	11 312 418	0	11 312 418	11 070 100	0	11 070 100	380 099	0	380 099
30226	173	0	173	0	0	0	3	0	3	176	0	176
30232	0	176	176	400	2 262	2 662	403	2 086	2 489	3	0	3
30236	0	7 539	7 539	0	136 476	136 476	0	134 195	134 195	0	5 258	5 258
30301	0	0	0	49 735	425 427	475 162	49 735	425 427	475 162	0	0	0
30305	484 869	50 495	535 364	725 413	376 165	1 101 578	689 408	380 501	1 069 909	448 864	54 831	503 695
40503	23	0	23	0	833	833	0	1 601	1 601	23	768	791
40602	21	0	21	126	0	126	143	0	143	38	0	38
40603	552	0	552	171	269	440	282	269	551	663	0	663
40701	27 059	0	27 059	290 386	0	290 386	282 406	0	282 406	19 079	0	19 079
40702	999 414	144 324	1 143 738	14 300 159	1 429 535	15 729 694	14 365 589	1 488 595	15 854 184	1 064 844	203 384	1 268 228
40703	17 797	345	18 142	14 157	4 521	18 678	15 444	4 528	19 972	19 084	352	19 436
40802	52 910	5 995	58 905	250 487	4 255	254 742	239 925	5 191	245 116	42 348	6 931	49 279
40807	221	10	231	247	2 454	2 701	726	12 276	13 002	700	9 832	10 532
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 437	31 592	108 029	364 129	114 427	478 556	349 249	99 971	449 220	61 557	17 136	78 693
40820	43	28	71	152	2	154	148	3	151	39	29	68
40821	3 367	0	3 367	1 994	0	1 994	2 130	0	2 130	3 503	0	3 503
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	72	333	405	72	333	405	0	0	0
40910	0	0	0	74	121	195	74	121	195	0	0	0
40911	166	0	166	14 000	0	14 000	14 154	0	14 154	320	0	320
40912	0	0	0	148	637	785	148	637	785	0	0	0
40913	0	0	0	84	574	658	84	574	658	0	0	0
42101	200	0	200	226	0	226	222	0	222	196	0	196
42301	4 911	63 321	68 232	3 723	204 793	208 516	4 424	188 869	193 293	5 612	47 397	53 009
42303	1 839	402	2 241	0	403	403	80	1	81	1 919	0	1 919
42304	11 454	31 582	43 036	844	21 598	22 442	310	23 565	23 875	10 920	33 549	44 469
42305	107 384	109 343	216 727	20 974	31 875	52 849	13 354	26 665	40 019	99 764	104 133	203 897
42306	106 297	489 104	595 401	0	87 262	87 262	21 628	90 252	111 880	127 925	492 094	620 019
42307	5 616	50 893	56 509	229 257	163 002	392 259	228 428	112 496	340 924	4 787	387	5 174
42309	1 919	0	1 919	228	0	228	0	0	0	1 691	0	1 691
42601	31	46	77	0	4	4	5	6	11	36	48	84
42605	0	1 771	1 771	0	177	177	0	216	216	0	1 810	1 810
45115	21 494	0	21 494	536	0	536	11 359	0	11 359	32 317	0	32 317
45215	87 177	0	87 177	8 201	0	8 201	12 248	0	12 248	91 224	0	91 224
45415	3 890	0	3 890	4	0	4	0	0	0	3 886	0	3 886
45515	4 431	0	4 431	531	0	531	0	0	0	3 900	0	3 900
45818	169 230	0	169 230	27	0	27	11 105	0	11 105	180 308	0	180 308
45918	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
47407	0	0	0	3 493 255	1 048 609	4 541 864	3 493 255	1 048 609	4 541 864	0	0	0
47411	6 485	14 193	20 678	1 089	3 794	4 883	2 415	4 348	6 763	7 811	14 747	22 558
47416	810	0	810	7 705	0	7 705	7 847	101	7 948	952	101	1 053
47422	5	8	13	0	2	2	0	151	151	5	157	162
47425	1 232	0	1 232	347	0	347	1 513	0	1 513	2 398	0	2 398
52301	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
52305	126 074	0	126 074	0	0	0	7 609	0	7 609	133 683	0	133 683
52306	99 373	2 068	101 441	0	190	190	184 189	241	184 430	283 562	2 119	285 681
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	380	0	380	0	0	0	395	0	395	775	0	775
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	14	0	14	7 157	0	7 157	8 004	0	8 004	861	0	861
60305	1 800	0	1 800	16 648	0	16 648	16 853	0	16 853	2 005	0	2 005
60309	529	0	529	10	0	10	511	0	511	1 030	0	1 030
60311	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60320	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
60322	1 101	0	1 101	25	0	25	0	0	0	1 076	0	1 076
60324	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60601	190 193	0	190 193	1	0	1	1 628	0	1 628	191 820	0	191 820
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	172 049	0	172 049	0	0	0	0	0	0	172 049	0	172 049
70601	391 219	0	391 219	145	0	145	107 937	0	107 937	499 011	0	499 011
70603	1 711 075	0	1 711 075	0	0	0	228 358	0	228 358	1 939 433	0	1 939 433
70604	180	0	180	0	0	0	17	0	17	197	0	197
70615	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	7 076 752	1 059 868	8 136 620	31 120 130	5 319 249	36 439 379	31 448 762	5 308 246	36 757 008	7 405 384	1 048 865	8 454 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	340 850	25	340 875	10 365	3	10 368	12 071	4	12 075	339 144	24	339 168
90902	1 083 081	35 715	1 118 796	9 828	4 206	14 034	39 376	3 396	42 772	1 053 533	36 525	1 090 058
91202	225 655	2 068	227 723	191 798	241	192 039	0	190	190	417 453	2 119	419 572
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 669 178	0	2 669 178	203 334	0	203 334	87 764	0	87 764	2 784 748	0	2 784 748
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91604	2 294	0	2 294	416	0	416	352	0	352	2 358	0	2 358
99998	4 805 229	0	4 805 229	1 103 013	0	1 103 013	340 103	0	340 103	5 568 139	0	5 568 139
Итого по активу (баланс)	9 216 536	37 808	9 254 344	1 518 754	4 450	1 523 204	479 666	3 590	483 256	10 255 624	38 668	10 294 292
Пассив
91311	41 340	2 068	43 408	0	190	190	0	241	241	41 340	2 119	43 459
91312	2 801 904	106 632	2 908 536	99 064	10 885	109 949	202 017	13 153	215 170	2 904 857	108 900	3 013 757
91315	1 394 796	4 653	1 399 449	9 263	428	9 691	634 999	542	635 541	2 020 532	4 767	2 025 299
91316	52 575	0	52 575	12 243	0	12 243	15 550	0	15 550	55 882	0	55 882
91317	273 428	0	273 428	208 030	0	208 030	236 511	0	236 511	301 909	0	301 909
91507	127 812	0	127 812	0	0	0	0	0	0	127 812	0	127 812
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 449 115	0	4 449 115	143 140	0	143 140	420 178	0	420 178	4 726 153	0	4 726 153
Итого по пассиву (баланс)	9 140 991	113 353	9 254 344	471 740	11 503	483 243	1 509 255	13 936	1 523 191	10 178 506	115 786	10 294 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	106 577	106 577	0	106 577	106 577	0	0	0
99996	0	0	0	105 306	0	105 306	105 306	0	105 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 306	106 577	211 883	105 306	106 577	211 883	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	105 306	0	105 306	105 306	0	105 306	0	0	0
99997	0	0	0	106 577	0	106 577	106 577	0	106 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	211 883	0	211 883	211 883	0	211 883	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	47,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	47,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47,0000	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?