Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 923	80 309	130 232	5 000	7 377	12 377	840	3 867	4 707	54 083	83 819	137 902
30102	1 697 519	0	1 697 519	864 339 141	0	864 339 141	860 172 446	0	860 172 446	5 864 214	0	5 864 214
30110	3 839	3 722	7 561	123 128	67 719	190 847	108 115	61 770	169 885	18 852	9 671	28 523
30114	35 667	6 796	42 463	6 854	407 871 693	407 878 547	6 939	407 876 793	407 883 732	35 582	1 696	37 278
30202	19 934	0	19 934	19 742	0	19 742	0	0	0	39 676	0	39 676
30204	30 132	0	30 132	0	0	0	9 286	0	9 286	20 846	0	20 846
30413	193	0	193	392 535	0	392 535	392 013	0	392 013	715	0	715
30424	1 555 420	773 504	2 328 924	341 155 364	785 794	341 941 158	341 139 370	737 575	341 876 945	1 571 414	821 723	2 393 137
30425	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
32102	7 479 200	0	7 479 200	144 926 266	171 968	145 098 234	150 999 489	171 968	151 171 457	1 405 977	0	1 405 977
32103	0	0	0	29 175 854	0	29 175 854	29 175 854	0	29 175 854	0	0	0
32201	0	0	0	12 649	0	12 649	12 649	0	12 649	0	0	0
32302	0	0	0	1 050 064	0	1 050 064	1 050 064	0	1 050 064	0	0	0
32303	2 279 016	0	2 279 016	13 208 723	0	13 208 723	10 090 026	0	10 090 026	5 397 713	0	5 397 713
32902	435 852	0	435 852	2 823 944	0	2 823 944	3 123 185	0	3 123 185	136 611	0	136 611
47307	62 125	0	62 125	6 028	0	6 028	2 154	0	2 154	65 999	0	65 999
47404	0	2 235 056	2 235 056	0	170 862 897	170 862 897	0	170 727 495	170 727 495	0	2 370 458	2 370 458
47408	0	0	0	1 513 641 056	1 530 508 760	3 044 149 816	1 513 641 056	1 530 508 760	3 044 149 816	0	0	0
47427	2 498	0	2 498	68 754	0	68 754	70 500	0	70 500	752	0	752
50104	16 545	0	16 545	13 609 131	0	13 609 131	12 615 020	0	12 615 020	1 010 656	0	1 010 656
50107	1 907	0	1 907	980 601	0	980 601	785 743	0	785 743	196 765	0	196 765
50110	993	0	993	9 489	0	9 489	9 481	0	9 481	1 001	0	1 001
50118	2 568 584	0	2 568 584	8 939 403	0	8 939 403	10 314 976	0	10 314 976	1 193 011	0	1 193 011
50121	3 870	0	3 870	10 725	0	10 725	14 595	0	14 595	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	2 131 402	0	2 131 402	1 981 575	0	1 981 575	2 519 236	0	2 519 236	1 593 741	0	1 593 741
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	39 812	0	39 812	51	0	51	4 186	0	4 186	35 677	0	35 677
60308	0	247	247	0	3 945	3 945	0	4 107	4 107	0	85	85
60310	0	0	0	15 809	0	15 809	15 809	0	15 809	0	0	0
60312	10 392	0	10 392	36 195	0	36 195	36 613	0	36 613	9 974	0	9 974
60314	6 914	199	7 113	172 890	4 593	177 483	171 552	4 792	176 344	8 252	0	8 252
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	703 579	0	703 579	1 484	0	1 484	0	0	0	705 063	0	705 063
60701	24 260	0	24 260	151	0	151	3 966	0	3 966	20 445	0	20 445
61002	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
61008	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61009	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
61210	0	0	0	11 670 331	0	11 670 331	11 670 331	0	11 670 331	0	0	0
61403	17 318	0	17 318	2 850	0	2 850	0	0	0	20 168	0	20 168
61702	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
70606	24 986 466	0	24 986 466	5 152 438	0	5 152 438	0	0	0	30 138 904	0	30 138 904
70607	65 440	0	65 440	413 058	0	413 058	347 845	0	347 845	130 653	0	130 653
70608	1 542 546	0	1 542 546	395 011	0	395 011	0	0	0	1 937 557	0	1 937 557
70610	20 347	0	20 347	2 176	0	2 176	0	0	0	22 523	0	22 523
70611	51 184	0	51 184	138 559	0	138 559	0	0	0	189 743	0	189 743
70614	3 671 811	0	3 671 811	1 933 881	0	1 933 881	2 535 268	0	2 535 268	3 070 424	0	3 070 424
Итого по активу (баланс)	49 561 328	3 099 833	52 661 161	2 956 424 129	2 110 284 746	5 066 708 875	2 951 041 826	2 110 097 127	5 061 138 953	54 943 631	3 287 452	58 231 083
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 282 170	0	10 282 170	0	0	0	0	0	0	10 282 170	0	10 282 170
30111	197 941	0	197 941	1 479 780 090	0	1 479 780 090	1 479 702 189	0	1 479 702 189	120 040	0	120 040
30601	0	145 244	145 244	0	139 327	139 327	0	120 282	120 282	0	126 199	126 199
30603	247 883	0	247 883	3 136 553	36 275	3 172 828	2 888 673	36 275	2 924 948	3	0	3
30606	192 939	773 505	966 444	141 813 638	737 575	142 551 213	141 839 934	785 794	142 625 728	219 235	821 724	1 040 959
31401	0	0	0	0	6 544 024	6 544 024	0	6 544 024	6 544 024	0	0	0
31402	0	45 367	45 367	3 651	1 748 139	1 751 790	3 651	1 702 772	1 706 423	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 053 382	1 053 382	0	1 053 382	1 053 382	0	0	0
31404	0	46 741	46 741	0	47 770	47 770	0	1 029	1 029	0	0	0
31602	0	0	0	634 265	0	634 265	634 265	0	634 265	0	0	0
31603	1 979 090	0	1 979 090	10 354 214	0	10 354 214	13 630 653	0	13 630 653	5 255 529	0	5 255 529
32901	2 971 530	0	2 971 530	13 209 204	0	13 209 204	11 510 191	0	11 510 191	1 272 517	0	1 272 517
40701	1 726	942	2 668	36 865 587	105 159 595	142 025 182	36 866 037	105 159 649	142 025 686	2 176	996	3 172
40702	7 986	35	8 021	161 836	606 247	768 083	160 745	606 249	766 994	6 895	37	6 932
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	14 091	281	14 372	9 483 709	301 980	9 785 689	9 590 962	301 997	9 892 959	121 344	298	121 642
40817	263 785	626 726	890 511	156 338	5 128 562	5 284 900	178 108	5 504 910	5 683 018	285 555	1 003 074	1 288 629
40820	166	4	170	18	0	18	0	0	0	148	4	152
42102	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
42305	5 000	0	5 000	0	0	0	6 500	0	6 500	11 500	0	11 500
42601	176	102	278	0	4	4	0	10	10	176	108	284
44001	0	0	0	0	3 936	3 936	0	3 936	3 936	0	0	0
47308	62 126	0	62 126	2 155	0	2 155	6 027	0	6 027	65 998	0	65 998
47407	0	0	0	1 513 985 561	1 529 798 669	3 043 784 230	1 513 985 561	1 529 798 669	3 043 784 230	0	0	0
47411	11	0	11	2	12	14	64	12	76	73	0	73
47416	150	8	158	109 234	8	109 242	109 533	0	109 533	449	0	449
47426	3 096	0	3 096	18 983	41	19 024	16 651	41	16 692	764	0	764
50120	17 026	0	17 026	41 623	0	41 623	105 897	0	105 897	81 300	0	81 300
52602	2 684 694	0	2 684 694	3 151 078	0	3 151 078	1 941 267	0	1 941 267	1 474 883	0	1 474 883
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	229	0	229	341 622	0	341 622	341 426	0	341 426	33	0	33
60305	0	0	0	124 602	0	124 602	124 602	0	124 602	0	0	0
60307	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60309	65 793	0	65 793	21 931	72	22 003	11 708	72	11 780	55 570	0	55 570
60311	4 089	0	4 089	5 385	0	5 385	5 726	0	5 726	4 430	0	4 430
60322	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60324	137	0	137	5 128	0	5 128	5 837	0	5 837	846	0	846
60601	444 648	0	444 648	0	0	0	5 744	0	5 744	450 392	0	450 392
70601	25 938 678	0	25 938 678	102 796	0	102 796	4 969 079	0	4 969 079	30 804 961	0	30 804 961
70602	87 679	0	87 679	311 042	0	311 042	308 111	0	308 111	84 748	0	84 748
70603	1 781 214	0	1 781 214	0	0	0	467 417	0	467 417	2 248 631	0	2 248 631
70605	20 059	0	20 059	0	0	0	6 027	0	6 027	26 086	0	26 086
70613	3 196 259	0	3 196 259	2 330 293	0	2 330 293	1 984 390	0	1 984 390	2 850 356	0	2 850 356
70615	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
Итого по пассиву (баланс)	51 022 206	1 638 955	52 661 161	3 219 602 305	1 651 305 618	4 870 907 923	3 224 858 742	1 651 619 103	4 876 477 845	56 278 643	1 952 440	58 231 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
99998	2 775 750	0	2 775 750	13 036 543	0	13 036 543	13 300 920	0	13 300 920	2 511 373	0	2 511 373
Итого по активу (баланс)	2 775 750	0	2 775 750	13 037 543	0	13 037 543	13 301 920	0	13 301 920	2 511 373	0	2 511 373
Пассив
91003	0	0	0	10 456	0	10 456	10 456	0	10 456	0	0	0
91314	500 096	0	500 096	13 290 464	0	13 290 464	13 026 087	0	13 026 087	235 719	0	235 719
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 775 750	0	2 775 750	13 301 920	0	13 301 920	13 037 543	0	13 037 543	2 511 373	0	2 511 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 653 750	19 712 979	28 366 729	8 653 750	19 712 979	28 366 729	0	0	0
93302	0	1 681 530	1 681 530	1 752 500	18 046 620	19 799 120	1 752 500	19 728 150	21 480 650	0	0	0
93303	0	13 956 699	13 956 699	1 688 250	17 141 737	18 829 987	0	16 557 506	16 557 506	1 688 250	14 540 930	16 229 180
93304	3 423 875	27 375 308	30 799 183	0	16 219 048	16 219 048	1 688 250	16 812 241	18 500 491	1 735 625	26 782 115	28 517 740
93305	0	37 578 686	37 578 686	0	6 124 758	6 124 758	0	10 664 258	10 664 258	0	33 039 186	33 039 186
93306	0	0	0	9 118 000	0	9 118 000	9 118 000	0	9 118 000	0	0	0
93307	0	0	0	9 118 000	0	9 118 000	9 118 000	0	9 118 000	0	0	0
93308	0	0	0	22 448 740	1 834 765	24 283 505	9 118 000	48 410	9 166 410	13 330 740	1 786 355	15 117 095
93309	35 779 480	1 681 530	37 461 010	3 443 820	49 660	3 493 480	22 448 740	1 731 190	24 179 930	16 774 560	0	16 774 560
93310	39 483 390	0	39 483 390	0	0	0	3 443 820	0	3 443 820	36 039 570	0	36 039 570
93901	22 823 218	37 935 721	60 758 939	508 392 305	871 994 962	1 380 387 267	524 816 086	899 707 838	1 424 523 924	6 399 437	10 222 845	16 622 282
93902	25 500 000	0	25 500 000	538 053 484	34 865 940	572 919 424	551 821 324	34 865 940	586 687 264	11 732 160	0	11 732 160
94102	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
99996	247 630 970	0	247 630 970	1 978 251 022	0	1 978 251 022	2 051 760 376	0	2 051 760 376	174 121 616	0	174 121 616
Итого по активу (баланс)	374 640 933	120 209 474	494 850 407	3 080 926 820	985 990 469	4 066 917 289	3 193 745 795	1 019 828 512	4 213 574 307	261 821 958	86 371 431	348 193 389
Пассив
96301	0	0	0	20 300 925	8 668 735	28 969 660	20 300 925	8 668 735	28 969 660	0	0	0
96302	1 752 100	0	1 752 100	20 300 925	1 758 135	22 059 060	18 548 825	1 758 135	20 306 960	0	0	0
96303	15 004 600	0	15 004 600	16 833 850	48 410	16 882 260	16 026 440	1 834 765	17 861 205	14 197 190	1 786 355	15 983 545
96304	28 490 730	3 363 060	31 853 790	16 026 440	1 789 500	17 815 940	14 242 782	212 795	14 455 577	26 707 072	1 786 355	28 493 427
96305	40 388 478	0	40 388 478	9 827 808	0	9 827 808	2 663 400	0	2 663 400	33 224 070	0	33 224 070
96306	0	0	0	0	8 931 775	8 931 775	0	8 931 775	8 931 775	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 914 750	8 914 750	0	8 914 750	8 914 750	0	0	0
96308	0	0	0	0	9 084 714	9 084 714	1 699 550	22 732 466	24 432 016	1 699 550	13 647 752	15 347 302
96309	1 699 550	34 101 428	35 800 978	1 699 550	22 641 955	24 341 505	0	5 497 446	5 497 446	0	16 956 919	16 956 919
96310	0	36 737 462	36 737 462	0	4 498 314	4 498 314	0	3 479 326	3 479 326	0	35 718 474	35 718 474
96901	38 245 424	22 625 188	60 870 612	897 816 628	526 281 639	1 424 098 267	869 748 262	510 087 329	1 379 835 591	10 177 058	6 430 878	16 607 936
96902	0	25 222 950	25 222 950	27 095 954	560 084 760	587 180 714	27 095 954	546 651 753	573 747 707	0	11 789 943	11 789 943
97102	0	0	0	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	0
99997	247 219 437	0	247 219 437	2 051 477 877	0	2 051 477 877	1 978 330 213	0	1 978 330 213	174 071 773	0	174 071 773
Итого по пассиву (баланс)	372 800 319	122 050 088	494 850 407	3 061 386 834	1 152 702 687	4 214 089 521	2 948 663 228	1 118 769 275	4 067 432 503	260 076 713	88 116 676	348 193 389
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 665 332 807,4905	0	0	201 918 259,0000	0	0	10 041 713 090,0000	0	0	825 537 976,4905
Итого по активу (баланс)	0	0	10 665 332 807,4905	0	0	201 918 259,0000	0	0	10 041 713 090,0000	0	0	825 537 976,4905
Пассив
98040	0	0	10 660 115 388,4905	0	0	10 015 009 168,0000	0	0	174 540 817,0000	0	0	819 647 037,4905
98050	0	0	18 419,0000	0	0	26 453 922,0000	0	0	27 127 442,0000	0	0	691 939,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 665 332 807,4905	0	0	10 041 713 090,0000	0	0	201 918 259,0000	0	0	825 537 976,4905

Страница была полезной?