Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 010	0	18 010	4 861	0	4 861	128	0	128	22 743	0	22 743
20202	62 598	107 678	170 276	2 589 400	506 094	3 095 494	2 559 788	545 894	3 105 682	92 210	67 878	160 088
20208	48 295	0	48 295	269 228	0	269 228	268 849	0	268 849	48 674	0	48 674
20209	30 727	0	30 727	1 783 380	345 212	2 128 592	1 790 362	338 722	2 129 084	23 745	6 490	30 235
30102	166 432	0	166 432	6 388 673	0	6 388 673	6 379 741	0	6 379 741	175 364	0	175 364
30110	1 441 711	1 361 122	2 802 833	2 430 037	3 598 216	6 028 253	2 614 315	3 279 377	5 893 692	1 257 433	1 679 961	2 937 394
30114	0	59 194	59 194	0	1 759 635	1 759 635	0	1 717 707	1 717 707	0	101 122	101 122
30202	46 031	0	46 031	16 525	0	16 525	0	0	0	62 556	0	62 556
30204	21 191	0	21 191	2 004	0	2 004	0	0	0	23 195	0	23 195
30213	4 180	0	4 180	1 251	0	1 251	1 317	0	1 317	4 114	0	4 114
30221	0	0	0	0	1 292 315	1 292 315	0	1 292 315	1 292 315	0	0	0
30233	774	0	774	604 829	7 988	612 817	602 708	7 988	610 696	2 895	0	2 895
30402	13 185	0	13 185	2 393 812	0	2 393 812	2 391 308	0	2 391 308	15 689	0	15 689
30404	0	0	0	1 552 598	0	1 552 598	1 552 598	0	1 552 598	0	0	0
30409	0	0	0	160 046	0	160 046	160 046	0	160 046	0	0	0
30602	1 953	6 909	8 862	566	738	1 304	1	7 638	7 639	2 518	9	2 527
31901	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	58 000	0	58 000	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0
32307	0	690	690	0	73	73	0	114	114	0	649	649
32308	0	6 555	6 555	0	752	752	0	91	91	0	7 216	7 216
32309	0	3 590	3 590	0	428	428	0	50	50	0	3 968	3 968
45201	32 740	0	32 740	27 132	0	27 132	38 558	0	38 558	21 314	0	21 314
45204	0	0	0	41 414	0	41 414	14 954	0	14 954	26 460	0	26 460
45206	508 236	0	508 236	38 328	0	38 328	261 269	0	261 269	285 295	0	285 295
45207	4 736 556	212 083	4 948 639	203 049	24 230	227 279	386 147	2 932	389 079	4 553 458	233 381	4 786 839
45208	2 011 717	458 392	2 470 109	680 337	54 213	734 550	330 877	6 780	337 657	2 361 177	505 825	2 867 002
45407	0	0	0	3 618	0	3 618	0	0	0	3 618	0	3 618
45504	3 830	0	3 830	1 509	0	1 509	1 149	0	1 149	4 190	0	4 190
45505	29 289	0	29 289	1 679	0	1 679	1 484	0	1 484	29 484	0	29 484
45506	27 044	0	27 044	9 730	0	9 730	353	0	353	36 421	0	36 421
45507	230 597	234 197	464 794	3 984	27 926	31 910	1 084	3 295	4 379	233 497	258 828	492 325
45508	2 851	0	2 851	3 849	0	3 849	2 329	0	2 329	4 371	0	4 371
45509	357	0	357	2 015	0	2 015	1 736	0	1 736	636	0	636
45510	1 804	0	1 804	2 772	0	2 772	3 077	0	3 077	1 499	0	1 499
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	14 095	0	14 095	80	0	80	74	0	74	14 101	0	14 101
45912	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47102	47 252	0	47 252	137 995	0	137 995	137 375	0	137 375	47 872	0	47 872
47104	84 588	0	84 588	0	0	0	0	0	0	84 588	0	84 588
47106	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
47404	0	0	0	140 787	0	140 787	140 787	0	140 787	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	1 793 145	1 594 476	3 387 621	1 793 145	1 594 476	3 387 621	40 320	0	40 320
47423	21 529	940	22 469	3 809	495	4 304	4 750	397	5 147	20 588	1 038	21 626
47427	10 399	2 382	12 781	8 285	2 726	11 011	10 748	2 399	13 147	7 936	2 709	10 645
47802	35 211	0	35 211	0	0	0	10	0	10	35 201	0	35 201
47901	13 032	0	13 032	433	0	433	12 634	0	12 634	831	0	831
50105	24 242	0	24 242	271	0	271	1 046	0	1 046	23 467	0	23 467
50107	25 257	0	25 257	176	0	176	0	0	0	25 433	0	25 433
50109	0	69 424	69 424	0	8 851	8 851	0	1 396	1 396	0	76 879	76 879
50110	0	77 607	77 607	0	9 691	9 691	0	1 299	1 299	0	85 999	85 999
50121	1 436	0	1 436	40	0	40	817	0	817	659	0	659
50305	99 666	0	99 666	526	0	526	0	0	0	100 192	0	100 192
50306	10 077	0	10 077	59	0	59	0	0	0	10 136	0	10 136
50307	21 581	0	21 581	75	0	75	21 656	0	21 656	0	0	0
50308	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 699	0	12 699	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	150 108	0	150 108	6 667	0	6 667	0	0	0	156 775	0	156 775
50621	516	0	516	89	0	89	383	0	383	222	0	222
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	142 089	0	142 089	4 584	0	4 584	0	0	0	146 673	0	146 673
50721	1 319	0	1 319	6	0	6	141	0	141	1 184	0	1 184
51501	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
51505	0	0	0	13 288	0	13 288	0	0	0	13 288	0	13 288
60204	0	53	53	0	3	3	0	1	1	0	55	55
60302	3 488	0	3 488	99	0	99	93	0	93	3 494	0	3 494
60306	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	139	0	139	1	0	1
60310	10	0	10	4	0	4	8	0	8	6	0	6
60312	3 305	0	3 305	8 101	0	8 101	4 847	0	4 847	6 559	0	6 559
60314	0	825	825	0	108	108	0	325	325	0	608	608
60323	2 600	0	2 600	3	0	3	8	0	8	2 595	0	2 595
60401	77 795	0	77 795	301	0	301	0	0	0	78 096	0	78 096
60406	338 238	0	338 238	0	0	0	0	0	0	338 238	0	338 238
60701	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61002	180	0	180	24	0	24	104	0	104	100	0	100
61008	1 094	0	1 094	421	0	421	297	0	297	1 218	0	1 218
61009	231	0	231	139	0	139	51	0	51	319	0	319
61212	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	1 151	715	1 866	105	38	143	0	8	8	1 256	745	2 001
70606	2 339 858	0	2 339 858	726 719	0	726 719	172	0	172	3 066 405	0	3 066 405
70607	363	0	363	13 565	0	13 565	854	0	854	13 074	0	13 074
70608	756 603	0	756 603	264 978	0	264 978	0	0	0	1 021 581	0	1 021 581
70610	10 920	0	10 920	77 196	0	77 196	0	0	0	88 116	0	88 116
70611	5 280	0	5 280	1 098	0	1 098	0	0	0	6 378	0	6 378
Итого по активу (баланс)	14 864 805	2 602 356	17 467 161	22 471 066	9 234 208	31 705 274	22 603 550	8 803 204	31 406 754	14 732 321	3 033 360	17 765 681
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	740	0	740	141	0	141	6	0	6	605	0	605
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 345 482	0	1 345 482	1	0	1	101 264	0	101 264	1 446 745	0	1 446 745
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	9 127	9 127	0	1 074 923	1 074 923	0	1 067 568	1 067 568	0	1 772	1 772
30232	497	0	497	74 652	307	74 959	76 502	311	76 813	2 347	4	2 351
30408	0	0	0	171 500	0	171 500	171 500	0	171 500	0	0	0
30601	14 433	0	14 433	33 675	0	33 675	33 148	0	33 148	13 906	0	13 906
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	427	0	427	795	0	795	841	0	841	473	0	473
40702	921 451	938 689	1 860 140	8 651 006	3 345 998	11 997 004	8 933 388	3 605 031	12 538 419	1 203 833	1 197 722	2 401 555
40703	14 415	0	14 415	24 437	0	24 437	24 534	0	24 534	14 512	0	14 512
40802	11 335	1 769	13 104	33 926	515	34 441	41 789	85	41 874	19 198	1 339	20 537
40807	249	23 402	23 651	141 304	25 112	166 416	141 319	149 027	290 346	264	147 317	147 581
40817	570 893	39 640	610 533	740 566	70 098	810 664	668 817	33 913	702 730	499 144	3 455	502 599
40820	1	16	17	0	0	0	0	2	2	1	18	19
40821	0	0	0	16 113	0	16 113	16 114	0	16 114	1	0	1
40901	6 928	0	6 928	5 627	0	5 627	0	0	0	1 301	0	1 301
40905	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
40906	2 487	0	2 487	122 565	0	122 565	124 869	0	124 869	4 791	0	4 791
40909	0	0	0	177	313	490	177	313	490	0	0	0
40910	0	0	0	45	10	55	45	10	55	0	0	0
40911	3	0	3	22 656	0	22 656	22 656	0	22 656	3	0	3
40912	0	0	0	294	715	1 009	294	715	1 009	0	0	0
40913	0	0	0	40	746	786	40	746	786	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	998 000	0	998 000	30 000	0	30 000	580 700	0	580 700	1 548 700	0	1 548 700
42107	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
42301	18 212	3 784	21 996	72 880	23 143	96 023	83 608	23 725	107 333	28 940	4 366	33 306
42303	3 532	88	3 620	3 278	892	4 170	683	804	1 487	937	0	937
42304	30 684	3 209	33 893	10 409	3 306	13 715	12 082	11 979	24 061	32 357	11 882	44 239
42305	247 914	34 900	282 814	25 143	11 093	36 236	23 217	14 418	37 635	245 988	38 225	284 213
42306	8 331	29 043	37 374	8 116	4 851	12 967	4 143	11 576	15 719	4 358	35 768	40 126
42307	66 747	0	66 747	2 151	0	2 151	1 290	0	1 290	65 886	0	65 886
42507	337 425	345 453	682 878	0	15 138	15 138	0	41 086	41 086	337 425	371 401	708 826
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	58 725	58 725	0	826	826	0	7 003	7 003	0	64 902	64 902
45215	3 243 835	0	3 243 835	209 281	0	209 281	295 494	0	295 494	3 330 048	0	3 330 048
45415	0	0	0	0	0	0	724	0	724	724	0	724
45515	370 938	0	370 938	12 351	0	12 351	41 427	0	41 427	400 014	0	400 014
45818	62 865	0	62 865	22	0	22	52	0	52	62 895	0	62 895
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	82 074	0	82 074	28 849	0	28 849	28 979	0	28 979	82 204	0	82 204
47403	0	0	0	150 988	0	150 988	150 988	0	150 988	0	0	0
47407	0	0	0	2 762 319	3 397 643	6 159 962	2 762 319	3 397 643	6 159 962	0	0	0
47411	4 084	399	4 483	1 246	58	1 304	1 338	287	1 625	4 176	628	4 804
47416	273	0	273	25 378	0	25 378	28 634	0	28 634	3 529	0	3 529
47422	2 390 077	71	2 390 148	3 753 627	12 027	3 765 654	1 901 038	11 973	1 913 011	537 488	17	537 505
47425	210 839	0	210 839	336 612	0	336 612	315 985	0	315 985	190 212	0	190 212
47426	1 754	20 405	22 159	0	643	643	1 813	4 249	6 062	3 567	24 011	27 578
47607	17 158	4 491	21 649	0	218	218	0	534	534	17 158	4 807	21 965
47804	35 211	0	35 211	10	0	10	0	0	0	35 201	0	35 201
50120	6	0	6	0	0	0	361	0	361	367	0	367
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	80 054	0	80 054	766	0	766	14 217	0	14 217	93 505	0	93 505
50719	9 962	0	9 962	0	0	0	3 524	0	3 524	13 486	0	13 486
50720	18 010	0	18 010	128	0	128	4 861	0	4 861	22 743	0	22 743
51510	3 638	0	3 638	0	0	0	11 297	0	11 297	14 935	0	14 935
52301	176 477	0	176 477	52 922	0	52 922	108 925	0	108 925	232 480	0	232 480
52305	731 516	0	731 516	145 029	0	145 029	81 389	0	81 389	667 876	0	667 876
52406	9 848	0	9 848	0	0	0	6 609	0	6 609	16 457	0	16 457
52501	15 206	0	15 206	1 827	0	1 827	3 446	0	3 446	16 825	0	16 825
60301	1 370	0	1 370	3 254	0	3 254	2 916	0	2 916	1 032	0	1 032
60305	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	12	0	12	204	0	204	205	0	205	13	0	13
60311	5	0	5	10	0	10	13	0	13	8	0	8
60322	111	0	111	2	0	2	3	0	3	112	0	112
60324	2 704	0	2 704	195	0	195	203	0	203	2 712	0	2 712
60405	33 824	0	33 824	0	0	0	0	0	0	33 824	0	33 824
60601	51 406	0	51 406	0	0	0	259	0	259	51 665	0	51 665
70601	2 404 401	0	2 404 401	195	0	195	710 789	0	710 789	3 114 995	0	3 114 995
70602	3 738	0	3 738	11 338	0	11 338	9 166	0	9 166	1 566	0	1 566
70603	658 501	0	658 501	0	0	0	363 411	0	363 411	1 021 912	0	1 021 912
70605	85 697	0	85 697	0	0	0	0	0	0	85 697	0	85 697
70801	101 264	0	101 264	101 264	0	101 264	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 953 949	1 513 212	17 467 161	18 015 786	7 988 575	26 004 361	17 919 883	8 382 998	26 302 881	15 858 046	1 907 635	17 765 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	275	0	275	44	0	44	72	0	72	247	0	247
80601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
80801	16	0	16	17	0	17	21	0	21	12	0	12
80901	106	0	106	65	0	65	6	0	6	165	0	165
81001	2 614	0	2 614	7	0	7	4	0	4	2 617	0	2 617
Итого по активу (баланс)	3 011	0	3 011	161	0	161	131	0	131	3 041	0	3 041
Пассив
85101	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
85401	116	0	116	4	0	4	33	0	33	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	3 011	0	3 011	4	0	4	34	0	34	3 041	0	3 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	206	10 967	11 173	30 746	410 543	441 289	428	258	686	30 524	421 252	451 776
90901	732	0	732	125 403	0	125 403	117 428	0	117 428	8 707	0	8 707
90902	750 743	47 989	798 732	12 384	5 722	18 106	9 464	675	10 139	753 663	53 036	806 699
90907	107 247	0	107 247	30 367	0	30 367	22 995	0	22 995	114 619	0	114 619
91202	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
91203	20	0	20	25	0	25	27	0	27	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91220	0	321	321	1 500	16	1 516	1 500	4	1 504	0	333	333
91414	9 462 330	580 251	10 042 581	869 606	59 449	929 055	484 989	173 078	658 067	9 846 947	466 622	10 313 569
91418	265 080	0	265 080	0	0	0	104	0	104	264 976	0	264 976
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	189 174	62 306	251 480	68 898	10 845	79 743	52 238	2 905	55 143	205 834	70 246	276 080
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 434 623	0	13 434 623	2 064 948	0	2 064 948	1 865 896	0	1 865 896	13 633 675	0	13 633 675
Итого по активу (баланс)	24 267 240	701 834	24 969 074	3 205 401	486 575	3 691 976	2 556 593	176 920	2 733 513	24 916 048	1 011 489	25 927 537
Пассив
91003	0	0	0	16 525	0	16 525	16 525	0	16 525	0	0	0
91004	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
91311	354 197	0	354 197	5 652	0	5 652	43 003	409 274	452 277	391 548	409 274	800 822
91312	11 717 710	397 048	12 114 758	704 007	6 186	710 193	536 952	47 954	584 906	11 550 655	438 816	11 989 471
91314	209 773	0	209 773	228 233	0	228 233	217 847	0	217 847	199 387	0	199 387
91315	31 506	10 835	42 341	19 068	256	19 324	0	1 253	1 253	12 438	11 832	24 270
91316	163 782	0	163 782	502 746	0	502 746	420 250	0	420 250	81 286	0	81 286
91317	521 342	13 809	535 151	381 172	148	381 320	368 927	1 060	369 987	509 097	14 721	523 818
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	11 534 451	0	11 534 451	865 979	0	865 979	1 625 390	0	1 625 390	12 293 862	0	12 293 862
Итого по пассиву (баланс)	24 547 382	421 692	24 969 074	2 725 386	6 590	2 731 976	3 230 898	459 541	3 690 439	25 052 894	874 643	25 927 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	492 290	1 597 579	2 089 869	492 290	1 597 579	2 089 869	0	0	0
93201	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
93801	0	0	0	11 402	0	11 402	11 402	0	11 402	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	504 726	1 597 579	2 102 305	504 726	1 597 579	2 102 305	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 310 487	775 445	2 085 932	1 310 487	775 445	2 085 932	0	0	0
96801	0	0	0	12 789	0	12 789	12 789	0	12 789	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 323 276	775 445	2 098 721	1 323 276	775 445	2 098 721	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	386 159 055,0000	0	0	17 421 373,0000	0	0	6 254 894,0000	0	0	397 325 534,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 159 133,0000	0	0	17 421 381,0000	0	0	6 254 895,0000	0	0	397 325 619,0000
Пассив
98040	0	0	179 598 935,0000	0	0	5 693 400,0000	0	0	11 821 563,0000	0	0	185 727 098,0000
98050	0	0	203 427 119,0000	0	0	451 442,0000	0	0	5 597 398,0000	0	0	208 573 075,0000
98055	0	0	812 555,0000	0	0	110 053,0000	0	0	2 063,0000	0	0	704 565,0000
98070	0	0	2 320 524,0000	0	0	0,0000	0	0	357,0000	0	0	2 320 881,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 159 133,0000	0	0	6 254 895,0000	0	0	17 421 381,0000	0	0	397 325 619,0000

Страница была полезной?