Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 000 | 2 752 | 4 752 | 0 | 120 | 120 | 0 | 152 | 152 | 2 000 | 2 720 | 4 720 |
30102 | 3 862 903 | 0 | 3 862 903 | 1 176 002 290 | 0 | 1 176 002 290 | 1 177 649 721 | 0 | 1 177 649 721 | 2 215 472 | 0 | 2 215 472 |
30110 | 7 793 | 26 477 | 34 270 | 226 487 | 96 862 | 323 349 | 219 012 | 92 037 | 311 049 | 15 268 | 31 302 | 46 570 |
30114 | 0 | 840 | 840 | 0 | 212 175 934 | 212 175 934 | 0 | 212 176 221 | 212 176 221 | 0 | 553 | 553 |
30202 | 359 189 | 0 | 359 189 | 0 | 0 | 0 | 105 212 | 0 | 105 212 | 253 977 | 0 | 253 977 |
30204 | 37 527 | 0 | 37 527 | 0 | 0 | 0 | 1 749 | 0 | 1 749 | 35 778 | 0 | 35 778 |
30424 | 332 960 | 695 488 | 1 028 448 | 363 537 198 | 27 708 241 | 391 245 439 | 363 593 148 | 26 794 682 | 390 387 830 | 277 010 | 1 609 047 | 1 886 057 |
30425 | 23 750 | 10 414 | 34 164 | 0 | 535 | 535 | 0 | 650 | 650 | 23 750 | 10 299 | 34 049 |
31903 | 56 000 000 | 0 | 56 000 000 | 224 500 000 | 0 | 224 500 000 | 225 000 000 | 0 | 225 000 000 | 55 500 000 | 0 | 55 500 000 |
32101 | 14 392 | 0 | 14 392 | 0 | 0 | 0 | 14 392 | 0 | 14 392 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 67 139 641 | 0 | 67 139 641 | 63 370 326 | 0 | 63 370 326 | 3 769 315 | 0 | 3 769 315 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 13 953 180 | 0 | 13 953 180 | 13 953 180 | 0 | 13 953 180 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47404 | 0 | 2 814 570 | 2 814 570 | 0 | 150 623 407 | 150 623 407 | 0 | 150 654 392 | 150 654 392 | 0 | 2 783 585 | 2 783 585 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 013 107 303 | 1 009 658 853 | 2 022 766 156 | 1 013 107 303 | 1 009 658 853 | 2 022 766 156 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2 | 0 | 2 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 347 553 | 0 | 347 553 | 347 553 | 0 | 347 553 | 0 | 0 | 0 |
50116 | 11 110 190 | 0 | 11 110 190 | 1 467 877 | 0 | 1 467 877 | 1 599 175 | 0 | 1 599 175 | 10 978 892 | 0 | 10 978 892 |
50121 | 1 690 | 0 | 1 690 | 2 833 | 0 | 2 833 | 4 206 | 0 | 4 206 | 317 | 0 | 317 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 139 619 | 0 | 139 619 | 0 | 0 | 0 | 139 619 | 0 | 139 619 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 2 948 | 0 | 2 838 | 2 838 | 0 | 110 | 110 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 565 | 0 | 2 565 | 2 565 | 0 | 2 565 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 275 | 0 | 8 275 | 14 019 | 0 | 14 019 | 14 589 | 0 | 14 589 | 7 705 | 0 | 7 705 |
60314 | 29 770 | 0 | 29 770 | 61 385 | 125 746 | 187 131 | 70 836 | 125 642 | 196 478 | 20 319 | 104 | 20 423 |
60336 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
60401 | 405 785 | 0 | 405 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 785 | 0 | 405 785 |
60415 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
60901 | 25 860 | 0 | 25 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 860 | 0 | 25 860 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 599 086 | 0 | 1 599 086 | 1 599 086 | 0 | 1 599 086 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 284 | 0 | 8 284 | 1 896 | 0 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 10 180 | 0 | 10 180 |
61702 | 32 799 | 0 | 32 799 | 22 089 | 0 | 22 089 | 647 | 0 | 647 | 54 241 | 0 | 54 241 |
70606 | 2 805 496 | 0 | 2 805 496 | 4 016 282 | 0 | 4 016 282 | 7 872 | 0 | 7 872 | 6 813 906 | 0 | 6 813 906 |
70607 | 1 677 | 0 | 1 677 | 2 514 | 0 | 2 514 | 2 454 | 0 | 2 454 | 1 737 | 0 | 1 737 |
70608 | 197 161 | 0 | 197 161 | 538 345 | 0 | 538 345 | 0 | 0 | 0 | 735 506 | 0 | 735 506 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 21 390 | 0 | 21 390 | 26 819 | 0 | 26 819 | 0 | 0 | 0 | 48 209 | 0 | 48 209 |
70614 | 151 550 | 0 | 151 550 | 0 | 0 | 0 | 38 670 | 0 | 38 670 | 112 880 | 0 | 112 880 |
70706 | 34 298 509 | 0 | 34 298 509 | 204 133 | 0 | 204 133 | 34 502 642 | 0 | 34 502 642 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 29 720 | 0 | 29 720 | 0 | 0 | 0 | 29 720 | 0 | 29 720 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 6 778 088 | 0 | 6 778 088 | 4 982 | 0 | 4 982 | 6 783 070 | 0 | 6 783 070 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 48 623 | 0 | 48 623 | 0 | 0 | 0 | 48 623 | 0 | 48 623 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 278 347 | 0 | 278 347 | 5 069 | 0 | 5 069 | 283 416 | 0 | 283 416 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 94 979 | 0 | 94 979 | 0 | 0 | 0 | 94 979 | 0 | 94 979 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 38 618 | 0 | 38 618 | 647 | 0 | 647 | 39 265 | 0 | 39 265 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 117 180 300 | 3 550 541 | 120 730 841 | 2 866 784 598 | 1 400 392 646 | 4 267 177 244 | 2 902 623 431 | 1 399 505 467 | 4 302 128 898 | 81 341 467 | 4 437 720 | 85 779 187 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 |
30111 | 30 883 | 0 | 30 883 | 2 105 110 197 | 0 | 2 105 110 197 | 2 106 038 742 | 0 | 2 106 038 742 | 959 428 | 0 | 959 428 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 32 243 | 0 | 32 243 | 32 243 | 0 | 32 243 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 233 043 | 695 488 | 928 531 | 209 957 558 | 26 794 682 | 236 752 240 | 209 906 373 | 27 708 240 | 237 614 613 | 181 858 | 1 609 046 | 1 790 904 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 147 583 | 0 | 2 147 583 | 2 147 583 | 0 | 2 147 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 56 000 000 | 0 | 56 000 000 | 225 406 327 | 0 | 225 406 327 | 224 906 327 | 0 | 224 906 327 | 55 500 000 | 0 | 55 500 000 |
407 | 173 883 | 171 | 174 054 | 24 055 985 | 53 474 530 | 77 530 515 | 23 954 599 | 53 474 451 | 77 429 050 | 72 497 | 92 | 72 589 |
40807 | 9 789 | 432 | 10 221 | 34 506 141 | 28 | 34 506 169 | 34 504 732 | 23 | 34 504 755 | 8 380 | 427 | 8 807 |
40817 | 1 | 44 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 44 | 45 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 211 406 | 4 211 406 | 0 | 6 883 648 | 6 883 648 | 0 | 2 672 242 | 2 672 242 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 945 | 5 945 | 0 | 309 849 | 309 849 | 0 | 303 904 | 303 904 |
42104 | 0 | 1 125 828 | 1 125 828 | 0 | 1 208 748 | 1 208 748 | 0 | 1 474 712 | 1 474 712 | 0 | 1 391 792 | 1 391 792 |
42105 | 0 | 562 914 | 562 914 | 0 | 35 113 | 35 113 | 0 | 28 916 | 28 916 | 0 | 556 717 | 556 717 |
42601 | 157 | 43 | 200 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 156 | 41 | 197 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 2 954 | 0 | 2 954 | 2 954 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 32 123 | 0 | 32 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 123 | 0 | 32 123 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 009 566 310 | 1 014 182 397 | 2 023 748 707 | 1 009 566 310 | 1 014 182 397 | 2 023 748 707 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 140 964 | 0 | 140 964 | 1 089 464 | 0 | 1 089 464 | 948 500 | 0 | 948 500 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 647 | 11 | 658 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 647 | 10 | 657 |
47426 | 0 | 8 732 | 8 732 | 319 735 | 8 437 | 328 172 | 319 735 | 5 604 | 325 339 | 0 | 5 899 | 5 899 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 2 136 | 0 | 2 136 | 2 189 | 0 | 2 189 | 53 | 0 | 53 |
52602 | 151 550 | 0 | 151 550 | 151 550 | 0 | 151 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 71 670 | 0 | 71 670 | 76 739 | 0 | 76 739 | 5 069 | 0 | 5 069 |
60305 | 62 104 | 0 | 62 104 | 270 023 | 0 | 270 023 | 263 196 | 0 | 263 196 | 55 277 | 0 | 55 277 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 31 220 | 0 | 31 220 | 11 784 | 60 | 11 844 | 12 917 | 60 | 12 977 | 32 353 | 0 | 32 353 |
60311 | 10 517 | 0 | 10 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 517 | 0 | 10 517 |
60322 | 514 | 0 | 514 | 5 852 | 0 | 5 852 | 5 844 | 0 | 5 844 | 506 | 0 | 506 |
60324 | 38 044 | 0 | 38 044 | 13 987 | 0 | 13 987 | 4 071 | 0 | 4 071 | 28 128 | 0 | 28 128 |
60335 | 6 528 | 0 | 6 528 | 45 579 | 0 | 45 579 | 44 535 | 0 | 44 535 | 5 484 | 0 | 5 484 |
60349 | 111 297 | 0 | 111 297 | 39 220 | 0 | 39 220 | 16 671 | 0 | 16 671 | 88 748 | 0 | 88 748 |
60414 | 209 681 | 0 | 209 681 | 0 | 0 | 0 | 3 196 | 0 | 3 196 | 212 877 | 0 | 212 877 |
60903 | 12 871 | 0 | 12 871 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 13 355 | 0 | 13 355 |
70601 | 2 949 504 | 0 | 2 949 504 | 3 235 | 0 | 3 235 | 4 214 158 | 0 | 4 214 158 | 7 160 427 | 0 | 7 160 427 |
70602 | 1 936 | 0 | 1 936 | 4 296 | 0 | 4 296 | 2 931 | 0 | 2 931 | 571 | 0 | 571 |
70603 | 166 708 | 0 | 166 708 | 0 | 0 | 0 | 536 837 | 0 | 536 837 | 703 545 | 0 | 703 545 |
70613 | 139 618 | 0 | 139 618 | 38 672 | 0 | 38 672 | 0 | 0 | 0 | 100 946 | 0 | 100 946 |
70701 | 34 896 680 | 0 | 34 896 680 | 35 046 320 | 0 | 35 046 320 | 149 640 | 0 | 149 640 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 1 581 | 0 | 1 581 | 1 581 | 0 | 1 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 6 578 364 | 0 | 6 578 364 | 6 578 364 | 0 | 6 578 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 42 912 | 0 | 42 912 | 42 912 | 0 | 42 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 116 533 | 0 | 116 533 | 116 533 | 0 | 116 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 41 759 626 | 0 | 41 759 626 | 41 785 710 | 0 | 41 785 710 | 26 084 | 0 | 26 084 |
Итого по пассиву (баланс) | 118 337 178 | 2 393 663 | 120 730 841 | 3 702 595 180 | 1 099 924 310 | 4 802 519 490 | 3 663 496 975 | 1 104 070 861 | 4 767 567 836 | 79 238 973 | 6 540 214 | 85 779 187 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 251 579 | 0 | 2 251 579 | 14 392 | 0 | 14 392 | 0 | 0 | 0 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 |
Итого по активу (баланс) | 2 251 579 | 0 | 2 251 579 | 14 392 | 0 | 14 392 | 0 | 0 | 0 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 1 985 608 | 0 | 1 985 608 | 0 | 0 | 0 | 14 392 | 0 | 14 392 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 265 949 | 0 | 265 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 949 | 0 | 265 949 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 251 579 | 0 | 2 251 579 | 0 | 0 | 0 | 14 392 | 0 | 14 392 | 2 265 971 | 0 | 2 265 971 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 18 989 680 | 19 139 076 | 38 128 756 | 0 | 0 | 0 | 18 989 680 | 19 139 076 | 38 128 756 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 39 569 861 | 2 752 087 | 42 321 948 | 491 866 921 | 168 558 551 | 660 425 472 | 520 693 063 | 167 717 141 | 688 410 204 | 10 743 719 | 3 593 497 | 14 337 216 |
93902 | 618 750 | 36 364 244 | 36 982 994 | 32 352 003 | 385 750 272 | 418 102 275 | 32 970 753 | 412 939 820 | 445 910 573 | 0 | 9 174 696 | 9 174 696 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 404 187 | 0 | 1 404 187 | 1 404 187 | 0 | 1 404 187 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 117 396 062 | 0 | 117 396 062 | 1 080 035 765 | 0 | 1 080 035 765 | 1 173 884 995 | 0 | 1 173 884 995 | 23 546 832 | 0 | 23 546 832 |
Итого по активу (баланс) | 176 574 353 | 58 255 407 | 234 829 760 | 1 605 658 876 | 554 308 823 | 2 159 967 699 | 1 747 942 678 | 599 796 037 | 2 347 738 715 | 34 290 551 | 12 768 193 | 47 058 744 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 19 001 613 | 19 139 076 | 38 140 689 | 19 001 613 | 19 139 076 | 38 140 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 2 749 107 | 39 581 861 | 42 330 968 | 168 911 764 | 520 289 716 | 689 201 480 | 169 794 947 | 491 308 749 | 661 103 696 | 3 632 290 | 10 600 894 | 14 233 184 |
96902 | 36 305 200 | 619 205 | 36 924 405 | 412 081 495 | 32 967 609 | 445 049 104 | 385 054 535 | 32 348 404 | 417 402 939 | 9 278 240 | 0 | 9 278 240 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 493 723 | 0 | 1 493 723 | 1 529 130 | 0 | 1 529 130 | 35 407 | 0 | 35 407 |
99997 | 117 433 698 | 0 | 117 433 698 | 1 173 853 719 | 0 | 1 173 853 719 | 1 079 931 934 | 0 | 1 079 931 934 | 23 511 913 | 0 | 23 511 913 |
Итого по пассиву (баланс) | 175 489 618 | 59 340 142 | 234 829 760 | 1 775 342 314 | 572 396 401 | 2 347 738 715 | 1 636 310 546 | 523 657 153 | 2 159 967 699 | 36 457 850 | 10 600 894 | 47 058 744 |
Страница была полезной?