Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 509	0	16 509	149	0	149	1 309	0	1 309	15 349	0	15 349
20202	62 754	161 178	223 932	844 925	187 887	1 032 812	804 753	210 962	1 015 715	102 926	138 103	241 029
20208	63 722	0	63 722	345 424	0	345 424	330 116	0	330 116	79 030	0	79 030
20209	62 281	0	62 281	447 581	0	447 581	500 958	0	500 958	8 904	0	8 904
30102	327 286	0	327 286	6 792 430	0	6 792 430	6 623 259	0	6 623 259	496 457	0	496 457
30110	19 587	3 451 307	3 470 894	95 045	5 507 338	5 602 383	102 382	4 659 582	4 761 964	12 250	4 299 063	4 311 313
30202	46 028	0	46 028	0	0	0	2 906	0	2 906	43 122	0	43 122
30204	38 928	0	38 928	0	0	0	7 010	0	7 010	31 918	0	31 918
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 399	8 602	1	139	140	0	190	190	5 204	3 348	8 552
30233	1 438	0	1 438	520 234	6 331	526 565	517 221	6 331	523 552	4 451	0	4 451
30413	1 985	32 209	34 194	49 055	1 367	50 422	48 385	1 497	49 882	2 655	32 079	34 734
30424	25 469	1 090	26 559	4 346 768	46	4 346 814	4 341 674	51	4 341 725	30 563	1 085	31 648
30425	12 000	3 789	15 789	0	161	161	0	176	176	12 000	3 774	15 774
32202	0	0	0	158 206	0	158 206	158 206	0	158 206	0	0	0
32203	0	0	0	160 459	0	160 459	160 459	0	160 459	0	0	0
32204	0	0	0	149 048	0	149 048	0	0	0	149 048	0	149 048
44207	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	49 619	0	49 619	58 323	0	58 323	58 109	0	58 109	49 833	0	49 833
45203	1 000 000	0	1 000 000	203 808	0	203 808	1 203 808	0	1 203 808	0	0	0
45204	0	0	0	0	947 246	947 246	0	3 690	3 690	0	943 556	943 556
45205	470 000	0	470 000	8 927	0	8 927	174 012	0	174 012	304 915	0	304 915
45206	536 976	0	536 976	124 980	0	124 980	126 837	0	126 837	535 119	0	535 119
45207	1 810 123	157 895	1 968 018	163 736	6 703	170 439	266 808	7 339	274 147	1 707 051	157 259	1 864 310
45208	4 280 955	268 232	4 549 187	12 400	11 387	23 787	194 576	12 467	207 043	4 098 779	267 152	4 365 931
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	0	0	0	6 453	0	6 453	0	0	0	6 453	0	6 453
45505	33 688	0	33 688	5 036	0	5 036	6 260	0	6 260	32 464	0	32 464
45506	288 783	0	288 783	18 435	0	18 435	80 860	0	80 860	226 358	0	226 358
45507	813 086	66 948	880 034	19 866	2 842	22 708	9 508	69 790	79 298	823 444	0	823 444
45508	1 020	0	1 020	864	0	864	815	0	815	1 069	0	1 069
45509	717	0	717	1 392	0	1 392	1 577	0	1 577	532	0	532
45510	483	0	483	1 180	0	1 180	1 281	0	1 281	382	0	382
45812	434 810	0	434 810	50	0	50	17 799	0	17 799	417 061	0	417 061
45815	14 765	0	14 765	2 977	0	2 977	415	0	415	17 327	0	17 327
45915	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
47002	205	0	205	235	0	235	353	0	353	87	0	87
47103	148	0	148	150	0	150	148	0	148	150	0	150
47404	0	422 780	422 780	4 261 451	6 507 890	10 769 341	4 261 451	6 116 483	10 377 934	0	814 187	814 187
47408	12	0	12	81 329 781	80 962 922	162 292 703	81 179 793	80 962 922	162 142 715	150 000	0	150 000
47415	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
47423	1 369	0	1 369	240	123 069	123 309	171	55 178	55 349	1 438	67 891	69 329
47427	5 556	0	5 556	3 546	2 017	5 563	5 929	2 017	7 946	3 173	0	3 173
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50104	1 008 156	0	1 008 156	7 923	0	7 923	0	0	0	1 016 079	0	1 016 079
50105	271 025	0	271 025	3 640	0	3 640	2 998	0	2 998	271 667	0	271 667
50110	0	13 988	13 988	0	816	816	0	650	650	0	14 154	14 154
50121	57 403	0	57 403	0	0	0	1 939	0	1 939	55 464	0	55 464
50206	480 223	0	480 223	3 824	0	3 824	29 568	0	29 568	454 479	0	454 479
50221	4 410	0	4 410	236	0	236	254	0	254	4 392	0	4 392
50306	764	0	764	8	0	8	0	0	0	772	0	772
50308	49 003	0	49 003	47 076	0	47 076	0	0	0	96 079	0	96 079
50311	0	192 648	192 648	0	9 173	9 173	0	12 139	12 139	0	189 682	189 682
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	24 283	0	24 283	435	0	435	19 065	0	19 065	5 653	0	5 653
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	93 401	0	93 401	0	0	0	0	0	0	93 401	0	93 401
50709	77 127	0	77 127	5 497	0	5 497	0	0	0	82 624	0	82 624
50721	6 205	0	6 205	122	0	122	1 053	0	1 053	5 274	0	5 274
51401	0	0	0	0	700 276	700 276	0	700 276	700 276	0	0	0
51501	4 939	0	4 939	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51505	2 993	0	2 993	0	0	0	2 993	0	2 993	0	0	0
51506	43 385	0	43 385	68 695	0	68 695	0	0	0	112 080	0	112 080
60204	0	97	97	0	4	4	0	7	7	0	94	94
60302	24 546	0	24 546	31 397	0	31 397	29	0	29	55 914	0	55 914
60306	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	9 966	0	9 966	6 942	0	6 942	7 440	0	7 440	9 468	0	9 468
60314	0	608	608	0	226	226	0	834	834	0	0	0
60401	80 955	0	80 955	4 637	0	4 637	12 518	0	12 518	73 074	0	73 074
61002	176	0	176	116	0	116	148	0	148	144	0	144
61008	613	0	613	430	0	430	628	0	628	415	0	415
61009	379	0	379	117	0	117	94	0	94	402	0	402
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	17 155	0	17 155	17 155	0	17 155	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	690 907	693 907	3 000	690 907	693 907	0	0	0
61403	427	293	720	134	11	145	24	21	45	537	283	820
62001	834 386	0	834 386	0	0	0	0	0	0	834 386	0	834 386
70606	21 302 663	0	21 302 663	2 853 300	0	2 853 300	0	0	0	24 155 963	0	24 155 963
70607	109 979	0	109 979	19 939	0	19 939	514	0	514	129 404	0	129 404
70608	24 956 709	0	24 956 709	540 155	0	540 155	0	0	0	25 496 864	0	25 496 864
70610	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
70611	70 955	0	70 955	595	0	595	31 397	0	31 397	40 153	0	40 153
Итого по активу (баланс)	60 636 747	4 776 461	65 413 208	103 751 761	95 668 758	199 420 519	101 729 200	93 513 509	195 242 709	62 659 308	6 931 710	69 591 018
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	10 616	0	10 616	1 308	0	1 308	358	0	358	9 666	0	9 666
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30109	1	156	157	3 810	163	3 973	3 809	7	3 816	0	0	0
30220	0	5 482	5 482	0	208 332	208 332	0	204 762	204 762	0	1 912	1 912
30226	8 802	0	8 802	50	0	50	0	0	0	8 752	0	8 752
30232	1 223	0	1 223	123 253	778	124 031	122 157	779	122 936	127	1	128
30601	3 518	0	3 518	23 924	0	23 924	24 357	0	24 357	3 951	0	3 951
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 687 262	696 326	4 383 588	7 315 307	4 345 383	11 660 690	7 345 824	4 319 104	11 664 928	3 717 779	670 047	4 387 826
408.1	89 332	319 959	409 291	111 999	50 081	162 080	113 234	803 200	916 434	90 567	1 073 078	1 163 645
408.2	426 005	4 552	430 557	728 515	14 915	743 430	631 397	111 134	742 531	328 887	100 771	429 658
40902	0	92 856	92 856	0	55 215	55 215	0	1 849	1 849	0	39 490	39 490
40906	8 481	0	8 481	152 082	0	152 082	147 505	0	147 505	3 904	0	3 904
40911	4	0	4	286	0	286	283	0	283	1	0	1
42106	979 000	0	979 000	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	964 000	0	964 000
42107	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
42301	6 115	4 236	10 351	8 860	6 172	15 032	7 641	6 775	14 416	4 896	4 839	9 735
42303	4 783	460	5 243	741	463	1 204	2 641	3	2 644	6 683	0	6 683
42304	21 835	4 695	26 530	8 333	2 031	10 364	1 066	770	1 836	14 568	3 434	18 002
42305	267 705	166 988	434 693	5 938	14 919	20 857	26 164	7 552	33 716	287 931	159 621	447 552
42306	254 643	47 345	301 988	3 629	4 636	8 265	8 368	6 153	14 521	259 382	48 862	308 244
42307	26 657	0	26 657	701	0	701	79	0	79	26 035	0	26 035
42501	0	9 474	9 474	0	440	440	0	402	402	0	9 436	9 436
42507	342 821	375 541	718 362	0	17 454	17 454	0	15 942	15 942	342 821	374 029	716 850
44215	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	6 423 668	0	6 423 668	1 189 473	0	1 189 473	845 228	0	845 228	6 079 423	0	6 079 423
45515	610 717	0	610 717	116 681	0	116 681	78 685	0	78 685	572 721	0	572 721
45818	449 475	0	449 475	18 017	0	18 017	2 841	0	2 841	434 299	0	434 299
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47008	105	0	105	181	0	181	120	0	120	44	0	44
47108	31	0	31	31	0	31	32	0	32	32	0	32
47403	0	0	0	531 503	0	531 503	531 503	0	531 503	0	0	0
47407	0	0	0	80 967 783	81 244 478	162 212 261	80 967 783	81 244 478	162 212 261	0	0	0
47411	8 009	394	8 403	2 762	78	2 840	2 658	382	3 040	7 905	698	8 603
47416	310	0	310	215 918	0	215 918	216 453	0	216 453	845	0	845
47422	7 323	0	7 323	114 648	0	114 648	129 356	0	129 356	22 031	0	22 031
47425	114 459	0	114 459	1 062 836	0	1 062 836	1 600 463	0	1 600 463	652 086	0	652 086
47426	12 003	8 139	20 142	7 448	402	7 850	10 352	1 971	12 323	14 907	9 708	24 615
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	545	0	545	23	0	23	0	0	0	522	0	522
50220	1 443	0	1 443	624	0	624	0	0	0	819	0	819
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 047	0	9 047	519	0	519	647	0	647	9 175	0	9 175
50719	30 225	0	30 225	0	0	0	6 022	0	6 022	36 247	0	36 247
50720	15 067	0	15 067	687	0	687	149	0	149	14 529	0	14 529
51510	28 128	0	28 128	1 496	0	1 496	68 695	0	68 695	95 327	0	95 327
52301	0	0	0	72	0	72	96	0	96	24	0	24
52406	41 230	54 319	95 549	159	2 525	2 684	0	2 306	2 306	41 071	54 100	95 171
60301	2 680	0	2 680	9 576	0	9 576	7 751	0	7 751	855	0	855
60305	1 897	0	1 897	6 416	0	6 416	5 851	0	5 851	1 332	0	1 332
60309	4	0	4	218	0	218	218	0	218	4	0	4
60322	0	0	0	417	0	417	418	0	418	1	0	1
60324	132	0	132	640	0	640	4 061	0	4 061	3 553	0	3 553
60335	756	0	756	1 722	0	1 722	1 469	0	1 469	503	0	503
60414	52 793	0	52 793	12 518	0	12 518	5 111	0	5 111	45 386	0	45 386
61304	189	0	189	9	0	9	0	0	0	180	0	180
62002	116 868	0	116 868	0	0	0	0	0	0	116 868	0	116 868
70601	21 902 316	0	21 902 316	238	0	238	2 922 673	0	2 922 673	24 824 751	0	24 824 751
70602	15 275	0	15 275	2 462	0	2 462	1 212	0	1 212	14 025	0	14 025
70603	24 643 579	0	24 643 579	0	0	0	426 631	0	426 631	25 070 210	0	25 070 210
70605	10 484	0	10 484	1	0	1	159	0	159	10 642	0	10 642
Итого по пассиву (баланс)	63 622 286	1 790 922	65 413 208	92 952 815	85 968 465	178 921 280	96 371 521	86 727 569	183 099 090	67 040 992	2 550 026	69 591 018
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	189	0	189	20	0	20	19	0	19	190	0	190
80601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
81001	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
Итого по активу (баланс)	1 367	0	1 367	44	0	44	42	0	42	1 369	0	1 369
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	27	0	27	10	0	10	11	0	11	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	1 367	0	1 367	10	0	10	12	0	12	1 369	0	1 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	72 656	72 656	0	3 084	3 084	0	3 377	3 377	0	72 363	72 363
90901	144	0	144	198 208	0	198 208	198 273	0	198 273	79	0	79
90902	289 352	103 223	392 575	8 579	4 382	12 961	37 476	4 798	42 274	260 455	102 807	363 262
90908	0	92 856	92 856	0	1 849	1 849	0	55 215	55 215	0	39 490	39 490
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	5	0	5	14	0	14	15	0	15	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 422	5 422	0	209	209	0	377	377	0	5 254	5 254
91414	11 981 172	7 151 301	19 132 473	356 023	277 848	633 871	709 422	562 700	1 272 122	11 627 773	6 866 449	18 494 222
91418	263 687	0	263 687	0	0	0	0	0	0	263 687	0	263 687
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	217 972	5 550	223 522	73 553	6 868	80 421	53 652	6 152	59 804	237 873	6 266	244 139
91606	72	0	72	14	0	14	8	0	8	78	0	78
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 584	0	275 584	0	0	0	0	0	0	275 584	0	275 584
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 918 960	0	10 918 960	5 428 369	0	5 428 369	3 053 043	0	3 053 043	13 294 286	0	13 294 286
Итого по активу (баланс)	23 959 083	7 431 008	31 390 091	6 064 765	294 240	6 359 005	4 051 894	632 619	4 684 513	25 971 954	7 092 629	33 064 583
Пассив
91311	1 425 415	72 656	1 498 071	2 903	3 377	6 280	3 465	3 084	6 549	1 425 977	72 363	1 498 340
91312	8 952 550	9 474	8 962 024	448 345	440	448 785	1 313 492	402	1 313 894	9 817 697	9 436	9 827 133
91314	1 200	0	1 200	321 004	0	321 004	482 797	0	482 797	162 993	0	162 993
91315	210 048	0	210 048	0	0	0	0	0	0	210 048	0	210 048
91316	29 740	0	29 740	48 155	0	48 155	20 000	0	20 000	1 585	0	1 585
91317	203 376	0	203 376	1 280 770	948 082	2 228 852	2 641 353	963 808	3 605 161	1 563 959	15 726	1 579 685
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	240	0	240	0	0	0	1	0	1	241	0	241
99999	20 471 131	0	20 471 131	1 627 612	0	1 627 612	926 778	0	926 778	19 770 297	0	19 770 297
Итого по пассиву (баланс)	31 307 961	82 130	31 390 091	3 728 789	951 899	4 680 688	5 387 886	967 294	6 355 180	32 967 058	97 525	33 064 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 550 092	7 088	2 557 180	80 195 572	1 989 503	82 185 075	79 338 650	1 996 591	81 335 241	3 407 014	0	3 407 014
94101	0	0	0	5 347	0	5 347	5 347	0	5 347	0	0	0
99996	2 558 833	0	2 558 833	82 364 428	0	82 364 428	81 523 685	0	81 523 685	3 399 576	0	3 399 576
Итого по активу (баланс)	5 108 925	7 088	5 116 013	162 565 347	1 989 503	164 554 850	160 867 682	1 996 591	162 864 273	6 806 590	0	6 806 590
Пассив
96901	7 070	2 551 763	2 558 833	1 966 799	79 556 886	81 523 685	1 959 729	80 404 699	82 364 428	0	3 399 576	3 399 576
99997	2 557 180	0	2 557 180	81 340 588	0	81 340 588	82 190 422	0	82 190 422	3 407 014	0	3 407 014
Итого по пассиву (баланс)	2 564 250	2 551 763	5 116 013	83 307 387	79 556 886	162 864 273	84 150 151	80 404 699	164 554 850	3 407 014	3 399 576	6 806 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	663,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	675,0000
98010	0	0	279 843 162,0000	0	0	14 573 295,0000	0	0	33 063 616,0000	0	0	261 352 841,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	279 843 825,0000	0	0	14 573 322,0000	0	0	33 063 631,0000	0	0	261 353 516,0000
Пассив
98040	0	0	131 200 547,0000	0	0	23 244 305,0000	0	0	4 973 853,0000	0	0	112 930 095,0000
98050	0	0	134 572 635,0000	0	0	9 819 316,0000	0	0	9 599 117,0000	0	0	134 352 436,0000
98055	0	0	163 722,0000	0	0	10,0000	0	0	352,0000	0	0	164 064,0000
98070	0	0	13 906 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	279 843 825,0000	0	0	33 063 631,0000	0	0	14 573 322,0000	0	0	261 353 516,0000

Страница была полезной?