Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 296	0	9 296	8 974	0	8 974	12 264	0	12 264	6 006	0	6 006
20202	45 622	137 557	183 179	97 795	230 063	327 858	63 034	69 548	132 582	80 383	298 072	378 455
20208	11 461	0	11 461	12 000	0	12 000	12 192	0	12 192	11 269	0	11 269
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	106 117	0	106 117	15 601 283	0	15 601 283	15 587 999	0	15 587 999	119 401	0	119 401
30110	12 712	860 418	873 130	323 180	737 777	1 060 957	323 466	694 384	1 017 850	12 426	903 811	916 237
30114	0	412 768	412 768	0	1 535 005	1 535 005	0	1 536 891	1 536 891	0	410 882	410 882
30202	24 252	0	24 252	0	0	0	229	0	229	24 023	0	24 023
30204	25 762	0	25 762	3 270	0	3 270	0	0	0	29 032	0	29 032
30215	1 050	4 510	5 560	0	653	653	0	658	658	1 050	4 505	5 555
30233	76 855	26	76 881	930 112	45 059	975 171	980 482	45 069	1 025 551	26 485	16	26 501
30413	979	0	979	545 722	0	545 722	545 961	0	545 961	740	0	740
30424	4 507	0	4 507	775 473	0	775 473	776 263	0	776 263	3 717	0	3 717
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 050 000	0	6 050 000	250 000	0	250 000
31903	300 000	0	300 000	1 400 000	0	1 400 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
32003	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32309	0	11 276	11 276	0	1 632	1 632	0	1 644	1 644	0	11 264	11 264
45201	161 636	0	161 636	102 030	0	102 030	118 091	0	118 091	145 575	0	145 575
45203	0	0	0	694	0	694	0	0	0	694	0	694
45204	0	0	0	1 389	0	1 389	0	0	0	1 389	0	1 389
45205	35 889	0	35 889	4 484	0	4 484	380	0	380	39 993	0	39 993
45206	220 729	0	220 729	4 166	0	4 166	187 630	0	187 630	37 265	0	37 265
45207	794 758	0	794 758	190 467	0	190 467	158 444	0	158 444	826 781	0	826 781
45208	154 284	0	154 284	0	0	0	5 800	0	5 800	148 484	0	148 484
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45506	20 752	0	20 752	500	0	500	2 499	0	2 499	18 753	0	18 753
45507	219 290	0	219 290	0	0	0	8 154	0	8 154	211 136	0	211 136
45812	5 950	0	5 950	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	5 950	0	5 950
45815	105 086	0	105 086	514	0	514	206	0	206	105 394	0	105 394
45915	9 583	0	9 583	143	0	143	14	0	14	9 712	0	9 712
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	22 553	22 553	0	3 264	3 264	0	3 289	3 289	0	22 528	22 528
47404	0	24 832	24 832	708 646	1 206 766	1 915 412	708 646	1 200 988	1 909 634	0	30 610	30 610
47408	0	0	0	1 346 965	1 292 196	2 639 161	1 346 965	1 292 196	2 639 161	0	0	0
47423	164 120	0	164 120	50 054	189 506	239 560	50 016	189 506	239 522	164 158	0	164 158
47427	12 223	0	12 223	19 721	0	19 721	23 359	0	23 359	8 585	0	8 585
47901	319	0	319	0	0	0	85	0	85	234	0	234
50106	309 126	0	309 126	3 298	0	3 298	8 223	0	8 223	304 201	0	304 201
50121	89	0	89	294	0	294	130	0	130	253	0	253
50205	328 114	0	328 114	2 939	0	2 939	379	0	379	330 674	0	330 674
50207	247 978	0	247 978	54 120	0	54 120	1 027	0	1 027	301 071	0	301 071
50208	152 410	0	152 410	1 563	0	1 563	1	0	1	153 972	0	153 972
50210	0	168 495	168 495	0	30 274	30 274	0	27 675	27 675	0	171 094	171 094
50211	0	645 097	645 097	0	99 508	99 508	0	97 630	97 630	0	646 975	646 975
50221	6 334	0	6 334	8 983	0	8 983	6 893	0	6 893	8 424	0	8 424
51405	0	162 113	162 113	0	29 190	29 190	0	26 331	26 331	0	164 972	164 972
51507	2 928	0	2 928	0	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
52503	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
60202	19 000	0	19 000	3 800	0	3 800	0	0	0	22 800	0	22 800
60302	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
60308	240	0	240	121	0	121	361	0	361	0	0	0
60312	13 079	0	13 079	16 359	0	16 359	16 956	0	16 956	12 482	0	12 482
60314	640	0	640	0	0	0	340	0	340	300	0	300
60336	679	0	679	395	0	395	395	0	395	679	0	679
60401	22 222	0	22 222	358	0	358	164	0	164	22 416	0	22 416
60415	222	0	222	293	0	293	193	0	193	322	0	322
60901	29 653	0	29 653	331	0	331	0	0	0	29 984	0	29 984
60906	4 234	0	4 234	205	0	205	332	0	332	4 107	0	4 107
61002	29	0	29	17	0	17	16	0	16	30	0	30
61008	744	0	744	205	0	205	212	0	212	737	0	737
61009	345	0	345	1 096	0	1 096	1 164	0	1 164	277	0	277
61403	4 395	0	4 395	94	0	94	273	0	273	4 216	0	4 216
61703	81 896	0	81 896	0	0	0	0	0	0	81 896	0	81 896
70606	149 738	0	149 738	158 594	0	158 594	22	0	22	308 310	0	308 310
70607	332	0	332	4 079	0	4 079	3 355	0	3 355	1 056	0	1 056
70608	875 167	0	875 167	785 269	0	785 269	0	0	0	1 660 436	0	1 660 436
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	0	0	0	471	0	471	0	0	0	471	0	471
70706	1 939 526	0	1 939 526	5 775	0	5 775	0	0	0	1 945 301	0	1 945 301
70707	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
70708	5 592 235	0	5 592 235	0	0	0	0	0	0	5 592 235	0	5 592 235
70710	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70711	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
70716	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
Итого по активу (баланс)	12 396 979	2 449 645	14 846 624	30 556 088	5 400 893	35 956 981	29 762 458	5 185 809	34 948 267	13 190 609	2 664 729	15 855 338
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	6 334	0	6 334	6 893	0	6 893	8 983	0	8 983	8 424	0	8 424
10609	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30220	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	71 734	71	71 805	886 228	15 409	901 637	842 857	15 345	858 202	28 363	7	28 370
30601	3 040	0	3 040	3 017	0	3 017	1 105	0	1 105	1 128	0	1 128
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 544 051	834 155	2 378 206	8 555 758	2 308 654	10 864 412	8 449 786	2 428 655	10 878 441	1 438 079	954 156	2 392 235
408.1	3 775	4 397	8 172	21 496	7 971	29 467	20 708	4 933	25 641	2 987	1 359	4 346
408.2	47 141	226 230	273 371	281 573	143 738	425 311	288 168	315 954	604 122	53 736	398 446	452 182
40903	37	0	37	866 221	0	866 221	866 221	0	866 221	37	0	37
40905	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
40907	1 920	0	1 920	31 274	0	31 274	30 973	0	30 973	1 619	0	1 619
40909	0	0	0	1 457	2 122	3 579	1 457	2 122	3 579	0	0	0
40910	0	0	0	1 603	2 109	3 712	1 603	2 109	3 712	0	0	0
40911	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
40912	0	0	0	977	630	1 607	977	630	1 607	0	0	0
40913	0	0	0	2 349	887	3 236	2 349	887	3 236	0	0	0
42102	66 800	0	66 800	921 800	0	921 800	1 057 800	0	1 057 800	202 800	0	202 800
42103	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	89 235	0	89 235	89 235	0	89 235
42104	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	125	2 224	2 349	96	324	420	17	322	339	46	2 222	2 268
42304	892	263	1 155	150	73	223	1 941	322	2 263	2 683	512	3 195
42305	169 308	74 824	244 132	3 105	24 575	27 680	9 207	9 590	18 797	175 410	59 839	235 249
42306	115 016	520 064	635 080	606	108 297	108 903	20 161	79 497	99 658	134 571	491 264	625 835
42307	635	715 622	716 257	3	122 639	122 642	4	120 434	120 438	636	713 417	714 053
42309	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42607	0	15 794	15 794	0	2 304	2 304	0	2 286	2 286	0	15 776	15 776
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	40 401	0	40 401	5 970	0	5 970	4 018	0	4 018	38 449	0	38 449
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 372	0	7 372	700	0	700	251	0	251	6 923	0	6 923
45818	110 935	0	110 935	211	0	211	203	0	203	110 927	0	110 927
45918	9 565	0	9 565	4	0	4	54	0	54	9 615	0	9 615
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	51 987	0	51 987	51 987	0	51 987	0	0	0
47407	0	0	0	1 317 924	1 319 993	2 637 917	1 317 924	1 319 993	2 637 917	0	0	0
47411	0	0	0	2 210	3 896	6 106	2 210	3 896	6 106	0	0	0
47416	370	60	430	18 827	63	18 890	19 517	1 643	21 160	1 060	1 640	2 700
47422	83 485	0	83 485	83 503	0	83 503	82 274	0	82 274	82 256	0	82 256
47425	165 494	0	165 494	3 530	0	3 530	2 806	0	2 806	164 770	0	164 770
47426	6 718	0	6 718	13 407	0	13 407	9 396	0	9 396	2 707	0	2 707
47902	309	0	309	84	0	84	0	0	0	225	0	225
50120	2 582	0	2 582	3 331	0	3 331	3 866	0	3 866	3 117	0	3 117
50220	9 296	0	9 296	12 264	0	12 264	8 974	0	8 974	6 006	0	6 006
51510	2 928	0	2 928	0	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 398	0	1 398	0	0	0	79	0	79	1 477	0	1 477
60206	1 900	0	1 900	0	0	0	380	0	380	2 280	0	2 280
60301	6 740	0	6 740	6 431	0	6 431	3 061	0	3 061	3 370	0	3 370
60305	0	0	0	18 670	0	18 670	18 670	0	18 670	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60309	49	0	49	0	0	0	71	0	71	120	0	120
60311	30 882	0	30 882	2 702	0	2 702	3 239	0	3 239	31 419	0	31 419
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60335	0	0	0	4 818	0	4 818	4 818	0	4 818	0	0	0
60414	15 008	0	15 008	140	0	140	413	0	413	15 281	0	15 281
60903	732	0	732	0	0	0	685	0	685	1 417	0	1 417
61701	45 464	0	45 464	0	0	0	0	0	0	45 464	0	45 464
70601	145 958	0	145 958	0	0	0	150 338	0	150 338	296 296	0	296 296
70602	68	0	68	531	0	531	885	0	885	422	0	422
70603	878 151	0	878 151	0	0	0	785 934	0	785 934	1 664 085	0	1 664 085
70701	1 953 911	0	1 953 911	0	0	0	0	0	0	1 953 911	0	1 953 911
70702	6 937	0	6 937	0	0	0	0	0	0	6 937	0	6 937
70703	5 607 837	0	5 607 837	0	0	0	0	0	0	5 607 837	0	5 607 837
Итого по пассиву (баланс)	12 452 911	2 393 713	14 846 624	13 405 269	4 064 082	17 469 351	14 169 049	4 309 016	18 478 065	13 216 691	2 638 647	15 855 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	10 367	0	10 367	5 601	0	5 601	5 601	0	5 601	10 367	0	10 367
90902	15 722	0	15 722	2 550	0	2 550	20	0	20	18 252	0	18 252
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 711 097	0	2 711 097	270 000	0	270 000	534 752	0	534 752	2 446 345	0	2 446 345
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	34 527	242	34 769	1 463	16	1 479	53	258	311	35 937	0	35 937
91606	153	0	153	26	0	26	0	0	0	179	0	179
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 839 631	0	2 839 631	476 068	0	476 068	841 426	0	841 426	2 474 273	0	2 474 273
Итого по активу (баланс)	5 621 847	242	5 622 089	755 708	16	755 724	1 381 852	258	1 382 110	4 995 703	0	4 995 703
Пассив
91004	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
91311	136 047	0	136 047	0	0	0	0	0	0	136 047	0	136 047
91312	2 507 985	0	2 507 985	384 156	0	384 156	0	0	0	2 123 829	0	2 123 829
91315	41 373	0	41 373	1 546	0	1 546	0	0	0	39 827	0	39 827
91316	60 316	0	60 316	28 800	0	28 800	25 000	0	25 000	56 516	0	56 516
91317	15 807	0	15 807	423 882	0	423 882	437 923	0	437 923	29 848	0	29 848
91319	3 454	0	3 454	0	0	0	1 546	0	1 546	5 000	0	5 000
91507	73 221	0	73 221	0	0	0	7 502	0	7 502	80 723	0	80 723
91508	1 428	0	1 428	0	0	0	1 055	0	1 055	2 483	0	2 483
99999	2 782 458	0	2 782 458	540 656	0	540 656	279 628	0	279 628	2 521 430	0	2 521 430
Итого по пассиву (баланс)	5 622 089	0	5 622 089	1 382 081	0	1 382 081	755 695	0	755 695	4 995 703	0	4 995 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	91 134	87 861	178 995	83 547	80 352	163 899	7 587	7 509	15 096
99996	0	0	0	178 441	0	178 441	163 388	0	163 388	15 053	0	15 053
Итого по активу (баланс)	0	0	0	269 575	87 861	357 436	246 935	80 352	327 287	22 640	7 509	30 149
Пассив
96901	0	0	0	70 959	92 429	163 388	78 503	99 938	178 441	7 544	7 509	15 053
99997	0	0	0	163 899	0	163 899	178 995	0	178 995	15 096	0	15 096
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	234 858	92 429	327 287	257 498	99 938	357 436	22 640	7 509	30 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	10 593 073,2300	0	0	50 000,0000	0	0	1 557,0000	0	0	10 641 516,2300
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 593 119,2300	0	0	50 000,0000	0	0	1 558,0000	0	0	10 641 561,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98070	0	0	10 556 256,2300	0	0	1 557,0000	0	0	50 000,0000	0	0	10 604 699,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 593 119,2300	0	0	1 558,0000	0	0	50 000,0000	0	0	10 641 561,2300

Страница была полезной?