Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 3 031 | 5 031 | 0 | 107 | 107 | 0 | 163 | 163 | 2 000 | 2 975 | 4 975 |
30102 | 892 536 | 0 | 892 536 | 1 412 996 047 | 0 | 1 412 996 047 | 1 413 830 203 | 0 | 1 413 830 203 | 58 380 | 0 | 58 380 |
30110 | 5 003 | 9 720 | 14 723 | 59 562 | 19 817 | 79 379 | 57 202 | 16 906 | 74 108 | 7 363 | 12 631 | 19 994 |
30114 | 0 | 258 | 258 | 0 | 700 336 412 | 700 336 412 | 0 | 700 336 608 | 700 336 608 | 0 | 62 | 62 |
30202 | 81 240 | 0 | 81 240 | 0 | 0 | 0 | 71 556 | 0 | 71 556 | 9 684 | 0 | 9 684 |
30204 | 43 784 | 0 | 43 784 | 14 954 | 0 | 14 954 | 0 | 0 | 0 | 58 738 | 0 | 58 738 |
30424 | 347 182 | 2 224 668 | 2 571 850 | 588 539 055 | 47 957 182 | 636 496 237 | 588 496 278 | 48 600 191 | 637 096 469 | 389 959 | 1 581 659 | 1 971 618 |
30425 | 32 750 | 12 165 | 44 915 | 0 | 337 | 337 | 0 | 514 | 514 | 32 750 | 11 988 | 44 738 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 63 684 | 0 | 63 684 | 63 684 | 0 | 63 684 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 47 630 576 | 0 | 47 630 576 | 789 411 435 | 0 | 789 411 435 | 837 042 011 | 0 | 837 042 011 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 275 703 398 | 0 | 275 703 398 | 230 333 630 | 0 | 230 333 630 | 45 369 768 | 0 | 45 369 768 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 406 195 | 0 | 406 195 | 406 195 | 0 | 406 195 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 254 733 | 0 | 2 254 733 | 2 861 589 | 0 | 2 861 589 | 4 480 210 | 0 | 4 480 210 | 636 112 | 0 | 636 112 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47312 | 32 105 | 0 | 32 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 105 | 0 | 32 105 |
47404 | 0 | 7 482 489 | 7 482 489 | 0 | 301 731 498 | 301 731 498 | 0 | 301 925 148 | 301 925 148 | 0 | 7 288 839 | 7 288 839 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 283 508 533 | 2 126 454 413 | 3 409 962 946 | 1 283 508 533 | 2 126 454 413 | 3 409 962 946 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 144 | 104 533 | 104 677 | 105 479 | 365 | 105 844 | 105 342 | 104 898 | 210 240 | 281 | 0 | 281 |
47427 | 844 | 0 | 844 | 380 033 | 0 | 380 033 | 359 335 | 0 | 359 335 | 21 542 | 0 | 21 542 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 144 | 0 | 144 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
50116 | 255 605 | 0 | 255 605 | 6 079 257 | 0 | 6 079 257 | 6 334 295 | 0 | 6 334 295 | 567 | 0 | 567 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 4 675 694 | 0 | 4 675 694 | 4 675 694 | 0 | 4 675 694 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 50 | 0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 52 | 0 | 52 | 1 | 0 | 1 |
50605 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 108 089 | 0 | 108 089 | 3 941 372 | 0 | 3 941 372 | 4 016 788 | 0 | 4 016 788 | 32 673 | 0 | 32 673 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 66 507 | 0 | 66 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 507 | 0 | 66 507 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 565 | 565 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 423 | 850 | 6 273 | 5 423 | 850 | 6 273 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 328 | 0 | 10 328 | 23 731 | 0 | 23 731 | 23 557 | 0 | 23 557 | 10 502 | 0 | 10 502 |
60314 | 21 634 | 7 691 | 29 325 | 51 004 | 1 718 | 52 722 | 17 869 | 6 503 | 24 372 | 54 769 | 2 906 | 57 675 |
60336 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
60401 | 414 285 | 0 | 414 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 285 | 0 | 414 285 |
60901 | 32 029 | 0 | 32 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 029 | 0 | 32 029 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 660 655 | 0 | 1 660 655 | 1 660 655 | 0 | 1 660 655 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 7 316 | 0 | 7 316 | 1 164 | 0 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 8 480 | 0 | 8 480 |
70606 | 3 570 808 | 0 | 3 570 808 | 1 243 802 | 0 | 1 243 802 | 31 | 0 | 31 | 4 814 579 | 0 | 4 814 579 |
70607 | 4 609 | 0 | 4 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 609 | 0 | 4 609 |
70608 | 1 982 979 | 0 | 1 982 979 | 1 075 025 | 0 | 1 075 025 | 0 | 0 | 0 | 3 058 004 | 0 | 3 058 004 |
70611 | 58 814 | 0 | 58 814 | 29 406 | 0 | 29 406 | 0 | 0 | 0 | 88 220 | 0 | 88 220 |
70614 | 3 586 086 | 0 | 3 586 086 | 5 354 584 | 0 | 5 354 584 | 2 976 309 | 0 | 2 976 309 | 5 964 361 | 0 | 5 964 361 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 46 925 | 0 | 46 925 | 46 925 | 0 | 46 925 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 61 474 633 | 9 844 555 | 71 319 188 | 4 378 238 474 | 3 176 504 647 | 7 554 743 121 | 4 378 512 104 | 3 177 447 577 | 7 555 959 681 | 61 201 003 | 8 901 625 | 70 102 628 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 537 015 | 0 | 13 537 015 |
30111 | 2 895 550 | 0 | 2 895 550 | 3 580 553 800 | 0 | 3 580 553 800 | 3 578 090 711 | 0 | 3 578 090 711 | 432 461 | 0 | 432 461 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 42 702 | 0 | 42 702 | 42 702 | 0 | 42 702 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 334 153 | 2 224 667 | 2 558 820 | 318 303 766 | 48 600 187 | 366 903 953 | 318 352 362 | 47 957 071 | 366 309 433 | 382 749 | 1 581 551 | 1 964 300 |
31302 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 117 660 000 | 104 018 213 | 221 678 213 | 100 660 000 | 104 018 213 | 204 678 213 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 8 000 000 | 14 269 269 | 22 269 269 | 81 060 000 | 80 287 270 | 161 347 270 | 92 940 000 | 79 626 253 | 172 566 253 | 19 880 000 | 13 608 252 | 33 488 252 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | 34 044 790 | 47 044 790 | 16 000 000 | 34 044 790 | 50 044 790 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 2 951 786 | 0 | 2 951 786 | 2 951 786 | 0 | 2 951 786 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 1 579 983 | 0 | 1 579 983 | 1 579 983 | 0 | 1 579 983 | 0 | 0 | 0 |
32117 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
407 | 2 325 | 1 773 508 | 1 775 833 | 53 535 307 | 66 385 719 | 119 921 026 | 53 538 520 | 66 117 569 | 119 656 089 | 5 538 | 1 505 358 | 1 510 896 |
40807 | 8 382 | 492 | 8 874 | 32 420 260 | 22 | 32 420 282 | 32 420 260 | 14 | 32 420 274 | 8 382 | 484 | 8 866 |
40817 | 1 | 52 | 53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 | 52 |
42601 | 144 | 25 | 169 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 143 | 23 | 166 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 769 800 | 148 769 800 | 0 | 148 769 800 | 148 769 800 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 284 084 342 | 2 126 104 459 | 3 410 188 801 | 1 284 084 342 | 2 126 104 459 | 3 410 188 801 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 115 676 | 0 | 115 676 | 115 710 | 0 | 115 710 | 34 | 0 | 34 |
47422 | 647 | 12 | 659 | 32 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 615 | 10 | 625 |
47425 | 144 | 0 | 144 | 9 447 | 0 | 9 447 | 9 585 | 0 | 9 585 | 282 | 0 | 282 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 136 436 | 48 237 | 184 673 | 146 668 | 50 032 | 196 700 | 10 232 | 1 795 | 12 027 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 30 | 0 | 30 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
52602 | 6 536 | 0 | 6 536 | 3 766 135 | 0 | 3 766 135 | 3 825 103 | 0 | 3 825 103 | 65 504 | 0 | 65 504 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 51 340 | 0 | 51 340 | 51 340 | 0 | 51 340 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 23 678 | 0 | 23 678 | 69 970 | 0 | 69 970 | 81 260 | 0 | 81 260 | 34 968 | 0 | 34 968 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 30 063 | 0 | 30 063 | 13 273 | 0 | 13 273 | 11 655 | 0 | 11 655 | 28 445 | 0 | 28 445 |
60322 | 469 | 0 | 469 | 5 336 | 0 | 5 336 | 5 316 | 0 | 5 316 | 449 | 0 | 449 |
60324 | 39 653 | 0 | 39 653 | 29 337 | 0 | 29 337 | 57 861 | 0 | 57 861 | 68 177 | 0 | 68 177 |
60335 | 3 630 | 0 | 3 630 | 11 857 | 0 | 11 857 | 13 694 | 0 | 13 694 | 5 467 | 0 | 5 467 |
60349 | 39 006 | 0 | 39 006 | 5 623 | 0 | 5 623 | 5 508 | 0 | 5 508 | 38 891 | 0 | 38 891 |
60414 | 255 866 | 0 | 255 866 | 0 | 0 | 0 | 3 623 | 0 | 3 623 | 259 489 | 0 | 259 489 |
60903 | 19 599 | 0 | 19 599 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 20 072 | 0 | 20 072 |
70601 | 2 610 940 | 0 | 2 610 940 | 3 628 | 0 | 3 628 | 1 597 709 | 0 | 1 597 709 | 4 205 021 | 0 | 4 205 021 |
70602 | 2 995 | 0 | 2 995 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 995 | 0 | 2 995 |
70603 | 1 892 803 | 0 | 1 892 803 | 0 | 0 | 0 | 1 224 336 | 0 | 1 224 336 | 3 117 139 | 0 | 3 117 139 |
70613 | 4 715 907 | 0 | 4 715 907 | 3 615 547 | 0 | 3 615 547 | 5 573 698 | 0 | 5 573 698 | 6 674 058 | 0 | 6 674 058 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 264 121 | 0 | 264 121 | 264 121 | 0 | 264 121 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 1 070 476 | 0 | 1 070 476 | 306 256 | 0 | 306 256 | 301 598 | 0 | 301 598 | 1 065 818 | 0 | 1 065 818 |
Итого по пассиву (баланс) | 53 051 163 | 18 268 025 | 71 319 188 | 5 493 596 219 | 2 608 260 634 | 8 101 856 853 | 5 493 950 160 | 2 606 690 133 | 8 100 640 293 | 53 405 104 | 16 697 524 | 70 102 628 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 6 720 981 | 0 | 6 720 981 | 3 574 548 | 0 | 3 574 548 | 5 353 192 | 0 | 5 353 192 | 4 942 337 | 0 | 4 942 337 |
Итого по активу (баланс) | 6 720 981 | 0 | 6 720 981 | 3 574 548 | 0 | 3 574 548 | 5 353 192 | 0 | 5 353 192 | 4 942 337 | 0 | 4 942 337 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 36 442 | 0 | 36 442 | 36 442 | 0 | 36 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 2 418 560 | 0 | 2 418 560 | 5 253 065 | 0 | 5 253 065 | 3 510 863 | 0 | 3 510 863 | 676 358 | 0 | 676 358 |
91317 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 63 685 | 0 | 63 685 | 63 685 | 0 | 63 685 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 720 981 | 0 | 6 720 981 | 5 353 192 | 0 | 5 353 192 | 3 574 548 | 0 | 3 574 548 | 4 942 337 | 0 | 4 942 337 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 42 073 950 | 6 093 902 | 48 167 852 | 445 110 891 | 413 188 074 | 858 298 965 | 478 371 809 | 399 753 059 | 878 124 868 | 8 813 032 | 19 528 917 | 28 341 949 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 100 327 985 | 120 604 553 | 220 932 538 | 100 327 985 | 120 604 553 | 220 932 538 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 10 748 | 0 | 10 748 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 770 | 0 | 10 770 |
93305 | 0 | 0 | 0 | 1 085 | 0 | 1 085 | 23 | 0 | 23 | 1 062 | 0 | 1 062 |
93306 | 0 | 55 584 632 | 55 584 632 | 27 502 071 | 847 312 446 | 874 814 517 | 25 408 104 | 895 626 741 | 921 034 845 | 2 093 967 | 7 270 337 | 9 364 304 |
93307 | 144 076 | 0 | 144 076 | 5 585 798 | 192 566 734 | 198 152 532 | 5 729 874 | 192 566 734 | 198 296 608 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 135 457 | 95 992 | 231 449 | 135 457 | 95 992 | 231 449 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 10 208 | 0 | 10 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 208 | 0 | 10 208 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 |
99996 | 103 815 845 | 0 | 103 815 845 | 1 732 537 143 | 0 | 1 732 537 143 | 1 798 589 189 | 0 | 1 798 589 189 | 37 763 799 | 0 | 37 763 799 |
Итого по активу (баланс) | 146 054 827 | 61 678 534 | 207 733 361 | 2 311 201 538 | 1 573 767 799 | 3 884 969 337 | 2 408 562 441 | 1 608 647 079 | 4 017 209 520 | 48 693 924 | 26 799 254 | 75 493 178 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 6 098 072 | 41 981 636 | 48 079 708 | 399 038 700 | 478 969 660 | 878 008 360 | 412 499 930 | 445 787 185 | 858 287 115 | 19 559 302 | 8 799 161 | 28 358 463 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 120 871 633 | 100 189 073 | 221 060 706 | 120 871 633 | 100 189 073 | 221 060 706 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 10 210 | 0 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 10 210 |
96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 | 1 086 | 0 | 1 086 |
96306 | 45 216 026 | 10 355 503 | 55 571 529 | 471 209 041 | 449 362 826 | 920 571 867 | 425 993 015 | 448 389 533 | 874 382 548 | 0 | 9 382 210 | 9 382 210 |
96307 | 0 | 143 652 | 143 652 | 80 104 106 | 118 639 795 | 198 743 901 | 80 104 106 | 118 496 143 | 198 600 249 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 95 886 | 135 072 | 230 958 | 95 886 | 135 072 | 230 958 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 10 746 | 0 | 10 746 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 10 768 | 0 | 10 768 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 085 | 0 | 1 085 | 1 062 | 0 | 1 062 |
99997 | 103 917 516 | 0 | 103 917 516 | 1 799 163 485 | 0 | 1 799 163 485 | 1 732 975 348 | 0 | 1 732 975 348 | 37 729 379 | 0 | 37 729 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 155 252 570 | 52 480 791 | 207 733 361 | 2 870 482 874 | 1 147 296 426 | 4 017 779 300 | 2 772 542 111 | 1 112 997 006 | 3 885 539 117 | 57 311 807 | 18 181 371 | 75 493 178 |
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