Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 079	0	170 079	0	0	0	0	0	0	170 079	0	170 079
20202	1 864 845	1 710 615	3 575 460	30 009 050	3 757 050	33 766 100	29 340 247	4 008 207	33 348 454	2 533 648	1 459 458	3 993 106
20208	601 250	0	601 250	2 211 283	0	2 211 283	2 287 378	0	2 287 378	525 155	0	525 155
20209	59 593	423	60 016	9 492 207	1 132 039	10 624 246	9 462 388	1 132 282	10 594 670	89 412	180	89 592
20302	0	584 373	584 373	0	155 860	155 860	0	94 701	94 701	0	645 532	645 532
20303	0	21 059	21 059	0	4 882	4 882	0	3 493	3 493	0	22 448	22 448
20305	0	66	66	0	1 515	1 515	0	1 573	1 573	0	8	8
20308	0	10 867	10 867	0	1 900	1 900	0	2 300	2 300	0	10 467	10 467
30102	358 738	0	358 738	35 199 718	0	35 199 718	34 819 701	0	34 819 701	738 755	0	738 755
30110	68 525	428 418	496 943	13 436 224	1 313 712	14 749 936	13 192 289	1 683 179	14 875 468	312 460	58 951	371 411
30114	0	87 429	87 429	0	821 709	821 709	0	689 962	689 962	0	219 176	219 176
30118	0	98 255	98 255	0	25 948	25 948	0	23 783	23 783	0	100 420	100 420
30202	810 887	0	810 887	12 071	0	12 071	0	0	0	822 958	0	822 958
30204	67 808	0	67 808	0	0	0	146	0	146	67 662	0	67 662
30210	19 500	0	19 500	5 581 110	0	5 581 110	5 585 110	0	5 585 110	15 500	0	15 500
30215	400	4 510	4 910	0	653	653	0	658	658	400	4 505	4 905
30221	0	49 145	49 145	8 700	1 218 631	1 227 331	8 700	1 259 516	1 268 216	0	8 260	8 260
30233	20 714	3 696	24 410	609 632	202 722	812 354	622 033	205 776	827 809	8 313	642	8 955
30413	0	0	0	11 276 700	0	11 276 700	11 276 700	0	11 276 700	0	0	0
30424	196	0	196	53 308 989	0	53 308 989	53 308 773	0	53 308 773	412	0	412
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32202	0	0	0	38 222 716	0	38 222 716	35 970 226	0	35 970 226	2 252 490	0	2 252 490
32203	2 347 379	0	2 347 379	7 625 653	0	7 625 653	9 973 032	0	9 973 032	0	0	0
44906	3 750	0	3 750	25 733	0	25 733	3 750	0	3 750	25 733	0	25 733
45104	17 576	0	17 576	0	0	0	14 476	0	14 476	3 100	0	3 100
45105	66 336	0	66 336	7 462	0	7 462	17 063	0	17 063	56 735	0	56 735
45106	279 686	0	279 686	17 979	0	17 979	24 964	0	24 964	272 701	0	272 701
45107	1 134 626	0	1 134 626	1 435	0	1 435	171 395	0	171 395	964 666	0	964 666
45108	75 480	0	75 480	0	0	0	1 420	0	1 420	74 060	0	74 060
45201	149 599	0	149 599	228 855	0	228 855	237 944	0	237 944	140 510	0	140 510
45203	5 000	0	5 000	109 500	0	109 500	10 000	0	10 000	104 500	0	104 500
45204	1 250 000	0	1 250 000	1 008 404	0	1 008 404	1 242 400	0	1 242 400	1 016 004	0	1 016 004
45205	405 872	0	405 872	201 195	0	201 195	129 930	0	129 930	477 137	0	477 137
45206	20 446 585	0	20 446 585	1 522 285	0	1 522 285	2 545 664	0	2 545 664	19 423 206	0	19 423 206
45207	7 210 429	0	7 210 429	1 473 342	0	1 473 342	273 775	0	273 775	8 409 996	0	8 409 996
45208	3 446 151	0	3 446 151	380 173	0	380 173	14 042	0	14 042	3 812 282	0	3 812 282
45306	741	0	741	0	0	0	100	0	100	641	0	641
45307	188	0	188	0	0	0	21	0	21	167	0	167
45401	25 951	0	25 951	22 123	0	22 123	23 450	0	23 450	24 624	0	24 624
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	36 480	0	36 480	36 339	0	36 339	17 728	0	17 728	55 091	0	55 091
45405	47 879	0	47 879	9 898	0	9 898	6 014	0	6 014	51 763	0	51 763
45406	458 813	0	458 813	129 855	0	129 855	70 487	0	70 487	518 181	0	518 181
45407	368 054	0	368 054	16 815	0	16 815	22 065	0	22 065	362 804	0	362 804
45408	893 463	0	893 463	27 326	0	27 326	23 772	0	23 772	897 017	0	897 017
45504	191	0	191	6	0	6	65	0	65	132	0	132
45505	12 704	0	12 704	3 058	0	3 058	3 368	0	3 368	12 394	0	12 394
45506	405 026	955	405 981	40 767	168	40 935	37 353	155	37 508	408 440	968	409 408
45507	5 785 616	0	5 785 616	199 855	0	199 855	128 959	0	128 959	5 856 512	0	5 856 512
45509	64 501	0	64 501	55 921	0	55 921	57 620	0	57 620	62 802	0	62 802
45812	416 944	0	416 944	1 815	0	1 815	10 099	0	10 099	408 660	0	408 660
45814	4 706	0	4 706	302	0	302	119	0	119	4 889	0	4 889
45815	52 837	0	52 837	13 058	0	13 058	2 496	0	2 496	63 399	0	63 399
45912	5 581	0	5 581	36	0	36	76	0	76	5 541	0	5 541
45914	84	0	84	64	0	64	10	0	10	138	0	138
45915	6 690	0	6 690	5 465	0	5 465	2 450	0	2 450	9 705	0	9 705
47404	0	10 620	10 620	47 732 374	1 728 305	49 460 679	47 732 374	1 694 884	49 427 258	0	44 041	44 041
47408	0	0	0	4 369 520	2 839 465	7 208 985	4 369 520	2 839 465	7 208 985	0	0	0
47415	13 518	0	13 518	8 186	0	8 186	16 339	0	16 339	5 365	0	5 365
47423	15 091	0	15 091	577 538	1	577 539	577 360	0	577 360	15 269	1	15 270
47427	248 747	18	248 765	564 222	16	564 238	587 845	25	587 870	225 124	9	225 133
50104	1 521 222	0	1 521 222	10 313	0	10 313	0	0	0	1 531 535	0	1 531 535
50106	4 518 605	0	4 518 605	559 400	0	559 400	533 104	0	533 104	4 544 901	0	4 544 901
50107	237 751	0	237 751	851	0	851	238 602	0	238 602	0	0	0
50121	21 745	0	21 745	10 544	0	10 544	535	0	535	31 754	0	31 754
51401	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
51403	0	0	0	782 419	0	782 419	0	0	0	782 419	0	782 419
51404	497 743	598 473	1 096 216	0	87 766	87 766	497 743	87 282	585 025	0	598 957	598 957
51405	0	372 074	372 074	477 440	472 600	950 040	0	107 277	107 277	477 440	737 397	1 214 837
52503	38	0	38	0	0	0	8	0	8	30	0	30
52601	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
60302	62 738	0	62 738	1 073	0	1 073	56 012	0	56 012	7 799	0	7 799
60308	107	0	107	1 879	0	1 879	1 890	0	1 890	96	0	96
60310	4 171	0	4 171	2 669	0	2 669	1 611	0	1 611	5 229	0	5 229
60312	86 562	0	86 562	57 707	0	57 707	90 984	0	90 984	53 285	0	53 285
60314	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
60323	49 994	4 356	54 350	551	705	1 256	498	676	1 174	50 047	4 385	54 432
60336	7 077	0	7 077	4 096	0	4 096	2 388	0	2 388	8 785	0	8 785
60401	5 303 541	0	5 303 541	43 105	0	43 105	4 072	0	4 072	5 342 574	0	5 342 574
60404	34 495	0	34 495	922	0	922	0	0	0	35 417	0	35 417
60415	9 152	0	9 152	44 109	0	44 109	43 178	0	43 178	10 083	0	10 083
60901	42 441	0	42 441	2 344	0	2 344	0	0	0	44 785	0	44 785
60906	13 564	0	13 564	2 343	0	2 343	2 344	0	2 344	13 563	0	13 563
61002	9 940	0	9 940	945	0	945	314	0	314	10 571	0	10 571
61008	4 311	0	4 311	3 887	0	3 887	2 950	0	2 950	5 248	0	5 248
61009	14 704	0	14 704	12 681	0	12 681	7 355	0	7 355	20 030	0	20 030
61010	84	0	84	182	0	182	157	0	157	109	0	109
61209	0	0	0	14 342	0	14 342	14 342	0	14 342	0	0	0
61210	0	0	0	1 251 212	0	1 251 212	1 251 212	0	1 251 212	0	0	0
61213	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
61403	23 612	0	23 612	2 326	0	2 326	3 472	0	3 472	22 466	0	22 466
61601	0	0	0	30 982	0	30 982	30 982	0	30 982	0	0	0
61903	63 768	0	63 768	0	0	0	0	0	0	63 768	0	63 768
61904	196 281	0	196 281	0	0	0	0	0	0	196 281	0	196 281
70606	891 564	0	891 564	1 069 734	0	1 069 734	394	0	394	1 960 904	0	1 960 904
70607	8 475	0	8 475	4 323	0	4 323	8 994	0	8 994	3 804	0	3 804
70608	1 214 477	0	1 214 477	968 985	0	968 985	0	0	0	2 183 462	0	2 183 462
70609	161 831	0	161 831	138 725	0	138 725	0	0	0	300 556	0	300 556
70614	8 569	0	8 569	1 546	0	1 546	1 503	0	1 503	8 612	0	8 612
70706	14 527 352	0	14 527 352	25 341	0	25 341	14 552 693	0	14 552 693	0	0	0
70707	1 953	0	1 953	0	0	0	1 953	0	1 953	0	0	0
70708	10 729 820	0	10 729 820	0	0	0	10 729 820	0	10 729 820	0	0	0
70709	1 131 744	0	1 131 744	0	0	0	1 131 744	0	1 131 744	0	0	0
70711	53 310	0	53 310	56 038	0	56 038	109 348	0	109 348	0	0	0
70714	92 780	0	92 780	0	0	0	92 780	0	92 780	0	0	0
70716	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 299 330	3 985 354	95 284 684	279 808 429	13 765 647	293 574 076	302 077 674	13 835 194	315 912 868	69 030 085	3 915 807	72 945 892
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	865 764	0	865 764	0	0	0	0	0	0	865 764	0	865 764
10614	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
10701	983 170	0	983 170	0	0	0	0	0	0	983 170	0	983 170
10801	5 187 359	0	5 187 359	0	0	0	0	0	0	5 187 359	0	5 187 359
20309	0	71 879	71 879	0	19 633	19 633	0	19 439	19 439	0	71 685	71 685
20310	0	27 634	27 634	0	4 476	4 476	0	7 405	7 405	0	30 563	30 563
30220	0	0	0	0	804	804	0	804	804	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 334	4 334	0	4 334	4 334	0	0	0
30232	2 210	719	2 929	558 341	164 627	722 968	556 991	164 088	721 079	860	180	1 040
31308	7 455	0	7 455	1 001	0	1 001	0	0	0	6 454	0	6 454
31309	538 520	0	538 520	618	0	618	32 669	0	32 669	570 571	0	570 571
31502	0	0	0	1 568 735	0	1 568 735	1 568 735	0	1 568 735	0	0	0
40302	2 319	0	2 319	734	0	734	273	0	273	1 858	0	1 858
405	731 205	0	731 205	10 871 182	738	10 871 920	10 909 251	738	10 909 989	769 274	0	769 274
406	269 471	0	269 471	55 725	0	55 725	55 419	0	55 419	269 165	0	269 165
407	3 370 036	153 782	3 523 818	29 463 163	664 615	30 127 778	29 951 375	658 426	30 609 801	3 858 248	147 593	4 005 841
408.1	1 451 369	75 011	1 526 380	9 364 681	49 891	9 414 572	9 422 606	54 140	9 476 746	1 509 294	79 260	1 588 554
408.2	2 141 100	264 475	2 405 575	4 012 441	379 808	4 392 249	3 958 027	370 918	4 328 945	2 086 686	255 585	2 342 271
40905	0	0	0	242 950	0	242 950	242 950	0	242 950	0	0	0
40909	0	0	0	120 268	168 503	288 771	120 268	168 503	288 771	0	0	0
40910	0	0	0	23 825	29 357	53 182	23 825	29 357	53 182	0	0	0
40911	182 561	0	182 561	6 858 416	0	6 858 416	6 840 616	0	6 840 616	164 761	0	164 761
40912	0	0	0	80 109	96 386	176 495	80 109	96 386	176 495	0	0	0
40913	0	0	0	74 456	83 337	157 793	74 456	83 337	157 793	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
41506	135 000	0	135 000	0	0	0	13 400	0	13 400	148 400	0	148 400
41806	17 500	0	17 500	0	0	0	1 500	0	1 500	19 000	0	19 000
41907	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42004	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0
42103	24 195	0	24 195	23 695	0	23 695	0	0	0	500	0	500
42104	671 829	0	671 829	417 941	0	417 941	168 386	0	168 386	422 274	0	422 274
42105	408 235	0	408 235	551 239	0	551 239	704 926	0	704 926	561 922	0	561 922
42106	2 629 472	0	2 629 472	736 009	0	736 009	948 074	0	948 074	2 841 537	0	2 841 537
42107	7 911	0	7 911	0	0	0	19 100	0	19 100	27 011	0	27 011
42110	66 082	0	66 082	61 332	0	61 332	58 650	0	58 650	63 400	0	63 400
42111	41 000	0	41 000	8 658	0	8 658	79 863	0	79 863	112 205	0	112 205
42112	18 325	0	18 325	7 933	0	7 933	138 797	0	138 797	149 189	0	149 189
42113	0	0	0	0	0	0	22 125	0	22 125	22 125	0	22 125
42204	466	0	466	1 470	0	1 470	2 570	0	2 570	1 566	0	1 566
42205	12 489	0	12 489	0	0	0	1 251	0	1 251	13 740	0	13 740
42206	34 421	0	34 421	5 441	0	5 441	19 100	0	19 100	48 080	0	48 080
42301	228 374	42 391	270 765	663 241	31 662	694 903	727 355	41 709	769 064	292 488	52 438	344 926
42304	4 255 394	467 764	4 723 158	1 025 013	147 088	1 172 101	1 066 085	107 616	1 173 701	4 296 466	428 292	4 724 758
42305	19 695 189	1 077 555	20 772 744	2 893 496	277 417	3 170 913	3 067 053	266 855	3 333 908	19 868 746	1 066 993	20 935 739
42306	11 665 804	922 979	12 588 783	623 082	155 563	778 645	803 826	183 569	987 395	11 846 548	950 985	12 797 533
42307	1 914 676	19 455	1 934 131	507 156	3 472	510 628	675 214	3 312	678 526	2 082 734	19 295	2 102 029
42601	3 981	5 380	9 361	973	5 945	6 918	1 013	897	1 910	4 021	332	4 353
42604	22 188	5 412	27 600	4 117	2 715	6 832	7 082	1 620	8 702	25 153	4 317	29 470
42605	101 947	7 391	109 338	4 840	1 849	6 689	7 467	2 097	9 564	104 574	7 639	112 213
42606	61 253	50 083	111 336	808	8 418	9 226	947	14 648	15 595	61 392	56 313	117 705
42607	6 192	301	6 493	385	44	429	7 294	43	7 337	13 101	300	13 401
44915	37	0	37	5 184	0	5 184	5 404	0	5 404	257	0	257
45115	85 376	0	85 376	12 344	0	12 344	155	0	155	73 187	0	73 187
45215	1 613 183	0	1 613 183	157 116	0	157 116	162 146	0	162 146	1 618 213	0	1 618 213
45415	13 502	0	13 502	26 074	0	26 074	26 763	0	26 763	14 191	0	14 191
45515	181 139	0	181 139	16 235	0	16 235	40 824	0	40 824	205 728	0	205 728
45715	28	0	28	57	0	57	29	0	29	0	0	0
45818	321 124	0	321 124	7 854	0	7 854	23 499	0	23 499	336 769	0	336 769
45918	8 227	0	8 227	613	0	613	1 443	0	1 443	9 057	0	9 057
47403	0	0	0	47 939 344	0	47 939 344	47 939 344	0	47 939 344	0	0	0
47405	0	0	0	0	151 412	151 412	0	151 412	151 412	0	0	0
47407	0	0	0	3 562 478	3 651 128	7 213 606	3 562 478	3 651 128	7 213 606	0	0	0
47411	415 282	10 896	426 178	302 972	7 143	310 115	334 865	7 175	342 040	447 175	10 928	458 103
47416	12 022	2 293	14 315	107 421	5 754	113 175	119 331	4 409	123 740	23 932	948	24 880
47422	6 611	9	6 620	1 083 876	534	1 084 410	1 083 067	534	1 083 601	5 802	9	5 811
47425	151 440	0	151 440	118 984	0	118 984	125 737	0	125 737	158 193	0	158 193
47426	2 215	0	2 215	42 250	0	42 250	42 253	0	42 253	2 218	0	2 218
50120	33 664	0	33 664	9 457	0	9 457	104	0	104	24 311	0	24 311
52301	0	13 681	13 681	0	5 412	5 412	0	1 981	1 981	0	10 250	10 250
52306	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
52602	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60301	11 847	0	11 847	98 606	0	98 606	98 278	0	98 278	11 519	0	11 519
60305	52 618	0	52 618	139 198	0	139 198	138 022	0	138 022	51 442	0	51 442
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	2 061	0	2 061	351	0	351	2 175	0	2 175	3 885	0	3 885
60311	8 210	0	8 210	49 447	0	49 447	51 465	0	51 465	10 228	0	10 228
60322	2 287	0	2 287	886	0	886	955	0	955	2 356	0	2 356
60324	63 807	0	63 807	8 074	0	8 074	5 681	0	5 681	61 414	0	61 414
60335	28 430	0	28 430	28 732	0	28 732	35 915	0	35 915	35 613	0	35 613
60414	921 140	0	921 140	3 046	0	3 046	12 162	0	12 162	930 256	0	930 256
60903	1 140	0	1 140	0	0	0	901	0	901	2 041	0	2 041
61301	0	0	0	28 055	0	28 055	28 055	0	28 055	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	11	0	11	15	0	15
61701	96 421	0	96 421	0	0	0	12 865	0	12 865	109 286	0	109 286
61909	480	0	480	0	0	0	84	0	84	564	0	564
61910	7 866	0	7 866	0	0	0	473	0	473	8 339	0	8 339
61912	40 734	0	40 734	31	0	31	0	0	0	40 703	0	40 703
70601	1 061 777	0	1 061 777	10 664	0	10 664	1 225 517	0	1 225 517	2 276 630	0	2 276 630
70602	7 905	0	7 905	843	0	843	15 532	0	15 532	22 594	0	22 594
70603	1 245 750	0	1 245 750	0	0	0	968 092	0	968 092	2 213 842	0	2 213 842
70604	202 689	0	202 689	0	0	0	201 308	0	201 308	403 997	0	403 997
70613	0	0	0	1 503	0	1 503	2 901	0	2 901	1 398	0	1 398
70701	14 842 042	0	14 842 042	14 842 056	0	14 842 056	14	0	14	0	0	0
70702	149 844	0	149 844	149 844	0	149 844	0	0	0	0	0	0
70703	10 866 064	0	10 866 064	10 866 064	0	10 866 064	0	0	0	0	0	0
70704	1 187 906	0	1 187 906	1 187 906	0	1 187 906	0	0	0	0	0	0
70713	119 177	0	119 177	119 177	0	119 177	0	0	0	0	0	0
70715	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	26 625 521	0	26 625 521	27 165 042	0	27 165 042	539 521	0	539 521
Итого по пассиву (баланс)	92 065 594	3 219 090	95 284 684	178 536 540	6 122 065	184 658 605	156 222 933	6 096 880	162 319 813	69 751 987	3 193 905	72 945 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 653 620	0	2 653 620	161 153	0	161 153	220 099	0	220 099	2 594 674	0	2 594 674
90902	2 279 311	0	2 279 311	1 002 661	0	1 002 661	183 075	0	183 075	3 098 897	0	3 098 897
91202	3	0	3	7	0	7	6	0	6	4	0	4
91203	24	0	24	16	0	16	21	0	21	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	589 919	0	589 919	32 669	0	32 669	618	0	618	621 970	0	621 970
91414	49 928 981	0	49 928 981	2 771 699	0	2 771 699	504 354	0	504 354	52 196 326	0	52 196 326
91416	32 669	0	32 669	0	0	0	0	0	0	32 669	0	32 669
91417	542 545	0	542 545	1 001	0	1 001	0	0	0	543 546	0	543 546
91419	0	0	0	1 725 131	0	1 725 131	1 725 131	0	1 725 131	0	0	0
91501	696 181	0	696 181	17 378	0	17 378	23 072	0	23 072	690 487	0	690 487
91502	103	0	103	0	0	0	3	0	3	100	0	100
91604	73 700	0	73 700	27 552	0	27 552	23 228	0	23 228	78 024	0	78 024
91704	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91802	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
91803	4 309	0	4 309	174	0	174	0	0	0	4 483	0	4 483
99998	63 283 542	0	63 283 542	58 337 103	0	58 337 103	55 996 689	0	55 996 689	65 623 956	0	65 623 956
Итого по активу (баланс)	120 086 903	0	120 086 903	64 076 544	0	64 076 544	58 676 297	0	58 676 297	125 487 150	0	125 487 150
Пассив
91003	0	0	0	11 925	0	11 925	11 925	0	11 925	0	0	0
91211	6 740	0	6 740	0	0	0	155	0	155	6 895	0	6 895
91311	7 660 914	13 682	7 674 596	52 903	5 412	58 315	338 986	1 980	340 966	7 946 997	10 250	7 957 247
91312	48 848 155	0	48 848 155	1 635 058	0	1 635 058	3 936 934	0	3 936 934	51 150 031	0	51 150 031
91314	2 538 911	0	2 538 911	49 885 293	0	49 885 293	49 788 728	0	49 788 728	2 442 346	0	2 442 346
91315	1 253 876	0	1 253 876	394 649	0	394 649	6 970	0	6 970	866 197	0	866 197
91316	978 635	0	978 635	2 332 273	0	2 332 273	2 628 274	0	2 628 274	1 274 636	0	1 274 636
91317	1 590 080	0	1 590 080	1 732 648	0	1 732 648	1 623 975	0	1 623 975	1 481 407	0	1 481 407
91319	362 423	0	362 423	54 710	0	54 710	107 354	0	107 354	415 067	0	415 067
91507	30 101	0	30 101	0	0	0	4	0	4	30 105	0	30 105
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	56 803 361	0	56 803 361	2 449 272	0	2 449 272	5 509 105	0	5 509 105	59 863 194	0	59 863 194
Итого по пассиву (баланс)	120 073 221	13 682	120 086 903	58 548 731	5 412	58 554 143	63 952 410	1 980	63 954 390	125 476 900	10 250	125 487 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 855	8 657	17 512	8 855	8 657	17 512	0	0	0
93302	0	0	0	27 170	17 969	45 139	27 170	17 969	45 139	0	0	0
93303	0	0	0	27 099	0	27 099	27 099	0	27 099	0	0	0
93901	123 390	0	123 390	3 162 980	122 149	3 285 129	3 248 404	120 048	3 368 452	37 966	2 101	40 067
94001	0	0	0	0	629	629	0	629	629	0	0	0
99996	122 116	0	122 116	3 368 811	0	3 368 811	3 451 221	0	3 451 221	39 706	0	39 706
Итого по активу (баланс)	245 506	0	245 506	6 594 915	149 404	6 744 319	6 762 749	147 303	6 910 052	77 672	2 101	79 773
Пассив
96301	0	0	0	8 599	8 985	17 584	8 599	8 985	17 584	0	0	0
96302	0	0	0	18 214	26 737	44 951	18 214	26 737	44 951	0	0	0
96303	0	0	0	0	26 627	26 627	0	26 627	26 627	0	0	0
96901	0	122 116	122 116	119 568	3 268 229	3 387 797	121 669	3 183 658	3 305 327	2 101	37 545	39 646
97001	0	0	0	0	8 831	8 831	0	8 890	8 890	0	59	59
99997	123 390	0	123 390	3 423 850	0	3 423 850	3 340 528	0	3 340 528	40 068	0	40 068
Итого по пассиву (баланс)	123 390	122 116	245 506	3 570 231	3 339 409	6 909 640	3 489 010	3 254 897	6 743 907	42 169	37 604	79 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 178,0000	0	0	180,0000	0	0	116,0000	0	0	2 242,0000
98010	0	0	8 732 600,0000	0	0	14 215 859,0000	0	0	14 550 642,0000	0	0	8 397 817,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	128,0000	0	0	125,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 734 786,0000	0	0	14 216 167,0000	0	0	14 550 883,0000	0	0	8 400 070,0000
Пассив
98050	0	0	8 534 781,0000	0	0	14 550 669,0000	0	0	14 215 954,0000	0	0	8 200 066,0000
98070	0	0	200 005,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	200 004,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 734 786,0000	0	0	14 550 675,0000	0	0	14 215 959,0000	0	0	8 400 070,0000

Страница была полезной?