Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 224	66 150	201 374	1 568 209	2 494	1 570 703	1 624 908	38 536	1 663 444	78 525	30 108	108 633
20208	228 270	0	228 270	1 146 451	0	1 146 451	1 167 216	0	1 167 216	207 505	0	207 505
20209	0	0	0	1 462 876	31 873	1 494 749	1 462 876	31 873	1 494 749	0	0	0
30102	457 072	0	457 072	5 407 402	0	5 407 402	5 713 575	0	5 713 575	150 899	0	150 899
30110	47 082	85 951	133 033	35 062	42 947	78 009	65 283	69 818	135 101	16 861	59 080	75 941
30114	0	78 976	78 976	0	730 671	730 671	0	638 198	638 198	0	171 449	171 449
30202	101 746	0	101 746	0	0	0	3 838	0	3 838	97 908	0	97 908
30204	37 251	0	37 251	1 512	0	1 512	0	0	0	38 763	0	38 763
30213	13 520	0	13 520	5 062	0	5 062	8 691	0	8 691	9 891	0	9 891
30221	7 000	0	7 000	764 000	0	764 000	771 000	0	771 000	0	0	0
30233	8 740	0	8 740	1 368 607	6 735	1 375 342	1 372 966	6 735	1 379 701	4 381	0	4 381
30302	231 879	6 969	238 848	674 858	517	675 375	620 720	489	621 209	286 017	6 997	293 014
30402	8 783	0	8 783	298	0	298	312	0	312	8 769	0	8 769
30404	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	50	1 576	1 626	0	2	2	0	1 446	1 446	50	132	182
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	500	773	1 273	0	10	10	0	54	54	500	729	1 229
32308	0	14 488	14 488	0	180	180	0	1 004	1 004	0	13 664	13 664
45201	49 690	0	49 690	55 284	0	55 284	52 179	0	52 179	52 795	0	52 795
45205	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45206	270 762	83 799	354 561	0	2 234	2 234	16 500	5 783	22 283	254 262	80 250	334 512
45207	270 628	160 454	431 082	106 853	1 961	108 814	37 122	15 946	53 068	340 359	146 469	486 828
45208	131 329	80 867	212 196	0	1 006	1 006	0	5 606	5 606	131 329	76 267	207 596
45407	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
45504	126	0	126	0	0	0	47	0	47	79	0	79
45505	5 360	0	5 360	427	0	427	1 364	0	1 364	4 423	0	4 423
45506	121 457	0	121 457	8 951	0	8 951	11 645	0	11 645	118 763	0	118 763
45507	305 566	17 423	322 989	52 027	216	52 243	14 874	1 216	16 090	342 719	16 423	359 142
45509	346	0	346	641	0	641	686	0	686	301	0	301
45605	0	20 836	20 836	0	468	468	0	1 319	1 319	0	19 985	19 985
45812	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
45815	11	0	11	225	0	225	29	0	29	207	0	207
45915	2	0	2	45	0	45	2	0	2	45	0	45
47101	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
47301	0	9 659	9 659	0	120	120	0	670	670	0	9 109	9 109
47404	3 924	27 383	31 307	933 523	934 972	1 868 495	933 533	948 358	1 881 891	3 914	13 997	17 911
47406	0	0	0	356 378	6 171	362 549	356 378	6 171	362 549	0	0	0
47408	0	0	0	6 374	570 892	577 266	6 374	570 892	577 266	0	0	0
47423	117 653	0	117 653	20 853	6 946	27 799	23 120	2 041	25 161	115 386	4 905	120 291
47427	11 384	20 325	31 709	13 663	2 088	15 751	19 021	2 383	21 404	6 026	20 030	26 056
47901	20 570	0	20 570	192	0	192	0	0	0	20 762	0	20 762
50106	237 372	0	237 372	1 419	0	1 419	1 107	0	1 107	237 684	0	237 684
50107	527 619	0	527 619	3 936	0	3 936	1 399	0	1 399	530 156	0	530 156
50121	774	0	774	1 429	0	1 429	1 672	0	1 672	531	0	531
50205	316 746	0	316 746	1 962	0	1 962	0	0	0	318 708	0	318 708
50209	0	19 795	19 795	0	560	560	0	1 257	1 257	0	19 098	19 098
50210	0	85 507	85 507	0	2 275	2 275	0	5 426	5 426	0	82 356	82 356
50211	101 666	271 761	373 427	668	35 476	36 144	0	24 980	24 980	102 334	282 257	384 591
50305	118 224	0	118 224	625	0	625	1 521	0	1 521	117 328	0	117 328
50307	164 655	0	164 655	1 125	0	1 125	0	0	0	165 780	0	165 780
50308	555 577	0	555 577	3 597	0	3 597	2 491	0	2 491	556 683	0	556 683
51405	183 971	0	183 971	675	0	675	0	0	0	184 646	0	184 646
52503	188	0	188	0	0	0	11	0	11	177	0	177
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 286	0	9 286	134	0	134	134	0	134	9 286	0	9 286
60308	0	0	0	111	0	111	87	0	87	24	0	24
60310	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60312	585	0	585	6 987	0	6 987	6 647	0	6 647	925	0	925
60314	0	0	0	138	462	600	138	462	600	0	0	0
60323	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60401	89 268	0	89 268	8	0	8	0	0	0	89 276	0	89 276
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	125	0	125	0	0	0	72	0	72	53	0	53
61008	621	0	621	180	0	180	206	0	206	595	0	595
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	3 752	0	3 752	1 263	0	1 263	432	0	432	4 583	0	4 583
70606	975 733	0	975 733	58 225	0	58 225	978 746	0	978 746	55 212	0	55 212
70607	24 536	0	24 536	12 419	0	12 419	34 752	0	34 752	2 203	0	2 203
70608	1 479 878	0	1 479 878	103 343	0	103 343	1 479 878	0	1 479 878	103 343	0	103 343
70611	2 045	0	2 045	0	0	0	2 045	0	2 045	0	0	0
70706	0	0	0	988 053	0	988 053	15	0	15	988 038	0	988 038
70707	0	0	0	24 536	0	24 536	0	0	0	24 536	0	24 536
70708	0	0	0	1 479 878	0	1 479 878	0	0	0	1 479 878	0	1 479 878
70711	0	0	0	2 045	0	2 045	0	0	0	2 045	0	2 045
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	425 530	0	425 530	0	0	0	0	0	0	425 530	0	425 530
30232	18 619	23	18 642	329 429	1 534	330 963	404 853	1 893	406 746	94 043	382	94 425
30301	231 879	6 969	238 848	620 720	489	621 209	674 858	517	675 375	286 017	6 997	293 014
30601	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	331	0	331	303	0	303	0	0	0	28	0	28
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	20 836	20 836	0	20 836	20 836	0	0	0	0	0	0
31305	0	20 836	20 836	0	1 319	1 319	0	468	468	0	19 985	19 985
40701	100 532	7	100 539	26 062	1	26 063	20 788	0	20 788	95 258	6	95 264
40702	1 240 609	20 934	1 261 543	5 423 329	733 645	6 156 974	5 550 315	745 951	6 296 266	1 367 595	33 240	1 400 835
40703	81 465	10	81 475	50 459	2 031	52 490	46 511	2 307	48 818	77 517	286	77 803
40802	10 483	4	10 487	10 338	0	10 338	9 810	65	9 875	9 955	69	10 024
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	13 950	2 402	16 352	36 109	18 089	54 198	31 224	15 999	47 223	9 065	312	9 377
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	473 435	122 488	595 923	1 614 522	432 162	2 046 684	1 663 116	443 645	2 106 761	522 029	133 971	656 000
40820	2 349	1 743	4 092	2 211	1 848	4 059	295	1 304	1 599	433	1 199	1 632
40901	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40909	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40911	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
40912	0	0	0	85	64	149	85	64	149	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	432 000	0	432 000	432 000	0	432 000	0	0	0	0	0	0
42103	173 600	0	173 600	168 600	0	168 600	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	46 529	172 067	218 596	0	27 740	27 740	0	19 949	19 949	46 529	164 276	210 805
42105	245 500	94 450	339 950	240 500	98 150	338 650	0	94 676	94 676	5 000	90 976	95 976
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	325	979	1 304	0	68	68	0	12	12	325	923	1 248
42303	1 302	693	1 995	1 117	693	1 810	1 660	0	1 660	1 845	0	1 845
42304	23 280	95	23 375	2 820	76	2 896	1 581	271	1 852	22 041	290	22 331
42305	49 527	2 337	51 864	6 551	827	7 378	6 237	333	6 570	49 213	1 843	51 056
42306	464 164	474 220	938 384	43 063	104 643	147 706	26 982	155 569	182 551	448 083	525 146	973 229
42307	104 452	72 346	176 798	10 222	15 886	26 108	34 682	263 227	297 909	128 912	319 687	448 599
42314	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42601	0	9 081	9 081	0	630	630	0	113	113	0	8 564	8 564
42604	0	889	889	0	889	889	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	95 728	0	95 728	8 944	0	8 944	5 159	0	5 159	91 943	0	91 943
45415	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	11 343	0	11 343	541	0	541	964	0	964	11 766	0	11 766
45615	833	0	833	53	0	53	19	0	19	799	0	799
45818	513	0	513	0	0	0	25	0	25	538	0	538
45918	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
47108	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	65 733	415 595	481 328	65 733	415 595	481 328	0	0	0
47407	0	0	0	540 512	35 422	575 934	540 512	35 422	575 934	0	0	0
47411	93	5	98	4 746	3 229	7 975	4 812	3 225	8 037	159	1	160
47416	219	0	219	59 611	227	59 838	59 446	227	59 673	54	0	54
47422	117	0	117	2 340	105	2 445	2 348	105	2 453	125	0	125
47425	49 924	0	49 924	4 142	0	4 142	3 773	0	3 773	49 555	0	49 555
47426	4 238	1 066	5 304	14 088	1 726	15 814	10 279	1 515	11 794	429	855	1 284
47902	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
50120	17 472	0	17 472	9 581	0	9 581	10 130	0	10 130	18 021	0	18 021
52301	1 527	0	1 527	354	0	354	117	0	117	1 290	0	1 290
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 117	0	10 117	117	0	117	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	196	0	196	0	0	0	86	0	86	282	0	282
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	878	0	878	8 693	0	8 693	8 394	0	8 394	579	0	579
60305	0	0	0	21 528	0	21 528	21 528	0	21 528	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	378	0	378	1 773	0	1 773	1 593	0	1 593	198	0	198
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	3	0	3	1 809	0	1 809	1 810	0	1 810	4	0	4
60324	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60601	42 304	0	42 304	0	0	0	802	0	802	43 106	0	43 106
60903	199	0	199	0	0	0	14	0	14	213	0	213
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	779	0	779	71	0	71	48	0	48	756	0	756
70601	1 046 766	0	1 046 766	1 046 766	0	1 046 766	53 555	0	53 555	53 555	0	53 555
70602	3 034	0	3 034	6 744	0	6 744	5 120	0	5 120	1 410	0	1 410
70603	1 478 722	0	1 478 722	1 478 722	0	1 478 722	100 701	0	100 701	100 701	0	100 701
70605	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 046 772	0	1 046 772	1 046 772	0	1 046 772
70702	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034
70703	0	0	0	0	0	0	1 478 722	0	1 478 722	1 478 722	0	1 478 722
70705	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	353	0	353	353	0	353	268 000	0	268 000
90901	15 629	0	15 629	2 113	0	2 113	1 126	0	1 126	16 616	0	16 616
90902	197 474	0	197 474	2 657	0	2 657	2 733	0	2 733	197 398	0	197 398
90907	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
91202	46	0	46	3	0	3	5	0	5	44	0	44
91203	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	177 309	0	177 309	0	0	0	0	0	0	177 309	0	177 309
91414	1 502 185	507 588	2 009 773	61 983	7 152	69 135	26 705	34 691	61 396	1 537 463	480 049	2 017 512
91604	870	3 040	3 910	6	1 960	1 966	0	1 228	1 228	876	3 772	4 648
91704	0	2 934	2 934	0	36	36	0	203	203	0	2 767	2 767
91802	0	15 915	15 915	0	198	198	0	1 103	1 103	0	15 010	15 010
99998	2 793 964	0	2 793 964	172 031	0	172 031	226 277	0	226 277	2 739 718	0	2 739 718
Пассив
91311	474 176	0	474 176	0	0	0	6 959	0	6 959	481 135	0	481 135
91312	2 094 479	0	2 094 479	61 542	0	61 542	39 866	0	39 866	2 072 803	0	2 072 803
91315	2 887	0	2 887	1 411	0	1 411	1 927	0	1 927	3 403	0	3 403
91316	29 503	2 093	31 596	2 100	509	2 609	3 000	390	3 390	30 403	1 974	32 377
91317	105 444	0	105 444	160 715	0	160 715	119 877	0	119 877	64 606	0	64 606
91507	85 317	0	85 317	0	0	0	0	0	0	85 317	0	85 317
91508	65	0	65	0	0	0	12	0	12	77	0	77
99999	2 729 651	0	2 729 651	68 146	0	68 146	76 461	0	76 461	2 737 966	0	2 737 966
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 374	815 739	822 113	6 374	542 457	548 831	0	273 282	273 282
93501	0	0	0	0	29 048	29 048	0	29 048	29 048	0	0	0
93502	0	0	0	0	29 339	29 339	0	29 339	29 339	0	0	0
93801	0	0	0	4 349	0	4 349	3 663	0	3 663	686	0	686
Пассив
96001	0	0	0	540 512	6 439	546 951	814 480	6 439	820 919	273 968	0	273 968
96301	0	0	0	0	29 048	29 048	0	29 048	29 048	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 339	29 339	0	29 339	29 339	0	0	0
96801	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	22 252 745,0000	0	0	1 002,0000	0	0	2 500 514,0000	0	0	19 753 233,0000
Пассив
98040	0	0	5 870 750,0000	0	0	5 001 028,0000	0	0	2 500 514,0000	0	0	3 370 236,0000
98050	0	0	7 554,0000	0	0	0,0000	0	0	1 008,0000	0	0	8 562,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 370 963,0000	0	0	2 500 515,0000	0	0	2 500 516,0000	0	0	16 370 964,0000

Страница была полезной?