Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	6 683 636	0	6 683 636	0	0	0	0	0	0	6 683 636	0	6 683 636
20202	496 242	372 143	868 385	12 199 373	4 030 965	16 230 338	12 233 008	3 919 293	16 152 301	462 607	483 815	946 422
20208	520 597	0	520 597	2 857 904	0	2 857 904	2 870 343	0	2 870 343	508 158	0	508 158
20209	308 819	2 883	311 702	12 198 275	2 342 815	14 541 090	12 354 375	2 342 099	14 696 474	152 719	3 599	156 318
20302	0	932	932	0	4 564	4 564	0	2 583	2 583	0	2 913	2 913
20305	0	3 454	3 454	0	3 016	3 016	0	6 441	6 441	0	29	29
20308	0	11 922	11 922	0	6 234	6 234	0	6 945	6 945	0	11 211	11 211
30102	526 642	0	526 642	51 220 500	0	51 220 500	51 204 014	0	51 204 014	543 128	0	543 128
30110	12 968	1 183	14 151	521 972	58 189	580 161	521 202	58 189	579 391	13 738	1 183	14 921
30118	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30202	635 423	0	635 423	0	0	0	932	0	932	634 491	0	634 491
30210	180	0	180	970	0	970	1 150	0	1 150	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	191 286	4	191 290	9 930 693	0	9 930 693	9 985 785	0	9 985 785	136 194	4	136 198
30302	332 420	74 447	406 867	187 865	57 729	245 594	82 124	4 461	86 585	438 161	127 715	565 876
30306	1 987 804	78 190	2 065 994	250 056	2 142 307	2 392 363	256 203	1 847 853	2 104 056	1 981 657	372 644	2 354 301
304.1	21 317	0	21 317	18 406 563	0	18 406 563	18 406 609	0	18 406 609	21 271	0	21 271
31902	0	0	0	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 715 410	0	6 715 410	6 715 410	0	6 715 410	0	0	0
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	11 400 000	0	11 400 000	10 300 000	0	10 300 000	2 500 000	0	2 500 000
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32202	1 639 327	0	1 639 327	3 073 778	0	3 073 778	4 713 105	0	4 713 105	0	0	0
32203	0	0	0	279 549	0	279 549	279 549	0	279 549	0	0	0
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	61 156	0	61 156	259 305	0	259 305	198 404	0	198 404	122 057	0	122 057
44905	2 030	0	2 030	0	0	0	2 030	0	2 030	0	0	0
44906	13 170	0	13 170	13 000	0	13 000	20 370	0	20 370	5 800	0	5 800
44907	189 829	0	189 829	0	0	0	16 273	0	16 273	173 556	0	173 556
44908	110 415	0	110 415	963	0	963	25 038	0	25 038	86 340	0	86 340
44916	6 920	0	6 920	2 905	0	2 905	421	0	421	9 404	0	9 404
45106	8 349	0	8 349	0	0	0	1 585	0	1 585	6 764	0	6 764
45107	233 223	0	233 223	21 019	0	21 019	31 314	0	31 314	222 928	0	222 928
45108	198 658	0	198 658	23 336	0	23 336	3 007	0	3 007	218 987	0	218 987
45201	1 336 316	0	1 336 316	3 030 990	0	3 030 990	2 968 450	0	2 968 450	1 398 856	0	1 398 856
45204	1 077 966	0	1 077 966	380 916	0	380 916	434 370	0	434 370	1 024 512	0	1 024 512
45205	647 735	0	647 735	206 362	0	206 362	153 828	0	153 828	700 269	0	700 269
45206	482 331	0	482 331	82 961	0	82 961	115 387	0	115 387	449 905	0	449 905
45207	845 311	0	845 311	80 468	0	80 468	34 661	0	34 661	891 118	0	891 118
45208	694 407	0	694 407	49 963	0	49 963	7 630	0	7 630	736 740	0	736 740
45216	16 188	0	16 188	4 590	0	4 590	1 281	0	1 281	19 497	0	19 497
45401	57 013	0	57 013	66 687	0	66 687	72 772	0	72 772	50 928	0	50 928
45404	19 149	0	19 149	4 746	0	4 746	7 550	0	7 550	16 345	0	16 345
45405	9 535	0	9 535	3 020	0	3 020	2 330	0	2 330	10 225	0	10 225
45406	15 782	0	15 782	0	0	0	1 253	0	1 253	14 529	0	14 529
45407	100 867	0	100 867	0	0	0	51 822	0	51 822	49 045	0	49 045
45408	166 952	0	166 952	19 021	0	19 021	4 417	0	4 417	181 556	0	181 556
45416	533	0	533	5	0	5	522	0	522	16	0	16
45504	70	0	70	50	0	50	16	0	16	104	0	104
45505	65 711	0	65 711	19 797	0	19 797	13 655	0	13 655	71 853	0	71 853
45506	710 946	0	710 946	115 828	0	115 828	46 360	0	46 360	780 414	0	780 414
45507	5 016 038	0	5 016 038	510 836	0	510 836	169 370	0	169 370	5 357 504	0	5 357 504
45511	2 520	0	2 520	0	0	0	16	0	16	2 504	0	2 504
45523	44 124	0	44 124	260	0	260	2 095	0	2 095	42 289	0	42 289
45706	2 404	0	2 404	0	0	0	8	0	8	2 396	0	2 396
45807	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45809	147	0	147	116	0	116	2	0	2	261	0	261
45810	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45811	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	4 098 150	0	4 098 150	1 674	0	1 674	25 281	0	25 281	4 074 543	0	4 074 543
45813	99	0	99	8	0	8	11	0	11	96	0	96
45814	214 115	0	214 115	100	0	100	128	0	128	214 087	0	214 087
45815	1 923 054	10 374	1 933 428	16 384	350	16 734	10 669	465	11 134	1 928 769	10 259	1 939 028
45816	9 377	0	9 377	3	0	3	2	0	2	9 378	0	9 378
45817	33	6 871	6 904	15	232	247	14	308	322	34	6 795	6 829
45820	5 270	0	5 270	145	0	145	15	0	15	5 400	0	5 400
45909	2 332	0	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332
45912	1 113 038	0	1 113 038	11 628	0	11 628	35	0	35	1 124 631	0	1 124 631
45914	45 190	0	45 190	0	0	0	0	0	0	45 190	0	45 190
45915	654 027	735	654 762	8 003	24	8 027	4 323	33	4 356	657 707	726	658 433
45917	0	7 577	7 577	11	402	413	11	340	351	0	7 639	7 639
45920	183	0	183	0	0	0	116	0	116	67	0	67
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
474.1	44 907	962 945	1 007 852	9 698 157	4 715 759	14 413 916	9 703 321	4 835 924	14 539 245	39 743	842 780	882 523
47421	1	0	1	3 381	0	3 381	3 382	0	3 382	0	0	0
47423	244 743	382	245 125	9 278	8	9 286	8 639	96	8 735	245 382	294	245 676
47427	43 384	0	43 384	138 636	0	138 636	139 925	0	139 925	42 095	0	42 095
47440	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
47450	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47465	150 690	0	150 690	10 230	0	10 230	25 809	0	25 809	135 111	0	135 111
47816	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47830	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47833	14 284	0	14 284	854	0	854	1 506	0	1 506	13 632	0	13 632
50104	840 680	0	840 680	3 927	0	3 927	0	0	0	844 607	0	844 607
50107	864 331	0	864 331	5 846	0	5 846	436	0	436	869 741	0	869 741
50110	73 631	0	73 631	402	0	402	54	0	54	73 979	0	73 979
50121	55 600	0	55 600	391	0	391	1 600	0	1 600	54 391	0	54 391
50401	10 019 083	0	10 019 083	956 050	0	956 050	367 437	0	367 437	10 607 696	0	10 607 696
50402	690 391	0	690 391	5 498	0	5 498	663	0	663	695 226	0	695 226
50403	4 827 244	0	4 827 244	31 563	0	31 563	51 368	0	51 368	4 807 439	0	4 807 439
50404	10 562 942	0	10 562 942	270 557	0	270 557	213 058	0	213 058	10 620 441	0	10 620 441
50407	2 544 008	0	2 544 008	14 950	0	14 950	1 216	0	1 216	2 557 742	0	2 557 742
50418	0	0	0	344 692	0	344 692	344 692	0	344 692	0	0	0
50430	51 570	0	51 570	35 610	0	35 610	3 780	0	3 780	83 400	0	83 400
50905	0	0	0	100	0	100	54	0	54	46	0	46
60302	114 835	0	114 835	71	0	71	70 070	0	70 070	44 836	0	44 836
60306	69	0	69	21	0	21	68	0	68	22	0	22
60308	7 643	505	8 148	650	12	662	617	23	640	7 676	494	8 170
60310	65	0	65	4 207	0	4 207	4 223	0	4 223	49	0	49
60312	88 284	0	88 284	120 664	0	120 664	78 194	0	78 194	130 754	0	130 754
60314	2 464	0	2 464	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 464	0	2 464
60323	1 199 083	975 695	2 174 778	319	32 970	33 289	582	43 765	44 347	1 198 820	964 900	2 163 720
60336	136	0	136	43	0	43	73	0	73	106	0	106
60401	1 375 986	0	1 375 986	7 474	0	7 474	2 582	0	2 582	1 380 878	0	1 380 878
60415	264	0	264	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	264	0	264
60804	114 495	0	114 495	0	0	0	0	0	0	114 495	0	114 495
60901	272 685	0	272 685	5	0	5	0	0	0	272 690	0	272 690
60906	6 838	0	6 838	5	0	5	5	0	5	6 838	0	6 838
61008	552	0	552	1 162	0	1 162	1 094	0	1 094	620	0	620
61209	0	0	0	27 936	0	27 936	27 936	0	27 936	0	0	0
61210	0	0	0	124 236	0	124 236	124 236	0	124 236	0	0	0
61212	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
61213	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
62001	204 644	0	204 644	0	0	0	11 383	0	11 383	193 261	0	193 261
70606	6 647 390	0	6 647 390	680 804	0	680 804	418	0	418	7 327 776	0	7 327 776
70607	55 122	0	55 122	3 352	0	3 352	445	0	445	58 029	0	58 029
70608	1 472 006	0	1 472 006	173 984	0	173 984	0	0	0	1 645 990	0	1 645 990
70609	1 803	0	1 803	306	0	306	0	0	0	2 109	0	2 109
70611	163 080	0	163 080	17 259	0	17 259	0	0	0	180 339	0	180 339
Итого по активу (баланс)	78 217 072	2 510 256	80 727 328	151 510 291	13 395 576	164 905 867	150 179 165	13 068 819	163 247 984	79 548 198	2 837 013	82 385 211
Пассив
10207	3 479 630	0	3 479 630	0	0	0	0	0	0	3 479 630	0	3 479 630
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
30126	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
30222	0	0	0	0	2 434 174	2 434 174	0	2 434 174	2 434 174	0	0	0
30226	17 202	0	17 202	879	0	879	22 521	0	22 521	38 844	0	38 844
30232	114 082	2 296	116 378	10 335 454	115 889	10 451 343	10 298 788	114 618	10 413 406	77 416	1 025	78 441
30301	332 420	74 447	406 867	82 124	4 461	86 585	187 865	57 729	245 594	438 161	127 715	565 876
30305	1 987 804	78 190	2 065 994	256 203	1 847 853	2 104 056	250 056	2 142 307	2 392 363	1 981 657	372 644	2 354 301
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	30 789	0	30 789	13 310	0	13 310	0	0	0	17 479	0	17 479
31207	90 034	0	90 034	8 124	0	8 124	14 800	0	14 800	96 710	0	96 710
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	346 574	0	346 574	346 574	0	346 574	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 263	3 263	0	146	146	0	110	110	0	3 227	3 227
405	99 186	152	99 338	670 466	7	670 473	804 215	5	804 220	232 935	150	233 085
406	3 605 600	0	3 605 600	7 599 936	0	7 599 936	7 654 756	0	7 654 756	3 660 420	0	3 660 420
407	3 494 443	139 149	3 633 592	24 187 828	6 217	24 194 045	24 063 310	4 333	24 067 643	3 369 925	137 265	3 507 190
408.1	2 360 489	115	2 360 604	5 471 190	5	5 471 195	5 429 110	4	5 429 114	2 318 409	114	2 318 523
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 866	4 215	6 081	2 239	189	2 428	2 308	142	2 450	1 935	4 168	6 103
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	4 905 796	412 970	5 318 766	6 889 544	505 864	7 395 408	6 893 050	524 453	7 417 503	4 909 302	431 559	5 340 861
40820	115 137	27 723	142 860	133 691	17 973	151 664	140 552	15 686	156 238	121 998	25 436	147 434
40821	22 748	0	22 748	389 663	0	389 663	394 396	0	394 396	27 481	0	27 481
40824	564 045	0	564 045	0	0	0	103 444	0	103 444	667 489	0	667 489
40826	188 042	0	188 042	358 474	0	358 474	361 434	0	361 434	191 002	0	191 002
40905	1 022	0	1 022	2 128	327	2 455	2 440	327	2 767	1 334	0	1 334
40906	0	0	0	2 091 075	0	2 091 075	2 091 075	0	2 091 075	0	0	0
40907	13 624	0	13 624	14 341	0	14 341	14 357	0	14 357	13 640	0	13 640
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	14 791	0	14 791	663 807	346	664 153	661 344	346	661 690	12 328	0	12 328
40912	0	0	0	32 793	32 738	65 531	32 793	32 738	65 531	0	0	0
40913	0	0	0	14 091	23 491	37 582	14 091	23 491	37 582	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	44 000	0	44 000	209 000	0	209 000	173 500	0	173 500	8 500	0	8 500
42103	301 000	0	301 000	222 500	0	222 500	298 101	0	298 101	376 601	0	376 601
42104	32 050	0	32 050	7 000	0	7 000	26 000	0	26 000	51 050	0	51 050
42105	41 671	0	41 671	2 200	0	2 200	600	0	600	40 071	0	40 071
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
42110	7 100	0	7 100	500	0	500	600	0	600	7 200	0	7 200
42111	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 919	6 172	12 091	1	276	277	0	205	205	5 918	6 101	12 019
42304	1 398 091	58 903	1 456 994	385 773	6 952	392 725	371 505	1 688	373 193	1 383 823	53 639	1 437 462
42305	2 535 813	170 379	2 706 192	307 871	12 011	319 882	429 992	6 808	436 800	2 657 934	165 176	2 823 110
42306	7 752 609	445 545	8 198 154	612 102	30 848	642 950	546 654	18 400	565 054	7 687 161	433 097	8 120 258
42307	68 762	0	68 762	5 112	0	5 112	16 075	0	16 075	79 725	0	79 725
42309	2 935	0	2 935	93	0	93	82	0	82	2 924	0	2 924
42310	60	0	60	75	0	75	78	0	78	63	0	63
42311	159	0	159	57	0	57	67	0	67	169	0	169
42312	409	0	409	114	0	114	96	0	96	391	0	391
42313	1 343	0	1 343	160	0	160	154	0	154	1 337	0	1 337
42314	1 182	0	1 182	69	0	69	96	0	96	1 209	0	1 209
42315	828	0	828	19	0	19	21	0	21	830	0	830
42601	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
42604	11 623	150	11 773	1 411	30	1 441	1 709	697	2 406	11 921	817	12 738
42605	34 327	3 134	37 461	2 377	913	3 290	3 003	1 416	4 419	34 953	3 637	38 590
42606	86 998	52 346	139 344	9 637	2 477	12 114	3 144	1 725	4 869	80 505	51 594	132 099
42607	2 242	0	2 242	0	0	0	6	0	6	2 248	0	2 248
42609	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
42611	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42612	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42613	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
42614	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	13 630	0	13 630	2 866	0	2 866	4 419	0	4 419	15 183	0	15 183
45115	4 366	0	4 366	359	0	359	480	0	480	4 487	0	4 487
45117	15 981	0	15 981	581	0	581	1 120	0	1 120	16 520	0	16 520
45215	117 499	0	117 499	38 788	0	38 788	53 820	0	53 820	132 531	0	132 531
45217	77 005	0	77 005	8 193	0	8 193	5 747	0	5 747	74 559	0	74 559
45415	2 817	0	2 817	1 285	0	1 285	266	0	266	1 798	0	1 798
45417	5 599	0	5 599	1 423	0	1 423	962	0	962	5 138	0	5 138
45515	203 376	0	203 376	81 160	0	81 160	83 570	0	83 570	205 786	0	205 786
45524	4 205	0	4 205	7	0	7	6 825	0	6 825	11 023	0	11 023
45818	6 222 922	0	6 222 922	33 119	0	33 119	14 160	0	14 160	6 203 963	0	6 203 963
45821	6 134	0	6 134	10	0	10	59	0	59	6 183	0	6 183
45918	1 822 009	0	1 822 009	1 987	0	1 987	16 839	0	16 839	1 836 861	0	1 836 861
45921	661	0	661	31	0	31	102	0	102	732	0	732
47108	75	0	75	0	0	0	333	0	333	408	0	408
47401	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47403	0	0	0	5 859 243	1 544 455	7 403 698	5 859 243	1 544 455	7 403 698	0	0	0
47407	0	0	0	3 991 642	2 084 274	6 075 916	3 991 642	2 084 274	6 075 916	0	0	0
47411	9 261	24	9 285	44 770	81	44 851	43 216	81	43 297	7 707	24	7 731
47416	858	0	858	44 957	0	44 957	47 551	0	47 551	3 452	0	3 452
47422	5 457	4 348	9 805	1 630 133	192	1 630 325	1 629 244	95	1 629 339	4 568	4 251	8 819
47424	2	0	2	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	2	0	2
47425	443 941	0	443 941	79 314	0	79 314	59 297	0	59 297	423 924	0	423 924
47426	44 487	0	44 487	76 683	0	76 683	34 059	0	34 059	1 863	0	1 863
47441	0	0	0	8 638	0	8 638	8 638	0	8 638	0	0	0
47444	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
47445	129	0	129	44	0	44	0	0	0	85	0	85
47466	3 568	0	3 568	772	0	772	114	0	114	2 910	0	2 910
47501	2 539	0	2 539	315	0	315	0	0	0	2 224	0	2 224
47804	32 724	0	32 724	38	0	38	37	0	37	32 723	0	32 723
47806	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47814	0	0	0	125	0	125	126	0	126	1	0	1
50120	3 930	0	3 930	54	0	54	1 752	0	1 752	5 628	0	5 628
50427	77 336	0	77 336	0	0	0	15 452	0	15 452	92 788	0	92 788
50431	38 949	0	38 949	4 080	0	4 080	7 683	0	7 683	42 552	0	42 552
60301	64 757	0	64 757	87 827	0	87 827	36 590	0	36 590	13 520	0	13 520
60305	88 345	0	88 345	71 898	0	71 898	69 501	0	69 501	85 948	0	85 948
60307	540	0	540	729	0	729	536	0	536	347	0	347
60309	9 313	0	9 313	10 858	0	10 858	14 529	0	14 529	12 984	0	12 984
60311	9 322	0	9 322	24 762	0	24 762	15 586	0	15 586	146	0	146
60313	0	858	858	0	122	122	0	113	113	0	849	849
60322	5 181	0	5 181	1 183	0	1 183	820	0	820	4 818	0	4 818
60324	2 205 099	0	2 205 099	61 928	0	61 928	56 840	0	56 840	2 200 011	0	2 200 011
60335	177	0	177	141	0	141	136	0	136	172	0	172
60349	62 273	0	62 273	376	0	376	0	0	0	61 897	0	61 897
60414	734 916	0	734 916	1 960	0	1 960	8 194	0	8 194	741 150	0	741 150
60805	37 063	0	37 063	0	0	0	2 529	0	2 529	39 592	0	39 592
60806	79 718	0	79 718	3 842	0	3 842	313	0	313	76 189	0	76 189
60903	136 163	0	136 163	0	0	0	5 577	0	5 577	141 740	0	141 740
61501	351 382	0	351 382	3 593	0	3 593	0	0	0	347 789	0	347 789
61910	3 735	0	3 735	0	0	0	143	0	143	3 878	0	3 878
61912	8 277	0	8 277	0	0	0	0	0	0	8 277	0	8 277
62002	7 176	0	7 176	5 110	0	5 110	0	0	0	2 066	0	2 066
70601	8 608 221	0	8 608 221	866	0	866	919 969	0	919 969	9 527 324	0	9 527 324
70602	116	0	116	391	0	391	391	0	391	116	0	116
70603	1 467 847	0	1 467 847	0	0	0	163 379	0	163 379	1 631 226	0	1 631 226
70604	1 693	0	1 693	0	0	0	155	0	155	1 848	0	1 848
70615	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	79 242 911	1 484 417	80 727 328	73 681 524	8 672 313	82 353 837	75 001 299	9 010 421	84 011 720	80 562 686	1 822 525	82 385 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 245 997	0	14 245 997	192 641	0	192 641	91 780	0	91 780	14 346 858	0	14 346 858
90902	2 550 217	0	2 550 217	400 457	0	400 457	291 214	0	291 214	2 659 460	0	2 659 460
91202	184	0	184	411	0	411	434	0	434	161	0	161
91203	157	0	157	280	0	280	323	0	323	114	0	114
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	20 057 955	0	20 057 955	1 634 569	0	1 634 569	1 711 939	0	1 711 939	19 980 585	0	19 980 585
91414	42 713 962	0	42 713 962	1 676 607	0	1 676 607	576 269	0	576 269	43 814 300	0	43 814 300
91418	61 523	0	61 523	854	0	854	1 521	0	1 521	60 856	0	60 856
91501	503 371	0	503 371	0	0	0	0	0	0	503 371	0	503 371
91502	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91704	346 950	58 874	405 824	69	1 989	2 058	0	2 641	2 641	347 019	58 222	405 241
91802	1 230 034	44 845	1 274 879	392	1 516	1 908	0	2 012	2 012	1 230 426	44 349	1 274 775
91803	224 963	1 754	226 717	2 779	59	2 838	124	78	202	227 618	1 735	229 353
99998	18 087 351	0	18 087 351	9 127 953	0	9 127 953	10 728 116	0	10 728 116	16 487 188	0	16 487 188
Итого по активу (баланс)	100 023 337	105 473	100 128 810	13 037 012	3 564	13 040 576	13 401 720	4 731	13 406 451	99 658 629	104 306	99 762 935
Пассив
91311	1 494 210	0	1 494 210	2 737	0	2 737	239 928	0	239 928	1 731 401	0	1 731 401
91312	9 802 163	134 756	9 936 919	263 010	6 045	269 055	305 099	4 555	309 654	9 844 252	133 266	9 977 518
91314	1 864 329	0	1 864 329	5 902 844	0	5 902 844	4 038 515	0	4 038 515	0	0	0
91315	286 287	0	286 287	0	0	0	0	0	0	286 287	0	286 287
91317	4 225 986	0	4 225 986	4 523 675	0	4 523 675	4 539 005	0	4 539 005	4 241 316	0	4 241 316
91318	17 681	0	17 681	17 681	0	17 681	0	0	0	0	0	0
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	250 071	0	250 071	12 018	0	12 018	690	0	690	238 743	0	238 743
91508	1 868	0	1 868	107	0	107	162	0	162	1 923	0	1 923
99999	82 041 459	0	82 041 459	2 575 156	0	2 575 156	3 809 444	0	3 809 444	83 275 747	0	83 275 747
Итого по пассиву (баланс)	99 994 054	134 756	100 128 810	13 297 228	6 045	13 303 273	12 932 843	4 555	12 937 398	99 629 669	133 266	99 762 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 907	976	2 883	483 134	1 532 142	2 015 276	484 534	1 532 888	2 017 422	507	230	737
94101	0	0	0	1 012 876	0	1 012 876	545 129	0	545 129	467 747	0	467 747
99996	2 883	0	2 883	3 025 300	0	3 025 300	2 560 075	0	2 560 075	468 108	0	468 108
Итого по активу (баланс)	4 790	976	5 766	4 521 310	1 532 142	6 053 452	3 589 738	1 532 888	5 122 626	936 362	230	936 592
Пассив
96901	973	1 910	2 883	2 074 771	485 304	2 560 075	2 541 397	483 903	3 025 300	467 599	509	468 108
99997	2 883	0	2 883	2 562 551	0	2 562 551	3 028 152	0	3 028 152	468 484	0	468 484
Итого по пассиву (баланс)	3 856	1 910	5 766	4 637 322	485 304	5 122 626	5 569 549	483 903	6 053 452	936 083	509	936 592

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?