Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 996	0	3 996	228	0	228	87	0	87	4 137	0	4 137
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20207	353	813	1 166	6 893	3 132	10 025	7 246	3 945	11 191	0	0	0
20208	47 688	0	47 688	311 746	0	311 746	309 745	0	309 745	49 689	0	49 689
20209	2 671	0	2 671	1 014 631	136 990	1 151 621	983 918	136 990	1 120 908	33 384	0	33 384
30102	219 738	0	219 738	9 493 949	0	9 493 949	9 596 262	0	9 596 262	117 425	0	117 425
30110	242 263	17 703	259 966	980 511	9 046 709	10 027 220	919 625	8 501 954	9 421 579	303 149	562 458	865 607
30114	0	4 658	4 658	0	2 936 452	2 936 452	0	2 925 394	2 925 394	0	15 716	15 716
30202	82 662	0	82 662	13 620	0	13 620	0	0	0	96 282	0	96 282
30204	20 559	0	20 559	0	0	0	373	0	373	20 186	0	20 186
30213	76 768	0	76 768	33 825	0	33 825	51 166	0	51 166	59 427	0	59 427
30233	3 907	37	3 944	696 705	6 348	703 053	699 403	6 245	705 648	1 209	140	1 349
30402	140 430	0	140 430	2 254 329	0	2 254 329	2 344 831	0	2 344 831	49 928	0	49 928
30404	0	0	0	2 737 183	0	2 737 183	2 737 183	0	2 737 183	0	0	0
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45206	1 701 316	309 157	2 010 473	722 081	10 485	732 566	339 326	25 898	365 224	2 084 071	293 744	2 377 815
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70606	4 865 722	0	4 865 722	710 708	0	710 708	75	0	75	5 576 355	0	5 576 355
70607	44 325	0	44 325	25 060	0	25 060	649	0	649	68 736	0	68 736
70608	451 261	0	451 261	176 294	0	176 294	0	0	0	627 555	0	627 555
70610	299	0	299	540	0	540	1	0	1	838	0	838
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	10 845	0	10 845	1 572	0	1 572	591	0	591	9 864	0	9 864
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 030 607	0	1 030 607	62	0	62	0	0	0	1 030 545	0	1 030 545
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30220	0	0	0	0	680 640	680 640	0	680 770	680 770	0	130	130
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40702	481 013	206 051	687 064	11 045 286	5 308 956	16 354 242	11 060 012	5 614 818	16 674 830	495 739	511 913	1 007 652
40703	11 994	0	11 994	51 271	0	51 271	53 587	0	53 587	14 310	0	14 310
40802	20 445	19	20 464	49 811	1 217	51 028	54 531	1 218	55 749	25 165	20	25 185
40807	5 564	7 504	13 068	510	325	835	5 136	637	5 773	10 190	7 816	18 006
40817	392 275	576	392 851	759 497	385 734	1 145 231	756 214	385 802	1 142 016	388 992	644	389 636
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40901	0	0	0	226 829	0	226 829	226 829	0	226 829	0	0	0
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42007	11 000	0	11 000	0	0	0	37 000	0	37 000	48 000	0	48 000
42103	10 250	0	10 250	7 750	0	7 750	50	0	50	2 550	0	2 550
42104	13 000	0	13 000	10 200	0	10 200	18 100	0	18 100	20 900	0	20 900
42105	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42106	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42206	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42301	12 601	1 939	14 540	449 784	3 594	453 378	454 437	3 423	457 860	17 254	1 768	19 022
42302	826	0	826	1 789	0	1 789	1 684	0	1 684	721	0	721
42303	10 344	0	10 344	7 516	0	7 516	13 418	0	13 418	16 246	0	16 246
42304	146 220	1 359	147 579	17 972	960	18 932	28 574	485	29 059	156 822	884	157 706
42305	345 302	102 991	448 293	49 034	6 336	55 370	95 589	10 274	105 863	391 857	106 929	498 786
42306	193 212	5 835	199 047	2 053	238	2 291	3 116	772	3 888	194 275	6 369	200 644
42307	401 991	0	401 991	389 677	0	389 677	9 342	0	9 342	21 656	0	21 656
42504	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	495 000	0	495 000
42505	0	257 901	257 901	0	9 648	9 648	0	22 092	22 092	0	270 345	270 345
42506	5 662	133 616	139 278	0	4 999	4 999	0	11 446	11 446	5 662	140 063	145 725
42507	110 567	400 106	510 673	0	15 796	15 796	0	17 047	17 047	110 567	401 357	511 924
42601	0	1	1	0	682	682	0	682	682	0	1	1
42604	400	690	1 090	0	710	710	0	636	636	400	616	1 016
42605	352	0	352	0	0	0	2	0	2	354	0	354
44007	0	46 891	46 891	0	1 754	1 754	0	4 017	4 017	0	49 154	49 154
45115	15	0	15	85	0	85	91	0	91	21	0	21
45215	1 286 904	0	1 286 904	271 560	0	271 560	267 739	0	267 739	1 283 083	0	1 283 083
45415	6 103	0	6 103	1 413	0	1 413	1 046	0	1 046	5 736	0	5 736
45515	347 302	0	347 302	87 753	0	87 753	95 180	0	95 180	354 729	0	354 729
45818	6 220	0	6 220	1 182	0	1 182	4 516	0	4 516	9 554	0	9 554
47008	42	0	42	53	0	53	25	0	25	14	0	14
47403	0	0	0	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0
47405	0	0	0	2 389 752	2 363 247	4 752 999	2 389 752	2 363 247	4 752 999	0	0	0
47407	0	0	0	409 851	3 267 775	3 677 626	409 851	3 267 775	3 677 626	0	0	0
47411	18 970	740	19 710	3 879	53	3 932	5 563	811	6 374	20 654	1 498	22 152
47416	42	0	42	69 281	0	69 281	69 864	0	69 864	625	0	625
47422	1 691 976	505	1 692 481	53 556	3 139	56 695	291 819	2 802	294 621	1 930 239	168	1 930 407
47425	82 314	0	82 314	175 233	0	175 233	176 131	0	176 131	83 212	0	83 212
47426	0	5 506	5 506	0	212	212	44	4 640	4 684	44	9 934	9 978
47804	1 779	0	1 779	5	0	5	0	0	0	1 774	0	1 774
50120	126	0	126	12	0	12	0	0	0	114	0	114
50408	1 100	0	1 100	655	0	655	1 815	0	1 815	2 260	0	2 260
50620	44 199	0	44 199	569	0	569	24 992	0	24 992	68 622	0	68 622
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3 996	0	3 996	87	0	87	228	0	228	4 137	0	4 137
51510	66 896	0	66 896	94 727	0	94 727	89 325	0	89 325	61 494	0	61 494
52301	142 311	0	142 311	17 408	0	17 408	16 441	0	16 441	141 344	0	141 344
52305	446 675	0	446 675	2 409	0	2 409	451	0	451	444 717	0	444 717
52306	6 523	0	6 523	0	0	0	0	0	0	6 523	0	6 523
52406	2 734	0	2 734	555	0	555	5 858	0	5 858	8 037	0	8 037
52501	9 276	0	9 276	1	0	1	4 120	0	4 120	13 395	0	13 395
60301	121	0	121	12 437	0	12 437	12 330	0	12 330	14	0	14
60305	0	0	0	3 759	0	3 759	3 759	0	3 759	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	488	0	488	45	0	45	356	0	356	799	0	799
60311	24	0	24	59	0	59	43	0	43	8	0	8
60313	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28
60322	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60324	1 791	0	1 791	472	0	472	655	0	655	1 974	0	1 974
60601	41 640	0	41 640	1 942	0	1 942	2 319	0	2 319	42 017	0	42 017
61304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	5 116 830	0	5 116 830	16 041	0	16 041	781 804	0	781 804	5 882 593	0	5 882 593
70602	1 048	0	1 048	1 066	0	1 066	101	0	101	83	0	83
70603	434 501	0	434 501	0	0	0	177 826	0	177 826	612 327	0	612 327
70605	14 612	0	14 612	0	0	0	31	0	31	14 643	0	14 643
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 864	0	2 864	273	0	273	621	0	621	2 516	0	2 516
80601	0	14	14	63 259	0	63 259	60 704	0	60 704	2 555	14	2 569
80801	4 839	23	4 862	2 615	2	2 617	4 827	1	4 828	2 627	24	2 651
80901	593	0	593	2 809	0	2 809	2 397	0	2 397	1 005	0	1 005
81001	830	0	830	4	0	4	29	0	29	805	0	805
Пассив
85101	8 415	0	8 415	2 268	0	2 268	241	0	241	6 388	0	6 388
85201	0	0	0	60 912	0	60 912	63 467	0	63 467	2 555	0	2 555
85401	351	0	351	2 257	0	2 257	2 509	0	2 509	603	0	603
85501	397	0	397	2 645	0	2 645	2 248	0	2 248	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	43 165	8 524	51 689	40 000	730	40 730	40 000	318	40 318	43 165	8 936	52 101
90901	1 105	0	1 105	15 064	0	15 064	15 756	0	15 756	413	0	413
90902	457 136	38 318	495 454	11 025	3 282	14 307	12 038	1 433	13 471	456 123	40 167	496 290
90908	0	39 278	39 278	0	1 982	1 982	0	1 536	1 536	0	39 724	39 724
91202	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91203	12	0	12	19	0	19	20	0	20	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	35 024	35 024	0	2 646	2 646	0	1 397	1 397	0	36 273	36 273
91220	0	2 180 796	2 180 796	0	2 061 220	2 061 220	0	2 789 556	2 789 556	0	1 452 460	1 452 460
91411	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
91414	6 567 500	324 391	6 891 891	1 823 029	20 554	1 843 583	1 471 214	37 847	1 509 061	6 919 315	307 098	7 226 413
91418	3 955	0	3 955	0	0	0	11	0	11	3 944	0	3 944
91501	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91604	42 183	13 230	55 413	43 022	4 676	47 698	39 397	2 982	42 379	45 808	14 924	60 732
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91801	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
91802	10 363	0	10 363	0	0	0	0	0	0	10 363	0	10 363
99998	12 466 370	0	12 466 370	3 691 007	0	3 691 007	3 271 213	0	3 271 213	12 886 164	0	12 886 164
Пассив
91003	0	0	0	13 247	0	13 247	13 247	0	13 247	0	0	0
91311	339 347	8 524	347 871	141 535	318	141 853	148 710	730	149 440	346 522	8 936	355 458
91312	10 487 194	397 886	10 885 080	2 000 631	14 935	2 015 566	2 443 029	33 051	2 476 080	10 929 592	416 002	11 345 594
91314	4 380	0	4 380	6 844	0	6 844	4 181	0	4 181	1 717	0	1 717
91315	487 152	17 227	504 379	269 313	994	270 307	226 425	3 760	230 185	444 264	19 993	464 257
91316	450 424	43 001	493 425	337 171	4 054	341 225	310 925	2 152	313 077	424 178	41 099	465 277
91317	229 534	12	229 546	480 777	5	480 782	503 252	156	503 408	252 009	163	252 172
91507	1 427	0	1 427	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	1 427	0	1 427
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	9 866 296	0	9 866 296	4 510 378	0	4 510 378	4 124 122	0	4 124 122	9 480 040	0	9 480 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 306	7 306	472 275	1 298 620	1 770 895	472 275	1 215 360	1 687 635	0	90 566	90 566
93302	0	0	0	145 877	0	145 877	0	0	0	145 877	0	145 877
93304	0	0	0	234 671	0	234 671	665	0	665	234 006	0	234 006
93309	0	15 543	15 543	0	0	0	0	15 543	15 543	0	0	0
93310	0	12 158	12 158	0	18 479	18 479	0	6 825	6 825	0	23 812	23 812
93503	0	0	0	18 743	0	18 743	18 743	0	18 743	0	0	0
93504	7 353	0	7 353	2 701	0	2 701	10 054	0	10 054	0	0	0
93505	0	0	0	6 636	0	6 636	121	0	121	6 515	0	6 515
93508	0	0	0	0	7 804	7 804	0	7 804	7 804	0	0	0
93801	21	0	21	21 213	0	21 213	21 105	0	21 105	129	0	129
95002	733	0	733	2 414	0	2 414	3 147	0	3 147	0	0	0
95004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Пассив
96001	0	7 331	7 331	374 334	1 309 851	1 684 185	465 049	1 302 520	1 767 569	90 715	0	90 715
96303	0	0	0	17 298	0	17 298	17 298	0	17 298	0	0	0
96304	8 086	0	8 086	9 785	0	9 785	1 699	0	1 699	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108
96308	0	0	0	0	7 797	7 797	0	7 797	7 797	0	0	0
96309	0	15 442	15 442	0	15 442	15 442	0	0	0	0	0	0
96310	0	12 097	12 097	0	6 069	6 069	0	12 515	12 515	0	18 543	18 543
96502	0	0	0	0	0	0	145 877	0	145 877	145 877	0	145 877
96504	0	0	0	665	0	665	234 671	0	234 671	234 006	0	234 006
96510	0	0	0	0	7	7	0	4 799	4 799	0	4 792	4 792
96801	0	0	0	17 111	0	17 111	17 111	0	17 111	0	0	0
97102	0	0	0	420	0	420	834	0	834	414	0	414
97104	158	0	158	837	0	837	1 129	0	1 129	450	0	450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	191,0000	0	0	29,0000	0	0	33,0000	0	0	187,0000
98010	0	0	1 567 570 712,0000	0	0	400 331 249,0000	0	0	486 683 846,0000	0	0	1 481 218 115,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	52,0000	0	0	15,0000	0	0	38,0000
Пассив
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98050	0	0	230 286 621,0000	0	0	452 520,0000	0	0	282 455,0000	0	0	230 116 556,0000
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