Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 160	0	81 160	248 839	0	248 839	145 267	0	145 267	184 732	0	184 732
20202	45 803	68 068	113 871	169 913	215 297	385 210	192 983	173 724	366 707	22 733	109 641	132 374
20208	8 589	0	8 589	16 500	0	16 500	16 640	0	16 640	8 449	0	8 449
20209	0	0	0	39 385	24 482	63 867	39 385	24 482	63 867	0	0	0
30102	167 769	0	167 769	7 716 572	0	7 716 572	7 718 988	0	7 718 988	165 353	0	165 353
30110	19 269	113 599	132 868	445 561	1 801 805	2 247 366	434 072	1 609 374	2 043 446	30 758	306 030	336 788
30114	0	407 109	407 109	0	2 237 137	2 237 137	0	2 367 510	2 367 510	0	276 736	276 736
30202	17 966	0	17 966	2 429	0	2 429	0	0	0	20 395	0	20 395
30204	15 815	0	15 815	1 619	0	1 619	0	0	0	17 434	0	17 434
30215	1 050	2 959	4 009	0	1 615	1 615	0	1 198	1 198	1 050	3 376	4 426
30221	0	0	0	800	546 688	547 488	800	546 688	547 488	0	0	0
30233	59 665	0	59 665	932 324	10 867	943 191	949 691	10 850	960 541	42 298	17	42 315
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30413	1 005	0	1 005	771 873	0	771 873	771 532	0	771 532	1 346	0	1 346
30424	17 699	0	17 699	2 066 638	0	2 066 638	2 077 636	0	2 077 636	6 701	0	6 701
30425	0	3 946	3 946	0	537	537	0	4 483	4 483	0	0	0
31902	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	740	740	0	556	556	0	452	452	0	844	844
32309	0	7 398	7 398	0	4 038	4 038	0	2 997	2 997	0	8 439	8 439
45201	116 306	0	116 306	319 953	0	319 953	315 727	0	315 727	120 532	0	120 532
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	207 213	0	207 213	138 345	0	138 345	9 760	0	9 760	335 798	0	335 798
45207	659 075	0	659 075	63 645	0	63 645	2 530	0	2 530	720 190	0	720 190
45208	322 317	20 156	342 473	0	10 251	10 251	0	9 667	9 667	322 317	20 740	343 057
45505	423	0	423	0	0	0	74	0	74	349	0	349
45506	33 419	0	33 419	1 800	0	1 800	4 569	0	4 569	30 650	0	30 650
45507	294 293	0	294 293	500	0	500	10 036	0	10 036	284 757	0	284 757
45812	5 950	1 538	7 488	0	3 330	3 330	0	1 899	1 899	5 950	2 969	8 919
45815	105 809	0	105 809	1 039	0	1 039	724	0	724	106 124	0	106 124
45915	9 614	0	9 614	49	0	49	39	0	39	9 624	0	9 624
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	9 865	9 865	0	12 735	12 735	0	5 722	5 722	0	16 878	16 878
47404	0	91 717	91 717	1 668 105	814 094	2 482 199	1 668 105	810 808	2 478 913	0	95 003	95 003
47408	0	0	0	616 384	1 066 969	1 683 353	616 384	1 066 969	1 683 353	0	0	0
47423	35 508	0	35 508	4 275	120 960	125 235	4 943	120 960	125 903	34 840	0	34 840
47427	13 607	0	13 607	20 903	0	20 903	24 486	0	24 486	10 024	0	10 024
47901	25 376	0	25 376	39	0	39	434	0	434	24 981	0	24 981
50106	107 454	0	107 454	113 678	0	113 678	112 727	0	112 727	108 405	0	108 405
50118	0	0	0	112 763	0	112 763	112 763	0	112 763	0	0	0
50205	331 702	0	331 702	704 897	0	704 897	702 846	0	702 846	333 753	0	333 753
50207	264 504	0	264 504	154 247	0	154 247	152 094	0	152 094	266 657	0	266 657
50208	162 762	0	162 762	202 935	0	202 935	202 343	0	202 343	163 354	0	163 354
50210	0	125 485	125 485	0	69 933	69 933	0	55 180	55 180	0	140 238	140 238
50211	100 999	654 415	755 414	71 750	340 340	412 090	71 081	338 191	409 272	101 668	656 564	758 232
50218	0	0	0	1 128 312	0	1 128 312	1 128 312	0	1 128 312	0	0	0
50221	3 562	0	3 562	8 731	0	8 731	12 262	0	12 262	31	0	31
52503	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
60202	1 900	0	1 900	3 800	0	3 800	0	0	0	5 700	0	5 700
60302	8 266	0	8 266	557	0	557	344	0	344	8 479	0	8 479
60308	32	0	32	126	0	126	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60312	1 830	0	1 830	13 402	0	13 402	9 602	0	9 602	5 630	0	5 630
60314	5 521	0	5 521	0	0	0	5 398	0	5 398	123	0	123
60401	19 109	0	19 109	0	0	0	0	0	0	19 109	0	19 109
60701	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
61008	852	0	852	266	0	266	283	0	283	835	0	835
61009	514	0	514	146	0	146	146	0	146	514	0	514
61210	0	0	0	94 591	0	94 591	94 591	0	94 591	0	0	0
61403	24 087	0	24 087	5 980	0	5 980	923	0	923	29 144	0	29 144
70606	1 169 560	0	1 169 560	207 640	0	207 640	139	0	139	1 377 061	0	1 377 061
70607	2 396	0	2 396	9 306	0	9 306	4 480	0	4 480	7 222	0	7 222
70608	2 075 481	0	2 075 481	1 586 719	0	1 586 719	0	0	0	3 662 200	0	3 662 200
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	144	0	144	13	0	13	0	0	0	157	0	157
70616	14 621	0	14 621	0	0	0	0	0	0	14 621	0	14 621
Итого по активу (баланс)	6 594 178	1 506 995	8 101 173	21 059 084	7 281 634	28 340 718	18 807 034	7 151 154	25 958 188	8 846 228	1 637 475	10 483 703
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	3 562	0	3 562	12 262	0	12 262	8 731	0	8 731	31	0	31
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	993 580	993 580	0	993 580	993 580	0	0	0
30232	49 268	409	49 677	895 381	6 986	902 367	876 005	6 804	882 809	29 892	227	30 119
30601	19	0	19	31	0	31	66	0	66	54	0	54
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	1 126 245	0	1 126 245	1 126 245	0	1 126 245	0	0	0
40701	43 202	49 332	92 534	205 435	180 556	385 991	170 117	224 062	394 179	7 884	92 838	100 722
40702	456 611	113 771	570 382	10 617 641	2 553 722	13 171 363	10 575 965	2 497 171	13 073 136	414 935	57 220	472 155
40703	292 497	0	292 497	55 901	5 261	61 162	16 723	5 261	21 984	253 319	0	253 319
40802	424	0	424	3 812	6	3 818	3 882	10	3 892	494	4	498
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	13 358	17 418	30 776	372 938	580 983	953 921	421 877	565 314	987 191	62 297	1 749	64 046
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	38 124	59 712	97 836	226 413	656 423	882 836	220 427	688 089	908 516	32 138	91 378	123 516
40820	334	2 240	2 574	483	1 337	1 820	930	2 778	3 708	781	3 681	4 462
40903	37	0	37	903 455	0	903 455	903 455	0	903 455	37	0	37
40905	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
40907	309	0	309	4 353	0	4 353	4 148	0	4 148	104	0	104
40909	0	0	0	515	1 259	1 774	515	1 259	1 774	0	0	0
40910	0	0	0	140	811	951	140	811	951	0	0	0
40911	0	0	0	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	0	0
40912	0	0	0	1 177	1 890	3 067	1 177	1 890	3 067	0	0	0
40913	0	0	0	715	3 496	4 211	715	3 496	4 211	0	0	0
42002	6 500	41 924	48 424	6 500	48 895	55 395	0	136 880	136 880	0	129 909	129 909
42102	837 775	0	837 775	4 385 175	0	4 385 175	4 519 760	0	4 519 760	972 360	0	972 360
42103	320 300	0	320 300	370 300	0	370 300	544 630	0	544 630	494 630	0	494 630
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42301	36	1 485	1 521	6	601	607	5	811	816	35	1 695	1 730
42304	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
42305	2 185	0	2 185	2 184	3	2 187	368	397	765	369	394	763
42306	53 210	430 514	483 724	50 849	376 169	427 018	46 446	374 233	420 679	48 807	428 578	477 385
42307	9 582	731 200	740 782	9 156	568 982	578 138	858	547 796	548 654	1 284	710 014	711 298
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	57	0	57	6	0	6	0	0	0	51	0	51
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	0	22	22	0	9	9	0	12	12	0	25	25
42607	0	9 869	9 869	0	3 998	3 998	0	5 386	5 386	0	11 257	11 257
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	106 832	0	106 832	6 028	0	6 028	4 083	0	4 083	104 887	0	104 887
45515	8 793	0	8 793	1 283	0	1 283	569	0	569	8 079	0	8 079
45818	111 535	0	111 535	697	0	697	564	0	564	111 402	0	111 402
45918	9 599	0	9 599	18	0	18	17	0	17	9 598	0	9 598
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 127 420	0	1 127 420	1 127 420	0	1 127 420	0	0	0
47407	0	0	0	690 589	998 039	1 688 628	690 589	998 039	1 688 628	0	0	0
47411	0	0	0	341	4 886	5 227	341	4 886	5 227	0	0	0
47416	14	6 458	6 472	995	7 249	8 244	981	791	1 772	0	0	0
47422	52 774	0	52 774	52 518	0	52 518	91 103	0	91 103	91 359	0	91 359
47425	35 037	0	35 037	10 097	0	10 097	10 316	0	10 316	35 256	0	35 256
47426	4 630	0	4 630	13 951	1	13 952	11 935	2	11 937	2 614	1	2 615
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	2 087	0	2 087	4 481	0	4 481	9 306	0	9 306	6 912	0	6 912
50220	81 160	0	81 160	145 267	0	145 267	248 838	0	248 838	184 731	0	184 731
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 768	0	1 768	0	0	0	68	0	68	1 836	0	1 836
60206	190	0	190	0	0	0	380	0	380	570	0	570
60301	1 034	0	1 034	5 320	0	5 320	7 099	0	7 099	2 813	0	2 813
60305	0	0	0	18 394	0	18 394	18 394	0	18 394	0	0	0
60309	2 727	0	2 727	3 536	0	3 536	1 204	0	1 204	395	0	395
60311	2 263	0	2 263	3 134	0	3 134	3 200	0	3 200	2 329	0	2 329
60313	0	4	4	0	16	16	0	17	17	0	5	5
60601	15 943	0	15 943	0	0	0	91	0	91	16 034	0	16 034
60706	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60903	118	0	118	0	0	0	3	0	3	121	0	121
61304	116	0	116	27	0	27	53	0	53	142	0	142
61701	14 621	0	14 621	0	0	0	0	0	0	14 621	0	14 621
70601	989 627	0	989 627	0	0	0	277 749	0	277 749	1 267 376	0	1 267 376
70602	1 953	0	1 953	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	1 953	0	1 953
70603	2 081 881	0	2 081 881	0	0	0	1 594 850	0	1 594 850	3 676 731	0	3 676 731
Итого по пассиву (баланс)	6 636 815	1 464 358	8 101 173	21 344 721	6 995 158	28 339 879	23 662 634	7 059 775	30 722 409	8 954 728	1 528 975	10 483 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	62 041	0	62 041	1 746	0	1 746	1 146	0	1 146	62 641	0	62 641
90902	75 169	0	75 169	112	0	112	31	0	31	75 250	0	75 250
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 340 320	271 138	2 611 458	53 500	147 968	201 468	227 080	109 836	336 916	2 166 740	309 270	2 476 010
91604	16 470	300	16 770	1 292	900	2 192	31	519	550	17 731	681	18 412
99998	2 899 014	0	2 899 014	791 733	0	791 733	950 435	0	950 435	2 740 312	0	2 740 312
Итого по активу (баланс)	5 403 023	271 438	5 674 461	848 383	148 868	997 251	1 178 723	110 355	1 289 078	5 072 683	309 951	5 382 634
Пассив
91003	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
91004	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
91311	142 168	0	142 168	0	0	0	0	0	0	142 168	0	142 168
91312	2 373 106	0	2 373 106	231 520	0	231 520	196 692	0	196 692	2 338 278	0	2 338 278
91315	76 701	0	76 701	72 733	0	72 733	57 506	0	57 506	61 474	0	61 474
91316	93 371	0	93 371	201 989	0	201 989	190 000	0	190 000	81 382	0	81 382
91317	113 934	0	113 934	439 953	0	439 953	343 487	0	343 487	17 468	0	17 468
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	66 775	0	66 775	192	0	192	0	0	0	66 583	0	66 583
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
99999	2 775 447	0	2 775 447	338 300	0	338 300	205 175	0	205 175	2 642 322	0	2 642 322
Итого по пассиву (баланс)	5 674 461	0	5 674 461	1 288 735	0	1 288 735	996 908	0	996 908	5 382 634	0	5 382 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	90 172	327 857	418 029	90 172	327 857	418 029	0	0	0
99996	0	0	0	421 424	0	421 424	421 424	0	421 424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	511 596	327 857	839 453	511 596	327 857	839 453	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	104 409	229 901	334 310	104 409	229 901	334 310	0	0	0
97101	0	0	0	0	87 114	87 114	0	87 114	87 114	0	0	0
99997	0	0	0	418 029	0	418 029	418 029	0	418 029	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	522 438	317 015	839 453	522 438	317 015	839 453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	20 338 153,0000	0	0	337 826,2300	0	0	8 515 502,0000	0	0	12 160 477,2300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 338 203,0000	0	0	337 826,2300	0	0	8 515 504,0000	0	0	12 160 525,2300
Пассив
98040	0	0	1 959 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 471,0000
98050	0	0	59,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98070	0	0	18 378 673,0000	0	0	8 516 302,0000	0	0	338 626,2300	0	0	10 200 997,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 338 203,0000	0	0	8 516 304,0000	0	0	338 626,2300	0	0	12 160 525,2300

Страница была полезной?