Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 954	0	79 954	13 006	0	13 006	14 908	0	14 908	78 052	0	78 052
20202	88 105	325 670	413 775	716 479	182 571	899 050	750 058	205 222	955 280	54 526	303 019	357 545
20208	71 091	0	71 091	271 122	0	271 122	281 266	0	281 266	60 947	0	60 947
20209	44 057	0	44 057	402 889	0	402 889	391 501	0	391 501	55 445	0	55 445
30102	602 845	0	602 845	8 081 017	0	8 081 017	8 304 081	0	8 304 081	379 781	0	379 781
30110	275 882	7 860 157	8 136 039	104 140	8 780 536	8 884 676	136 798	10 563 710	10 700 508	243 224	6 076 983	6 320 207
30114	0	124 825	124 825	0	641 003	641 003	0	654 789	654 789	0	111 039	111 039
30202	43 609	0	43 609	5 187	0	5 187	0	0	0	48 796	0	48 796
30204	129 083	0	129 083	18 952	0	18 952	0	0	0	148 035	0	148 035
30215	200	2 206	2 406	0	226	226	0	471	471	200	1 961	2 161
30221	5 203	3 724	8 927	1	346	347	1	774	775	5 203	3 296	8 499
30233	2 833	7	2 840	592 781	5 499	598 280	589 558	5 475	595 033	6 056	31	6 087
30413	839	35 152	35 991	15 916	3 605	19 521	15 920	7 510	23 430	835	31 247	32 082
30424	26 689	0	26 689	7 076 626	0	7 076 626	7 051 100	0	7 051 100	52 215	0	52 215
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 284	0	3 284	0	0	0	1	0	1	3 283	0	3 283
32309	0	9 583	9 583	0	983	983	0	2 048	2 048	0	8 518	8 518
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	29 179	0	29 179	20 122	0	20 122	20 286	0	20 286	29 015	0	29 015
45204	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
45205	12 897	0	12 897	0	0	0	3 897	0	3 897	9 000	0	9 000
45206	826 154	0	826 154	345 192	0	345 192	407 053	0	407 053	764 293	0	764 293
45207	2 748 621	0	2 748 621	270 803	0	270 803	767 775	0	767 775	2 251 649	0	2 251 649
45208	3 603 308	499 529	4 102 837	339 990	51 233	391 223	46 635	106 725	153 360	3 896 663	444 037	4 340 700
45505	213 203	0	213 203	4 836	0	4 836	74 627	0	74 627	143 412	0	143 412
45506	79 664	0	79 664	1 904	0	1 904	4 015	0	4 015	77 553	0	77 553
45507	501 360	0	501 360	6 091	0	6 091	8 106	0	8 106	499 345	0	499 345
45508	11	0	11	981	0	981	977	0	977	15	0	15
45509	1 092	0	1 092	1 925	0	1 925	2 384	0	2 384	633	0	633
45510	1 003	0	1 003	2 032	0	2 032	2 218	0	2 218	817	0	817
45605	631 200	0	631 200	0	0	0	631 200	0	631 200	0	0	0
45812	270 459	0	270 459	0	0	0	21	0	21	270 438	0	270 438
45815	5 011	0	5 011	406	0	406	405	0	405	5 012	0	5 012
45912	300	0	300	0	0	0	5	0	5	295	0	295
45915	1	0	1	77	0	77	77	0	77	1	0	1
47002	0	0	0	151	0	151	75	0	75	76	0	76
47404	0	3 490 886	3 490 886	7 063 814	10 147 079	17 210 893	7 063 814	8 521 570	15 585 384	0	5 116 395	5 116 395
47408	0	0	0	21 461 037	20 485 626	41 946 663	21 460 785	20 485 626	41 946 411	252	0	252
47410	0	98 306	98 306	0	7 672	7 672	0	23 198	23 198	0	82 780	82 780
47423	10 158	0	10 158	804	85	889	167	85	252	10 795	0	10 795
47427	5 003	0	5 003	4 665	0	4 665	5 011	0	5 011	4 657	0	4 657
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50104	0	877 554	877 554	0	530 679	530 679	0	214 338	214 338	0	1 193 895	1 193 895
50105	429 240	0	429 240	5 508	0	5 508	4 095	0	4 095	430 653	0	430 653
50110	0	235 689	235 689	0	27 998	27 998	0	50 355	50 355	0	213 332	213 332
50121	95 187	0	95 187	55 606	0	55 606	63 492	0	63 492	87 301	0	87 301
50206	628 574	0	628 574	4 967	0	4 967	76	0	76	633 465	0	633 465
50207	33 129	0	33 129	272	0	272	0	0	0	33 401	0	33 401
50208	89 957	0	89 957	538	0	538	0	0	0	90 495	0	90 495
50221	114	0	114	12	0	12	0	0	0	126	0	126
50306	38 412	0	38 412	372	0	372	1	0	1	38 783	0	38 783
50307	13 015	0	13 015	110	0	110	2 595	0	2 595	10 530	0	10 530
50308	5 085	0	5 085	44	0	44	0	0	0	5 129	0	5 129
50311	0	1 047 802	1 047 802	0	111 712	111 712	0	224 698	224 698	0	934 816	934 816
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	165 809	0	165 809	585	0	585	3 410	0	3 410	162 984	0	162 984
50618	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
50621	1 065	0	1 065	2 099	0	2 099	1 020	0	1 020	2 144	0	2 144
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	102 201	0	102 201	0	0	0	10 823	0	10 823	91 378	0	91 378
50709	239 493	0	239 493	372	0	372	0	0	0	239 865	0	239 865
50721	4 205	0	4 205	1 419	0	1 419	3 241	0	3 241	2 383	0	2 383
60204	0	106	106	0	8	8	0	20	20	0	94	94
60302	3 979	0	3 979	223	0	223	146	0	146	4 056	0	4 056
60306	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60308	65	0	65	253	0	253	318	0	318	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60312	12 488	0	12 488	11 575	0	11 575	16 039	0	16 039	8 024	0	8 024
60314	0	1 986	1 986	0	216	216	0	436	436	0	1 766	1 766
60323	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
60401	76 413	0	76 413	1 394	0	1 394	915	0	915	76 892	0	76 892
60406	393 685	0	393 685	0	0	0	0	0	0	393 685	0	393 685
60408	32 884	0	32 884	0	0	0	0	0	0	32 884	0	32 884
60701	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
61002	83	0	83	28	0	28	23	0	23	88	0	88
61008	1 111	0	1 111	616	0	616	1 180	0	1 180	547	0	547
61009	328	0	328	84	0	84	48	0	48	364	0	364
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	557 028	0	557 028	0	0	0	0	0	0	557 028	0	557 028
61209	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
61210	0	0	0	20 347	0	20 347	20 347	0	20 347	0	0	0
61403	1 128	357	1 485	156	36	192	0	69	69	1 284	324	1 608
70606	1 036 638	0	1 036 638	2 553 143	0	2 553 143	53	0	53	3 589 728	0	3 589 728
70607	3 853	0	3 853	8 197	0	8 197	9 953	0	9 953	2 097	0	2 097
70608	4 437 539	0	4 437 539	4 821 631	0	4 821 631	0	0	0	9 259 170	0	9 259 170
70610	7 910	0	7 910	0	0	0	0	0	0	7 910	0	7 910
70611	13 041	0	13 041	13 041	0	13 041	0	0	0	26 082	0	26 082
70706	11 724 844	0	11 724 844	1 299	0	1 299	1	0	1	11 726 142	0	11 726 142
70707	15 481	0	15 481	0	0	0	0	0	0	15 481	0	15 481
70708	21 067 435	0	21 067 435	0	0	0	0	0	0	21 067 435	0	21 067 435
70710	109 545	0	109 545	0	0	0	0	0	0	109 545	0	109 545
70711	146 747	0	146 747	0	0	0	0	0	0	146 747	0	146 747
Итого по активу (баланс)	51 924 262	14 613 539	66 537 801	54 575 946	40 977 113	95 553 059	48 421 611	41 067 119	89 488 730	58 078 597	14 523 533	72 602 130
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	4 319	0	4 319	3 241	0	3 241	1 431	0	1 431	2 509	0	2 509
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30109	56	206 801	206 857	245 230	44 184	289 414	245 351	21 210	266 561	177	183 827	184 004
30220	0	4 566	4 566	0	719 977	719 977	0	723 412	723 412	0	8 001	8 001
30226	9 127	0	9 127	428	0	428	0	0	0	8 699	0	8 699
30232	765	145	910	222 289	13 891	236 180	222 415	13 758	236 173	891	12	903
30601	8 017	0	8 017	21 349	0	21 349	21 780	0	21 780	8 448	0	8 448
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	1 099	0	1 099	2 434	0	2 434	1 981	0	1 981	646	0	646
40702	2 273 150	12 085 860	14 359 010	7 522 426	6 443 417	13 965 843	6 930 874	6 191 668	13 122 542	1 681 598	11 834 111	13 515 709
40703	17 556	0	17 556	41 493	0	41 493	44 181	0	44 181	20 244	0	20 244
40802	6 934	0	6 934	27 230	0	27 230	29 254	0	29 254	8 958	0	8 958
40807	35 651	546 808	582 459	248 683	341 316	589 999	250 426	46 415	296 841	37 394	251 907	289 301
40817	381 503	443 489	824 992	614 433	516 438	1 130 871	656 208	268 043	924 251	423 278	195 094	618 372
40820	23	15	38	64	3	67	57	1	58	16	13	29
40821	263	0	263	11 547	0	11 547	11 395	0	11 395	111	0	111
40902	0	184 116	184 116	0	41 370	41 370	0	16 199	16 199	0	158 945	158 945
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40906	8 157	0	8 157	135 387	0	135 387	135 425	0	135 425	8 195	0	8 195
40909	0	0	0	90	106	196	90	106	196	0	0	0
40911	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
40912	0	0	0	57	211	268	57	211	268	0	0	0
42105	727 500	0	727 500	0	0	0	0	0	0	727 500	0	727 500
42106	635 500	0	635 500	128 000	0	128 000	0	0	0	507 500	0	507 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 350	27 690	42 040	61 047	62 927	123 974	77 092	43 822	120 914	30 395	8 585	38 980
42303	29 773	0	29 773	700	0	700	76 779	0	76 779	105 852	0	105 852
42304	24 641	2 874	27 515	2 622	927	3 549	958	486	1 444	22 977	2 433	25 410
42305	194 443	83 082	277 525	18 248	24 959	43 207	8 293	9 034	17 327	184 488	67 157	251 645
42306	28 950	52 910	81 860	22 756	42 835	65 591	29 238	23 620	52 858	35 432	33 695	69 127
42307	87 127	0	87 127	215 680	0	215 680	423 606	0	423 606	295 053	0	295 053
42310	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42507	342 821	695 912	1 038 733	0	148 683	148 683	1	71 374	71 375	342 822	618 603	961 425
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	3 799 693	0	3 799 693	841 225	0	841 225	716 985	0	716 985	3 675 453	0	3 675 453
45515	312 079	0	312 079	72 582	0	72 582	8 836	0	8 836	248 333	0	248 333
45615	631 200	0	631 200	631 200	0	631 200	0	0	0	0	0	0
45818	275 388	0	275 388	90	0	90	85	0	85	275 383	0	275 383
45918	301	0	301	5	0	5	0	0	0	296	0	296
47008	0	0	0	75	0	75	151	0	151	76	0	76
47403	0	0	0	14 755	0	14 755	14 755	0	14 755	0	0	0
47407	0	0	0	19 901 764	22 022 361	41 924 125	19 901 764	22 022 361	41 924 125	0	0	0
47411	7 072	860	7 932	1 325	316	1 641	2 130	338	2 468	7 877	882	8 759
47416	5 988	0	5 988	79 499	0	79 499	73 693	0	73 693	182	0	182
47422	15 178	0	15 178	428 185	0	428 185	428 178	0	428 178	15 171	0	15 171
47425	358 541	0	358 541	239 983	0	239 983	1 584 212	0	1 584 212	1 702 770	0	1 702 770
47426	0	2 088	2 088	0	990	990	0	2 293	2 293	0	3 391	3 391
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	10 140	0	10 140	3 758	0	3 758	2 048	0	2 048	8 430	0	8 430
50220	55 938	0	55 938	11 655	0	11 655	12 539	0	12 539	56 822	0	56 822
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	36 574	0	36 574	6 566	0	6 566	0	0	0	30 008	0	30 008
50719	15 642	0	15 642	0	0	0	19	0	19	15 661	0	15 661
50720	24 015	0	24 015	3 251	0	3 251	467	0	467	21 231	0	21 231
52301	0	56 845	56 845	440	12 145	12 585	440	5 830	6 270	0	50 530	50 530
52304	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
52305	19 461	0	19 461	2 162	0	2 162	0	0	0	17 299	0	17 299
52406	25 491	0	25 491	2 618	0	2 618	0	0	0	22 873	0	22 873
52501	179	1 546	1 725	0	330	330	62	255	317	241	1 471	1 712
60301	827	0	827	16 248	0	16 248	16 170	0	16 170	749	0	749
60305	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	5	0	5	282	0	282	372	0	372	95	0	95
60322	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60324	458	0	458	382	0	382	191	0	191	267	0	267
60601	51 736	0	51 736	916	0	916	340	0	340	51 160	0	51 160
60602	1 075	0	1 075	0	0	0	107	0	107	1 182	0	1 182
70601	1 434 168	0	1 434 168	557	0	557	2 308 003	0	2 308 003	3 741 614	0	3 741 614
70602	122 075	0	122 075	66 561	0	66 561	66 275	0	66 275	121 789	0	121 789
70603	4 644 773	0	4 644 773	0	0	0	4 607 840	0	4 607 840	9 252 613	0	9 252 613
70605	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780
70701	11 762 926	0	11 762 926	4 547	0	4 547	9	0	9	11 758 388	0	11 758 388
70702	34 712	0	34 712	0	0	0	0	0	0	34 712	0	34 712
70703	21 275 125	0	21 275 125	0	0	0	0	0	0	21 275 125	0	21 275 125
70705	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	52 142 194	14 395 607	66 537 801	31 885 177	30 437 386	62 322 563	38 926 456	29 460 436	68 386 892	59 183 473	13 418 657	72 602 130
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	134	0	134	27	0	27	16	0	16	145	0	145
80601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	1 355	0	1 355	41	0	41	30	0	30	1 366	0	1 366
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	15	0	15	12	0	12	22	0	22	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	1 355	0	1 355	12	0	12	23	0	23	1 366	0	1 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	7 350	89 078	96 428	0	9 136	9 136	0	19 032	19 032	7 350	79 182	86 532
90901	1 008	0	1 008	172 221	0	172 221	167 648	0	167 648	5 581	0	5 581
90902	643 394	112 654	756 048	40 394	11 554	51 948	346 378	24 068	370 446	337 410	100 140	437 550
90907	2 078	0	2 078	0	0	0	1 964	0	1 964	114	0	114
90908	0	184 116	184 116	0	16 199	16 199	0	41 370	41 370	0	158 945	158 945
91202	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
91203	13	0	13	15	0	15	15	0	15	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 976	5 976	0	473	473	0	1 194	1 194	0	5 255	5 255
91414	9 849 913	3 309 064	13 158 977	1 067 841	851 768	1 919 609	611 028	853 137	1 464 165	10 306 726	3 307 695	13 614 421
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	272 459	5 940	278 399	62 005	2 697	64 702	90 215	6 253	96 468	244 249	2 384	246 633
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 895	0	260 895	0	0	0	0	0	0	260 895	0	260 895
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	11 834 656	0	11 834 656	3 070 206	0	3 070 206	1 925 997	0	1 925 997	12 978 865	0	12 978 865
Итого по активу (баланс)	23 149 187	3 706 828	26 856 015	4 412 696	891 827	5 304 523	3 143 259	945 054	4 088 313	24 418 624	3 653 601	28 072 225
Пассив
91003	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
91004	0	0	0	18 952	0	18 952	18 952	0	18 952	0	0	0
91311	1 231 810	693 109	1 924 919	6 728	534 861	541 589	11 632	129 522	141 154	1 236 714	287 770	1 524 484
91312	9 249 834	10 443	9 260 277	250 039	2 651	252 690	286 500	10 681	297 181	9 286 295	18 473	9 304 768
91314	1 422	0	1 422	3 328	0	3 328	3 390	0	3 390	1 484	0	1 484
91315	166 186	9 583	175 769	2 337	2 048	4 385	2 538	983	3 521	166 387	8 518	174 905
91316	7 849	0	7 849	342 187	0	342 187	340 000	0	340 000	5 662	0	5 662
91317	449 800	0	449 800	757 858	0	757 858	2 261 000	0	2 261 000	1 952 942	0	1 952 942
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	15 021 359	0	15 021 359	2 161 976	0	2 161 976	2 233 977	0	2 233 977	15 093 360	0	15 093 360
Итого по пассиву (баланс)	26 142 880	713 135	26 856 015	3 548 592	539 560	4 088 152	5 163 176	141 186	5 304 362	27 757 464	314 761	28 072 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 214 592	714 853	20 929 445	19 428 737	714 853	20 143 590	785 855	0	785 855
99996	0	0	0	21 061 547	0	21 061 547	20 271 141	0	20 271 141	790 406	0	790 406
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 276 139	714 853	41 990 992	39 699 878	714 853	40 414 731	1 576 261	0	1 576 261
Пассив
96901	0	0	0	260 660	19 995 029	20 255 689	260 660	20 785 435	21 046 095	0	790 406	790 406
97101	0	0	0	15 452	0	15 452	15 452	0	15 452	0	0	0
99997	0	0	0	20 143 590	0	20 143 590	20 929 445	0	20 929 445	785 855	0	785 855
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 419 702	19 995 029	40 414 731	21 205 557	20 785 435	41 990 992	785 855	790 406	1 576 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	464,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	468,0000
98010	0	0	258 577 589,0000	0	0	22 738 642,0000	0	0	21 931 100,0000	0	0	259 385 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 578 053,0000	0	0	22 738 649,0000	0	0	21 931 103,0000	0	0	259 385 599,0000
Пассив
98040	0	0	84 018 714,0000	0	0	11 323 146,0000	0	0	12 876 612,0000	0	0	85 572 180,0000
98050	0	0	152 354 345,0000	0	0	1 791 383,0000	0	0	9 857 926,0000	0	0	160 420 888,0000
98055	0	0	142 768,0000	0	0	5 701,0000	0	0	3 238,0000	0	0	140 305,0000
98070	0	0	22 062 226,0000	0	0	8 810 873,0000	0	0	873,0000	0	0	13 252 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 578 053,0000	0	0	21 931 103,0000	0	0	22 738 649,0000	0	0	259 385 599,0000

Страница была полезной?