Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 938	0	28 938	77 801	0	77 801	43 974	0	43 974	62 765	0	62 765
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	60 719	70 021	130 740	679 063	296 217	975 280	669 068	320 039	989 107	70 714	46 199	116 913
20209	0	0	0	20 829	22 984	43 813	20 829	22 984	43 813	0	0	0
30102	114 871	0	114 871	46 619 207	0	46 619 207	46 481 974	0	46 481 974	252 104	0	252 104
30110	22 117	354 734	376 851	152 105	5 332 541	5 484 646	158 699	5 273 693	5 432 392	15 523	413 582	429 105
30114	0	69 953	69 953	0	2 454 330	2 454 330	0	2 419 050	2 419 050	0	105 233	105 233
30202	74 342	0	74 342	0	0	0	4 168	0	4 168	70 174	0	70 174
30204	40 433	0	40 433	0	0	0	1 981	0	1 981	38 452	0	38 452
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	1 515	3 767	5 282	0	528	528	0	210	210	1 515	4 085	5 600
30233	153 386	977	154 363	6 349 171	53 450	6 402 621	6 375 630	54 146	6 429 776	126 927	281	127 208
30413	1 272	0	1 272	367 927	0	367 927	367 908	0	367 908	1 291	0	1 291
30424	4 643	0	4 643	2 407 429	0	2 407 429	2 406 906	0	2 406 906	5 166	0	5 166
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 900 000	0	1 900 000	23 170 000	0	23 170 000	25 070 000	0	25 070 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 530 000	0	7 530 000	6 380 000	0	6 380 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	188 342	188 342	0	3 085 267	3 085 267	0	3 273 609	3 273 609	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 035 030	1 035 030	0	830 784	830 784	0	204 246	204 246
45103	664	0	664	348	0	348	664	0	664	348	0	348
45104	3 597	0	3 597	2 421	0	2 421	1 134	0	1 134	4 884	0	4 884
45105	5 395	0	5 395	3 285	0	3 285	0	0	0	8 680	0	8 680
45106	19 904	0	19 904	7 613	0	7 613	3 071	0	3 071	24 446	0	24 446
45107	112 683	0	112 683	29 923	0	29 923	0	0	0	142 606	0	142 606
45201	391 077	0	391 077	614 292	0	614 292	595 778	0	595 778	409 591	0	409 591
45203	0	0	0	1 242	0	1 242	0	0	0	1 242	0	1 242
45204	96 507	0	96 507	102 533	0	102 533	94 225	0	94 225	104 815	0	104 815
45205	65 035	0	65 035	39 298	0	39 298	49 835	0	49 835	54 498	0	54 498
45206	539 759	0	539 759	14 450	0	14 450	36 450	0	36 450	517 759	0	517 759
45207	751 003	0	751 003	114 170	0	114 170	44 333	0	44 333	820 840	0	820 840
45208	122 836	0	122 836	11 429	0	11 429	0	0	0	134 265	0	134 265
45306	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400	800	0	800
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45406	34 000	0	34 000	16 000	0	16 000	33 000	0	33 000	17 000	0	17 000
45505	185	0	185	0	0	0	56	0	56	129	0	129
45506	45 357	0	45 357	2 495	0	2 495	3 239	0	3 239	44 613	0	44 613
45507	214 048	0	214 048	4 195	0	4 195	5 254	0	5 254	212 989	0	212 989
45812	37 730	0	37 730	259	0	259	2 061	0	2 061	35 928	0	35 928
45815	102 600	0	102 600	124	0	124	185	0	185	102 539	0	102 539
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	85	0	85	41	0	41	40	0	40	86	0	86
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	202 808	202 808	0	28 720	28 720	0	11 301	11 301	0	220 227	220 227
47404	0	21 965	21 965	1 857 369	1 903 717	3 761 086	1 857 369	1 897 472	3 754 841	0	28 210	28 210
47408	0	1 380	1 380	2 374 252	7 686 730	10 060 982	2 374 252	7 688 110	10 062 362	0	0	0
47421	790	0	790	10 583	0	10 583	11 373	0	11 373	0	0	0
47423	179 611	0	179 611	446 381	129 320	575 701	441 657	129 320	570 977	184 335	0	184 335
47427	18 994	0	18 994	31 476	324	31 800	29 715	0	29 715	20 755	324	21 079
47901	4	0	4	9	0	9	13	0	13	0	0	0
50205	2 031 646	0	2 031 646	247 641	0	247 641	59 361	0	59 361	2 219 926	0	2 219 926
50207	439 228	0	439 228	3 426	0	3 426	2 581	0	2 581	440 073	0	440 073
50208	942 245	0	942 245	7 141	0	7 141	4 277	0	4 277	945 109	0	945 109
50211	0	785 970	785 970	0	113 517	113 517	0	46 596	46 596	0	852 891	852 891
50221	26 069	0	26 069	26 011	0	26 011	45 260	0	45 260	6 820	0	6 820
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	5	0	5	100	0	100	105	0	105	0	0	0
60312	3 176	492	3 668	26 187	9	26 196	13 476	501	13 977	15 887	0	15 887
60314	354	0	354	431	431	862	300	431	731	485	0	485
60323	680	0	680	18	0	18	27	0	27	671	0	671
60336	416	0	416	149	0	149	562	0	562	3	0	3
60401	28 346	0	28 346	0	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
60901	69 316	0	69 316	0	0	0	0	0	0	69 316	0	69 316
60906	1 220	0	1 220	512	0	512	0	0	0	1 732	0	1 732
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	950	0	950	180	0	180	241	0	241	889	0	889
61009	20	0	20	69	0	69	69	0	69	20	0	20
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 373	0	1 373	65	0	65	262	0	262	1 176	0	1 176
61702	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	2 450 936	0	2 450 936	429 681	0	429 681	315	0	315	2 880 302	0	2 880 302
70608	1 771 771	0	1 771 771	334 591	0	334 591	0	0	0	2 106 362	0	2 106 362
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	13 063	0	13 063	2 427	0	2 427	0	0	0	15 490	0	15 490
70616	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
Итого по активу (баланс)	13 051 107	1 700 409	14 751 516	94 151 362	22 143 115	116 294 477	93 707 090	21 968 246	115 675 336	13 495 379	1 875 278	15 370 657
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	26 069	0	26 069	45 260	0	45 260	26 011	0	26 011	6 820	0	6 820
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30220	0	864	864	0	73 629	73 629	0	72 765	72 765	0	0	0
30226	312	0	312	1 231	0	1 231	970	0	970	51	0	51
30232	162 521	4 339	166 860	5 338 976	7 896	5 346 872	5 368 875	4 212	5 373 087	192 420	655	193 075
30601	132	0	132	63	0	63	0	0	0	69	0	69
407	2 067 636	662 727	2 730 363	16 492 070	1 736 499	18 228 569	15 996 739	1 651 062	17 647 801	1 572 305	577 290	2 149 595
408.1	3 657	376	4 033	61 634	1 382	63 016	60 521	1 006	61 527	2 544	0	2 544
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 745	6 694	8 439	9 651	583 705	593 356	9 687	626 625	636 312	1 781	49 614	51 395
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	724 606	271 366	995 972	1 855 878	843 780	2 699 658	2 192 976	917 044	3 110 020	1 061 704	344 630	1 406 334
40820	1 939	9 392	11 331	11 647	13 461	25 108	10 859	11 710	22 569	1 151	7 641	8 792
40821	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40903	0	0	0	3 019 129	0	3 019 129	3 019 129	0	3 019 129	0	0	0
40905	0	0	0	1 414	1 109	2 523	1 414	1 109	2 523	0	0	0
40907	141 874	0	141 874	222 609	69 751	292 360	229 345	69 751	299 096	148 610	0	148 610
40909	0	0	0	2 427	1 073	3 500	2 427	1 073	3 500	0	0	0
40910	0	0	0	1 410	214	1 624	1 410	214	1 624	0	0	0
40911	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
40912	0	0	0	1 803	323	2 126	1 803	323	2 126	0	0	0
40913	0	0	0	2 764	101	2 865	2 764	101	2 865	0	0	0
42003	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42102	860 600	0	860 600	4 857 480	0	4 857 480	4 723 955	0	4 723 955	727 075	0	727 075
42103	89 215	0	89 215	52 215	0	52 215	22 500	0	22 500	59 500	0	59 500
42104	533 200	0	533 200	3 500	0	3 500	0	0	0	529 700	0	529 700
42105	818 000	0	818 000	10 000	0	10 000	0	0	0	808 000	0	808 000
42301	429	1 477	1 906	6	82	88	117	207	324	540	1 602	2 142
42303	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	904	0	904	904	0	904
42304	372 076	0	372 076	148 314	0	148 314	205 277	0	205 277	429 039	0	429 039
42305	50 985	0	50 985	316	0	316	2 144	0	2 144	52 813	0	52 813
42306	976 547	552 576	1 529 123	215 765	260 602	476 367	135 452	460 263	595 715	896 234	752 237	1 648 471
42307	8 340	43 946	52 286	0	2 446	2 446	4	6 158	6 162	8 344	47 658	56 002
42309	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	50	0	50	0	0	0	4	0	4	54	0	54
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42315	95	0	95	5	0	5	0	0	0	90	0	90
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42606	1 318	87 787	89 105	0	98 909	98 909	8	11 122	11 130	1 326	0	1 326
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	72 148	0	72 148	32 947	0	32 947	102 411	0	102 411	141 612	0	141 612
45515	10 706	0	10 706	555	0	555	420	0	420	10 571	0	10 571
45818	140 199	0	140 199	1 973	0	1 973	181	0	181	138 407	0	138 407
45918	826	0	826	3	0	3	5	0	5	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	234 241	0	234 241	234 241	0	234 241	0	0	0
47407	0	0	0	2 495 127	7 560 239	10 055 366	2 495 127	7 560 239	10 055 366	0	0	0
47411	0	0	0	8 710	848	9 558	8 710	848	9 558	0	0	0
47416	20	0	20	717	43	760	697	43	740	0	0	0
47422	140 170	0	140 170	344 275	0	344 275	347 228	0	347 228	143 123	0	143 123
47424	0	0	0	9 881	0	9 881	9 881	0	9 881	0	0	0
47425	193 583	0	193 583	33 597	0	33 597	42 056	0	42 056	202 042	0	202 042
47426	36 892	0	36 892	9 599	0	9 599	17 560	0	17 560	44 853	0	44 853
50220	28 938	0	28 938	43 974	0	43 974	77 801	0	77 801	62 765	0	62 765
52301	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
52305	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0
52501	497	0	497	540	0	540	43	0	43	0	0	0
60301	3 921	0	3 921	6 497	0	6 497	4 888	0	4 888	2 312	0	2 312
60305	16 651	0	16 651	20 920	0	20 920	20 392	0	20 392	16 123	0	16 123
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	1 254	0	1 254	412	0	412	2 889	0	2 889	3 731	0	3 731
60311	17 559	0	17 559	19 032	0	19 032	19 078	0	19 078	17 605	0	17 605
60313	0	0	0	294	307	601	294	307	601	0	0	0
60324	2 083	0	2 083	3 317	0	3 317	2 981	0	2 981	1 747	0	1 747
60335	3 257	0	3 257	4 205	0	4 205	3 957	0	3 957	3 009	0	3 009
60414	22 196	0	22 196	0	0	0	336	0	336	22 532	0	22 532
60903	32 346	0	32 346	0	0	0	1 225	0	1 225	33 571	0	33 571
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	2 460 750	0	2 460 750	139	0	139	371 975	0	371 975	2 832 586	0	2 832 586
70603	1 771 041	0	1 771 041	0	0	0	335 432	0	335 432	2 106 473	0	2 106 473
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 109 965	1 641 551	14 751 516	35 678 433	11 256 399	46 934 832	36 157 790	11 396 183	47 553 973	13 589 322	1 781 335	15 370 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 755	0	6 755	0	0	0	6 755	0	6 755	0	0	0
90901	140 988	0	140 988	147 491	0	147 491	6 938	0	6 938	281 541	0	281 541
90902	129 576	0	129 576	16 691	0	16 691	139 367	0	139 367	6 900	0	6 900
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 938 549	0	5 938 549	40 220	0	40 220	2 300	0	2 300	5 976 469	0	5 976 469
91604	17 510	0	17 510	2 169	0	2 169	2 262	0	2 262	17 417	0	17 417
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 876 756	0	2 876 756	977 181	0	977 181	957 002	0	957 002	2 896 935	0	2 896 935
Итого по активу (баланс)	9 110 191	0	9 110 191	1 183 752	0	1 183 752	1 114 624	0	1 114 624	9 179 319	0	9 179 319
Пассив
91311	35 205	0	35 205	0	0	0	0	0	0	35 205	0	35 205
91312	2 120 831	0	2 120 831	0	0	0	129 090	0	129 090	2 249 921	0	2 249 921
91316	212 702	0	212 702	177 187	0	177 187	40 000	0	40 000	75 515	0	75 515
91317	210 534	0	210 534	779 815	0	779 815	808 091	0	808 091	238 810	0	238 810
91507	296 028	0	296 028	0	0	0	0	0	0	296 028	0	296 028
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	6 233 435	0	6 233 435	19 242	0	19 242	68 191	0	68 191	6 282 384	0	6 282 384
Итого по пассиву (баланс)	9 110 191	0	9 110 191	976 244	0	976 244	1 045 372	0	1 045 372	9 179 319	0	9 179 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	187 447	187 447	6 751	2 774 128	2 780 879	6 751	2 961 575	2 968 326	0	0	0
94101	0	0	0	209 829	0	209 829	209 829	0	209 829	0	0	0
99996	186 658	0	186 658	2 990 041	0	2 990 041	3 176 699	0	3 176 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	186 658	187 447	374 105	3 206 621	2 774 128	5 980 749	3 393 279	2 961 575	6 354 854	0	0	0
Пассив
96901	10 973	175 685	186 658	375 916	2 800 783	3 176 699	364 943	2 625 098	2 990 041	0	0	0
99997	187 447	0	187 447	3 178 154	0	3 178 154	2 990 707	0	2 990 707	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	198 420	175 685	374 105	3 554 070	2 800 783	6 354 853	3 355 650	2 625 098	5 980 748	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?