Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 166	0	56 166	657	0	657	16 022	0	16 022	40 801	0	40 801
20202	109 512	204 629	314 141	751 549	117 618	869 167	804 654	149 635	954 289	56 407	172 612	229 019
20208	73 550	0	73 550	294 998	0	294 998	304 659	0	304 659	63 889	0	63 889
20209	3 685	0	3 685	376 878	0	376 878	327 713	0	327 713	52 850	0	52 850
30102	261 093	0	261 093	7 850 133	0	7 850 133	7 654 708	0	7 654 708	456 518	0	456 518
30110	203 902	6 946 612	7 150 514	313 319	6 105 817	6 419 136	305 440	5 650 787	5 956 227	211 781	7 401 642	7 613 423
30114	0	113 993	113 993	0	217 381	217 381	0	124 284	124 284	0	207 090	207 090
30202	49 442	0	49 442	0	0	0	6 603	0	6 603	42 839	0	42 839
30204	157 096	0	157 096	2 821	0	2 821	0	0	0	159 917	0	159 917
30215	200	1 871	2 071	0	269	269	0	485	485	200	1 655	1 855
30221	5 203	3 103	8 306	1	451	452	0	795	795	5 204	2 759	7 963
30233	4 018	0	4 018	527 967	4 605	532 572	524 404	4 605	529 009	7 581	0	7 581
30413	830	29 815	30 645	17 369	4 290	21 659	17 411	7 738	25 149	788	26 367	27 155
30424	51 642	0	51 642	4 139 473	0	4 139 473	4 141 526	0	4 141 526	49 589	0	49 589
30425	12 000	0	12 000	0	3 704	3 704	0	602	602	12 000	3 102	15 102
30602	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
32008	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32309	0	8 128	8 128	0	1 170	1 170	0	2 110	2 110	0	7 188	7 188
45106	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
45201	29 143	0	29 143	22 826	0	22 826	22 714	0	22 714	29 255	0	29 255
45203	750 000	0	750 000	558 394	0	558 394	750 000	0	750 000	558 394	0	558 394
45205	28 338	0	28 338	35 000	0	35 000	12 528	0	12 528	50 810	0	50 810
45206	854 592	0	854 592	124 135	0	124 135	496 577	0	496 577	482 150	0	482 150
45207	1 539 484	0	1 539 484	496 216	0	496 216	184 762	0	184 762	1 850 938	0	1 850 938
45208	4 573 809	423 691	4 997 500	82 137	60 965	143 102	16 476	109 965	126 441	4 639 470	374 691	5 014 161
45209	0	0	0	39	0	39	23	0	23	16	0	16
45505	39 509	0	39 509	67 014	0	67 014	11 437	0	11 437	95 086	0	95 086
45506	75 353	0	75 353	6 766	0	6 766	3 459	0	3 459	78 660	0	78 660
45507	651 584	0	651 584	11 560	0	11 560	6 524	0	6 524	656 620	0	656 620
45508	2 127	0	2 127	481	0	481	465	0	465	2 143	0	2 143
45509	992	0	992	2 135	0	2 135	2 344	0	2 344	783	0	783
45510	1 509	0	1 509	2 459	0	2 459	1 679	0	1 679	2 289	0	2 289
45605	631 200	0	631 200	631 200	0	631 200	1 262 400	0	1 262 400	0	0	0
45812	270 417	0	270 417	0	0	0	31	0	31	270 386	0	270 386
45815	5 132	0	5 132	308	0	308	301	0	301	5 139	0	5 139
45912	290	0	290	0	0	0	8	0	8	282	0	282
45915	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
47002	0	0	0	152	0	152	100	0	100	52	0	52
47003	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
47404	0	2 958 484	2 958 484	4 136 020	4 612 577	8 748 597	4 136 020	5 089 153	9 225 173	0	2 481 908	2 481 908
47408	363	0	363	21 859 096	21 496 431	43 355 527	21 859 453	21 496 431	43 355 884	6	0	6
47410	0	71 553	71 553	0	10 553	10 553	0	17 964	17 964	0	64 142	64 142
47423	10 960	15 950	26 910	293	65	358	1 048	16 015	17 063	10 205	0	10 205
47427	5 285	0	5 285	4 555	0	4 555	5 364	0	5 364	4 476	0	4 476
47802	23 499	0	23 499	1	0	1	0	0	0	23 500	0	23 500
50104	0	943 656	943 656	0	42 142	42 142	0	802 653	802 653	0	183 145	183 145
50105	434 699	0	434 699	5 903	0	5 903	4 990	0	4 990	435 612	0	435 612
50110	0	207 207	207 207	0	33 043	33 043	0	53 779	53 779	0	186 471	186 471
50121	154 284	0	154 284	31 598	0	31 598	75 405	0	75 405	110 477	0	110 477
50206	612 529	0	612 529	5 157	0	5 157	15 824	0	15 824	601 862	0	601 862
50207	33 702	0	33 702	291	0	291	1 756	0	1 756	32 237	0	32 237
50208	29 201	0	29 201	188	0	188	0	0	0	29 389	0	29 389
50221	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
50306	38 539	0	38 539	410	0	410	175	0	175	38 774	0	38 774
50307	10 033	0	10 033	140	0	140	1	0	1	10 172	0	10 172
50308	5 177	0	5 177	47	0	47	242	0	242	4 982	0	4 982
50311	0	885 740	885 740	0	132 441	132 441	0	230 596	230 596	0	787 585	787 585
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	26	0	26	26	0	26	162 984	0	162 984
50621	2 285	0	2 285	494	0	494	0	0	0	2 779	0	2 779
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	70	0	70	70	0	70	91 378	0	91 378
50709	240 183	0	240 183	2 193	0	2 193	1	0	1	242 375	0	242 375
50721	1 697	0	1 697	465	0	465	1	0	1	2 161	0	2 161
60204	0	86	86	0	13	13	0	22	22	0	77	77
60302	93 132	0	93 132	31 777	0	31 777	2 817	0	2 817	122 092	0	122 092
60306	6	0	6	1 100	0	1 100	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60312	7 564	0	7 564	9 402	0	9 402	9 440	0	9 440	7 526	0	7 526
60314	0	562	562	0	1 710	1 710	0	782	782	0	1 490	1 490
60323	296	0	296	31	0	31	0	0	0	327	0	327
60401	76 963	0	76 963	53	0	53	893	0	893	76 123	0	76 123
60406	950 712	0	950 712	0	0	0	7 800	0	7 800	942 912	0	942 912
60408	32 884	0	32 884	0	0	0	32 884	0	32 884	0	0	0
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	48	0	48	55	0	55	25	0	25	78	0	78
61008	546	0	546	586	0	586	494	0	494	638	0	638
61009	105	0	105	837	0	837	822	0	822	120	0	120
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	40 684	0	40 684	40 684	0	40 684	0	0	0
61209	0	0	0	45 943	0	45 943	45 943	0	45 943	0	0	0
61210	0	0	0	712 165	0	712 165	712 165	0	712 165	0	0	0
61403	1 027	1 016	2 043	633	151	784	25	252	277	1 635	915	2 550
70606	7 926 264	0	7 926 264	4 240 149	0	4 240 149	77	0	77	12 166 336	0	12 166 336
70607	2 761	0	2 761	46	0	46	585	0	585	2 222	0	2 222
70608	13 308 002	0	13 308 002	5 339 024	0	5 339 024	0	0	0	18 647 026	0	18 647 026
70610	7 910	0	7 910	0	0	0	0	0	0	7 910	0	7 910
70611	39 123	0	39 123	3 470	0	3 470	31 376	0	31 376	11 217	0	11 217
Итого по активу (баланс)	34 826 489	12 816 096	47 642 585	52 960 390	32 845 396	85 805 786	43 923 914	33 758 653	77 682 567	43 862 965	11 902 839	55 765 804
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 697	0	1 697	2	0	2	607	0	607	2 302	0	2 302
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	125 524	0	125 524	2 079 416	0	2 079 416
30109	176	175 534	175 710	0	45 558	45 558	0	25 258	25 258	176	155 234	155 410
30220	0	237 334	237 334	0	876 837	876 837	0	643 017	643 017	0	3 514	3 514
30226	8 506	0	8 506	344	0	344	0	0	0	8 162	0	8 162
30232	2 346	0	2 346	143 022	557	143 579	141 187	583	141 770	511	26	537
30601	5 651	0	5 651	13 897	0	13 897	15 492	0	15 492	7 246	0	7 246
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40503	0	0	0	0	1 021	1 021	0	1 021	1 021	0	0	0
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	660	0	660	73 869	0	73 869	73 918	0	73 918	709	0	709
40702	1 879 158	10 396 077	12 275 235	8 081 347	7 224 739	15 306 086	7 734 141	7 166 459	14 900 600	1 531 952	10 337 797	11 869 749
40703	27 274	0	27 274	37 949	0	37 949	27 582	0	27 582	16 907	0	16 907
40802	8 721	0	8 721	36 411	0	36 411	37 762	0	37 762	10 072	0	10 072
40807	59 390	896 064	955 454	1 895 660	1 398 662	3 294 322	1 906 926	762 600	2 669 526	70 656	260 002	330 658
40817	374 860	14 855	389 715	539 303	46 303	585 606	563 979	103 043	667 022	399 536	71 595	471 131
40820	15	13	28	132	6	138	143	1	144	26	8	34
40821	2 031	0	2 031	13 275	0	13 275	11 508	0	11 508	264	0	264
40902	0	143 904	143 904	0	44 839	44 839	0	41 698	41 698	0	140 763	140 763
40906	3 685	0	3 685	110 993	0	110 993	107 308	0	107 308	0	0	0
40909	0	0	0	49	25	74	49	25	74	0	0	0
40911	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
40912	0	0	0	44	320	364	44	320	364	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 232 000	0	1 232 000	0	0	0	0	0	0	1 232 000	0	1 232 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	23 546	16 107	39 653	50 615	32 740	83 355	46 246	22 901	69 147	19 177	6 268	25 445
42303	255 647	0	255 647	76 958	0	76 958	81 897	0	81 897	260 586	0	260 586
42304	22 775	1 214	23 989	1 371	968	2 339	771	1 062	1 833	22 175	1 308	23 483
42305	172 970	64 164	237 134	15 077	21 409	36 486	13 895	9 312	23 207	171 788	52 067	223 855
42306	27 698	33 802	61 500	21 671	34 130	55 801	26 261	32 235	58 496	32 288	31 907	64 195
42307	293 821	0	293 821	4 833	0	4 833	4 507	0	4 507	293 495	0	293 495
42501	0	0	0	0	0	0	0	7 755	7 755	0	7 755	7 755
42507	342 821	590 259	933 080	0	336 928	336 928	0	54 097	54 097	342 821	307 428	650 249
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42605	197	0	197	2	0	2	2	0	2	197	0	197
45115	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45215	4 525 698	0	4 525 698	1 162 088	0	1 162 088	807 660	0	807 660	4 171 270	0	4 171 270
45515	349 932	0	349 932	26 110	0	26 110	96 636	0	96 636	420 458	0	420 458
45615	631 200	0	631 200	1 262 400	0	1 262 400	631 200	0	631 200	0	0	0
45818	275 429	0	275 429	116	0	116	132	0	132	275 445	0	275 445
45918	291	0	291	8	0	8	0	0	0	283	0	283
47008	72	0	72	172	0	172	152	0	152	52	0	52
47403	0	0	0	12 588	0	12 588	12 588	0	12 588	0	0	0
47407	0	0	0	20 549 857	22 804 301	43 354 158	20 549 992	22 804 301	43 354 293	135	0	135
47411	7 186	412	7 598	1 974	121	2 095	4 126	269	4 395	9 338	560	9 898
47416	470	0	470	8 775	0	8 775	8 520	0	8 520	215	0	215
47422	51 101	0	51 101	59 655	0	59 655	23 655	0	23 655	15 101	0	15 101
47425	390 020	0	390 020	1 357 945	0	1 357 945	2 371 861	0	2 371 861	1 403 936	0	1 403 936
47426	0	177	177	0	734	734	88	1 293	1 381	88	736	824
47804	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
50120	8 396	0	8 396	42	0	42	0	0	0	8 354	0	8 354
50220	37 166	0	37 166	15 910	0	15 910	439	0	439	21 695	0	21 695
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	43 436	0	43 436	2 571	0	2 571	80	0	80	40 945	0	40 945
50719	15 780	0	15 780	0	0	0	110	0	110	15 890	0	15 890
50720	18 999	0	18 999	112	0	112	219	0	219	19 106	0	19 106
52301	0	48 215	48 215	248 149	12 514	260 663	248 149	6 938	255 087	0	42 639	42 639
52304	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
52305	16 507	0	16 507	1 909	0	1 909	0	0	0	14 598	0	14 598
52406	21 913	0	21 913	2 432	0	2 432	0	0	0	19 481	0	19 481
52501	310	1 506	1 816	0	391	391	67	304	371	377	1 419	1 796
60301	2 872	0	2 872	9 704	0	9 704	11 969	0	11 969	5 137	0	5 137
60305	0	0	0	8 492	0	8 492	8 492	0	8 492	0	0	0
60307	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60309	5	0	5	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	5	0	5
60322	1	0	1	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	1	0	1
60324	389	0	389	205	0	205	399	0	399	583	0	583
60601	51 511	0	51 511	893	0	893	352	0	352	50 970	0	50 970
60602	1 290	0	1 290	1 397	0	1 397	107	0	107	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70601	8 001 739	0	8 001 739	420	0	420	4 358 900	0	4 358 900	12 360 219	0	12 360 219
70602	176 183	0	176 183	75 452	0	75 452	34 132	0	34 132	134 863	0	134 863
70603	13 174 965	0	13 174 965	0	0	0	5 178 513	0	5 178 513	18 353 478	0	18 353 478
70605	6 533	0	6 533	0	0	0	4 221	0	4 221	10 754	0	10 754
70801	125 524	0	125 524	125 524	0	125 524	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 022 948	12 619 637	47 642 585	36 066 419	32 883 103	68 949 522	45 388 249	31 684 492	77 072 741	44 344 778	11 421 026	55 765 804
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	140	0	140	17	0	17	15	0	15	142	0	142
80801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
Итого по активу (баланс)	1 361	0	1 361	18	0	18	15	0	15	1 364	0	1 364
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	20	0	20	14	0	14	17	0	17	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	1 361	0	1 361	14	0	14	17	0	17	1 364	0	1 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	7 350	75 554	82 904	40 000	10 872	50 872	0	19 610	19 610	47 350	66 816	114 166
90901	906	0	906	167 350	0	167 350	168 166	0	168 166	90	0	90
90902	298 579	95 551	394 130	52 173	13 749	65 922	40 247	24 799	65 046	310 505	84 501	395 006
90908	0	143 905	143 905	0	41 698	41 698	0	44 840	44 840	0	140 763	140 763
91202	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
91203	11	0	11	31	0	31	31	0	31	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 848	4 848	0	715	715	0	1 217	1 217	0	4 346	4 346
91414	9 988 966	3 087 897	13 076 863	1 826 899	460 859	2 287 758	1 422 901	801 147	2 224 048	10 392 964	2 747 609	13 140 573
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	250 387	2 519	252 906	71 990	2 518	74 508	62 494	2 881	65 375	259 883	2 156	262 039
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 890	0	260 890	0	0	0	0	0	0	260 890	0	260 890
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	11 524 677	0	11 524 677	3 415 791	0	3 415 791	2 119 405	0	2 119 405	12 821 063	0	12 821 063
Итого по активу (баланс)	22 609 188	3 410 274	26 019 462	5 574 255	530 411	6 104 666	3 813 265	894 494	4 707 759	24 370 178	3 046 191	27 416 369
Пассив
91311	1 243 076	207 328	1 450 404	596	53 811	54 407	16 256	29 833	46 089	1 258 736	183 350	1 442 086
91312	9 366 666	8 857	9 375 523	483 935	2 298	486 233	512 485	1 274	513 759	9 395 216	7 833	9 403 049
91314	2 268	0	2 268	3 074	0	3 074	4 112	0	4 112	3 306	0	3 306
91315	154 059	8 128	162 187	1 144	2 110	3 254	3 958	1 170	5 128	156 873	7 188	164 061
91316	25 430	0	25 430	338 832	0	338 832	484 019	0	484 019	170 617	0	170 617
91317	494 245	0	494 245	1 234 014	0	1 234 014	2 363 093	0	2 363 093	1 623 324	0	1 623 324
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	14 494 785	0	14 494 785	2 587 962	0	2 587 962	2 688 483	0	2 688 483	14 595 306	0	14 595 306
Итого по пассиву (баланс)	25 795 149	224 313	26 019 462	4 649 557	58 219	4 707 776	6 072 406	32 277	6 104 683	27 217 998	198 371	27 416 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
93502	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
93503	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
93901	0	87 696	87 696	19 561 213	938 803	20 500 016	19 264 485	1 026 499	20 290 984	296 728	0	296 728
93902	0	0	0	0	715 576	715 576	0	715 576	715 576	0	0	0
99996	86 772	0	86 772	21 364 181	0	21 364 181	21 151 076	0	21 151 076	299 877	0	299 877
Итого по активу (баланс)	86 772	87 696	174 468	40 926 252	1 654 379	42 580 631	40 416 419	1 742 075	42 158 494	596 605	0	596 605
Пассив
96302	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
96303	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
96901	86 772	0	86 772	915 038	19 520 033	20 435 071	828 266	19 819 910	20 648 176	0	299 877	299 877
97102	0	0	0	0	715 576	715 576	0	715 576	715 576	0	0	0
99997	87 696	0	87 696	21 006 989	0	21 006 989	21 216 021	0	21 216 021	296 728	0	296 728
Итого по пассиву (баланс)	174 468	0	174 468	21 922 750	20 235 609	42 158 359	22 045 010	20 535 486	42 580 496	296 728	299 877	596 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	470,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	484,0000
98010	0	0	254 342 155,0000	0	0	35 605 207,0000	0	0	51 423 796,0000	0	0	238 523 566,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 342 625,0000	0	0	35 605 221,0000	0	0	51 423 796,0000	0	0	238 524 050,0000
Пассив
98040	0	0	85 388 025,0000	0	0	24 527 235,0000	0	0	26 001 461,0000	0	0	86 862 251,0000
98050	0	0	155 562 626,0000	0	0	26 896 473,0000	0	0	9 603 564,0000	0	0	138 269 717,0000
98055	0	0	139 848,0000	0	0	87,0000	0	0	195,0000	0	0	139 956,0000
98070	0	0	13 252 126,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	13 252 126,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 342 625,0000	0	0	51 423 796,0000	0	0	35 605 221,0000	0	0	238 524 050,0000

Страница была полезной?