Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 879	0	2 879	5 282	0	5 282	4 890	0	4 890	3 271	0	3 271
10610	286	0	286	1 347	0	1 347	0	0	0	1 633	0	1 633
20202	38 676	94 444	133 120	145 317	50 985	196 302	134 989	57 483	192 472	49 004	87 946	136 950
20208	13 939	0	13 939	1 800	0	1 800	7 226	0	7 226	8 513	0	8 513
20209	0	0	0	5 565	4 535	10 100	5 565	4 535	10 100	0	0	0
30102	173 756	0	173 756	22 736 854	0	22 736 854	22 794 012	0	22 794 012	116 598	0	116 598
30110	12 132	663 202	675 334	215 103	558 999	774 102	214 730	791 699	1 006 429	12 505	430 502	443 007
30114	0	163 131	163 131	0	1 264 665	1 264 665	0	1 312 311	1 312 311	0	115 485	115 485
30202	22 011	0	22 011	2 991	0	2 991	0	0	0	25 002	0	25 002
30204	31 708	0	31 708	1 664	0	1 664	0	0	0	33 372	0	33 372
30215	1 050	3 860	4 910	0	341	341	0	236	236	1 050	3 965	5 015
30233	48 869	44	48 913	924 003	30 745	954 748	929 431	30 774	960 205	43 441	15	43 456
30413	704	0	704	1 781 758	0	1 781 758	1 781 623	0	1 781 623	839	0	839
30424	3 562	0	3 562	1 397 179	0	1 397 179	1 397 403	0	1 397 403	3 338	0	3 338
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 120 000	0	10 120 000	680 000	0	680 000
31903	300 000	0	300 000	2 400 000	0	2 400 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	270 000	0	270 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32309	0	9 650	9 650	0	853	853	0	591	591	0	9 912	9 912
45201	166 639	0	166 639	176 690	0	176 690	161 314	0	161 314	182 015	0	182 015
45204	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
45205	16 807	0	16 807	5 400	0	5 400	5 566	0	5 566	16 641	0	16 641
45206	47 075	0	47 075	0	0	0	990	0	990	46 085	0	46 085
45207	1 004 291	0	1 004 291	850	0	850	4 223	0	4 223	1 000 918	0	1 000 918
45208	141 329	0	141 329	0	0	0	0	0	0	141 329	0	141 329
45506	22 746	0	22 746	6 795	0	6 795	3 872	0	3 872	25 669	0	25 669
45507	208 398	0	208 398	18 510	0	18 510	8 865	0	8 865	218 043	0	218 043
45812	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45815	103 718	0	103 718	476	0	476	225	0	225	103 969	0	103 969
45915	9 592	0	9 592	198	0	198	99	0	99	9 691	0	9 691
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	19 301	19 301	0	1 706	1 706	0	1 181	1 181	0	19 826	19 826
47404	0	28 289	28 289	724 281	869 777	1 594 058	724 281	870 507	1 594 788	0	27 559	27 559
47408	0	0	0	1 696 992	1 115 166	2 812 158	1 696 992	1 115 166	2 812 158	0	0	0
47423	164 047	5 870	169 917	100 079	1 270	101 349	100 414	7 140	107 554	163 712	0	163 712
47427	12 046	0	12 046	23 627	0	23 627	26 074	0	26 074	9 599	0	9 599
47901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
50106	309 583	0	309 583	3 359	0	3 359	5 339	0	5 339	307 603	0	307 603
50121	280	0	280	194	0	194	453	0	453	21	0	21
50205	383 823	0	383 823	164 263	0	164 263	48 826	0	48 826	499 260	0	499 260
50207	345 803	0	345 803	95 426	0	95 426	6 439	0	6 439	434 790	0	434 790
50208	152 966	0	152 966	413 187	0	413 187	10 405	0	10 405	555 748	0	555 748
50210	0	151 898	151 898	0	12 939	12 939	0	12 151	12 151	0	152 686	152 686
50211	0	692 586	692 586	0	136 297	136 297	0	48 116	48 116	0	780 767	780 767
50221	17 442	0	17 442	12 078	0	12 078	11 765	0	11 765	17 755	0	17 755
51506	3 230	0	3 230	30	0	30	0	0	0	3 260	0	3 260
52503	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
60202	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
60302	61	0	61	0	0	0	57	0	57	4	0	4
60306	111	0	111	2	0	2	41	0	41	72	0	72
60308	0	0	0	96	0	96	86	0	86	10	0	10
60312	31 959	0	31 959	33 083	0	33 083	17 267	0	17 267	47 775	0	47 775
60314	545	0	545	404	405	809	390	405	795	559	0	559
60323	0	0	0	661	0	661	0	0	0	661	0	661
60336	696	0	696	93	0	93	99	0	99	690	0	690
60401	22 861	0	22 861	0	0	0	0	0	0	22 861	0	22 861
60901	29 984	0	29 984	105	0	105	0	0	0	30 089	0	30 089
60906	12 230	0	12 230	3 416	0	3 416	105	0	105	15 541	0	15 541
61002	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
61008	896	0	896	175	0	175	270	0	270	801	0	801
61009	284	0	284	23	0	23	40	0	40	267	0	267
61210	0	0	0	48 829	0	48 829	48 829	0	48 829	0	0	0
61403	4 406	0	4 406	369	0	369	250	0	250	4 525	0	4 525
61703	82 220	0	82 220	0	0	0	0	0	0	82 220	0	82 220
70606	650 092	0	650 092	174 471	0	174 471	11 511	0	11 511	813 052	0	813 052
70607	598	0	598	2 445	0	2 445	2 753	0	2 753	290	0	290
70608	2 755 017	0	2 755 017	269 375	0	269 375	4 904	0	4 904	3 019 488	0	3 019 488
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	1 395	0	1 395	507	0	507	0	0	0	1 902	0	1 902
Итого по активу (баланс)	7 785 489	1 832 275	9 617 764	45 195 357	4 048 683	49 244 040	44 193 314	4 252 295	48 445 609	8 787 532	1 628 663	10 416 195
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	17 442	0	17 442	11 764	0	11 764	12 077	0	12 077	17 755	0	17 755
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30220	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	43 094	6	43 100	798 056	10 412	808 468	782 667	10 444	793 111	27 705	38	27 743
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
407	1 467 884	508 053	1 975 937	10 485 346	1 474 049	11 959 395	10 590 661	1 346 084	11 936 745	1 573 199	380 088	1 953 287
408.1	3 725	8 860	12 585	12 715	17 651	30 366	12 812	10 606	23 418	3 822	1 815	5 637
408.2	463 688	120 831	584 519	183 150	223 467	406 617	631 296	204 861	836 157	911 834	102 225	1 014 059
40903	37	0	37	794 869	0	794 869	794 869	0	794 869	37	0	37
40905	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
40907	5 310	0	5 310	74 438	0	74 438	70 311	0	70 311	1 183	0	1 183
40909	0	0	0	1 073	1 332	2 405	1 073	1 332	2 405	0	0	0
40910	0	0	0	649	178	827	649	178	827	0	0	0
40911	1 056	0	1 056	28 312	0	28 312	29 788	0	29 788	2 532	0	2 532
40912	0	0	0	1 294	722	2 016	1 294	722	2 016	0	0	0
40913	0	0	0	4 310	623	4 933	4 310	623	4 933	0	0	0
42002	0	0	0	48 700	0	48 700	48 700	0	48 700	0	0	0
42102	233 885	0	233 885	2 135 285	0	2 135 285	2 249 400	0	2 249 400	348 000	0	348 000
42103	286 800	0	286 800	224 450	0	224 450	208 950	0	208 950	271 300	0	271 300
42104	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	52	1 904	1 956	5	117	122	0	168	168	47	1 955	2 002
42303	118	0	118	118	0	118	593	0	593	593	0	593
42304	2 458	541	2 999	1 946	264	2 210	640	275	915	1 152	552	1 704
42305	133 506	67 336	200 842	63 135	24 591	87 726	5 656	26 541	32 197	76 027	69 286	145 313
42306	198 670	447 349	646 019	1 391	92 811	94 202	2 830	38 972	41 802	200 109	393 510	593 619
42307	630	636 246	636 876	0	47 749	47 749	9	54 587	54 596	639	643 084	643 723
42311	18	0	18	18	0	18	5	0	5	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42604	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
42607	0	13 516	13 516	0	827	827	0	1 195	1 195	0	13 884	13 884
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	80 194	0	80 194	41 298	0	41 298	12 990	0	12 990	51 886	0	51 886
45515	7 676	0	7 676	738	0	738	643	0	643	7 581	0	7 581
45818	109 551	0	109 551	232	0	232	305	0	305	109 624	0	109 624
45918	9 577	0	9 577	46	0	46	91	0	91	9 622	0	9 622
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	661 936	0	661 936	661 936	0	661 936	0	0	0
47407	0	0	0	1 694 649	1 115 306	2 809 955	1 694 649	1 115 306	2 809 955	0	0	0
47411	0	0	0	2 622	3 311	5 933	2 622	3 311	5 933	0	0	0
47416	0	0	0	602	34	636	902	231	1 133	300	197	497
47422	74 831	0	74 831	74 347	0	74 347	72 836	0	72 836	73 320	0	73 320
47425	165 066	0	165 066	4 722	0	4 722	8 937	0	8 937	169 281	0	169 281
47426	7 169	0	7 169	14 831	0	14 831	11 353	0	11 353	3 691	0	3 691
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	2 852	0	2 852	2 677	0	2 677	1 888	0	1 888	2 063	0	2 063
50220	2 879	0	2 879	4 492	0	4 492	4 883	0	4 883	3 270	0	3 270
51510	678	0	678	0	0	0	7	0	7	685	0	685
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 643	0	1 643	598	0	598	84	0	84	1 129	0	1 129
60206	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60301	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60305	12 673	0	12 673	17 403	0	17 403	18 643	0	18 643	13 913	0	13 913
60307	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60309	169	0	169	0	0	0	168	0	168	337	0	337
60311	30 875	0	30 875	2 747	0	2 747	2 781	0	2 781	30 909	0	30 909
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
60335	2 916	0	2 916	3 599	0	3 599	3 678	0	3 678	2 995	0	2 995
60414	15 855	0	15 855	158	0	158	257	0	257	15 954	0	15 954
60903	2 877	0	2 877	0	0	0	736	0	736	3 613	0	3 613
61501	152	0	152	0	0	0	250	0	250	402	0	402
61701	48 156	0	48 156	13 662	0	13 662	1 347	0	1 347	35 841	0	35 841
70601	593 654	0	593 654	238 361	0	238 361	416 640	0	416 640	771 933	0	771 933
70602	256	0	256	931	0	931	1 153	0	1 153	478	0	478
70603	2 752 374	0	2 752 374	4 904	0	4 904	270 576	0	270 576	3 018 046	0	3 018 046
70615	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663	13 663	0	13 663
Итого по пассиву (баланс)	7 813 115	1 804 649	9 617 764	17 671 088	3 013 800	20 684 888	18 667 526	2 815 793	21 483 319	8 809 553	1 606 642	10 416 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
90901	9 308	0	9 308	3 491	0	3 491	3 489	0	3 489	9 310	0	9 310
90902	16 394	0	16 394	159	0	159	267	0	267	16 286	0	16 286
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 221 644	0	2 221 644	1 010	0	1 010	22 859	0	22 859	2 199 795	0	2 199 795
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	38 190	0	38 190	3 128	0	3 128	503	0	503	40 815	0	40 815
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 011 465	0	2 011 465	371 615	0	371 615	253 231	0	253 231	2 129 849	0	2 129 849
Итого по активу (баланс)	4 307 350	0	4 307 350	384 403	0	384 403	285 349	0	285 349	4 406 404	0	4 406 404
Пассив
91003	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
91004	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
91311	136 047	0	136 047	830	0	830	0	0	0	135 217	0	135 217
91312	1 677 980	0	1 677 980	64 539	0	64 539	200 155	0	200 155	1 813 596	0	1 813 596
91315	89 827	0	89 827	0	0	0	0	0	0	89 827	0	89 827
91316	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0
91317	18 384	0	18 384	182 090	0	182 090	166 713	0	166 713	3 007	0	3 007
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	80 627	0	80 627	0	0	0	92	0	92	80 719	0	80 719
91508	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
99999	2 295 885	0	2 295 885	32 076	0	32 076	12 746	0	12 746	2 276 555	0	2 276 555
Итого по пассиву (баланс)	4 307 350	0	4 307 350	285 307	0	285 307	384 361	0	384 361	4 406 404	0	4 406 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 255	0	58 255	101 156	61 350	162 506	156 109	61 350	217 459	3 302	0	3 302
94101	0	0	0	114 501	0	114 501	114 501	0	114 501	0	0	0
94102	0	0	0	0	70 890	70 890	0	70 890	70 890	0	0	0
99996	58 476	0	58 476	347 547	0	347 547	402 719	0	402 719	3 304	0	3 304
Итого по активу (баланс)	116 731	0	116 731	563 204	132 240	695 444	673 329	132 240	805 569	6 606	0	6 606
Пассив
96901	0	9 650	9 650	160 719	122 422	283 141	160 719	116 076	276 795	0	3 304	3 304
96902	0	0	0	0	70 752	70 752	0	70 752	70 752	0	0	0
97101	48 826	0	48 826	48 826	0	48 826	0	0	0	0	0	0
99997	58 255	0	58 255	402 850	0	402 850	347 897	0	347 897	3 302	0	3 302
Итого по пассиву (баланс)	107 081	9 650	116 731	612 395	193 174	805 569	508 616	186 828	695 444	3 302	3 304	6 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	10 738 505,2300	0	0	639 718,0000	0	0	50 000,0000	0	0	11 328 223,2300
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 738 548,2300	0	0	639 719,0000	0	0	50 001,0000	0	0	11 328 266,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	42,0000
98070	0	0	10 701 688,2300	0	0	50 000,0000	0	0	639 718,0000	0	0	11 291 406,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 738 548,2300	0	0	50 001,0000	0	0	639 719,0000	0	0	11 328 266,2300

Страница была полезной?