Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 427	0	40 427	347	0	347	10 119	0	10 119	30 655	0	30 655
20202	57 186	88 378	145 564	899 783	144 075	1 043 858	882 607	121 286	1 003 893	74 362	111 167	185 529
20208	61 720	0	61 720	306 172	0	306 172	311 654	0	311 654	56 238	0	56 238
20209	33 193	0	33 193	335 604	0	335 604	342 967	0	342 967	25 830	0	25 830
30102	319 191	0	319 191	6 763 426	0	6 763 426	6 682 882	0	6 682 882	399 735	0	399 735
30110	340 722	4 645 000	4 985 722	36 147	3 593 122	3 629 269	70 353	3 193 923	3 264 276	306 516	5 044 199	5 350 715
30114	0	85 598	85 598	0	124 730	124 730	0	149 141	149 141	0	61 187	61 187
30202	50 643	0	50 643	876	0	876	0	0	0	51 519	0	51 519
30204	58 516	0	58 516	16 418	0	16 418	0	0	0	74 934	0	74 934
30215	200	1 142	1 342	0	35	35	0	65	65	200	1 112	1 312
30221	5 204	2 104	7 308	0	62	62	0	137	137	5 204	2 029	7 233
30233	1 746	17	1 763	531 111	5 499	536 610	530 380	5 516	535 896	2 477	0	2 477
30413	955	0	955	268 095	0	268 095	243 099	0	243 099	25 951	0	25 951
30424	87 246	0	87 246	3 524 020	0	3 524 020	3 546 891	0	3 546 891	64 375	0	64 375
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
32007	0	71 397	71 397	0	2 171	2 171	0	4 098	4 098	0	69 470	69 470
32201	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
32308	0	3 492	3 492	0	106	106	0	200	200	0	3 398	3 398
32309	0	2 968	2 968	0	90	90	0	170	170	0	2 888	2 888
44208	700 000	0	700 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	29 402	0	29 402	31 395	0	31 395	31 507	0	31 507	29 290	0	29 290
45204	16 000	0	16 000	26 647	0	26 647	16 000	0	16 000	26 647	0	26 647
45205	134 051	0	134 051	4 759	0	4 759	2 539	0	2 539	136 271	0	136 271
45206	965 871	0	965 871	395 528	0	395 528	237 975	0	237 975	1 123 424	0	1 123 424
45207	2 987 886	0	2 987 886	76 275	0	76 275	144 915	0	144 915	2 919 246	0	2 919 246
45208	3 521 345	296 578	3 817 923	1 213	8 929	10 142	23 361	17 621	40 982	3 499 197	287 886	3 787 083
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	1 733	0	1 733	409	0	409	454	0	454	1 688	0	1 688
45505	30 238	0	30 238	136 650	0	136 650	4 386	0	4 386	162 502	0	162 502
45506	71 027	0	71 027	5 390	0	5 390	1 927	0	1 927	74 490	0	74 490
45507	302 636	173 958	476 594	39 923	5 289	45 212	4 300	9 982	14 282	338 259	169 265	507 524
45508	379	0	379	1 256	0	1 256	1 462	0	1 462	173	0	173
45509	950	0	950	2 893	0	2 893	2 714	0	2 714	1 129	0	1 129
45510	1 373	0	1 373	2 616	0	2 616	2 346	0	2 346	1 643	0	1 643
45604	0	0	0	631 120	0	631 120	0	0	0	631 120	0	631 120
45606	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0
45812	265 220	0	265 220	12 966	0	12 966	0	0	0	278 186	0	278 186
45815	601	0	601	229	0	229	257	0	257	573	0	573
45912	342	0	342	0	0	0	5	0	5	337	0	337
45915	1	0	1	11	0	11	9	0	9	3	0	3
47002	74	0	74	146	0	146	150	0	150	70	0	70
47404	0	535 475	535 475	8 078 915	7 966 591	16 045 506	8 078 915	8 186 276	16 265 191	0	315 790	315 790
47408	0	0	0	10 125 216	8 492 537	18 617 753	10 124 779	8 492 537	18 617 316	437	0	437
47410	0	50 459	50 459	0	1 418	1 418	0	3 699	3 699	0	48 178	48 178
47423	1 503	0	1 503	328	39	367	242	39	281	1 589	0	1 589
47427	5 067	2 144	7 211	4 452	403	4 855	4 637	303	4 940	4 882	2 244	7 126
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	198 400	0	198 400	1 491	0	1 491	119	0	119	199 772	0	199 772
50205	0	464 583	464 583	0	5 654	5 654	0	368 076	368 076	0	102 161	102 161
50206	516 926	0	516 926	3 758	0	3 758	5 905	0	5 905	514 779	0	514 779
50207	10 092	0	10 092	80	0	80	0	0	0	10 172	0	10 172
50208	109 522	0	109 522	741	0	741	1	0	1	110 262	0	110 262
50211	0	152 768	152 768	0	5 746	5 746	0	8 789	8 789	0	149 725	149 725
50221	1 125	0	1 125	2 979	0	2 979	85	0	85	4 019	0	4 019
50306	202 767	0	202 767	1 598	0	1 598	337	0	337	204 028	0	204 028
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	173 070	0	173 070	0	0	0	0	0	0	173 070	0	173 070
50621	2 684	0	2 684	821	0	821	0	0	0	3 505	0	3 505
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	107 598	0	107 598	0	0	0	0	0	0	107 598	0	107 598
50709	177 452	0	177 452	56 492	0	56 492	0	0	0	233 944	0	233 944
50721	1 902	0	1 902	3 364	0	3 364	0	0	0	5 266	0	5 266
51405	0	29 497	29 497	0	908	908	0	1 692	1 692	0	28 713	28 713
60204	0	68	68	0	2	2	0	6	6	0	64	64
60302	3 783	0	3 783	445	0	445	132	0	132	4 096	0	4 096
60306	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	179	0	179	5	0	5
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60312	9 835	0	9 835	5 561	0	5 561	5 257	0	5 257	10 139	0	10 139
60314	0	1 084	1 084	0	31	31	0	412	412	0	703	703
60401	77 409	0	77 409	0	0	0	0	0	0	77 409	0	77 409
60406	7 800	0	7 800	421 824	0	421 824	0	0	0	429 624	0	429 624
60408	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
61002	255	0	255	28	0	28	6	0	6	277	0	277
61008	1 840	0	1 840	459	0	459	455	0	455	1 844	0	1 844
61009	585	0	585	247	0	247	419	0	419	413	0	413
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	421 824	0	421 824	0	0	0	421 824	0	421 824	0	0	0
61210	0	0	0	359 786	0	359 786	359 786	0	359 786	0	0	0
61403	1 578	676	2 254	109	19	128	1	48	49	1 686	647	2 333
70606	3 990 770	0	3 990 770	910 760	0	910 760	52	0	52	4 901 478	0	4 901 478
70607	8 954	0	8 954	416	0	416	3 256	0	3 256	6 114	0	6 114
70608	2 029 817	0	2 029 817	664 553	0	664 553	0	0	0	2 694 370	0	2 694 370
70610	45 769	0	45 769	69	0	69	0	0	0	45 838	0	45 838
70611	21 659	0	21 659	5 152	0	5 152	0	0	0	26 811	0	26 811
Итого по активу (баланс)	19 017 143	6 607 386	25 624 529	34 733 528	20 357 456	55 090 984	32 943 921	20 564 016	53 507 937	20 806 750	6 400 826	27 207 576
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	3 027	0	3 027	86	0	86	6 344	0	6 344	9 285	0	9 285
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30220	0	62	62	0	517 393	517 393	0	517 678	517 678	0	347	347
30226	7 507	0	7 507	74	0	74	0	0	0	7 433	0	7 433
30232	300	75	375	79 302	894	80 196	80 397	959	81 356	1 395	140	1 535
30601	13 890	0	13 890	71 094	0	71 094	72 233	0	72 233	15 029	0	15 029
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	42	0	42	655	0	655	3 715	0	3 715	3 102	0	3 102
40702	772 811	5 135 397	5 908 208	6 634 534	4 906 098	11 540 632	6 576 591	5 231 126	11 807 717	714 868	5 460 425	6 175 293
40703	13 876	0	13 876	33 693	0	33 693	35 284	0	35 284	15 467	0	15 467
40802	9 371	0	9 371	31 752	0	31 752	33 599	0	33 599	11 218	0	11 218
40807	668 026	37 869	705 895	362 842	363 146	725 988	2 287	364 908	367 195	307 471	39 631	347 102
40817	435 413	332 834	768 247	895 218	34 706	929 924	870 017	46 631	916 648	410 212	344 759	754 971
40820	7 862	7	7 869	318	3	321	4 884	5	4 889	12 428	9	12 437
40821	3 251	0	3 251	17 429	0	17 429	14 302	0	14 302	124	0	124
40902	0	78 343	78 343	0	6 234	6 234	0	28 688	28 688	0	100 797	100 797
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40906	4 103	0	4 103	106 525	0	106 525	105 952	0	105 952	3 530	0	3 530
40909	0	0	0	157	47	204	157	47	204	0	0	0
40911	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
40912	0	0	0	18	514	532	18	514	532	0	0	0
40913	0	0	0	37	103	140	37	103	140	0	0	0
42105	775 450	0	775 450	0	0	0	0	0	0	775 450	0	775 450
42106	1 123 000	0	1 123 000	80 000	0	80 000	0	0	0	1 043 000	0	1 043 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 831	8 579	16 410	27 671	23 387	51 058	40 382	24 228	64 610	20 542	9 420	29 962
42303	634	0	634	119	0	119	1 693	0	1 693	2 208	0	2 208
42304	23 701	109 971	133 672	655	11 140	11 795	2 003	7 396	9 399	25 049	106 227	131 276
42305	240 789	112 976	353 765	47 365	12 157	59 522	36 148	19 150	55 298	229 572	119 969	349 541
42306	29 605	28 301	57 906	1 238	2 041	3 279	812	1 616	2 428	29 179	27 876	57 055
42307	90 070	0	90 070	1 341	0	1 341	151 239	0	151 239	239 968	0	239 968
42507	342 821	424 669	767 490	0	24 368	24 368	0	12 911	12 911	342 821	413 212	756 033
44215	147 000	0	147 000	42 000	0	42 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
45215	3 645 324	0	3 645 324	282 321	0	282 321	285 978	0	285 978	3 648 981	0	3 648 981
45515	347 807	0	347 807	38 931	0	38 931	209 726	0	209 726	518 602	0	518 602
45615	640 000	0	640 000	8 880	0	8 880	0	0	0	631 120	0	631 120
45818	265 744	0	265 744	61	0	61	13 021	0	13 021	278 704	0	278 704
45918	342	0	342	5	0	5	0	0	0	337	0	337
47008	74	0	74	150	0	150	146	0	146	70	0	70
47403	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
47407	0	22 310	22 310	8 448 446	10 174 969	18 623 415	8 448 446	10 174 367	18 622 813	0	21 708	21 708
47411	6 073	957	7 030	1 447	399	1 846	2 190	756	2 946	6 816	1 314	8 130
47416	321	0	321	17 161	0	17 161	18 519	0	18 519	1 679	0	1 679
47422	14 950	0	14 950	22 243	50	22 293	20 731	50	20 781	13 438	0	13 438
47425	304 150	0	304 150	477 273	0	477 273	340 705	0	340 705	167 582	0	167 582
47426	0	1 075	1 075	0	681	681	0	1 736	1 736	0	2 130	2 130
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	1 420	0	1 420	60	0	60	0	0	0	1 360	0	1 360
50220	22 450	0	22 450	9 202	0	9 202	335	0	335	13 583	0	13 583
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	93 492	0	93 492	10 359	0	10 359	15	0	15	83 148	0	83 148
50719	18 210	0	18 210	5 844	0	5 844	2 847	0	2 847	15 213	0	15 213
50720	17 978	0	17 978	918	0	918	12	0	12	17 072	0	17 072
52205	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52301	51 276	0	51 276	49 083	0	49 083	15 278	0	15 278	17 471	0	17 471
52305	456 353	29 440	485 793	12 312	1 689	14 001	0	895	895	444 041	28 646	472 687
52406	11 999	0	11 999	272	0	272	11 878	0	11 878	23 605	0	23 605
52501	16 962	244	17 206	1 636	14	1 650	1 628	68	1 696	16 954	298	17 252
60301	737	0	737	7 899	0	7 899	7 880	0	7 880	718	0	718
60305	0	0	0	5 226	0	5 226	5 226	0	5 226	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	5	0	5	203	0	203	203	0	203	5	0	5
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	208	0	208	172	0	172	181	0	181	217	0	217
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	50 065	0	50 065	0	0	0	364	0	364	50 429	0	50 429
60602	130	0	130	1	0	1	111	0	111	240	0	240
70601	4 159 733	0	4 159 733	568	0	568	981 918	0	981 918	5 141 083	0	5 141 083
70602	4 713	0	4 713	1	0	1	8 386	0	8 386	13 098	0	13 098
70603	2 080 907	0	2 080 907	0	0	0	636 837	0	636 837	2 717 744	0	2 717 744
70605	5 029	0	5 029	0	0	0	13 390	0	13 390	18 419	0	18 419
Итого по пассиву (баланс)	19 301 420	6 323 109	25 624 529	17 849 178	16 080 033	33 929 211	19 078 426	16 433 832	35 512 258	20 530 668	6 676 908	27 207 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	116	0	116	16	0	16	8	0	8	124	0	124
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
80901	11	0	11	4	0	4	9	0	9	6	0	6
81001	1 213	0	1 213	0	0	0	1	0	1	1 212	0	1 212
Итого по активу (баланс)	1 342	0	1 342	22	0	22	20	0	20	1 344	0	1 344
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	1	0	1	4	0	4	6	0	6	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 342	0	1 342	4	0	4	6	0	6	1 344	0	1 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	63	49 177	49 240	0	1 458	1 458	15	4 143	4 158	48	46 492	46 540
90901	1 241	0	1 241	203 629	0	203 629	204 548	0	204 548	322	0	322
90902	533 847	58 344	592 191	637 095	1 774	638 869	398 185	3 348	401 533	772 757	56 770	829 527
90907	31 634	0	31 634	32 242	0	32 242	2 854	0	2 854	61 022	0	61 022
90908	0	78 343	78 343	0	28 688	28 688	0	6 234	6 234	0	100 797	100 797
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	6	0	6	17	0	17	18	0	18	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	408	408	4 750	11	4 761	0	30	30	4 750	389	5 139
91414	9 846 010	1 293 651	11 139 661	1 888 501	26 716	1 915 217	1 036 841	1 164 909	2 201 750	10 697 670	155 458	10 853 128
91418	263 715	0	263 715	0	0	0	0	0	0	263 715	0	263 715
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	168 425	70 412	238 837	69 137	4 680	73 817	44 784	5 485	50 269	192 778	69 607	262 385
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 541	0	46 541	0	0	0	0	0	0	46 541	0	46 541
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	10 943 709	0	10 943 709	1 220 909	0	1 220 909	1 121 971	0	1 121 971	11 042 647	0	11 042 647
Итого по активу (баланс)	21 846 944	1 550 335	23 397 279	4 056 296	63 327	4 119 623	2 809 232	1 184 149	3 993 381	23 094 008	429 513	23 523 521
Пассив
91003	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91004	0	0	0	16 418	0	16 418	16 418	0	16 418	0	0	0
91311	969 035	41 067	1 010 102	2 597	2 357	4 954	1 651	1 249	2 900	968 089	39 959	1 008 048
91312	9 415 425	13 694	9 429 119	353 894	8 681	362 575	561 851	249	562 100	9 623 382	5 262	9 628 644
91314	1 803	0	1 803	3 428	0	3 428	3 881	0	3 881	2 256	0	2 256
91315	112 372	6 610	118 982	28 000	379	28 379	138 303	201	138 504	222 675	6 432	229 107
91316	21 712	0	21 712	319 645	0	319 645	325 000	0	325 000	27 067	0	27 067
91317	347 371	0	347 371	385 728	0	385 728	171 262	0	171 262	132 905	0	132 905
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 453 570	0	12 453 570	2 871 153	0	2 871 153	2 898 457	0	2 898 457	12 480 874	0	12 480 874
Итого по пассиву (баланс)	23 335 908	61 371	23 397 279	3 981 739	11 417	3 993 156	4 117 699	1 699	4 119 398	23 471 868	51 653	23 523 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 960	713 966	861 926	2 723 777	6 116 299	8 840 076	2 726 190	5 753 474	8 479 664	145 547	1 076 791	1 222 338
94101	0	0	0	55 641	0	55 641	55 641	0	55 641	0	0	0
99996	862 007	0	862 007	8 897 384	0	8 897 384	8 538 318	0	8 538 318	1 221 073	0	1 221 073
Итого по активу (баланс)	1 009 967	713 966	1 723 933	11 676 802	6 116 299	17 793 101	11 320 149	5 753 474	17 073 623	1 366 620	1 076 791	2 443 411
Пассив
96901	713 488	148 519	862 007	5 707 496	2 830 799	8 538 295	6 069 556	2 824 083	8 893 639	1 075 548	141 803	1 217 351
97101	0	0	0	24	0	24	3 746	0	3 746	3 722	0	3 722
99997	861 926	0	861 926	8 535 305	0	8 535 305	8 895 717	0	8 895 717	1 222 338	0	1 222 338
Итого по пассиву (баланс)	1 575 414	148 519	1 723 933	14 242 825	2 830 799	17 073 624	14 969 019	2 824 083	17 793 102	2 301 608	141 803	2 443 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	259,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	258,0000
98010	0	0	438 999 911,0000	0	0	50 028 581,0000	0	0	36 567 358,0000	0	0	452 461 134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	439 000 170,0000	0	0	50 028 581,0000	0	0	36 567 359,0000	0	0	452 461 392,0000
Пассив
98040	0	0	192 524 138,0000	0	0	23 205 868,0000	0	0	32 591 613,0000	0	0	201 909 883,0000
98050	0	0	236 236 194,0000	0	0	13 361 491,0000	0	0	17 436 966,0000	0	0	240 311 669,0000
98055	0	0	1 177 616,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 177 618,0000
98070	0	0	9 062 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	439 000 170,0000	0	0	36 567 359,0000	0	0	50 028 581,0000	0	0	452 461 392,0000

Страница была полезной?