Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 800 | 2 764 | 3 564 | 0 | 178 | 178 | 0 | 169 | 169 | 800 | 2 773 | 3 573 |
30102 | 313 232 | 0 | 313 232 | 632 178 903 | 0 | 632 178 903 | 631 609 472 | 0 | 631 609 472 | 882 663 | 0 | 882 663 |
30110 | 5 800 | 7 985 | 13 785 | 106 932 | 45 513 | 152 445 | 97 805 | 42 355 | 140 160 | 14 927 | 11 143 | 26 070 |
30114 | 0 | 483 | 483 | 0 | 205 543 272 | 205 543 272 | 0 | 205 542 850 | 205 542 850 | 0 | 905 | 905 |
30202 | 7 626 | 0 | 7 626 | 1 116 | 0 | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 8 742 | 0 | 8 742 |
30204 | 62 549 | 0 | 62 549 | 1 852 | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 0 | 64 401 | 0 | 64 401 |
30424 | 538 832 | 3 644 962 | 4 183 794 | 309 246 827 | 283 257 | 309 530 084 | 309 293 242 | 165 612 | 309 458 854 | 492 417 | 3 762 607 | 4 255 024 |
30425 | 23 750 | 4 136 | 27 886 | 0 | 250 | 250 | 0 | 218 | 218 | 23 750 | 4 168 | 27 918 |
32101 | 22 990 | 0 | 22 990 | 0 | 0 | 0 | 22 990 | 0 | 22 990 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 123 156 992 | 0 | 123 156 992 | 115 659 098 | 0 | 115 659 098 | 7 497 894 | 0 | 7 497 894 |
32103 | 7 740 437 | 0 | 7 740 437 | 38 613 670 | 0 | 38 613 670 | 46 354 107 | 0 | 46 354 107 | 0 | 0 | 0 |
47303 | 0 | 147 | 147 | 0 | 7 | 7 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 131 980 | 0 | 131 980 | 6 027 | 0 | 6 027 | 4 828 | 0 | 4 828 | 133 179 | 0 | 133 179 |
47404 | 0 | 3 950 665 | 3 950 665 | 0 | 148 693 981 | 148 693 981 | 0 | 148 656 729 | 148 656 729 | 0 | 3 987 917 | 3 987 917 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 463 218 929 | 470 652 006 | 933 870 935 | 463 218 929 | 470 652 006 | 933 870 935 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 32 | 32 | 63 531 | 0 | 63 531 | 63 531 | 32 | 63 563 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 1 605 838 | 0 | 1 605 838 | 548 237 | 0 | 548 237 | 539 090 | 0 | 539 090 | 1 614 985 | 0 | 1 614 985 |
50121 | 13 677 | 0 | 13 677 | 7 308 | 0 | 7 308 | 16 088 | 0 | 16 088 | 4 897 | 0 | 4 897 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 33 651 | 0 | 33 651 | 16 915 | 0 | 16 915 | 50 566 | 0 | 50 566 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 47 698 | 0 | 47 698 | 74 361 | 0 | 74 361 | 4 797 | 0 | 4 797 | 117 262 | 0 | 117 262 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 658 | 3 658 | 0 | 3 574 | 3 574 | 0 | 84 | 84 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 9 392 | 0 | 9 392 | 9 392 | 0 | 9 392 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 23 534 | 0 | 23 534 | 34 608 | 0 | 34 608 | 35 172 | 0 | 35 172 | 22 970 | 0 | 22 970 |
60314 | 120 895 | 2 541 | 123 436 | 104 170 | 9 353 | 113 523 | 140 730 | 11 894 | 152 624 | 84 335 | 0 | 84 335 |
60336 | 645 | 0 | 645 | 198 | 0 | 198 | 78 | 0 | 78 | 765 | 0 | 765 |
60401 | 740 100 | 0 | 740 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 100 | 0 | 740 100 |
60415 | 128 463 | 0 | 128 463 | 3 803 | 0 | 3 803 | 0 | 0 | 0 | 132 266 | 0 | 132 266 |
60901 | 25 179 | 0 | 25 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 179 | 0 | 25 179 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 0 | 1 575 | 1 575 | 0 | 1 575 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 547 730 | 0 | 547 730 | 547 730 | 0 | 547 730 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 067 | 0 | 12 067 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 12 460 | 0 | 12 460 |
61702 | 70 674 | 0 | 70 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 674 | 0 | 70 674 |
70606 | 20 524 481 | 0 | 20 524 481 | 1 956 942 | 0 | 1 956 942 | 0 | 0 | 0 | 22 481 423 | 0 | 22 481 423 |
70607 | 20 314 | 0 | 20 314 | 15 005 | 0 | 15 005 | 8 935 | 0 | 8 935 | 26 384 | 0 | 26 384 |
70608 | 3 839 680 | 0 | 3 839 680 | 686 822 | 0 | 686 822 | 0 | 0 | 0 | 4 526 502 | 0 | 4 526 502 |
70610 | 35 573 | 0 | 35 573 | 4 828 | 0 | 4 828 | 0 | 0 | 0 | 40 401 | 0 | 40 401 |
70611 | 194 031 | 0 | 194 031 | 7 300 | 0 | 7 300 | 74 361 | 0 | 74 361 | 126 970 | 0 | 126 970 |
70614 | 31 046 | 0 | 31 046 | 15 006 | 0 | 15 006 | 6 384 | 0 | 6 384 | 39 668 | 0 | 39 668 |
70616 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 |
Итого по активу (баланс) | 36 316 352 | 7 613 715 | 43 930 067 | 1 570 629 430 | 825 231 475 | 2 395 860 905 | 1 567 758 958 | 825 075 593 | 2 392 834 551 | 39 186 824 | 7 769 597 | 46 956 421 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 510 931 | 0 | 13 510 931 |
30111 | 29 158 | 0 | 29 158 | 1 642 983 117 | 0 | 1 642 983 117 | 1 642 993 624 | 0 | 1 642 993 624 | 39 665 | 0 | 39 665 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 549 057 | 0 | 549 057 | 549 057 | 0 | 549 057 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 413 829 | 3 644 962 | 4 058 791 | 159 915 768 | 165 613 | 160 081 381 | 159 872 028 | 283 257 | 160 155 285 | 370 089 | 3 762 606 | 4 132 695 |
407 | 62 624 | 502 010 | 564 634 | 50 774 265 | 54 503 746 | 105 278 011 | 51 056 137 | 54 443 377 | 105 499 514 | 344 496 | 441 641 | 786 137 |
408.1 | 12 538 | 460 | 12 998 | 33 694 405 | 24 | 33 694 429 | 33 691 329 | 27 | 33 691 356 | 9 462 | 463 | 9 925 |
408.2 | 1 | 46 | 47 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 47 | 48 |
42601 | 164 | 58 | 222 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 163 | 57 | 220 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 670 | 3 670 | 0 | 3 670 | 3 670 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 132 127 | 0 | 132 127 | 4 981 | 0 | 4 981 | 6 033 | 0 | 6 033 | 133 179 | 0 | 133 179 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 463 185 798 | 470 551 960 | 933 737 758 | 463 185 798 | 470 551 960 | 933 737 758 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 736 129 | 0 | 736 129 | 736 129 | 0 | 736 129 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 647 | 11 | 658 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 647 | 11 | 658 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 3 767 | 0 | 3 767 | 5 479 | 0 | 5 479 | 1 712 | 0 | 1 712 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 6 385 | 0 | 6 385 | 15 007 | 0 | 15 007 | 8 622 | 0 | 8 622 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 106 974 | 0 | 106 974 | 106 974 | 0 | 106 974 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 57 068 | 0 | 57 068 | 118 438 | 0 | 118 438 | 118 437 | 0 | 118 437 | 57 067 | 0 | 57 067 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 31 464 | 0 | 31 464 | 10 488 | 1 627 | 12 115 | 10 624 | 1 627 | 12 251 | 31 600 | 0 | 31 600 |
60311 | 5 737 | 0 | 5 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 737 | 0 | 5 737 |
60322 | 604 | 0 | 604 | 6 932 | 0 | 6 932 | 6 931 | 0 | 6 931 | 603 | 0 | 603 |
60324 | 146 970 | 0 | 146 970 | 44 679 | 0 | 44 679 | 5 014 | 0 | 5 014 | 107 305 | 0 | 107 305 |
60335 | 7 929 | 0 | 7 929 | 15 463 | 0 | 15 463 | 15 462 | 0 | 15 462 | 7 928 | 0 | 7 928 |
60349 | 122 309 | 0 | 122 309 | 6 272 | 0 | 6 272 | 6 263 | 0 | 6 263 | 122 300 | 0 | 122 300 |
60414 | 635 341 | 0 | 635 341 | 0 | 0 | 0 | 10 736 | 0 | 10 736 | 646 077 | 0 | 646 077 |
60903 | 9 182 | 0 | 9 182 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 9 728 | 0 | 9 728 |
61501 | 3 982 | 0 | 3 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 0 | 3 982 |
70601 | 20 267 808 | 0 | 20 267 808 | 0 | 0 | 0 | 2 019 863 | 0 | 2 019 863 | 22 287 671 | 0 | 22 287 671 |
70602 | 4 422 | 0 | 4 422 | 17 120 | 0 | 17 120 | 12 698 | 0 | 12 698 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 3 700 759 | 0 | 3 700 759 | 0 | 0 | 0 | 715 788 | 0 | 715 788 | 4 416 547 | 0 | 4 416 547 |
70605 | 32 944 | 0 | 32 944 | 0 | 0 | 0 | 5 607 | 0 | 5 607 | 38 551 | 0 | 38 551 |
70613 | 64 975 | 0 | 64 975 | 13 369 | 0 | 13 369 | 16 915 | 0 | 16 915 | 68 521 | 0 | 68 521 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 782 520 | 4 147 547 | 43 930 067 | 2 352 193 746 | 525 226 850 | 2 877 420 596 | 2 355 162 822 | 525 284 128 | 2 880 446 950 | 42 751 596 | 4 204 825 | 46 956 421 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 3 725 | 0 | 3 725 | 3 725 | 0 | 3 725 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 480 401 | 0 | 2 480 401 | 25 958 | 0 | 25 958 | 2 968 | 0 | 2 968 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Итого по активу (баланс) | 2 480 401 | 0 | 2 480 401 | 29 683 | 0 | 29 683 | 6 693 | 0 | 6 693 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 116 | 0 | 1 116 | 1 116 | 0 | 1 116 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 0 | 1 852 | 1 852 | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 1 977 010 | 0 | 1 977 010 | 0 | 0 | 0 | 22 990 | 0 | 22 990 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 503 369 | 0 | 503 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 369 | 0 | 503 369 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 3 725 | 0 | 3 725 | 3 725 | 0 | 3 725 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 480 401 | 0 | 2 480 401 | 6 693 | 0 | 6 693 | 29 683 | 0 | 29 683 | 2 503 391 | 0 | 2 503 391 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 913 385 | 913 385 | 0 | 4 648 | 4 648 | 0 | 918 033 | 918 033 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 577 886 | 1 577 886 | 0 | 13 140 | 13 140 | 0 | 1 564 746 | 1 564 746 |
93901 | 4 933 001 | 3 803 558 | 8 736 559 | 219 993 083 | 157 020 853 | 377 013 936 | 213 787 202 | 156 256 580 | 370 043 782 | 11 138 882 | 4 567 831 | 15 706 713 |
93902 | 3 323 364 | 269 713 | 3 593 077 | 75 562 092 | 58 350 492 | 133 912 584 | 78 885 456 | 57 042 847 | 135 928 303 | 0 | 1 577 358 | 1 577 358 |
99996 | 13 195 310 | 0 | 13 195 310 | 512 420 916 | 0 | 512 420 916 | 506 746 868 | 0 | 506 746 868 | 18 869 358 | 0 | 18 869 358 |
Итого по активу (баланс) | 21 451 675 | 4 986 656 | 26 438 331 | 807 976 091 | 216 953 879 | 1 024 929 970 | 799 419 526 | 214 230 600 | 1 013 650 126 | 30 008 240 | 7 709 935 | 37 718 175 |
Пассив | ||||||||||||
96302 | 880 837 | 0 | 880 837 | 880 837 | 0 | 880 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 585 149 | 0 | 1 585 149 | 1 585 149 | 0 | 1 585 149 |
96901 | 3 810 616 | 4 919 163 | 8 729 779 | 155 861 802 | 214 315 902 | 370 177 704 | 156 646 184 | 220 499 238 | 377 145 422 | 4 594 998 | 11 102 499 | 15 697 497 |
96902 | 0 | 3 584 694 | 3 584 694 | 54 098 119 | 81 590 208 | 135 688 327 | 55 406 119 | 78 284 226 | 133 690 345 | 1 308 000 | 278 712 | 1 586 712 |
99997 | 13 243 021 | 0 | 13 243 021 | 506 903 258 | 0 | 506 903 258 | 512 509 054 | 0 | 512 509 054 | 18 848 817 | 0 | 18 848 817 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 934 474 | 8 503 857 | 26 438 331 | 717 744 016 | 295 906 110 | 1 013 650 126 | 726 146 506 | 298 783 464 | 1 024 929 970 | 26 336 964 | 11 381 211 | 37 718 175 |
Страница была полезной?