Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 633	149 678	221 311	0	12 214	12 214	5 593	17 081	22 674	66 040	144 811	210 851
30102	689 834	0	689 834	562 470 401	0	562 470 401	562 868 199	0	562 868 199	292 036	0	292 036
30110	1 120	1 651	2 771	202 162	121 302	323 464	202 910	116 014	318 924	372	6 939	7 311
30114	0	12 266	12 266	0	184 675 863	184 675 863	0	184 682 850	184 682 850	0	5 279	5 279
30202	14 809	0	14 809	0	0	0	3 147	0	3 147	11 662	0	11 662
30204	29 603	0	29 603	0	0	0	3 371	0	3 371	26 232	0	26 232
30413	1	0	1	109 772	0	109 772	104 336	0	104 336	5 437	0	5 437
30424	1 316 101	1 404 416	2 720 517	235 258 788	180 591	235 439 379	235 344 297	122 481	235 466 778	1 230 592	1 462 526	2 693 118
30425	23 750	4 558	28 308	0	398	398	0	331	331	23 750	4 625	28 375
32102	0	0	0	125 772 152	0	125 772 152	116 633 279	0	116 633 279	9 138 873	0	9 138 873
32103	9 072 564	0	9 072 564	35 999 981	0	35 999 981	45 072 545	0	45 072 545	0	0	0
32301	0	71 625	71 625	0	494 239	494 239	0	565 864	565 864	0	0	0
47307	127 805	0	127 805	11 161	0	11 161	9 258	0	9 258	129 708	0	129 708
47404	0	4 346 821	4 346 821	0	126 659 518	126 659 518	0	126 600 896	126 600 896	0	4 405 443	4 405 443
47408	0	0	0	760 345 557	762 745 466	1 523 091 023	760 345 557	762 745 466	1 523 091 023	0	0	0
47427	2 727	4	2 731	86 743	24	86 767	89 470	6	89 476	0	22	22
50104	397 327	0	397 327	4 335	0	4 335	0	0	0	401 662	0	401 662
50106	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
50107	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
50121	90 488	0	90 488	13 797	0	13 797	12 658	0	12 658	91 627	0	91 627
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	0	0	0	7 075	0	7 075	5 850	0	5 850	1 225	0	1 225
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	117 596	0	117 596	0	0	0	9 129	0	9 129	108 467	0	108 467
60306	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
60308	0	399	399	11	3 876	3 887	11	3 870	3 881	0	405	405
60310	0	0	0	12 551	0	12 551	12 551	0	12 551	0	0	0
60312	14 212	0	14 212	36 149	0	36 149	33 615	0	33 615	16 746	0	16 746
60314	107 775	0	107 775	118 986	113 512	232 498	169 109	112 735	281 844	57 652	777	58 429
60336	1 175	0	1 175	97	0	97	0	0	0	1 272	0	1 272
60401	722 798	0	722 798	0	0	0	0	0	0	722 798	0	722 798
60901	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
61008	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
61403	12 726	0	12 726	747	0	747	0	0	0	13 473	0	13 473
61601	0	0	0	4 947	0	4 947	4 947	0	4 947	0	0	0
61702	40 766	0	40 766	0	0	0	0	0	0	40 766	0	40 766
70606	55 526 743	0	55 526 743	5 073 715	0	5 073 715	0	0	0	60 600 458	0	60 600 458
70607	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70608	12 379 636	0	12 379 636	660 467	0	660 467	0	0	0	13 040 103	0	13 040 103
70610	88 916	0	88 916	9 258	0	9 258	0	0	0	98 174	0	98 174
70611	38 037	0	38 037	9 631	0	9 631	0	0	0	47 668	0	47 668
70614	335	0	335	5 080	0	5 080	4 041	0	4 041	1 374	0	1 374
70616	43 086	0	43 086	0	0	0	0	0	0	43 086	0	43 086
Итого по активу (баланс)	80 952 010	5 991 418	86 943 428	1 726 219 319	1 075 007 003	2 801 226 322	1 720 939 571	1 074 967 594	2 795 907 165	86 231 758	6 030 827	92 262 585
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 784	0	12 255 784	0	0	0	0	0	0	12 255 784	0	12 255 784
30111	430 641	0	430 641	1 127 394 894	0	1 127 394 894	1 127 016 997	0	1 127 016 997	52 744	0	52 744
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30601	0	207 012	207 012	0	106 037	106 037	0	137 237	137 237	0	238 212	238 212
30603	0	1 076	1 076	12 995	10 458	23 453	12 995	165 459	178 454	0	156 077	156 077
30606	637 471	1 404 415	2 041 886	109 738 959	120 638	109 859 597	109 653 672	112 666	109 766 338	552 184	1 396 443	1 948 627
407	2 526	409	2 935	20 760 946	48 447 890	69 208 836	20 796 643	48 472 420	69 269 063	38 223	24 939	63 162
408.1	5	531	536	31 471 055	48	31 471 103	31 487 322	50	31 487 372	16 272	533	16 805
408.2	194 947	742 460	937 407	214 091	363 727	577 818	80 603	336 495	417 098	61 459	715 228	776 687
42301	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42302	21 056	0	21 056	21 056	0	21 056	21 112	0	21 112	21 112	0	21 112
42303	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42601	176	98	274	0	7	7	0	8	8	176	99	275
44001	0	0	0	0	3 799	3 799	0	3 799	3 799	0	0	0
47308	127 805	0	127 805	9 258	0	9 258	11 161	0	11 161	129 708	0	129 708
47407	0	0	0	760 071 655	761 976 338	1 522 047 993	760 071 655	761 976 338	1 522 047 993	0	0	0
47411	8	0	8	64	6	70	72	6	78	16	0	16
47416	0	0	0	33	493	526	33	493	526	0	0	0
47422	66	2	68	0	233	233	0	233	233	66	2	68
47425	3 750	0	3 750	2 625	0	2 625	0	0	0	1 125	0	1 125
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50120	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52602	335	0	335	4 694	0	4 694	4 607	0	4 607	248	0	248
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	57 212	0	57 212	58 651	0	58 651	1 439	0	1 439
60305	58 027	0	58 027	239 374	0	239 374	239 374	0	239 374	58 027	0	58 027
60307	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60309	29 359	0	29 359	12 886	0	12 886	19 458	0	19 458	35 931	0	35 931
60311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60313	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
60322	681	0	681	8 731	0	8 731	8 698	0	8 698	648	0	648
60324	192	0	192	50	0	50	422	0	422	564	0	564
60335	8 855	0	8 855	24 267	0	24 267	24 267	0	24 267	8 855	0	8 855
60349	91 647	0	91 647	6 777	0	6 777	6 734	0	6 734	91 604	0	91 604
60414	556 171	0	556 171	0	0	0	5 019	0	5 019	561 190	0	561 190
60903	2 024	0	2 024	0	0	0	456	0	456	2 480	0	2 480
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	59 147 805	0	59 147 805	0	0	0	4 949 670	0	4 949 670	64 097 475	0	64 097 475
70602	19 108	0	19 108	12 659	0	12 659	13 797	0	13 797	20 246	0	20 246
70603	9 193 629	0	9 193 629	0	0	0	712 592	0	712 592	9 906 221	0	9 906 221
70605	73 601	0	73 601	0	0	0	11 161	0	11 161	84 762	0	84 762
70613	0	0	0	3 001	0	3 001	4 237	0	4 237	1 236	0	1 236
70801	1 196 267	0	1 196 267	0	0	0	0	0	0	1 196 267	0	1 196 267
Итого по пассиву (баланс)	84 587 425	2 356 003	86 943 428	2 050 068 767	811 029 828	2 861 098 595	2 055 212 393	811 205 359	2 866 417 752	89 731 051	2 531 534	92 262 585
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 276 087	0	2 276 087	0	0	0	0	0	0	2 276 087	0	2 276 087
Итого по активу (баланс)	2 276 087	0	2 276 087	0	0	0	0	0	0	2 276 087	0	2 276 087
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 065	0	276 065	0	0	0	0	0	0	276 065	0	276 065
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 276 087	0	2 276 087	0	0	0	0	0	0	2 276 087	0	2 276 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	64 889	64 889	0	64 889	64 889	0	0	0
93304	0	0	0	66 006	0	66 006	0	0	0	66 006	0	66 006
93305	0	0	0	11 142	0	11 142	288	0	288	10 854	0	10 854
93306	0	0	0	64 650	0	64 650	64 650	0	64 650	0	0	0
93309	0	31	31	0	68 304	68 304	0	2 221	2 221	0	66 114	66 114
93310	0	19 628	19 628	11 105	1 724	12 829	0	1 424	1 424	11 105	19 928	31 033
93506	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
93507	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
93901	7 723 671	6 678 867	14 402 538	64 125 715	391 624 272	455 749 987	67 680 695	386 091 093	453 771 788	4 168 691	12 212 046	16 380 737
93902	2 255 400	0	2 255 400	393 344 930	4 850 761	398 195 691	383 978 420	4 520 348	388 498 768	11 621 910	330 413	11 952 323
94102	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
99996	16 710 271	0	16 710 271	853 275 751	0	853 275 751	841 487 508	0	841 487 508	28 498 514	0	28 498 514
Итого по активу (баланс)	26 689 342	6 698 526	33 387 868	1 310 902 670	396 609 950	1 707 512 620	1 293 214 932	390 679 975	1 683 894 907	44 377 080	12 628 501	57 005 581
Пассив
96301	0	0	0	64 650	0	64 650	64 650	0	64 650	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 219	2 219	0	68 301	68 301	0	66 082	66 082
96305	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103	11 103	0	11 103
96306	0	0	0	656	64 890	65 546	656	64 890	65 546	0	0	0
96307	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	66 007	0	66 007	66 007	0	66 007
96310	21 776	0	21 776	288	0	288	11 142	0	11 142	32 630	0	32 630
96901	6 601 077	7 808 452	14 409 529	384 448 372	68 164 778	452 613 150	390 036 869	64 528 974	454 565 843	12 189 574	4 172 648	16 362 222
96902	0	2 278 966	2 278 966	4 484 187	384 257 755	388 741 942	4 814 137	393 609 309	398 423 446	329 950	11 630 520	11 960 470
99997	16 677 597	0	16 677 597	842 406 449	0	842 406 449	854 235 919	0	854 235 919	28 507 067	0	28 507 067
Итого по пассиву (баланс)	23 300 450	10 087 418	33 387 868	1 231 405 258	452 489 642	1 683 894 900	1 249 241 139	458 271 474	1 707 512 613	41 136 331	15 869 250	57 005 581
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 172 460 246,0080	0	0	155 525 610 929,0000	0	0	139 617 087 030,0000	0	0	30 080 984 145,0080
Итого по активу (баланс)	0	0	14 172 460 246,0080	0	0	155 525 610 929,0000	0	0	139 617 087 030,0000	0	0	30 080 984 145,0080
Пассив
98040	0	0	14 166 575 745,0080	0	0	139 617 084 360,0000	0	0	155 525 608 259,0000	0	0	30 075 099 644,0080
98050	0	0	1,0000	0	0	2 670,0000	0	0	2 670,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	5 884 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 884 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 172 460 246,0080	0	0	139 617 087 030,0000	0	0	155 525 610 929,0000	0	0	30 080 984 145,0080

Страница была полезной?