Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 191	0	4 191	20 455	0	20 455	18 578	0	18 578	6 068	0	6 068
10635	1 887	0	1 887	133	0	133	175	0	175	1 845	0	1 845
20202	64 151	77 322	141 473	376 082	421 539	797 621	404 962	446 232	851 194	35 271	52 629	87 900
20209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30102	491 604	0	491 604	46 800 435	0	46 800 435	46 846 555	0	46 846 555	445 484	0	445 484
30110	7 401	1 051 498	1 058 899	93 695	1 669 362	1 763 057	89 979	1 288 516	1 378 495	11 117	1 432 344	1 443 461
30114	0	843 113	843 113	0	2 535 818	2 535 818	0	2 384 927	2 384 927	0	994 004	994 004
30128	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
30202	202 112	0	202 112	0	0	0	18 502	0	18 502	183 610	0	183 610
30215	1 319	4 245	5 564	0	264	264	0	312	312	1 319	4 197	5 516
30221	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
30233	48 821	112	48 933	6 384 146	38 342	6 422 488	6 381 681	38 414	6 420 095	51 286	40	51 326
30242	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
304.1	9 667	0	9 667	2 776 989	0	2 776 989	2 777 552	0	2 777 552	9 104	0	9 104
31902	0	0	0	14 350 000	0	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0
31903	4 150 000	0	4 150 000	12 700 000	0	12 700 000	16 400 000	0	16 400 000	450 000	0	450 000
31904	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 600 000	0	1 600 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
45105	6 740	0	6 740	0	0	0	2 918	0	2 918	3 822	0	3 822
45106	22 799	0	22 799	0	0	0	1 025	0	1 025	21 774	0	21 774
45107	198 481	0	198 481	0	0	0	9 218	0	9 218	189 263	0	189 263
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45201	5 653	0	5 653	207 413	0	207 413	137 820	0	137 820	75 246	0	75 246
45205	100 027	0	100 027	67 471	0	67 471	64 941	0	64 941	102 557	0	102 557
45206	322 593	0	322 593	93 890	0	93 890	89 816	0	89 816	326 667	0	326 667
45207	466 480	0	466 480	14 000	0	14 000	22 238	0	22 238	458 242	0	458 242
45208	31 271	0	31 271	0	0	0	1 441	0	1 441	29 830	0	29 830
45216	27 148	0	27 148	2 652	0	2 652	17 081	0	17 081	12 719	0	12 719
45505	242	0	242	0	0	0	60	0	60	182	0	182
45506	24 210	0	24 210	1 213	0	1 213	2 236	0	2 236	23 187	0	23 187
45507	247 418	0	247 418	10 820	0	10 820	7 428	0	7 428	250 810	0	250 810
45523	1 959	0	1 959	19	0	19	25	0	25	1 953	0	1 953
45812	24 801	0	24 801	1 469	0	1 469	4 502	0	4 502	21 768	0	21 768
45815	114 904	0	114 904	292	0	292	152	0	152	115 044	0	115 044
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	2 404	0	2 404	0	0	0	2 404	0	2 404	0	0	0
45912	164	0	164	196	0	196	360	0	360	0	0	0
45915	14 113	0	14 113	102	0	102	42	0	42	14 173	0	14 173
45920	14 137	0	14 137	31	0	31	84	0	84	14 084	0	14 084
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47301	0	163 241	163 241	0	10 153	10 153	0	11 999	11 999	0	161 395	161 395
474.1	0	23 582	23 582	4 020 652	4 171 113	8 191 765	4 020 652	4 166 067	8 186 719	0	28 628	28 628
47421	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	1 360	0	1 360	301 161	381 203	682 364	302 049	381 203	683 252	472	0	472
47427	14 001	29	14 030	26 946	25	26 971	29 717	31	29 748	11 230	23	11 253
47447	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47465	984	0	984	56	0	56	808	0	808	232	0	232
50205	1 016 817	0	1 016 817	256 801	0	256 801	2 654	0	2 654	1 270 964	0	1 270 964
50206	229 900	0	229 900	25 464	0	25 464	2 341	0	2 341	253 023	0	253 023
50207	154 069	0	154 069	879	0	879	14	0	14	154 934	0	154 934
50208	1 955 681	0	1 955 681	19 308	0	19 308	15 078	0	15 078	1 959 911	0	1 959 911
50211	0	695 181	695 181	0	45 489	45 489	0	49 712	49 712	0	690 958	690 958
50221	87 978	0	87 978	102 153	0	102 153	95 682	0	95 682	94 449	0	94 449
60302	10 282	0	10 282	0	0	0	1 006	0	1 006	9 276	0	9 276
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	5 200	0	5 200	12 438	0	12 438	12 410	0	12 410	5 228	0	5 228
60314	662	0	662	26	26	52	402	26	428	286	0	286
60323	165 202	0	165 202	0	0	0	9	0	9	165 193	0	165 193
60336	1 494	0	1 494	672	0	672	315	0	315	1 851	0	1 851
60351	82	0	82	0	0	0	4	0	4	78	0	78
60401	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
60804	60 121	0	60 121	0	0	0	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	75 811	0	75 811	0	0	0	0	0	0	75 811	0	75 811
60906	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	675	0	675	165	0	165	167	0	167	673	0	673
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	16 814	0	16 814	16 814	0	16 814	0	0	0
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	15 399	0	15 399	0	0	0	15 399	0	15 399	0	0	0
70606	1 515 383	0	1 515 383	312 252	0	312 252	1 404	0	1 404	1 826 231	0	1 826 231
70608	2 500 256	0	2 500 256	453 552	0	453 552	0	0	0	2 953 808	0	2 953 808
70611	8 707	0	8 707	2 392	0	2 392	0	0	0	11 099	0	11 099
70616	43 891	0	43 891	0	0	0	0	0	0	43 891	0	43 891
Итого по активу (баланс)	14 857 476	2 858 323	17 715 799	96 208 464	9 274 113	105 482 577	96 523 930	8 768 218	105 292 148	14 542 010	3 364 218	17 906 228
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	87 978	0	87 978	95 682	0	95 682	102 153	0	102 153	94 449	0	94 449
10609	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 131	0	7 131	214	0	214	131	0	131	7 048	0	7 048
10634	13 601	0	13 601	175	0	175	380	0	380	13 806	0	13 806
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	467 363	0	467 363	0	0	0	0	0	0	467 363	0	467 363
30126	13	0	13	26	0	26	21	0	21	8	0	8
30129	170	0	170	4	0	4	29	0	29	195	0	195
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30226	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
30232	128 900	419	129 319	4 672 710	3 280	4 675 990	4 666 050	3 803	4 669 853	122 240	942	123 182
30243	101	0	101	4	0	4	1	0	1	98	0	98
30429	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
30601	35	0	35	71 240	0	71 240	71 313	0	71 313	108	0	108
32028	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
407	2 185 050	534 821	2 719 871	19 366 311	1 801 989	21 168 300	19 128 357	1 997 947	21 126 304	1 947 096	730 779	2 677 875
408.1	1 623	283	1 906	8 163	21	8 184	114 038	18	114 056	107 498	280	107 778
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 321	83 528	88 849	1 906	354 353	356 259	3 781	373 941	377 722	7 196	103 116	110 312
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	668 610	245 618	914 228	2 140 855	1 247 072	3 387 927	1 750 236	1 244 080	2 994 316	277 991	242 626	520 617
40820	1 696	1 502	3 198	1 840	488	2 328	2 132	89	2 221	1 988	1 103	3 091
40821	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40903	0	0	0	336 906	0	336 906	336 906	0	336 906	0	0	0
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40907	237 250	0	237 250	333 584	135 321	468 905	331 927	135 321	467 248	235 593	0	235 593
40909	0	0	0	260	230	490	260	230	490	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40912	0	0	0	222	78	300	222	78	300	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40914	0	0	0	3 057 005	0	3 057 005	3 057 005	0	3 057 005	0	0	0
42005	10 120	0	10 120	590	0	590	0	0	0	9 530	0	9 530
42102	1 177 500	0	1 177 500	5 678 000	0	5 678 000	6 134 500	0	6 134 500	1 634 000	0	1 634 000
42103	757 500	0	757 500	757 500	0	757 500	406 480	0	406 480	406 480	0	406 480
42104	9 900	0	9 900	1 600	0	1 600	0	0	0	8 300	0	8 300
42105	175 100	0	175 100	1 000	0	1 000	0	0	0	174 100	0	174 100
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	4 700	0	4 700	700	0	700	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	46	1 664	1 710	6	122	128	0	104	104	40	1 646	1 686
42303	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311
42304	152 933	0	152 933	4 394	0	4 394	7 871	0	7 871	156 410	0	156 410
42305	3 224 420	1 351 958	4 576 378	875 644	393 839	1 269 483	233 176	695 134	928 310	2 581 952	1 653 253	4 235 205
42306	2 539	561 887	564 426	37	41 029	41 066	3 018	35 236	38 254	5 520	556 094	561 614
42307	9 136	0	9 136	50	0	50	67	0	67	9 153	0	9 153
42309	8	0	8	15	0	15	7	0	7	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	92	0	92	0	0	0	12	0	12	104	0	104
42314	140	0	140	27	0	27	0	0	0	113	0	113
42315	149	0	149	0	0	0	9	0	9	158	0	158
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	4 644	0	4 644	263	0	263	0	0	0	4 381	0	4 381
45117	667	0	667	514	0	514	5	0	5	158	0	158
45215	52 129	0	52 129	29 163	0	29 163	17 651	0	17 651	40 617	0	40 617
45217	21 539	0	21 539	9 220	0	9 220	3 485	0	3 485	15 804	0	15 804
45515	12 561	0	12 561	375	0	375	332	0	332	12 518	0	12 518
45524	1 996	0	1 996	88	0	88	73	0	73	1 981	0	1 981
45818	139 783	0	139 783	4 392	0	4 392	564	0	564	135 955	0	135 955
45821	19	0	19	19	0	19	63	0	63	63	0	63
45918	14 249	0	14 249	305	0	305	196	0	196	14 140	0	14 140
45921	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	163	0	163	2	0	2	0	0	0	161	0	161
47403	0	0	0	281 248	0	281 248	281 248	0	281 248	0	0	0
47407	0	0	0	2 469 957	2 099 989	4 569 946	2 469 957	2 099 989	4 569 946	0	0	0
47411	15 580	1 645	17 225	28 875	3 354	32 229	13 295	1 709	15 004	0	0	0
47416	0	0	0	247	597	844	247	597	844	0	0	0
47422	115 215	0	115 215	373 734	0	373 734	377 750	0	377 750	119 231	0	119 231
47424	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	6 852	0	6 852	17 070	0	17 070	13 275	0	13 275	3 057	0	3 057
47426	7 021	0	7 021	16 509	0	16 509	12 630	0	12 630	3 142	0	3 142
47452	14 070	0	14 070	14	0	14	44	0	44	14 100	0	14 100
47466	8 439	0	8 439	2 411	0	2 411	1 255	0	1 255	7 283	0	7 283
50220	4 191	0	4 191	18 578	0	18 578	20 455	0	20 455	6 068	0	6 068
60301	2 442	0	2 442	4 973	0	4 973	9 690	0	9 690	7 159	0	7 159
60305	27 482	0	27 482	24 481	0	24 481	24 111	0	24 111	27 112	0	27 112
60309	2 782	0	2 782	4 819	0	4 819	2 555	0	2 555	518	0	518
60311	5 054	0	5 054	31 705	0	31 705	31 791	0	31 791	5 140	0	5 140
60313	0	0	0	87	103	190	87	103	190	0	0	0
60324	165 202	0	165 202	2 240	0	2 240	2 232	0	2 232	165 194	0	165 194
60335	6 420	0	6 420	5 806	0	5 806	5 458	0	5 458	6 072	0	6 072
60349	567	0	567	0	0	0	4	0	4	571	0	571
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	30 470	0	30 470	0	0	0	621	0	621	31 091	0	31 091
60805	12 429	0	12 429	0	0	0	2 453	0	2 453	14 882	0	14 882
60806	49 874	0	49 874	2 768	0	2 768	305	0	305	47 411	0	47 411
60903	57 112	0	57 112	0	0	0	768	0	768	57 880	0	57 880
61701	9 683	0	9 683	0	0	0	0	0	0	9 683	0	9 683
70601	1 494 102	0	1 494 102	150	0	150	323 226	0	323 226	1 817 178	0	1 817 178
70603	2 502 619	0	2 502 619	0	0	0	452 420	0	452 420	2 955 039	0	2 955 039
Итого по пассиву (баланс)	14 932 466	2 783 333	17 715 799	40 736 937	6 081 940	46 818 877	40 420 852	6 588 454	47 009 306	14 616 381	3 289 847	17 906 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 512	0	63 512	2 822	0	2 822	4 331	0	4 331	62 003	0	62 003
90902	9 724	0	9 724	0	0	0	2	0	2	9 722	0	9 722
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 679 836	0	6 679 836	286 414	0	286 414	1 550 300	0	1 550 300	5 415 950	0	5 415 950
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91803	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
99998	2 415 310	0	2 415 310	697 741	0	697 741	771 258	0	771 258	2 341 793	0	2 341 793
Итого по активу (баланс)	9 174 847	0	9 174 847	986 977	0	986 977	2 325 891	0	2 325 891	7 835 933	0	7 835 933
Пассив
91311	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
91312	1 930 874	0	1 930 874	382 194	0	382 194	382 194	0	382 194	1 930 874	0	1 930 874
91317	260 436	0	260 436	389 063	0	389 063	315 547	0	315 547	186 920	0	186 920
91507	197 801	0	197 801	1	0	1	0	0	0	197 800	0	197 800
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	6 759 537	0	6 759 537	1 554 633	0	1 554 633	289 236	0	289 236	5 494 140	0	5 494 140
Итого по пассиву (баланс)	9 174 847	0	9 174 847	2 325 891	0	2 325 891	986 977	0	986 977	7 835 933	0	7 835 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 345	4 345	0	4 345	4 345	0	0	0
94101	0	0	0	250 922	0	250 922	250 922	0	250 922	0	0	0
99996	0	0	0	255 053	0	255 053	255 053	0	255 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	505 975	4 345	510 320	505 975	4 345	510 320	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	255 053	0	255 053	255 053	0	255 053	0	0	0
99997	0	0	0	255 267	0	255 267	255 267	0	255 267	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	510 320	0	510 320	510 320	0	510 320	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?