Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 743	0	22 743	58	0	58	1 226	0	1 226	21 575	0	21 575
20202	92 210	67 878	160 088	2 389 318	654 954	3 044 272	2 429 116	587 339	3 016 455	52 412	135 493	187 905
20208	48 674	0	48 674	244 817	0	244 817	243 728	0	243 728	49 763	0	49 763
20209	23 745	6 490	30 235	1 642 212	442 473	2 084 685	1 632 609	448 963	2 081 572	33 348	0	33 348
30102	175 364	0	175 364	5 559 235	0	5 559 235	5 613 858	0	5 613 858	120 741	0	120 741
30110	1 257 433	1 679 961	2 937 394	1 672 234	2 504 215	4 176 449	1 686 795	2 083 489	3 770 284	1 242 872	2 100 687	3 343 559
30114	0	101 122	101 122	0	268 673	268 673	0	321 701	321 701	0	48 094	48 094
30202	62 556	0	62 556	0	0	0	1 783	0	1 783	60 773	0	60 773
30204	23 195	0	23 195	6 262	0	6 262	0	0	0	29 457	0	29 457
30213	4 114	0	4 114	851	0	851	1 268	0	1 268	3 697	0	3 697
30233	2 895	0	2 895	515 220	6 548	521 768	516 565	6 548	523 113	1 550	0	1 550
30402	15 689	0	15 689	434 093	0	434 093	426 021	0	426 021	23 761	0	23 761
30404	0	0	0	1 113 524	0	1 113 524	1 113 524	0	1 113 524	0	0	0
30409	0	0	0	700 578	0	700 578	700 578	0	700 578	0	0	0
30602	2 518	9	2 527	0	1	1	0	1	1	2 518	9	2 527
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	103 008	0	103 008	103 008	0	103 008	0	0	0
32203	0	0	0	50 135	0	50 135	50 135	0	50 135	0	0	0
32307	0	649	649	0	76	76	0	69	69	0	656	656
32308	0	7 216	7 216	0	834	834	0	748	748	0	7 302	7 302
32309	0	3 968	3 968	0	463	463	0	419	419	0	4 012	4 012
45201	21 314	0	21 314	30 026	0	30 026	30 791	0	30 791	20 549	0	20 549
45203	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
45204	26 460	0	26 460	14 856	0	14 856	10 687	0	10 687	30 629	0	30 629
45206	285 295	0	285 295	12 367	0	12 367	22 904	0	22 904	274 758	0	274 758
45207	4 553 458	233 381	4 786 839	55 790	25 836	81 626	351 243	39 344	390 587	4 258 005	219 873	4 477 878
45208	2 361 177	505 825	2 867 002	150 164	76 133	226 297	62 269	54 439	116 708	2 449 072	527 519	2 976 591
45209	0	0	0	20 839	0	20 839	9 055	0	9 055	11 784	0	11 784
45407	3 618	0	3 618	4 995	0	4 995	0	0	0	8 613	0	8 613
45504	4 190	0	4 190	2 892	0	2 892	2 293	0	2 293	4 789	0	4 789
45505	29 484	0	29 484	41 352	0	41 352	681	0	681	70 155	0	70 155
45506	36 421	0	36 421	105 000	0	105 000	2 502	0	2 502	138 919	0	138 919
45507	233 497	258 828	492 325	5 095	30 215	35 310	4 626	27 295	31 921	233 966	261 748	495 714
45508	4 371	0	4 371	15 347	0	15 347	8 025	0	8 025	11 693	0	11 693
45509	636	0	636	1 710	0	1 710	1 554	0	1 554	792	0	792
45510	1 499	0	1 499	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	1 499	0	1 499
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	14 101	0	14 101	32	0	32	88	0	88	14 045	0	14 045
45912	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47102	47 872	0	47 872	385 192	0	385 192	345 392	0	345 392	87 672	0	87 672
47103	0	0	0	42 294	0	42 294	0	0	0	42 294	0	42 294
47104	84 588	0	84 588	0	0	0	84 588	0	84 588	0	0	0
47106	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
47404	0	0	0	510 694	0	510 694	510 694	0	510 694	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	1 562 634	238 235	1 800 869	1 562 634	238 235	1 800 869	40 320	0	40 320
47423	20 588	1 038	21 626	91 861	3 730	95 591	91 256	3 718	94 974	21 193	1 050	22 243
47427	7 936	2 709	10 645	7 114	2 780	9 894	8 006	2 840	10 846	7 044	2 649	9 693
47802	35 201	0	35 201	0	0	0	11	0	11	35 190	0	35 190
47901	831	0	831	91	0	91	922	0	922	0	0	0
50105	23 467	0	23 467	253	0	253	4 271	0	4 271	19 449	0	19 449
50107	25 433	0	25 433	171	0	171	0	0	0	25 604	0	25 604
50109	0	76 879	76 879	0	9 556	9 556	0	8 534	8 534	0	77 901	77 901
50110	0	85 999	85 999	0	10 483	10 483	0	9 281	9 281	0	87 201	87 201
50121	659	0	659	320	0	320	107	0	107	872	0	872
50305	100 192	0	100 192	509	0	509	0	0	0	100 701	0	100 701
50306	10 136	0	10 136	38	0	38	10 174	0	10 174	0	0	0
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	156 775	0	156 775	70	0	70	1 634	0	1 634	155 211	0	155 211
50621	222	0	222	59	0	59	88	0	88	193	0	193
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	146 673	0	146 673	144	0	144	0	0	0	146 817	0	146 817
50721	1 184	0	1 184	14	0	14	16	0	16	1 182	0	1 182
51501	3 639	0	3 639	3 543	0	3 543	50	0	50	7 132	0	7 132
51505	13 288	0	13 288	3	0	3	0	0	0	13 291	0	13 291
52503	0	0	0	14 943	0	14 943	426	0	426	14 517	0	14 517
60204	0	55	55	0	5	5	0	4	4	0	56	56
60302	3 494	0	3 494	262	0	262	449	0	449	3 307	0	3 307
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	1	0	1	127	0	127	126	0	126	2	0	2
60310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60312	6 559	0	6 559	8 267	0	8 267	5 863	0	5 863	8 963	0	8 963
60314	0	608	608	0	72	72	0	373	373	0	307	307
60323	2 595	0	2 595	0	0	0	1	0	1	2 594	0	2 594
60401	78 096	0	78 096	178	0	178	93	0	93	78 181	0	78 181
60406	338 238	0	338 238	0	0	0	0	0	0	338 238	0	338 238
60701	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61002	100	0	100	45	0	45	2	0	2	143	0	143
61008	1 218	0	1 218	375	0	375	491	0	491	1 102	0	1 102
61009	319	0	319	82	0	82	156	0	156	245	0	245
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	16 077	0	16 077	16 077	0	16 077	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 256	745	2 001	61	73	134	493	305	798	824	513	1 337
70606	3 066 405	0	3 066 405	723 001	0	723 001	62	0	62	3 789 344	0	3 789 344
70607	13 074	0	13 074	327	0	327	3 333	0	3 333	10 068	0	10 068
70608	1 021 581	0	1 021 581	564 881	0	564 881	0	0	0	1 586 462	0	1 586 462
70610	88 116	0	88 116	11 285	0	11 285	0	0	0	99 401	0	99 401
70611	6 378	0	6 378	1 151	0	1 151	0	0	0	7 529	0	7 529
Итого по активу (баланс)	14 732 321	3 033 360	17 765 681	18 881 242	4 275 355	23 156 597	17 717 513	3 833 645	21 551 158	15 896 050	3 475 070	19 371 120
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	605	0	605	16	0	16	14	0	14	603	0	603
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 446 745	0	1 446 745	0	0	0	0	0	0	1 446 745	0	1 446 745
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	1 772	1 772	0	282 516	282 516	0	318 147	318 147	0	37 403	37 403
30232	2 347	4	2 351	96 355	549	96 904	109 101	545	109 646	15 093	0	15 093
30408	0	0	0	682 894	0	682 894	682 894	0	682 894	0	0	0
30601	13 906	0	13 906	221 305	0	221 305	222 542	0	222 542	15 143	0	15 143
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	473	0	473	667	0	667	700	0	700	506	0	506
40702	1 203 833	1 197 722	2 401 555	8 168 412	3 226 122	11 394 534	7 968 043	3 794 539	11 762 582	1 003 464	1 766 139	2 769 603
40703	14 512	0	14 512	21 912	0	21 912	21 465	0	21 465	14 065	0	14 065
40802	19 198	1 339	20 537	45 828	1 419	47 247	41 154	82	41 236	14 524	2	14 526
40807	264	147 317	147 581	261	292 862	293 123	469	151 420	151 889	472	5 875	6 347
40817	499 144	3 455	502 599	920 484	142 873	1 063 357	939 174	140 638	1 079 812	517 834	1 220	519 054
40820	1	18	19	0	210	210	0	211	211	1	19	20
40821	1	0	1	14 292	0	14 292	14 293	0	14 293	2	0	2
40901	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
40906	4 791	0	4 791	142 035	0	142 035	148 667	0	148 667	11 423	0	11 423
40909	0	0	0	156	266	422	156	266	422	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	3	0	3	22 048	0	22 048	22 051	0	22 051	6	0	6
40912	0	0	0	332	1 096	1 428	332	1 096	1 428	0	0	0
40913	0	0	0	34	1 214	1 248	34	1 214	1 248	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	1 548 700	0	1 548 700	201 000	0	201 000	28 000	0	28 000	1 375 700	0	1 375 700
42301	28 940	4 366	33 306	17 893	3 808	21 701	17 094	3 817	20 911	28 141	4 375	32 516
42303	937	0	937	130	0	130	302	0	302	1 109	0	1 109
42304	32 357	11 882	44 239	3 200	1 501	4 701	1 296	1 648	2 944	30 453	12 029	42 482
42305	245 988	38 225	284 213	13 930	5 845	19 775	11 522	6 072	17 594	243 580	38 452	282 032
42306	4 358	35 768	40 126	4 999	9 302	14 301	4 653	10 825	15 478	4 012	37 291	41 303
42307	65 886	0	65 886	14 165	0	14 165	7 367	0	7 367	59 088	0	59 088
42507	337 425	371 401	708 826	0	136 352	136 352	0	140 541	140 541	337 425	375 590	713 015
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	64 902	64 902	0	6 845	6 845	0	7 577	7 577	0	65 634	65 634
45215	3 330 048	0	3 330 048	146 312	0	146 312	203 881	0	203 881	3 387 617	0	3 387 617
45415	724	0	724	0	0	0	999	0	999	1 723	0	1 723
45515	400 014	0	400 014	118 403	0	118 403	183 645	0	183 645	465 256	0	465 256
45818	62 895	0	62 895	65	0	65	0	0	0	62 830	0	62 830
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	82 204	0	82 204	258 741	0	258 741	258 217	0	258 217	81 680	0	81 680
47403	0	0	0	506 074	0	506 074	506 074	0	506 074	0	0	0
47407	0	0	0	130 467	1 692 122	1 822 589	130 467	1 692 122	1 822 589	0	0	0
47411	4 176	628	4 804	1 300	448	1 748	1 256	143	1 399	4 132	323	4 455
47416	3 529	0	3 529	95 541	173	95 714	92 890	173	93 063	878	0	878
47422	537 488	17	537 505	143 951	108 294	252 245	130 906	108 467	239 373	524 443	190	524 633
47425	190 212	0	190 212	123 650	0	123 650	38 357	0	38 357	104 919	0	104 919
47426	3 567	24 011	27 578	5 321	7 076	12 397	1 754	5 441	7 195	0	22 376	22 376
47607	17 158	4 807	21 965	0	5 145	5 145	4 257	338	4 595	21 415	0	21 415
47804	35 201	0	35 201	11	0	11	0	0	0	35 190	0	35 190
50120	367	0	367	339	0	339	97	0	97	125	0	125
50408	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	93 505	0	93 505	3 276	0	3 276	47	0	47	90 276	0	90 276
50719	13 486	0	13 486	0	0	0	29	0	29	13 515	0	13 515
50720	22 743	0	22 743	1 226	0	1 226	58	0	58	21 575	0	21 575
51510	14 935	0	14 935	51	0	51	1 807	0	1 807	16 691	0	16 691
52301	232 480	0	232 480	61 015	0	61 015	52 890	0	52 890	224 355	0	224 355
52305	667 876	0	667 876	2 558	0	2 558	10 091	0	10 091	675 409	0	675 409
52306	0	0	0	0	0	0	114 943	0	114 943	114 943	0	114 943
52406	16 457	0	16 457	549	0	549	4 924	0	4 924	20 832	0	20 832
52501	16 825	0	16 825	0	0	0	2 192	0	2 192	19 017	0	19 017
60301	1 032	0	1 032	4 795	0	4 795	4 623	0	4 623	860	0	860
60305	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0
60309	13	0	13	195	0	195	194	0	194	12	0	12
60311	8	0	8	22	0	22	16	0	16	2	0	2
60322	112	0	112	4	0	4	13	0	13	121	0	121
60324	2 712	0	2 712	144	0	144	321	0	321	2 889	0	2 889
60405	33 824	0	33 824	0	0	0	0	0	0	33 824	0	33 824
60601	51 665	0	51 665	94	0	94	264	0	264	51 835	0	51 835
70601	3 114 995	0	3 114 995	1 108	0	1 108	767 164	0	767 164	3 881 051	0	3 881 051
70602	1 566	0	1 566	195	0	195	844	0	844	2 215	0	2 215
70603	1 021 912	0	1 021 912	0	0	0	587 852	0	587 852	1 609 764	0	1 609 764
70605	85 697	0	85 697	0	0	0	2 812	0	2 812	88 509	0	88 509
Итого по пассиву (баланс)	15 858 046	1 907 635	17 765 681	12 205 275	5 926 052	18 131 327	13 351 430	6 385 336	19 736 766	17 004 201	2 366 919	19 371 120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	247	0	247	51	0	51	42	0	42	256	0	256
80601	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
80801	12	0	12	23	0	23	22	0	22	13	0	13
80901	165	0	165	31	0	31	6	0	6	190	0	190
81001	2 617	0	2 617	5	0	5	6	0	6	2 616	0	2 616
Итого по активу (баланс)	3 041	0	3 041	143	0	143	109	0	109	3 075	0	3 075
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	145	0	145	6	0	6	40	0	40	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	3 041	0	3 041	6	0	6	40	0	40	3 075	0	3 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
90803	30 524	421 252	451 776	115 479	49 168	164 647	565	44 412	44 977	145 438	426 008	571 446
90901	8 707	0	8 707	269 221	0	269 221	277 097	0	277 097	831	0	831
90902	753 663	53 036	806 699	24 173	6 191	30 364	42 075	5 593	47 668	735 761	53 634	789 395
90907	114 619	0	114 619	21 383	0	21 383	10 763	0	10 763	125 239	0	125 239
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	18	0	18	21	0	21	22	0	22	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91220	0	333	333	0	33	33	0	26	26	0	340	340
91414	9 846 947	466 622	10 313 569	19 305	46 190	65 495	363 868	36 578	400 446	9 502 384	476 234	9 978 618
91418	264 976	0	264 976	0	0	0	100	0	100	264 876	0	264 876
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	205 834	70 246	276 080	68 156	11 625	79 781	58 714	9 617	68 331	215 276	72 254	287 530
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 633 675	0	13 633 675	1 412 574	0	1 412 574	1 707 615	0	1 707 615	13 338 634	0	13 338 634
Итого по активу (баланс)	24 916 048	1 011 489	25 927 537	1 930 812	113 207	2 044 019	2 461 320	96 226	2 557 546	24 385 540	1 028 470	25 414 010
Пассив
91004	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
91311	391 548	409 274	800 822	25 632	43 162	68 794	54 803	47 778	102 581	420 719	413 890	834 609
91312	11 550 655	438 816	11 989 471	290 426	46 444	336 870	315 872	51 493	367 365	11 576 101	443 865	12 019 966
91314	199 387	0	199 387	783 547	0	783 547	782 581	0	782 581	198 421	0	198 421
91315	12 438	11 832	24 270	0	1 235	1 235	1	1 373	1 374	12 439	11 970	24 409
91316	81 286	0	81 286	66 825	0	66 825	0	0	0	14 461	0	14 461
91317	509 097	14 721	523 818	431 294	14 848	446 142	154 344	127	154 471	232 147	0	232 147
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 293 862	0	12 293 862	849 841	0	849 841	631 355	0	631 355	12 075 376	0	12 075 376
Итого по пассиву (баланс)	25 052 894	874 643	25 927 537	2 452 044	105 689	2 557 733	1 943 435	100 771	2 044 206	24 544 285	869 725	25 414 010
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	742 338	24 801	767 139	742 338	24 801	767 139	0	0	0
93502	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
93801	0	0	0	15 638	0	15 638	15 638	0	15 638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	758 055	24 801	782 856	758 055	24 801	782 856	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	776 347	776 347	0	776 347	776 347	0	0	0
96302	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
96303	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
96801	0	0	0	8 792	0	8 792	8 792	0	8 792	0	0	0
96803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 908	776 347	785 255	8 908	776 347	785 255	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	397 325 534,0000	0	0	19 162 363,0000	0	0	14 639 918,0000	0	0	401 847 979,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 325 619,0000	0	0	19 162 376,0000	0	0	14 639 921,0000	0	0	401 848 074,0000
Пассив
98040	0	0	185 727 098,0000	0	0	10 263 863,0000	0	0	14 789 658,0000	0	0	190 252 893,0000
98050	0	0	208 573 075,0000	0	0	4 376 041,0000	0	0	4 372 421,0000	0	0	208 569 455,0000
98055	0	0	704 565,0000	0	0	16,0000	0	0	296,0000	0	0	704 845,0000
98070	0	0	2 320 881,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 881,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 325 619,0000	0	0	14 639 921,0000	0	0	19 162 376,0000	0	0	401 848 074,0000

Страница была полезной?