Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 370	0	6 370	3 823	0	3 823	3 540	0	3 540	6 653	0	6 653
20202	28 291	157 101	185 392	113 160	61 870	175 030	64 660	49 514	114 174	76 791	169 457	246 248
20208	12 513	0	12 513	0	0	0	9 209	0	9 209	3 304	0	3 304
20209	0	0	0	230	2 346	2 576	230	2 346	2 576	0	0	0
30102	254 076	0	254 076	14 484 466	0	14 484 466	14 564 063	0	14 564 063	174 479	0	174 479
30110	18 751	465 138	483 889	298 110	643 181	941 291	302 210	844 950	1 147 160	14 651	263 369	278 020
30114	0	910 388	910 388	0	1 356 279	1 356 279	0	1 606 443	1 606 443	0	660 224	660 224
30202	31 183	0	31 183	0	0	0	7 304	0	7 304	23 879	0	23 879
30204	22 652	0	22 652	1 910	0	1 910	0	0	0	24 562	0	24 562
30215	1 050	3 862	4 912	0	312	312	0	200	200	1 050	3 974	5 024
30233	57 036	67	57 103	950 783	29 890	980 673	981 167	29 919	1 011 086	26 652	38	26 690
30413	1 030	0	1 030	612 331	0	612 331	612 653	0	612 653	708	0	708
30424	2 956	0	2 956	1 135 758	0	1 135 758	1 135 132	0	1 135 132	3 582	0	3 582
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32309	0	9 656	9 656	0	781	781	0	501	501	0	9 936	9 936
45201	197 914	0	197 914	202 970	0	202 970	245 742	0	245 742	155 142	0	155 142
45205	36 089	0	36 089	6 099	0	6 099	5 367	0	5 367	36 821	0	36 821
45206	408 178	0	408 178	1 000	0	1 000	122 378	0	122 378	286 800	0	286 800
45207	738 530	0	738 530	137 618	0	137 618	10 067	0	10 067	866 081	0	866 081
45208	153 800	18 743	172 543	0	1 412	1 412	5 800	2 193	7 993	148 000	17 962	165 962
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45506	24 205	0	24 205	800	0	800	2 959	0	2 959	22 046	0	22 046
45507	238 366	0	238 366	0	0	0	9 120	0	9 120	229 246	0	229 246
45812	5 950	0	5 950	0	728	728	0	728	728	5 950	0	5 950
45815	105 178	0	105 178	473	0	473	224	0	224	105 427	0	105 427
45915	9 558	0	9 558	182	0	182	135	0	135	9 605	0	9 605
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	19 313	19 313	0	1 562	1 562	0	1 002	1 002	0	19 873	19 873
47404	0	17 474	17 474	918 487	939 335	1 857 822	918 487	931 746	1 850 233	0	25 063	25 063
47408	0	0	0	1 176 960	1 021 924	2 198 884	1 176 960	1 021 924	2 198 884	0	0	0
47423	113 913	5 875	119 788	50 117	0	50 117	50 037	5 875	55 912	113 993	0	113 993
47427	13 571	0	13 571	21 862	0	21 862	25 222	0	25 222	10 211	0	10 211
47901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
50106	337 107	0	337 107	3 957	0	3 957	5 647	0	5 647	335 417	0	335 417
50121	32	0	32	1 406	0	1 406	814	0	814	624	0	624
50205	340 417	0	340 417	3 851	0	3 851	0	0	0	344 268	0	344 268
50207	138 895	0	138 895	106 211	0	106 211	0	0	0	245 106	0	245 106
50208	60 104	0	60 104	88 968	0	88 968	0	0	0	149 072	0	149 072
50210	0	143 987	143 987	0	10 667	10 667	0	10 831	10 831	0	143 823	143 823
50211	0	550 844	550 844	0	47 429	47 429	0	30 041	30 041	0	568 232	568 232
50221	13 938	0	13 938	4 400	0	4 400	7 032	0	7 032	11 306	0	11 306
51405	0	138 018	138 018	0	10 302	10 302	0	10 364	10 364	0	137 956	137 956
51507	2 999	0	2 999	27	0	27	0	0	0	3 026	0	3 026
52503	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
60202	17 100	0	17 100	1 900	0	1 900	0	0	0	19 000	0	19 000
60302	1 994	0	1 994	133	0	133	58	0	58	2 069	0	2 069
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	15 981	0	15 981	10 716	0	10 716	16 886	0	16 886	9 811	0	9 811
60314	691	0	691	406	407	813	547	407	954	550	0	550
60323	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60401	22 386	0	22 386	0	0	0	0	0	0	22 386	0	22 386
60701	477	0	477	170	0	170	170	0	170	477	0	477
60901	341	0	341	170	0	170	0	0	0	511	0	511
61002	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61008	792	0	792	149	0	149	161	0	161	780	0	780
61009	392	0	392	1	0	1	1	0	1	392	0	392
61403	33 980	0	33 980	46	0	46	1 027	0	1 027	32 999	0	32 999
61703	63 687	0	63 687	18 209	0	18 209	0	0	0	81 896	0	81 896
70606	1 575 849	0	1 575 849	155 522	0	155 522	6 886	0	6 886	1 724 485	0	1 724 485
70607	1 416	0	1 416	4 541	0	4 541	3 717	0	3 717	2 240	0	2 240
70608	4 897 833	0	4 897 833	278 580	0	278 580	0	0	0	5 176 413	0	5 176 413
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 797	0	1 797	607	0	607	0	0	0	2 404	0	2 404
70616	9 555	0	9 555	10 691	0	10 691	18 208	0	18 208	2 038	0	2 038
Итого по активу (баланс)	10 122 334	2 440 466	12 562 800	24 778 998	4 128 425	28 907 423	24 385 022	4 548 984	28 934 006	10 516 310	2 019 907	12 536 217
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	13 938	0	13 938	7 032	0	7 032	4 400	0	4 400	11 306	0	11 306
10609	6 879	0	6 879	6 689	0	6 689	0	0	0	190	0	190
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30220	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
30232	52 296	619	52 915	907 722	8 870	916 592	885 626	8 256	893 882	30 200	5	30 205
30601	2	0	2	0	0	0	106	0	106	108	0	108
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 407 234	1 078 177	2 485 411	12 061 060	1 825 734	13 886 794	12 091 166	1 483 242	13 574 408	1 437 340	735 685	2 173 025
408.1	2 298	1 171	3 469	12 707	7 243	19 950	13 077	6 610	19 687	2 668	538	3 206
408.2	37 868	118 639	156 507	71 708	239 152	310 860	64 300	357 872	422 172	30 460	237 359	267 819
40903	37	0	37	894 715	0	894 715	894 715	0	894 715	37	0	37
40905	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
40907	32	0	32	8 351	0	8 351	8 662	0	8 662	343	0	343
40909	0	0	0	1 927	4 615	6 542	1 927	4 615	6 542	0	0	0
40910	0	0	0	1 509	673	2 182	1 509	673	2 182	0	0	0
40911	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
40912	0	0	0	1 288	1 308	2 596	1 288	1 308	2 596	0	0	0
40913	0	0	0	2 068	1 637	3 705	2 068	1 637	3 705	0	0	0
42002	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
42102	58 300	0	58 300	414 100	0	414 100	773 300	0	773 300	417 500	0	417 500
42103	373 370	0	373 370	358 370	0	358 370	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	35	1 904	1 939	5	99	104	0	154	154	30	1 959	1 989
42304	0	32 683	32 683	0	33 920	33 920	0	1 237	1 237	0	0	0
42305	49 817	19 006	68 823	15 305	18 454	33 759	1 397	19 050	20 447	35 909	19 602	55 511
42306	48 996	660 502	709 498	7 929	229 477	237 406	2 865	52 113	54 978	43 932	483 138	527 070
42307	608	479 610	480 218	3	32 095	32 098	8	36 735	36 743	613	484 250	484 863
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42607	0	12 881	12 881	0	669	669	0	1 042	1 042	0	13 254	13 254
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	50 436	0	50 436	8 654	0	8 654	6 007	0	6 007	47 789	0	47 789
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 135	0	7 135	691	0	691	657	0	657	7 101	0	7 101
45818	111 038	0	111 038	164	0	164	197	0	197	111 071	0	111 071
45918	9 551	0	9 551	54	0	54	60	0	60	9 557	0	9 557
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	192 293	0	192 293	192 293	0	192 293	0	0	0
47407	0	0	0	1 191 120	1 005 577	2 196 697	1 191 120	1 005 577	2 196 697	0	0	0
47411	0	0	0	876	3 722	4 598	876	3 722	4 598	0	0	0
47416	69 593	0	69 593	70 414	562	70 976	844	562	1 406	23	0	23
47422	71 809	0	71 809	71 628	0	71 628	73 120	0	73 120	73 301	0	73 301
47425	116 065	0	116 065	5 645	0	5 645	6 499	0	6 499	116 919	0	116 919
47426	21 027	0	21 027	14 010	0	14 010	10 920	0	10 920	17 937	0	17 937
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 416	0	1 416	3 717	0	3 717	4 541	0	4 541	2 240	0	2 240
50220	6 371	0	6 371	3 540	0	3 540	3 822	0	3 822	6 653	0	6 653
50408	71	0	71	0	0	0	27	0	27	98	0	98
51510	2 928	0	2 928	0	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 146	0	1 146	0	0	0	82	0	82	1 228	0	1 228
60206	1 710	0	1 710	0	0	0	190	0	190	1 900	0	1 900
60301	280	0	280	4 420	0	4 420	4 280	0	4 280	140	0	140
60305	0	0	0	11 798	0	11 798	11 798	0	11 798	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	79	0	79	0	0	0	9 960	0	9 960	10 039	0	10 039
60311	1 858	0	1 858	12 770	0	12 770	67 650	0	67 650	56 738	0	56 738
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60601	14 278	0	14 278	0	0	0	297	0	297	14 575	0	14 575
60903	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
61304	127	0	127	28	0	28	6	0	6	105	0	105
61701	28 084	0	28 084	0	0	0	17 380	0	17 380	45 464	0	45 464
70601	1 577 818	0	1 577 818	4	0	4	141 448	0	141 448	1 719 262	0	1 719 262
70602	6 945	0	6 945	814	0	814	1 406	0	1 406	7 537	0	7 537
70603	4 907 500	0	4 907 500	0	0	0	279 450	0	279 450	5 186 950	0	5 186 950
70615	0	0	0	18 208	0	18 208	18 208	0	18 208	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 157 601	2 405 199	12 562 800	16 393 671	3 413 961	19 807 632	16 796 489	2 984 560	19 781 049	10 560 419	1 975 798	12 536 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	29 702	0	29 702	1 452	0	1 452	787	0	787	30 367	0	30 367
90902	16 529	0	16 529	27 531	722	28 253	475	722	1 197	43 585	0	43 585
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 473 877	353 885	2 827 762	120 000	28 617	148 617	130 448	18 365	148 813	2 463 429	364 137	2 827 566
91501	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
91502	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
91604	30 790	271	31 061	1 970	265	2 235	749	284	1 033	32 011	252	32 263
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 922 283	0	2 922 283	511 239	0	511 239	424 866	0	424 866	3 008 656	0	3 008 656
Итого по активу (баланс)	5 483 433	354 156	5 837 589	662 192	29 604	691 796	557 511	19 371	576 882	5 588 114	364 389	5 952 503
Пассив
91311	136 047	0	136 047	0	0	0	0	0	0	136 047	0	136 047
91312	2 479 448	0	2 479 448	0	0	0	30 131	0	30 131	2 509 579	0	2 509 579
91315	175 779	0	175 779	0	0	0	0	0	0	175 779	0	175 779
91316	33 266	0	33 266	138 950	0	138 950	206 000	0	206 000	100 316	0	100 316
91317	23 086	0	23 086	276 737	0	276 737	275 109	0	275 109	21 458	0	21 458
91319	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
91507	70 122	0	70 122	9 147	0	9 147	0	0	0	60 975	0	60 975
91508	1 081	0	1 081	33	0	33	0	0	0	1 048	0	1 048
99999	2 915 306	0	2 915 306	151 271	0	151 271	179 812	0	179 812	2 943 847	0	2 943 847
Итого по пассиву (баланс)	5 837 589	0	5 837 589	576 138	0	576 138	691 052	0	691 052	5 952 503	0	5 952 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 531	0	3 531	36 266	20 339	56 605	39 797	20 339	60 136	0	0	0
99996	3 538	0	3 538	56 664	0	56 664	60 202	0	60 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 069	0	7 069	92 930	20 339	113 269	99 999	20 339	120 338	0	0	0
Пассив
96901	0	3 538	3 538	9 773	50 429	60 202	9 773	46 891	56 664	0	0	0
99997	3 531	0	3 531	60 136	0	60 136	56 605	0	56 605	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 531	3 538	7 069	69 909	50 429	120 338	66 378	46 891	113 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	11 726 499,2300	0	0	261 035,0000	0	0	626 582,0000	0	0	11 360 952,2300
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 726 545,2300	0	0	261 035,0000	0	0	626 582,0000	0	0	11 360 998,2300
Пассив
98040	0	0	1 236 324,0000	0	0	1 113 164,0000	0	0	556 582,0000	0	0	679 742,0000
98050	0	0	45,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	10 490 176,2300	0	0	626 582,0000	0	0	817 617,0000	0	0	10 681 211,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 726 545,2300	0	0	1 809 746,0000	0	0	1 444 199,0000	0	0	11 360 998,2300

Страница была полезной?