Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	90 350	0	90 350	0	0	0	90 350	0	90 350
20202	152 437	45 483	197 920	1 225 586	179 532	1 405 118	1 245 533	132 625	1 378 158	132 490	92 390	224 880
20208	13 555	0	13 555	23 830	0	23 830	21 104	0	21 104	16 281	0	16 281
20209	30	0	30	181 572	0	181 572	181 530	0	181 530	72	0	72
30102	222 101	0	222 101	3 155 288	0	3 155 288	3 299 698	0	3 299 698	77 691	0	77 691
30110	10 063	23 540	33 603	24 349	11 572	35 921	27 387	29 862	57 249	7 025	5 250	12 275
30202	202 816	0	202 816	0	0	0	734	0	734	202 082	0	202 082
30204	3 656	0	3 656	374	0	374	0	0	0	4 030	0	4 030
30221	0	0	0	450	9 002	9 452	0	0	0	450	9 002	9 452
30233	75	218	293	65 415	4 217	69 632	63 655	4 435	68 090	1 835	0	1 835
30302	85 413	6 569	91 982	180 560	4 347	184 907	154 271	7 359	161 630	111 702	3 557	115 259
30306	133 225	269	133 494	2 742	2 516	5 258	2 914	2 785	5 699	133 053	0	133 053
30602	14 770	0	14 770	150 000	0	150 000	164 668	0	164 668	102	0	102
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	511	4 960	5 471	35	254	289	0	252	252	546	4 962	5 508
45106	15 858	0	15 858	0	0	0	2 757	0	2 757	13 101	0	13 101
45107	188 198	0	188 198	5 300	0	5 300	2 853	0	2 853	190 645	0	190 645
45201	14 745	0	14 745	23 331	0	23 331	24 932	0	24 932	13 144	0	13 144
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	122 270	0	122 270	0	0	0	35 000	0	35 000	87 270	0	87 270
45206	1 704 273	0	1 704 273	118 106	0	118 106	244 305	0	244 305	1 578 074	0	1 578 074
45207	2 505 485	0	2 505 485	213 550	0	213 550	13 001	0	13 001	2 706 034	0	2 706 034
45208	264 024	0	264 024	0	0	0	1 455	0	1 455	262 569	0	262 569
45406	4 444	0	4 444	0	0	0	277	0	277	4 167	0	4 167
45407	1 224	0	1 224	0	0	0	245	0	245	979	0	979
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45505	123 461	0	123 461	64 735	0	64 735	7 110	0	7 110	181 086	0	181 086
45506	201 218	421	201 639	30 570	6	30 576	28 502	427	28 929	203 286	0	203 286
45507	55 040	35 687	90 727	0	2 426	2 426	624	37 913	38 537	54 416	200	54 616
45509	2 197	0	2 197	3 767	0	3 767	4 060	0	4 060	1 904	0	1 904
45812	409 891	0	409 891	1 867	0	1 867	4 744	0	4 744	407 014	0	407 014
45814	5 999	0	5 999	245	0	245	245	0	245	5 999	0	5 999
45815	55 082	154	55 236	540	37	577	348	8	356	55 274	183	55 457
45912	65 733	0	65 733	1 074	0	1 074	544	0	544	66 263	0	66 263
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	20 038	10	20 048	817	1	818	119	1	120	20 736	10	20 746
47408	0	0	0	4 981	2 505	7 486	4 981	2 505	7 486	0	0	0
47413	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	111 645	1 204	112 849	7 120	54	7 174	2 158	479	2 637	116 607	779	117 386
47427	162 025	384	162 409	67 010	378	67 388	71 624	762	72 386	157 411	0	157 411
50104	0	0	0	150 151	0	150 151	0	0	0	150 151	0	150 151
51401	102 804	0	102 804	15 729	0	15 729	118 533	0	118 533	0	0	0
51402	0	0	0	75 075	0	75 075	75 075	0	75 075	0	0	0
51403	526 331	0	526 331	2 781	0	2 781	123 063	0	123 063	406 049	0	406 049
60302	20 622	0	20 622	361	0	361	218	0	218	20 765	0	20 765
60306	0	0	0	9 556	0	9 556	9 554	0	9 554	2	0	2
60308	1	0	1	323	0	323	324	0	324	0	0	0
60310	1 423	0	1 423	1 111	0	1 111	1 032	0	1 032	1 502	0	1 502
60312	9 398	0	9 398	13 239	0	13 239	11 532	0	11 532	11 105	0	11 105
60323	1 449	0	1 449	119	0	119	192	0	192	1 376	0	1 376
60401	586 365	0	586 365	3 457	0	3 457	1 866	0	1 866	587 956	0	587 956
60701	2 380	0	2 380	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	2 380	0	2 380
60702	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	71	0	71	194	0	194	225	0	225	40	0	40
61008	10	0	10	457	0	457	457	0	457	10	0	10
61009	824	0	824	1 417	0	1 417	401	0	401	1 840	0	1 840
61209	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
61210	0	0	0	316 671	0	316 671	316 671	0	316 671	0	0	0
61403	16 761	0	16 761	1 056	0	1 056	2 380	0	2 380	15 437	0	15 437
70606	334 742	0	334 742	112 553	0	112 553	1 593	0	1 593	445 702	0	445 702
70607	0	0	0	5 732	0	5 732	0	0	0	5 732	0	5 732
70608	28 895	0	28 895	11 574	0	11 574	0	0	0	40 469	0	40 469
70611	0	0	0	3 389	0	3 389	0	0	0	3 389	0	3 389
70802	138 306	0	138 306	0	0	0	138 306	0	138 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 677 384	118 899	8 796 283	6 775 567	216 847	6 992 414	6 723 325	219 413	6 942 738	8 729 626	116 333	8 845 959
Пассив
10208	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
10601	258 881	0	258 881	0	0	0	0	0	0	258 881	0	258 881
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
10801	69 066	0	69 066	47 956	0	47 956	0	0	0	21 110	0	21 110
30232	0	0	0	22 008	6 517	28 525	22 008	6 999	29 007	0	482	482
30301	85 413	6 569	91 982	154 271	7 359	161 630	180 560	4 347	184 907	111 702	3 557	115 259
30305	133 225	269	133 494	2 914	2 785	5 699	2 742	2 516	5 258	133 053	0	133 053
40502	16	0	16	11 467	0	11 467	18 072	0	18 072	6 621	0	6 621
40602	6 676	0	6 676	43 851	0	43 851	40 074	0	40 074	2 899	0	2 899
40701	1 025	0	1 025	36 307	0	36 307	35 533	0	35 533	251	0	251
40702	185 435	690	186 125	3 316 323	3 086	3 319 409	3 231 261	2 814	3 234 075	100 373	418	100 791
40703	21 626	0	21 626	32 867	0	32 867	23 128	0	23 128	11 887	0	11 887
40802	18 226	0	18 226	54 214	0	54 214	46 414	0	46 414	10 426	0	10 426
40817	23 201	266	23 467	273 384	77	273 461	282 538	14	282 552	32 355	203	32 558
40820	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40821	1 550	0	1 550	76 791	0	76 791	75 358	0	75 358	117	0	117
40905	0	0	0	12 142	0	12 142	12 142	0	12 142	0	0	0
40909	0	0	0	272	2 869	3 141	272	2 869	3 141	0	0	0
40910	0	0	0	1 578	436	2 014	1 578	436	2 014	0	0	0
40911	463	0	463	38 318	0	38 318	38 283	0	38 283	428	0	428
40912	0	0	0	831	3 763	4 594	831	3 763	4 594	0	0	0
40913	0	0	0	486	5 190	5 676	486	5 190	5 676	0	0	0
41803	300	0	300	0	0	0	500	0	500	800	0	800
42104	409 809	0	409 809	2 000	0	2 000	5 171	0	5 171	412 980	0	412 980
42105	852 449	0	852 449	0	0	0	7 881	0	7 881	860 330	0	860 330
42106	2 275 953	0	2 275 953	1 053	0	1 053	20 926	0	20 926	2 295 826	0	2 295 826
42107	21 001	0	21 001	21 000	0	21 000	0	0	0	1	0	1
42207	90 141	0	90 141	179	0	179	0	0	0	89 962	0	89 962
42301	50 307	6 563	56 870	127 839	45 172	173 011	120 569	43 285	163 854	43 037	4 676	47 713
42305	171 021	3 617	174 638	54 925	3 139	58 064	23 897	175	24 072	139 993	653	140 646
42306	2 205 293	81 857	2 287 150	182 705	9 145	191 850	215 181	14 485	229 666	2 237 769	87 197	2 324 966
42601	0	313	313	0	15	15	79	18	97	79	316	395
42605	388	0	388	0	0	0	3	0	3	391	0	391
42606	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
45115	2 041	0	2 041	57	0	57	53	0	53	2 037	0	2 037
45215	52 968	0	52 968	12 204	0	12 204	12 424	0	12 424	53 188	0	53 188
45415	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45515	9 689	0	9 689	587	0	587	52	0	52	9 154	0	9 154
45818	319 441	0	319 441	13 718	0	13 718	9 858	0	9 858	315 581	0	315 581
45918	53 090	0	53 090	205	0	205	747	0	747	53 632	0	53 632
47407	0	0	0	2 504	7 451	9 955	2 504	7 451	9 955	0	0	0
47411	18 426	939	19 365	19 807	427	20 234	17 065	353	17 418	15 684	865	16 549
47412	16	0	16	91	0	91	88	0	88	13	0	13
47416	48	0	48	6 761	0	6 761	7 987	0	7 987	1 274	0	1 274
47422	60	0	60	5 074	0	5 074	5 023	0	5 023	9	0	9
47425	21 927	0	21 927	1 613	0	1 613	2 199	0	2 199	22 513	0	22 513
47426	618	0	618	33 155	0	33 155	33 483	0	33 483	946	0	946
50120	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52301	7 469	0	7 469	71 069	0	71 069	70 000	0	70 000	6 400	0	6 400
52302	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0
52303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	12 608	0	12 608	2 748	0	2 748	3 566	0	3 566	13 426	0	13 426
60301	8 351	0	8 351	14 233	0	14 233	11 170	0	11 170	5 288	0	5 288
60305	3 901	0	3 901	14 241	0	14 241	10 340	0	10 340	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60311	853	0	853	1 711	0	1 711	1 421	0	1 421	563	0	563
60322	14	0	14	6 639	0	6 639	6 636	0	6 636	11	0	11
60324	1 025	0	1 025	26	0	26	72	0	72	1 071	0	1 071
60601	128 656	0	128 656	1 477	0	1 477	2 647	0	2 647	129 826	0	129 826
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	22	0	22	4	0	4	8	0	8	26	0	26
70601	356 138	0	356 138	273	0	273	114 361	0	114 361	470 226	0	470 226
70603	27 246	0	27 246	0	0	0	11 406	0	11 406	38 652	0	38 652
Итого по пассиву (баланс)	8 695 183	101 100	8 796 283	4 868 735	97 432	4 966 167	4 921 127	94 716	5 015 843	8 747 575	98 384	8 845 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	75 386	0	75 386	75 386	0	75 386	0	0	0
90901	381 747	0	381 747	27 038	0	27 038	33 244	0	33 244	375 541	0	375 541
90902	1 267 257	0	1 267 257	358 760	0	358 760	730 085	0	730 085	895 932	0	895 932
91202	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 331 783	0	6 331 783	120 558	0	120 558	180 706	0	180 706	6 271 635	0	6 271 635
91501	77 745	0	77 745	0	0	0	0	0	0	77 745	0	77 745
91604	98 566	19	98 585	10 771	3	10 774	6 865	1	6 866	102 472	21	102 493
99998	7 455 300	0	7 455 300	277 761	0	277 761	331 607	0	331 607	7 401 454	0	7 401 454
Итого по активу (баланс)	15 612 432	19	15 612 451	870 276	3	870 279	1 357 895	1	1 357 896	15 124 813	21	15 124 834
Пассив
91211	524	0	524	0	0	0	10	0	10	534	0	534
91311	126 164	0	126 164	1 070	0	1 070	41 960	0	41 960	167 054	0	167 054
91312	7 158 340	0	7 158 340	228 973	0	228 973	142 475	0	142 475	7 071 842	0	7 071 842
91315	140 702	0	140 702	14 303	0	14 303	0	0	0	126 399	0	126 399
91316	5 006	0	5 006	2 506	0	2 506	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	22 654	0	22 654	84 755	0	84 755	93 316	0	93 316	31 215	0	31 215
91507	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	8 157 151	0	8 157 151	1 022 834	0	1 022 834	589 063	0	589 063	7 723 380	0	7 723 380
Итого по пассиву (баланс)	15 612 451	0	15 612 451	1 354 441	0	1 354 441	866 824	0	866 824	15 124 834	0	15 124 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	45,0000	0	0	44,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000	0	0	0,0000	0	0	155 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	155 584,0000	0	0	83,0000	0	0	155 536,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	41,0000	0	0	155 539,0000	0	0	155 520,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	44,0000	0	0	155 545,0000	0	0	155 536,0000

Страница была полезной?