Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184 732	0	184 732	80 779	0	80 779	79 403	0	79 403	186 108	0	186 108
20202	22 733	109 641	132 374	111 085	560 272	671 357	37 916	503 383	541 299	95 902	166 530	262 432
20208	8 449	0	8 449	0	0	0	3 685	0	3 685	4 764	0	4 764
20209	0	0	0	0	163 890	163 890	0	163 890	163 890	0	0	0
30102	165 353	0	165 353	4 678 327	0	4 678 327	4 717 250	0	4 717 250	126 430	0	126 430
30110	30 758	306 030	336 788	327 372	964 465	1 291 837	342 516	615 698	958 214	15 614	654 797	670 411
30114	0	276 736	276 736	0	905 874	905 874	0	1 006 405	1 006 405	0	176 205	176 205
30202	20 395	0	20 395	1 292	0	1 292	0	0	0	21 687	0	21 687
30204	17 434	0	17 434	4 554	0	4 554	0	0	0	21 988	0	21 988
30215	1 050	3 376	4 426	0	1 019	1 019	0	259	259	1 050	4 136	5 186
30233	42 298	17	42 315	818 737	12 893	831 630	805 067	12 521	817 588	55 968	389	56 357
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30413	1 346	0	1 346	25 332	0	25 332	25 355	0	25 355	1 323	0	1 323
30424	6 701	0	6 701	181 546	0	181 546	175 476	0	175 476	12 771	0	12 771
31902	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	844	844	0	846	846	0	656	656	0	1 034	1 034
32309	0	8 439	8 439	0	2 547	2 547	0	647	647	0	10 339	10 339
45201	120 532	0	120 532	127 937	0	127 937	125 669	0	125 669	122 800	0	122 800
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	335 798	0	335 798	49 711	0	49 711	0	0	0	385 509	0	385 509
45207	720 190	0	720 190	0	0	0	2 585	0	2 585	717 605	0	717 605
45208	322 317	20 740	343 057	0	9 305	9 305	11 600	1 704	13 304	310 717	28 341	339 058
45410	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45505	349	0	349	0	0	0	55	0	55	294	0	294
45506	30 650	0	30 650	0	0	0	790	0	790	29 860	0	29 860
45507	284 757	0	284 757	0	0	0	263	0	263	284 494	0	284 494
45812	5 950	2 969	8 919	0	532	532	0	3 501	3 501	5 950	0	5 950
45815	106 124	0	106 124	0	0	0	267	0	267	105 857	0	105 857
45915	9 624	0	9 624	4	0	4	18	0	18	9 610	0	9 610
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 878	16 878	0	5 096	5 096	0	1 294	1 294	0	20 680	20 680
47404	0	95 003	95 003	156 621	664 447	821 068	156 621	663 408	820 029	0	96 042	96 042
47408	0	0	0	226 553	507 352	733 905	226 553	507 352	733 905	0	0	0
47423	34 840	0	34 840	276	263 580	263 856	4 222	263 580	267 802	30 894	0	30 894
47427	10 024	0	10 024	23 943	0	23 943	18 952	0	18 952	15 015	0	15 015
47802	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
47901	24 981	0	24 981	0	0	0	0	0	0	24 981	0	24 981
50106	108 405	0	108 405	951	0	951	0	0	0	109 356	0	109 356
50205	333 753	0	333 753	2 052	0	2 052	0	0	0	335 805	0	335 805
50207	266 657	0	266 657	2 155	0	2 155	2 535	0	2 535	266 277	0	266 277
50208	163 354	0	163 354	1 263	0	1 263	0	0	0	164 617	0	164 617
50210	0	140 238	140 238	0	34 569	34 569	0	13 854	13 854	0	160 953	160 953
50211	101 668	656 564	758 232	669	192 370	193 039	0	61 531	61 531	102 337	787 403	889 740
50221	31	0	31	999	0	999	734	0	734	296	0	296
52503	56	0	56	0	0	0	2	0	2	54	0	54
60202	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
60302	8 479	0	8 479	87	0	87	78	0	78	8 488	0	8 488
60308	0	0	0	112	0	112	62	0	62	50	0	50
60312	5 630	0	5 630	12 567	0	12 567	11 633	0	11 633	6 564	0	6 564
60314	123	0	123	931	745	1 676	344	745	1 089	710	0	710
60401	19 109	0	19 109	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	19 109	0	19 109
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	56	0	56	41	0	41	38	0	38	59	0	59
61008	835	0	835	35	0	35	58	0	58	812	0	812
61009	514	0	514	17	0	17	17	0	17	514	0	514
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
61403	29 144	0	29 144	2 122	0	2 122	1 082	0	1 082	30 184	0	30 184
70606	1 377 061	0	1 377 061	142 290	0	142 290	1 377 080	0	1 377 080	142 271	0	142 271
70607	7 222	0	7 222	1 749	0	1 749	8 971	0	8 971	0	0	0
70608	3 662 200	0	3 662 200	572 118	0	572 118	3 662 200	0	3 662 200	572 118	0	572 118
70610	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
70611	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
70616	14 621	0	14 621	0	0	0	14 621	0	14 621	0	0	0
70706	0	0	0	1 379 277	0	1 379 277	225	0	225	1 379 052	0	1 379 052
70707	0	0	0	7 222	0	7 222	0	0	0	7 222	0	7 222
70708	0	0	0	3 662 200	0	3 662 200	0	0	0	3 662 200	0	3 662 200
70710	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70711	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
70716	0	0	0	14 621	0	14 621	0	0	0	14 621	0	14 621
Итого по активу (баланс)	8 846 228	1 637 475	10 483 703	13 587 257	4 289 802	17 877 059	12 883 632	3 820 428	16 704 060	9 549 853	2 106 849	11 656 702
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	31	0	31	734	0	734	999	0	999	296	0	296
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
30232	29 892	227	30 119	751 341	3 677	755 018	769 278	3 634	772 912	47 829	184	48 013
30601	54	0	54	0	0	0	100	0	100	154	0	154
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	7 884	92 838	100 722	24 364	190 614	214 978	24 568	211 523	236 091	8 088	113 747	121 835
40702	414 935	57 220	472 155	5 373 988	213 475	5 587 463	5 473 546	205 466	5 679 012	514 493	49 211	563 704
40703	253 319	0	253 319	18 175	2 207	20 382	11 023	2 207	13 230	246 167	0	246 167
40802	494	4	498	1 248	69	1 317	1 361	140	1 501	607	75	682
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	62 297	1 749	64 046	13 706	469 083	482 789	17 619	706 529	724 148	66 210	239 195	305 405
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	32 138	91 378	123 516	54 460	187 936	242 396	58 705	288 214	346 919	36 383	191 656	228 039
40820	781	3 681	4 462	681	1 583	2 264	295	1 019	1 314	395	3 117	3 512
40903	37	0	37	790 692	0	790 692	790 692	0	790 692	37	0	37
40905	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
40907	104	0	104	3 466	0	3 466	3 521	0	3 521	159	0	159
40909	0	0	0	204	1 047	1 251	204	1 047	1 251	0	0	0
40910	0	0	0	148	643	791	148	643	791	0	0	0
40911	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40912	0	0	0	932	712	1 644	932	712	1 644	0	0	0
40913	0	0	0	442	860	1 302	442	860	1 302	0	0	0
42002	0	129 909	129 909	0	129 909	129 909	0	177 994	177 994	0	177 994	177 994
42102	972 360	0	972 360	1 906 340	0	1 906 340	1 629 960	0	1 629 960	695 980	0	695 980
42103	494 630	0	494 630	344 630	0	344 630	464 200	0	464 200	614 200	0	614 200
42104	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500	0	0	0	500	0	500
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	35	1 695	1 730	5	130	135	6	511	517	36	2 076	2 112
42304	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
42305	369	394	763	8	492	500	642	98	740	1 003	0	1 003
42306	48 807	428 578	477 385	7 202	97 965	105 167	36 317	217 971	254 288	77 922	548 584	626 506
42307	1 284	710 014	711 298	666	252 197	252 863	276	186 377	186 653	894	644 194	645 088
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	25	25	0	2	2	0	7	7	0	30	30
42607	0	11 257	11 257	0	863	863	0	3 399	3 399	0	13 793	13 793
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	104 887	0	104 887	2 379	0	2 379	2 369	0	2 369	104 877	0	104 877
45415	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45515	8 079	0	8 079	194	0	194	257	0	257	8 142	0	8 142
45818	111 402	0	111 402	222	0	222	118	0	118	111 298	0	111 298
45918	9 598	0	9 598	4	0	4	3	0	3	9 597	0	9 597
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	0	0	0	240 402	494 325	734 727	240 402	494 325	734 727	0	0	0
47411	0	0	0	500	4 540	5 040	500	4 540	5 040	0	0	0
47416	0	0	0	2 239	33 577	35 816	2 284	33 577	35 861	45	0	45
47422	91 359	0	91 359	82 957	103	83 060	81 156	103	81 259	89 558	0	89 558
47425	35 256	0	35 256	5 219	0	5 219	3 687	0	3 687	33 724	0	33 724
47426	2 614	1	2 615	12 720	5	12 725	16 532	5	16 537	6 426	1	6 427
47804	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	6 912	0	6 912	6 239	0	6 239	666	0	666	1 339	0	1 339
50220	184 731	0	184 731	79 403	0	79 403	80 780	0	80 780	186 108	0	186 108
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 836	0	1 836	0	0	0	68	0	68	1 904	0	1 904
60206	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60301	2 813	0	2 813	5 105	0	5 105	4 159	0	4 159	1 867	0	1 867
60305	0	0	0	9 827	0	9 827	9 827	0	9 827	0	0	0
60309	395	0	395	355	0	355	399	0	399	439	0	439
60311	2 329	0	2 329	3 224	0	3 224	3 411	0	3 411	2 516	0	2 516
60313	0	5	5	0	18	18	0	19	19	0	6	6
60322	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60601	16 034	0	16 034	6 262	0	6 262	6 353	0	6 353	16 125	0	16 125
60706	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60903	121	0	121	0	0	0	3	0	3	124	0	124
61304	142	0	142	26	0	26	6	0	6	122	0	122
61701	14 621	0	14 621	0	0	0	0	0	0	14 621	0	14 621
70601	1 267 376	0	1 267 376	1 267 377	0	1 267 377	142 677	0	142 677	142 676	0	142 676
70602	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573
70603	3 676 731	0	3 676 731	3 676 731	0	3 676 731	593 235	0	593 235	593 235	0	593 235
70701	0	0	0	0	0	0	1 267 380	0	1 267 380	1 267 380	0	1 267 380
70702	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953
70703	0	0	0	0	0	0	3 676 731	0	3 676 731	3 676 731	0	3 676 731
Итого по пассиву (баланс)	8 954 728	1 528 975	10 483 703	14 713 320	2 086 543	16 799 863	15 431 431	2 541 431	17 972 862	9 672 839	1 983 863	11 656 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	62 641	0	62 641	110	0	110	713	0	713	62 038	0	62 038
90902	75 250	0	75 250	67	0	67	2	0	2	75 315	0	75 315
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 166 740	309 270	2 476 010	0	93 367	93 367	1 070	23 713	24 783	2 165 670	378 924	2 544 594
91418	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
91604	17 731	681	18 412	1 270	527	1 797	2	830	832	18 999	378	19 377
99998	2 740 312	0	2 740 312	136 059	0	136 059	187 355	0	187 355	2 689 016	0	2 689 016
Итого по активу (баланс)	5 072 683	309 951	5 382 634	139 119	93 894	233 013	190 755	24 543	215 298	5 021 047	379 302	5 400 349
Пассив
91003	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
91004	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
91311	142 168	0	142 168	0	0	0	0	0	0	142 168	0	142 168
91312	2 338 278	0	2 338 278	3 861	0	3 861	1 000	0	1 000	2 335 417	0	2 335 417
91315	61 474	0	61 474	0	0	0	0	0	0	61 474	0	61 474
91316	81 382	0	81 382	49 710	0	49 710	0	0	0	31 672	0	31 672
91317	17 468	0	17 468	127 937	0	127 937	125 669	0	125 669	15 200	0	15 200
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	66 583	0	66 583	0	0	0	3 543	0	3 543	70 126	0	70 126
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
99999	2 642 322	0	2 642 322	27 943	0	27 943	96 954	0	96 954	2 711 333	0	2 711 333
Итого по пассиву (баланс)	5 382 634	0	5 382 634	215 297	0	215 297	233 012	0	233 012	5 400 349	0	5 400 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 493	190 538	197 031	6 493	190 538	197 031	0	0	0
99996	0	0	0	197 479	0	197 479	197 479	0	197 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	203 972	190 538	394 510	203 972	190 538	394 510	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	985	196 494	197 479	985	196 494	197 479	0	0	0
99997	0	0	0	197 031	0	197 031	197 031	0	197 031	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	198 016	196 494	394 510	198 016	196 494	394 510	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	12 160 477,2300	0	0	9 498,0000	0	0	0,0000	0	0	12 169 975,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	12 160 525,2300	0	0	9 498,0000	0	0	0,0000	0	0	12 170 023,2300
Пассив
98040	0	0	1 959 471,0000	0	0	19 501,0000	0	0	28 999,0000	0	0	1 968 969,0000
98050	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98070	0	0	10 200 997,2300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 200 997,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 160 525,2300	0	0	19 501,0000	0	0	28 999,0000	0	0	12 170 023,2300

Страница была полезной?