Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 703	0	30 703	11 831	0	11 831	722	0	722	41 812	0	41 812
20202	101 253	85 868	187 121	798 018	84 038	882 056	813 565	69 367	882 932	85 706	100 539	186 245
20208	61 999	0	61 999	339 066	0	339 066	333 409	0	333 409	67 656	0	67 656
20209	3 817	0	3 817	339 792	0	339 792	340 660	0	340 660	2 949	0	2 949
30102	275 063	0	275 063	7 446 970	0	7 446 970	7 466 425	0	7 466 425	255 608	0	255 608
30110	263 767	2 220 490	2 484 257	85 137	3 883 089	3 968 226	98 619	3 286 443	3 385 062	250 285	2 817 136	3 067 421
30114	0	79 263	79 263	0	133 212	133 212	0	157 466	157 466	0	55 009	55 009
30202	46 972	0	46 972	2 698	0	2 698	0	0	0	49 670	0	49 670
30204	81 943	0	81 943	0	0	0	3 434	0	3 434	78 509	0	78 509
30215	200	1 076	1 276	0	104	104	0	37	37	200	1 143	1 343
30221	5 204	1 966	7 170	0	179	179	0	72	72	5 204	2 073	7 277
30233	1 985	0	1 985	547 447	7 176	554 623	547 363	7 176	554 539	2 069	0	2 069
30413	946	0	946	38 159	3 166	41 325	38 187	2 809	40 996	918	357	1 275
30424	44 626	0	44 626	3 844 828	0	3 844 828	3 847 362	0	3 847 362	42 092	0	42 092
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 232	0	3 232	51	0	51	0	0	0	3 283	0	3 283
32007	0	67 261	67 261	0	6 525	6 525	0	2 332	2 332	0	71 454	71 454
32201	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
32308	0	3 290	3 290	0	253	253	0	3 543	3 543	0	0	0
32309	0	2 796	2 796	0	3 691	3 691	0	1 520	1 520	0	4 967	4 967
44208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	0	0	0	30 804	0	30 804	1 121	0	1 121	29 683	0	29 683
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	9 376	0	9 376	6 624	0	6 624
45205	12 761	0	12 761	185 000	0	185 000	139 201	0	139 201	58 560	0	58 560
45206	1 091 328	0	1 091 328	53 798	0	53 798	83 508	0	83 508	1 061 618	0	1 061 618
45207	3 155 079	0	3 155 079	66 296	0	66 296	251 253	0	251 253	2 970 122	0	2 970 122
45208	3 550 966	278 777	3 829 743	28 741	26 349	55 090	41 186	26 335	67 521	3 538 521	278 791	3 817 312
45504	848	0	848	15 000	0	15 000	419	0	419	15 429	0	15 429
45505	165 262	0	165 262	6 207	0	6 207	5 694	0	5 694	165 775	0	165 775
45506	71 009	0	71 009	7 055	0	7 055	3 296	0	3 296	74 768	0	74 768
45507	361 324	163 882	525 206	42 048	15 899	57 947	6 726	5 683	12 409	396 646	174 098	570 744
45508	194	0	194	469	0	469	620	0	620	43	0	43
45509	1 732	0	1 732	2 589	0	2 589	3 112	0	3 112	1 209	0	1 209
45510	1 679	0	1 679	3 087	0	3 087	3 170	0	3 170	1 596	0	1 596
45604	631 120	0	631 120	0	0	0	0	0	0	631 120	0	631 120
45812	295 108	0	295 108	6 390	0	6 390	4 950	0	4 950	296 548	0	296 548
45815	4 595	0	4 595	385	0	385	347	0	347	4 633	0	4 633
45912	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
45915	2	0	2	38	0	38	39	0	39	1	0	1
47002	61	0	61	30	0	30	91	0	91	0	0	0
47404	0	2 960 884	2 960 884	3 827 485	4 733 695	8 561 180	3 827 485	4 114 301	7 941 786	0	3 580 278	3 580 278
47408	48	0	48	14 157 943	13 274 917	27 432 860	14 157 991	13 274 917	27 432 908	0	0	0
47410	0	46 707	46 707	0	3 918	3 918	0	1 807	1 807	0	48 818	48 818
47423	1 486	0	1 486	340	14	354	299	14	313	1 527	0	1 527
47427	4 914	2 490	7 404	4 447	591	5 038	4 919	87	5 006	4 442	2 994	7 436
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	91 447	0	91 447	687	0	687	33	0	33	92 101	0	92 101
50205	0	99 362	99 362	0	13 004	13 004	0	6 328	6 328	0	106 038	106 038
50206	512 601	0	512 601	3 755	0	3 755	449	0	449	515 907	0	515 907
50207	10 249	0	10 249	79	0	79	0	0	0	10 328	0	10 328
50208	110 979	0	110 979	741	0	741	1	0	1	111 719	0	111 719
50211	0	139 597	139 597	0	14 676	14 676	0	4 887	4 887	0	149 386	149 386
50221	3 611	0	3 611	72	0	72	1 964	0	1 964	1 719	0	1 719
50306	200 430	0	200 430	1 595	0	1 595	327	0	327	201 698	0	201 698
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	173 070	0	173 070	0	0	0	6 848	0	6 848	166 222	0	166 222
50621	3 794	0	3 794	0	0	0	3 044	0	3 044	750	0	750
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	101 685	0	101 685	2 850	0	2 850	0	0	0	104 535	0	104 535
50709	235 057	0	235 057	1 096	0	1 096	0	0	0	236 153	0	236 153
50721	3 183	0	3 183	2 869	0	2 869	2 169	0	2 169	3 883	0	3 883
51405	0	27 810	27 810	0	2 709	2 709	0	964	964	0	29 555	29 555
60204	0	63	63	0	5	5	0	3	3	0	65	65
60302	4 108	0	4 108	157	0	157	150	0	150	4 115	0	4 115
60306	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	10 585	0	10 585	7 481	0	7 481	5 831	0	5 831	12 235	0	12 235
60314	0	340	340	0	1 116	1 116	0	371	371	0	1 085	1 085
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	77 409	0	77 409	0	0	0	54	0	54	77 355	0	77 355
60406	429 624	0	429 624	0	0	0	0	0	0	429 624	0	429 624
60408	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
61002	311	0	311	47	0	47	1	0	1	357	0	357
61008	1 879	0	1 879	1 162	0	1 162	1 155	0	1 155	1 886	0	1 886
61009	594	0	594	83	0	83	194	0	194	483	0	483
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	12 783	0	12 783	12 783	0	12 783	0	0	0
61403	1 702	412	2 114	428	36	464	172	16	188	1 958	432	2 390
70606	5 337 962	0	5 337 962	533 653	0	533 653	1 849	0	1 849	5 869 766	0	5 869 766
70607	6 301	0	6 301	3 451	0	3 451	40	0	40	9 712	0	9 712
70608	3 370 851	0	3 370 851	838 201	0	838 201	1	0	1	4 209 051	0	4 209 051
70610	45 838	0	45 838	29 185	0	29 185	0	0	0	75 023	0	75 023
70611	31 963	0	31 963	12 695	0	12 695	0	0	0	44 658	0	44 658
Итого по активу (баланс)	21 710 674	6 182 334	27 893 008	33 347 193	22 208 362	55 555 555	32 073 587	20 966 478	53 040 065	22 984 280	7 424 218	30 408 498
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	6 794	0	6 794	4 134	0	4 134	2 942	0	2 942	5 602	0	5 602
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30220	0	1 273	1 273	0	381 964	381 964	0	381 048	381 048	0	357	357
30223	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30226	7 370	0	7 370	0	0	0	107	0	107	7 477	0	7 477
30232	1 238	0	1 238	84 652	2 194	86 846	84 507	2 373	86 880	1 093	179	1 272
30601	12 508	0	12 508	14 703	0	14 703	17 858	0	17 858	15 663	0	15 663
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	596	0	596	1 563	0	1 563	1 948	0	1 948	981	0	981
40702	1 234 077	4 623 376	5 857 453	7 393 941	3 733 050	11 126 991	7 666 588	4 714 742	12 381 330	1 506 724	5 605 068	7 111 792
40703	18 511	0	18 511	23 342	0	23 342	22 627	0	22 627	17 796	0	17 796
40802	9 309	0	9 309	36 010	0	36 010	34 142	0	34 142	7 441	0	7 441
40807	319 856	39 460	359 316	292 471	1 369	293 840	1 922	3 827	5 749	29 307	41 918	71 225
40817	405 584	312 867	718 451	645 520	122 461	767 981	684 332	32 580	716 912	444 396	222 986	667 382
40820	13 090	10	13 100	16 800	15 972	32 772	4 350	15 969	20 319	640	7	647
40821	343	0	343	16 179	0	16 179	16 528	0	16 528	692	0	692
40901	56 966	0	56 966	0	0	0	0	0	0	56 966	0	56 966
40902	0	97 721	97 721	0	3 781	3 781	0	8 197	8 197	0	102 137	102 137
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	1 917	0	1 917	123 451	0	123 451	124 483	0	124 483	2 949	0	2 949
40909	0	0	0	248	9	257	248	9	257	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	3 511	0	3 511	3 511	0	3 511	0	0	0
40912	0	0	0	58	1 242	1 300	58	1 242	1 300	0	0	0
40913	0	0	0	36	528	564	36	528	564	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	725 450	0	725 450	950	0	950	0	0	0	724 500	0	724 500
42106	897 000	0	897 000	30 000	0	30 000	78 000	0	78 000	945 000	0	945 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 915	72 915	84 830	20 855	16 673	37 528	24 250	66 721	90 971	15 310	122 963	138 273
42303	1 142	28	1 170	266	30	296	357	2	359	1 233	0	1 233
42304	29 045	47 345	76 390	3 420	44 252	47 672	1 702	2 535	4 237	27 327	5 628	32 955
42305	231 093	106 188	337 281	20 491	6 516	27 007	14 998	21 898	36 896	225 600	121 570	347 170
42306	29 266	32 112	61 378	4 658	5 261	9 919	4 636	7 002	11 638	29 244	33 853	63 097
42307	238 715	0	238 715	12 823	0	12 823	18 525	0	18 525	244 417	0	244 417
42507	342 821	400 072	742 893	0	13 874	13 874	0	38 813	38 813	342 821	425 011	767 832
44215	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	3 823 915	0	3 823 915	228 553	0	228 553	105 367	0	105 367	3 700 729	0	3 700 729
45515	473 763	0	473 763	31 502	0	31 502	77 002	0	77 002	519 263	0	519 263
45615	631 120	0	631 120	0	0	0	0	0	0	631 120	0	631 120
45818	291 388	0	291 388	1 621	0	1 621	10 610	0	10 610	300 377	0	300 377
45918	332	0	332	1	0	1	1	0	1	332	0	332
47008	61	0	61	91	0	91	30	0	30	0	0	0
47403	0	0	0	12 045	0	12 045	12 045	0	12 045	0	0	0
47407	0	21 018	21 018	13 111 645	14 316 967	27 428 612	13 111 645	14 318 277	27 429 922	0	22 328	22 328
47411	7 498	867	8 365	1 529	593	2 122	2 806	658	3 464	8 775	932	9 707
47416	106	0	106	39 675	0	39 675	43 830	0	43 830	4 261	0	4 261
47422	37 790	0	37 790	30 615	40	30 655	6 191	40	6 231	13 366	0	13 366
47425	137 265	0	137 265	102 746	0	102 746	271 977	0	271 977	306 496	0	306 496
47426	0	8	8	0	368	368	0	1 472	1 472	0	1 112	1 112
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	1 180	0	1 180	33	0	33	819	0	819	1 966	0	1 966
50220	13 394	0	13 394	715	0	715	11 552	0	11 552	24 231	0	24 231
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	89 052	0	89 052	5	0	5	6 256	0	6 256	95 303	0	95 303
50719	15 318	0	15 318	0	0	0	101	0	101	15 419	0	15 419
50720	17 309	0	17 309	6	0	6	278	0	278	17 581	0	17 581
52205	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52301	189	0	189	16	0	16	456 730	0	456 730	456 903	0	456 903
52305	429 920	27 735	457 655	432 640	962	433 602	12 807	2 691	15 498	10 087	29 464	39 551
52406	25 184	0	25 184	12 160	0	12 160	1 114	0	1 114	14 138	0	14 138
52501	17 666	346	18 012	1	12	13	2 693	96	2 789	20 358	430	20 788
60301	2 101	0	2 101	16 167	0	16 167	15 739	0	15 739	1 673	0	1 673
60305	0	0	0	5 724	0	5 724	5 724	0	5 724	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	5	0	5	174	0	174	174	0	174	5	0	5
60322	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60324	378	0	378	96	0	96	142	0	142	424	0	424
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	50 790	0	50 790	26	0	26	355	0	355	51 119	0	51 119
60602	349	0	349	0	0	0	110	0	110	459	0	459
70601	5 584 509	0	5 584 509	282	0	282	508 567	0	508 567	6 092 794	0	6 092 794
70602	7 849	0	7 849	7 966	0	7 966	1 297	0	1 297	1 180	0	1 180
70603	3 359 896	0	3 359 896	0	0	0	874 387	0	874 387	4 234 283	0	4 234 283
70605	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	22 109 667	5 783 341	27 893 008	22 787 903	18 668 118	41 456 021	24 350 791	19 620 720	43 971 511	23 672 555	6 735 943	30 408 498
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128	0	128	19	0	19	23	0	23	124	0	124
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
80901	5	0	5	8	0	8	5	0	5	8	0	8
81001	1 211	0	1 211	0	0	0	2	0	2	1 209	0	1 209
Итого по активу (баланс)	1 345	0	1 345	56	0	56	58	0	58	1 343	0	1 343
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	5	0	5	10	0	10	7	0	7	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 345	0	1 345	10	0	10	8	0	8	1 343	0	1 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	32	45 013	45 045	16	9 301	9 317	16	7 993	8 009	32	46 321	46 353
90901	1 245	0	1 245	116 204	0	116 204	117 292	0	117 292	157	0	157
90902	663 462	54 964	718 426	34 757	5 332	40 089	17 681	1 905	19 586	680 538	58 391	738 929
90907	111 522	0	111 522	11 163	0	11 163	90 228	0	90 228	32 457	0	32 457
90908	0	97 721	97 721	0	8 197	8 197	0	3 781	3 781	0	102 137	102 137
91202	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
91203	4	0	4	21	0	21	17	0	17	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 611 413	156 281	10 767 694	155 982	78 277	234 259	44 321	24 959	69 280	10 723 074	209 599	10 932 673
91418	263 705	0	263 705	0	0	0	0	0	0	263 705	0	263 705
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	195 063	68 149	263 212	75 105	9 126	84 231	51 506	4 023	55 529	218 662	73 252	291 914
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 541	0	46 541	0	0	0	0	0	0	46 541	0	46 541
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	11 224 230	0	11 224 230	720 159	0	720 159	256 449	0	256 449	11 687 940	0	11 687 940
Итого по активу (баланс)	23 128 970	422 128	23 551 098	1 113 428	110 233	1 223 661	577 532	42 661	620 193	23 664 866	489 700	24 154 566
Пассив
91311	1 019 682	38 688	1 058 370	5 130	1 341	6 471	29 788	3 753	33 541	1 044 340	41 100	1 085 440
91312	9 741 841	5 095	9 746 936	50 896	176	51 072	261 176	494	261 670	9 952 121	5 413	9 957 534
91314	2 224	0	2 224	4 285	0	4 285	4 071	0	4 071	2 010	0	2 010
91315	279 614	6 227	285 841	2 984	1 639	4 623	6 531	529	7 060	283 161	5 117	288 278
91316	24 410	0	24 410	32 049	0	32 049	205 016	0	205 016	197 377	0	197 377
91317	91 829	0	91 829	158 089	0	158 089	208 941	0	208 941	142 681	0	142 681
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 326 868	0	12 326 868	363 353	0	363 353	503 111	0	503 111	12 466 626	0	12 466 626
Итого по пассиву (баланс)	23 501 088	50 010	23 551 098	616 786	3 156	619 942	1 218 634	4 776	1 223 410	24 102 936	51 630	24 154 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 930	403 567	542 497	4 469 991	8 500 065	12 970 056	4 466 511	8 760 724	13 227 235	142 410	142 908	285 318
94101	0	0	0	2 889	2 810	5 699	2 889	2 810	5 699	0	0	0
99996	542 414	0	542 414	12 965 346	0	12 965 346	13 221 559	0	13 221 559	286 201	0	286 201
Итого по активу (баланс)	681 344	403 567	1 084 911	17 438 226	8 502 875	25 941 101	17 690 959	8 763 534	26 454 493	428 611	142 908	571 519
Пассив
96901	404 939	137 475	542 414	8 589 929	4 621 464	13 211 393	8 327 504	4 627 676	12 955 180	142 514	143 687	286 201
97101	0	0	0	10 167	0	10 167	10 167	0	10 167	0	0	0
99997	542 497	0	542 497	13 232 933	0	13 232 933	12 975 754	0	12 975 754	285 318	0	285 318
Итого по пассиву (баланс)	947 436	137 475	1 084 911	21 833 029	4 621 464	26 454 493	21 313 425	4 627 676	25 941 101	427 832	143 687	571 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	298,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	311,0000
98010	0	0	452 613 633,0000	0	0	36 046 888,0000	0	0	36 264 178,0000	0	0	452 396 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	452 613 931,0000	0	0	36 046 904,0000	0	0	36 264 181,0000	0	0	452 396 654,0000
Пассив
98040	0	0	202 194 031,0000	0	0	18 582 298,0000	0	0	18 223 432,0000	0	0	201 835 165,0000
98050	0	0	240 179 359,0000	0	0	17 681 703,0000	0	0	17 823 201,0000	0	0	240 320 857,0000
98055	0	0	1 178 319,0000	0	0	180,0000	0	0	171,0000	0	0	1 178 310,0000
98070	0	0	9 062 222,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	9 062 322,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	452 613 931,0000	0	0	36 264 181,0000	0	0	36 046 904,0000	0	0	452 396 654,0000

Страница была полезной?