Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 016	0	12 016	152	0	152	1 153	0	1 153	11 015	0	11 015
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20207	1 095	1 610	2 705	10 214	6 708	16 922	8 647	6 636	15 283	2 662	1 682	4 344
20208	53 084	0	53 084	197 743	0	197 743	200 319	0	200 319	50 508	0	50 508
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30102	118 365	0	118 365	5 284 768	0	5 284 768	5 160 800	0	5 160 800	242 333	0	242 333
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30114	0	22 665	22 665	0	253 220	253 220	0	263 017	263 017	0	12 868	12 868
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30204	9 108	0	9 108	1 419	0	1 419	0	0	0	10 527	0	10 527
30213	4 235	0	4 235	1 289	0	1 289	1 516	0	1 516	4 008	0	4 008
30233	268	41	309	517 305	5 861	523 166	514 758	5 847	520 605	2 815	55	2 870
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45208	548 875	16 381	565 256	2 428	1 080	3 508	17 254	679	17 933	534 049	16 782	550 831
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Пассив
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40802	23 025	43	23 068	67 456	348	67 804	66 314	343	66 657	21 883	38	21 921
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40905	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
40906	3 025	0	3 025	100 252	0	100 252	100 171	0	100 171	2 944	0	2 944
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42305	505 756	202 372	708 128	64 601	17 772	82 373	237 445	22 878	260 323	678 600	207 478	886 078
42306	6 235	20 495	26 730	1 655	2 436	4 091	3 320	6 740	10 060	7 900	24 799	32 699
42307	4 714	0	4 714	4 352	0	4 352	12 986	0	12 986	13 348	0	13 348
42505	0	306 639	306 639	0	13 146	13 146	0	10 536	10 536	0	304 029	304 029
42506	0	8 260	8 260	0	354	354	0	284	284	0	8 190	8 190
42507	347 425	391 427	738 852	0	16 781	16 781	0	13 449	13 449	347 425	388 095	735 520
42601	226	1	227	228	0	228	2	0	2	0	1	1
44007	0	61 328	61 328	0	2 629	2 629	0	2 107	2 107	0	60 806	60 806
45115	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
45215	2 245 281	0	2 245 281	235 576	0	235 576	100 670	0	100 670	2 110 375	0	2 110 375
45415	3 856	0	3 856	280	0	280	0	0	0	3 576	0	3 576
45515	321 977	0	321 977	110 319	0	110 319	108 564	0	108 564	320 222	0	320 222
45818	101 641	0	101 641	3 158	0	3 158	3 286	0	3 286	101 769	0	101 769
45918	3 875	0	3 875	14	0	14	50	0	50	3 911	0	3 911
47008	692	0	692	1 384	0	1 384	692	0	692	0	0	0
47108	60	0	60	61	0	61	61	0	61	60	0	60
47403	0	0	0	6 227	0	6 227	6 227	0	6 227	0	0	0
47407	0	0	0	215 990	2 421 123	2 637 113	215 990	2 421 123	2 637 113	0	0	0
47409	0	51 518	51 518	0	55 927	55 927	0	4 409	4 409	0	0	0
47411	14 497	2 298	16 795	7 020	1 986	9 006	5 248	200	5 448	12 725	512	13 237
47416	1 011	0	1 011	97 137	1	97 138	98 553	13	98 566	2 427	12	2 439
47422	364 962	5	364 967	109 920	2 029	111 949	123 510	2 036	125 546	378 552	12	378 564
47425	162 913	0	162 913	91 023	0	91 023	130 172	0	130 172	202 062	0	202 062
47426	3 636	29 185	32 821	5 395	8 444	13 839	1 759	4 354	6 113	0	25 095	25 095
47804	33 906	0	33 906	2	0	2	0	0	0	33 904	0	33 904
50408	25	0	25	0	0	0	80	0	80	105	0	105
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	100 861	0	100 861	2 446	0	2 446	98	0	98	98 513	0	98 513
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	12 016	0	12 016	1 153	0	1 153	152	0	152	11 015	0	11 015
51510	3 150	0	3 150	0	0	0	150 406	0	150 406	153 556	0	153 556
52301	117 702	0	117 702	11 397	0	11 397	17 684	0	17 684	123 989	0	123 989
52304	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	803 060	0	803 060	1 474	0	1 474	0	0	0	801 586	0	801 586
52306	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
52406	674	0	674	1 163	0	1 163	1 160	0	1 160	671	0	671
52501	18 666	0	18 666	48	0	48	5 713	0	5 713	24 331	0	24 331
60301	665	0	665	3 189	0	3 189	3 758	0	3 758	1 234	0	1 234
60305	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
60309	32	0	32	393	0	393	405	0	405	44	0	44
60311	11	0	11	8	0	8	13	0	13	16	0	16
60313	0	23	23	0	30	30	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 685	0	2 685	85	0	85	64	0	64	2 664	0	2 664
60601	48 600	0	48 600	707	0	707	348	0	348	48 241	0	48 241
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	3 888 063	0	3 888 063	327	0	327	556 670	0	556 670	4 444 406	0	4 444 406
70602	4 374	0	4 374	876	0	876	2 787	0	2 787	6 285	0	6 285
70603	1 027 405	0	1 027 405	0	0	0	121 969	0	121 969	1 149 374	0	1 149 374
70605	42 885	0	42 885	1	0	1	1 546	0	1 546	44 430	0	44 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	159	0	159	32	0	32	15	0	15	176	0	176
80601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80801	77	0	77	1	0	1	7	0	7	71	0	71
80901	154	0	154	14	0	14	0	0	0	168	0	168
81001	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
Пассив
85101	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
85401	131	0	131	1	0	1	25	0	25	155	0	155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90704	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
90803	101 559	11 426	112 985	100 000	588	100 588	100 000	5 330	105 330	101 559	6 684	108 243
90901	263	0	263	206 002	0	206 002	205 371	0	205 371	894	0	894
90902	1 701 286	50 116	1 751 402	26 076	1 722	27 798	381 671	2 149	383 820	1 345 691	49 689	1 395 380
90907	14 521	0	14 521	46 096	0	46 096	5 949	0	5 949	54 668	0	54 668
90908	0	51 518	51 518	0	4 409	4 409	0	55 927	55 927	0	0	0
91202	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
91203	30	0	30	26	0	26	27	0	27	29	0	29
91220	0	154	154	0	5	5	0	159	159	0	0	0
91411	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000
91414	6 728 954	3 256 695	9 985 649	196 771	277 630	474 401	415 004	85 555	500 559	6 510 721	3 448 770	9 959 491
91418	87 617	0	87 617	0	0	0	3	0	3	87 614	0	87 614
91501	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	132 816	40 709	173 525	53 053	4 587	57 640	49 763	3 804	53 567	136 106	41 492	177 598
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 477 336	0	12 477 336	1 557 050	0	1 557 050	1 848 517	0	1 848 517	12 185 869	0	12 185 869
Пассив
91003	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91004	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
91311	560 294	11 426	571 720	246 418	5 330	251 748	252 573	588	253 161	566 449	6 684	573 133
91312	10 680 598	469 645	11 150 243	948 162	100 222	1 048 384	569 516	58 154	627 670	10 301 952	427 577	10 729 529
91314	16 364	0	16 364	20 618	0	20 618	16 274	0	16 274	12 020	0	12 020
91315	280 770	13 977	294 747	275 670	592	276 262	308 000	503	308 503	313 100	13 888	326 988
91316	225 428	0	225 428	92 431	0	92 431	40 000	0	40 000	172 997	0	172 997
91317	216 486	1 581	218 067	156 945	139	157 084	309 241	216	309 457	368 782	1 658	370 440
91507	524	0	524	4	0	4	0	0	0	520	0	520
91508	243	0	243	1	0	1	0	0	0	242	0	242
99999	12 576 352	0	12 576 352	1 699 461	0	1 699 461	1 305 713	0	1 305 713	12 182 604	0	12 182 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	146 619	146 619	0	1 372 278	1 372 278	0	1 363 047	1 363 047	0	155 850	155 850
93309	0	0	0	0	527	527	0	419	419	0	108	108
93310	0	0	0	0	740	740	0	740	740	0	0	0
93801	1 237	0	1 237	13 661	0	13 661	14 838	0	14 838	60	0	60
95002	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0
95003	0	0	0	0	1 287	1 287	0	332	332	0	955	955
Пассив
96001	92 661	55 195	147 856	215 839	1 148 754	1 364 593	123 178	1 249 469	1 372 647	0	155 910	155 910
96309	0	0	0	0	332	332	0	1 287	1 287	0	955	955
96310	0	29	29	0	29	29	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	11 743	0	11 743	11 743	0	11 743	0	0	0
97102	0	0	0	0	753	753	0	861	861	0	108	108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	811 154 940,0000	0	0	63 147 372,0000	0	0	101 877 481,0000	0	0	772 424 831,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	534 651 951,0000	0	0	87 135 653,0000	0	0	55 645 995,0000	0	0	503 162 293,0000
98050	0	0	204 827 047,0000	0	0	14 736 718,0000	0	0	7 499 307,0000	0	0	197 589 636,0000
98055	0	0	69 349 523,0000	0	0	10,0000	0	0	2 077,0000	0	0	69 351 590,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 326 458,0000	0	0	5 102,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

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