Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 317 903	2 676 286	3 994 189	26 637 485	8 810 950	35 448 435	26 831 655	9 045 963	35 877 618	1 123 733	2 441 273	3 565 006
20208	906 775	0	906 775	1 678 473	0	1 678 473	1 969 353	0	1 969 353	615 895	0	615 895
20209	333 110	68 364	401 474	21 751 997	4 635 024	26 387 021	21 742 374	4 664 899	26 407 273	342 733	38 489	381 222
20302	0	35 932	35 932	0	29 857	29 857	0	24 510	24 510	0	41 279	41 279
20305	0	31	31	0	93 325	93 325	0	93 324	93 324	0	32	32
20308	0	24 432	24 432	0	15 959	15 959	0	13 581	13 581	0	26 810	26 810
30102	593 353	0	593 353	34 070 348	0	34 070 348	34 134 479	0	34 134 479	529 222	0	529 222
30110	214 508	128 432	342 940	1 910 807	3 870 896	5 781 703	1 888 357	3 924 613	5 812 970	236 958	74 715	311 673
30118	0	9 206	9 206	0	37 080	37 080	0	41 847	41 847	0	4 439	4 439
30202	514 298	0	514 298	17 007	0	17 007	0	0	0	531 305	0	531 305
30204	164 516	0	164 516	0	0	0	977	0	977	163 539	0	163 539
30210	0	0	0	5 790	0	5 790	1 763	0	1 763	4 027	0	4 027
30215	0	0	0	575	0	575	0	0	0	575	0	575
30221	0	15 790	15 790	0	8 354	8 354	0	8 418	8 418	0	15 726	15 726
30233	22 920	64	22 984	2 845 156	237 372	3 082 528	2 838 431	237 416	3 075 847	29 645	20	29 665
30302	9 732 996	2 568 295	12 301 291	1 791 720	1 092 152	2 883 872	1 492 773	942 568	2 435 341	10 031 943	2 717 879	12 749 822
30306	10 183 493	2 056 420	12 239 913	1 310 153	2 559 844	3 869 997	760 896	1 492 233	2 253 129	10 732 750	3 124 031	13 856 781
30413	1 086	0	1 086	3 438 462	923 253	4 361 715	3 438 931	923 253	4 362 184	617	0	617
30424	1 738	82	1 820	106 670 723	2 346 527	109 017 250	106 670 127	2 346 572	109 016 699	2 334	37	2 371
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	101	0	101	36	0	36	35	0	35	102	0	102
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	76 603 985	0	76 603 985	72 326 742	0	72 326 742	4 277 243	0	4 277 243
32203	5 497 009	0	5 497 009	21 211 792	1 285 119	22 496 911	25 304 771	668 720	25 973 491	1 404 030	616 399	2 020 429
32204	0	0	0	617 297	126 185	743 482	617 297	273	617 570	0	125 912	125 912
44901	97 648	0	97 648	79 890	0	79 890	82 627	0	82 627	94 911	0	94 911
44906	17 308	0	17 308	726	0	726	0	0	0	18 034	0	18 034
44907	15 559	0	15 559	0	0	0	4 000	0	4 000	11 559	0	11 559
45104	1 413	0	1 413	725	0	725	1 413	0	1 413	725	0	725
45105	18 411	0	18 411	0	0	0	13 408	0	13 408	5 003	0	5 003
45106	74 068	0	74 068	1 345	0	1 345	14 759	0	14 759	60 654	0	60 654
45107	851 438	0	851 438	142 752	0	142 752	26 780	0	26 780	967 410	0	967 410
45108	93 947	0	93 947	0	0	0	26 116	0	26 116	67 831	0	67 831
45201	537 341	0	537 341	1 413 442	0	1 413 442	1 285 081	0	1 285 081	665 702	0	665 702
45204	493 675	0	493 675	459 711	0	459 711	265 331	0	265 331	688 055	0	688 055
45205	2 049 089	0	2 049 089	350 941	0	350 941	517 361	0	517 361	1 882 669	0	1 882 669
45206	1 261 474	0	1 261 474	224 277	0	224 277	30 174	0	30 174	1 455 577	0	1 455 577
45207	2 833 258	0	2 833 258	263 472	0	263 472	131 563	0	131 563	2 965 167	0	2 965 167
45208	1 173 797	0	1 173 797	74 319	0	74 319	5 877	0	5 877	1 242 239	0	1 242 239
45401	14 381	0	14 381	27 757	0	27 757	18 342	0	18 342	23 796	0	23 796
45404	2 969	0	2 969	245	0	245	430	0	430	2 784	0	2 784
45406	5 560	0	5 560	0	0	0	793	0	793	4 767	0	4 767
45407	28 026	0	28 026	1 000	0	1 000	1 489	0	1 489	27 537	0	27 537
45408	12 218	0	12 218	0	0	0	11 332	0	11 332	886	0	886
45502	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
45503	0	0	0	23 920	0	23 920	0	0	0	23 920	0	23 920
45504	22 216	0	22 216	0	0	0	120	0	120	22 096	0	22 096
45505	48 369	0	48 369	5 683	0	5 683	10 854	0	10 854	43 198	0	43 198
45506	324 665	0	324 665	35 308	0	35 308	24 718	0	24 718	335 255	0	335 255
45507	483 102	294 712	777 814	26 853	12 504	39 357	24 547	16 056	40 603	485 408	291 160	776 568
45509	5 266	0	5 266	46 278	0	46 278	48 630	0	48 630	2 914	0	2 914
45708	80	0	80	165	6 149	6 314	83	6 149	6 232	162	0	162
45809	3 991	0	3 991	0	0	0	3 991	0	3 991	0	0	0
45812	118 200	0	118 200	14 096	0	14 096	13 585	0	13 585	118 711	0	118 711
45814	11 215	0	11 215	0	0	0	0	0	0	11 215	0	11 215
45815	354 889	22 242	377 131	2 624	2 914	5 538	2 566	1 034	3 600	354 947	24 122	379 069
45912	2 557	0	2 557	2 037	0	2 037	0	0	0	4 594	0	4 594
45914	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45915	10 857	94	10 951	818	3	821	689	4	693	10 986	93	11 079
47105	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
47404	0	357 911	357 911	99 165 205	3 236 709	102 401 914	99 165 205	3 468 182	102 633 387	0	126 438	126 438
47406	0	0	0	22 896	86 589	109 485	22 896	86 589	109 485	0	0	0
47408	0	0	0	8 395 469	10 295 351	18 690 820	8 395 469	10 295 351	18 690 820	0	0	0
47415	12 332	0	12 332	69 820	0	69 820	61 400	0	61 400	20 752	0	20 752
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	148 392	127	148 519	129 809	1 683 160	1 812 969	172 447	1 683 161	1 855 608	105 754	126	105 880
47427	5 447	1 256	6 703	212 986	2 790	215 776	211 563	2 562	214 125	6 870	1 484	8 354
47801	4 877	0	4 877	3 508	0	3 508	164	0	164	8 221	0	8 221
47802	52 755	0	52 755	508	0	508	9 943	0	9 943	43 320	0	43 320
47803	360 943	0	360 943	23 481	0	23 481	26 433	0	26 433	357 991	0	357 991
50104	614 312	0	614 312	125 904	0	125 904	10 538	0	10 538	729 678	0	729 678
50106	239 350	0	239 350	1 304	0	1 304	240 551	0	240 551	103	0	103
50107	680 729	0	680 729	7 978	0	7 978	613	0	613	688 094	0	688 094
50121	2 560	0	2 560	5 196	0	5 196	668	0	668	7 088	0	7 088
50205	0	138 098	138 098	0	8 693	8 693	0	10 462	10 462	0	136 329	136 329
50211	0	1 024 148	1 024 148	0	127 621	127 621	0	415 260	415 260	0	736 509	736 509
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51404	0	93 547	93 547	7 832	2 268	10 100	7 832	95 815	103 647	0	0	0
51405	0	139 714	139 714	0	4 418	4 418	0	76 896	76 896	0	67 236	67 236
52601	97 002	0	97 002	1 654	0	1 654	530	0	530	98 126	0	98 126
60302	1 760	0	1 760	30	0	30	47	0	47	1 743	0	1 743
60306	799	0	799	22	0	22	39	0	39	782	0	782
60308	1 238	412	1 650	3 644	22	3 666	3 752	30	3 782	1 130	404	1 534
60310	1 134	0	1 134	5 241	0	5 241	5 333	0	5 333	1 042	0	1 042
60312	52 435	0	52 435	82 816	0	82 816	105 089	0	105 089	30 162	0	30 162
60314	43	11	54	7 209	217	7 426	3 571	228	3 799	3 681	0	3 681
60323	15 672	154	15 826	3 668	6	3 674	62	8	70	19 278	152	19 430
60336	130	0	130	287	0	287	332	0	332	85	0	85
60401	2 243 962	0	2 243 962	3 964	0	3 964	2 859	0	2 859	2 245 067	0	2 245 067
60415	9 133	0	9 133	20 670	0	20 670	4 331	0	4 331	25 472	0	25 472
60901	119 435	0	119 435	1 100	0	1 100	0	0	0	120 535	0	120 535
60906	2 511	0	2 511	1 118	0	1 118	1 100	0	1 100	2 529	0	2 529
61002	695	0	695	449	0	449	574	0	574	570	0	570
61008	2 658	0	2 658	1 210	0	1 210	1 439	0	1 439	2 429	0	2 429
61009	4 635	0	4 635	4 695	0	4 695	4 955	0	4 955	4 375	0	4 375
61010	4	0	4	26	0	26	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	44 496	0	44 496	44 496	0	44 496	0	0	0
61210	0	0	0	763 936	0	763 936	763 936	0	763 936	0	0	0
61212	0	0	0	35 986	0	35 986	35 986	0	35 986	0	0	0
61213	0	0	0	25 459	0	25 459	25 459	0	25 459	0	0	0
61214	0	0	0	10 837	0	10 837	10 837	0	10 837	0	0	0
61403	5 235	0	5 235	318	0	318	901	0	901	4 652	0	4 652
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	71 474	0	71 474	0	0	0	0	0	0	71 474	0	71 474
70606	5 558 249	0	5 558 249	472 686	0	472 686	5 433	0	5 433	6 025 502	0	6 025 502
70607	14 105	0	14 105	3 987	0	3 987	2 177	0	2 177	15 915	0	15 915
70608	14 268 536	0	14 268 536	899 676	0	899 676	0	0	0	15 168 212	0	15 168 212
70609	30 904	0	30 904	27 364	0	27 364	0	0	0	58 268	0	58 268
70611	8 935	0	8 935	3 686	0	3 686	0	0	0	12 621	0	12 621
70614	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 282 689	9 655 760	74 938 449	415 310 279	41 541 311	456 851 590	412 885 969	40 585 977	453 471 946	67 706 999	10 611 094	78 318 093
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	310 170	0	310 170	0	0	0	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	3 847	3 847	0	1 225	1 225	0	1 819	1 819	0	4 441	4 441
30109	344	568	912	977 691	26	977 717	979 252	24	979 276	1 905	566	2 471
30126	7 677	0	7 677	6 749	0	6 749	5 454	0	5 454	6 382	0	6 382
30222	0	0	0	1 399 782	3 797 302	5 197 084	1 439 614	3 797 302	5 236 916	39 832	0	39 832
30226	16	0	16	16	0	16	23	0	23	23	0	23
30232	1 680	357	2 037	2 671 956	513 998	3 185 954	2 672 227	514 097	3 186 324	1 951	456	2 407
30301	9 732 996	2 568 295	12 301 291	1 492 773	942 568	2 435 341	1 791 720	1 092 152	2 883 872	10 031 943	2 717 879	12 749 822
30305	10 183 493	2 056 420	12 239 913	760 896	1 492 233	2 253 129	1 310 153	2 559 844	3 869 997	10 732 750	3 124 031	13 856 781
30601	8	0	8	35	0	35	35	0	35	8	0	8
40302	0	15 649	15 649	0	2 636	2 636	0	2 532	2 532	0	15 545	15 545
405	118 588	129	118 717	41 743	6	41 749	35 617	6	35 623	112 462	129	112 591
406	3 032 409	0	3 032 409	3 899 940	0	3 899 940	4 057 052	0	4 057 052	3 189 521	0	3 189 521
407	4 598 531	480 875	5 079 406	25 479 904	789 694	26 269 598	24 957 524	615 868	25 573 392	4 076 151	307 049	4 383 200
408.1	667 117	12 572	679 689	3 017 725	18 193	3 035 918	2 951 256	19 161	2 970 417	600 648	13 540	614 188
408.2	2 233 614	330 375	2 563 989	4 378 510	585 914	4 964 424	4 300 853	623 031	4 923 884	2 155 957	367 492	2 523 449
40901	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
40905	957	1	958	685 609	2 465	688 074	685 707	2 810	688 517	1 055	346	1 401
40906	0	0	0	1 347 628	0	1 347 628	1 347 628	0	1 347 628	0	0	0
40909	9	0	9	38 860	110 022	148 882	38 863	110 022	148 885	12	0	12
40910	1	0	1	16 556	20 426	36 982	16 556	20 426	36 982	1	0	1
40911	6 964	0	6 964	2 032 742	2 607	2 035 349	2 033 018	2 607	2 035 625	7 240	0	7 240
40912	0	0	0	89 948	140 721	230 669	89 948	140 721	230 669	0	0	0
40913	0	0	0	47 052	177 592	224 644	47 052	177 592	224 644	0	0	0
41805	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42002	5 000	0	5 000	28 285	0	28 285	28 785	0	28 785	5 500	0	5 500
42103	108 850	0	108 850	69 253	0	69 253	311 453	0	311 453	351 050	0	351 050
42104	15 786	0	15 786	2 135	0	2 135	35 635	0	35 635	49 286	0	49 286
42105	53 756	156 214	209 970	6 000	8 249	14 249	6 000	6 469	12 469	53 756	154 434	208 190
42106	12 000	56 021	68 021	0	2 603	2 603	0	2 378	2 378	12 000	55 796	67 796
42108	382	0	382	0	0	0	110	0	110	492	0	492
42110	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	669	1 375	2 044	669	1 305	1 974	1 686	39	1 725	1 686	109	1 795
42302	383 224	137 521	520 745	199 876	31 414	231 290	102 738	46 269	149 007	286 086	152 376	438 462
42303	724 150	326 916	1 051 066	186 035	66 095	252 130	164 417	55 197	219 614	702 532	316 018	1 018 550
42304	1 989 335	534 680	2 524 015	319 849	96 187	416 036	225 061	67 965	293 026	1 894 547	506 458	2 401 005
42305	5 686 968	861 160	6 548 128	124 229	103 210	227 439	172 607	75 586	248 193	5 735 346	833 536	6 568 882
42306	3 623 800	1 062 753	4 686 553	150 424	60 493	210 917	467 837	163 171	631 008	3 941 213	1 165 431	5 106 644
42309	3 242	0	3 242	174	0	174	74	0	74	3 142	0	3 142
42310	155	0	155	217	0	217	194	0	194	132	0	132
42311	470	0	470	167	0	167	202	0	202	505	0	505
42312	788	0	788	90	0	90	219	0	219	917	0	917
42313	1 616	0	1 616	137	0	137	241	0	241	1 720	0	1 720
42314	722	0	722	62	0	62	17	0	17	677	0	677
42315	298	0	298	4	0	4	4	0	4	298	0	298
42601	480	29	509	480	1	481	0	1	1	0	29	29
42602	27 218	28 164	55 382	17 408	7 529	24 937	4 196	1 895	6 091	14 006	22 530	36 536
42603	35 270	58 109	93 379	11 223	14 145	25 368	8 921	2 976	11 897	32 968	46 940	79 908
42604	38 469	38 128	76 597	3 926	5 122	9 048	7 115	3 285	10 400	41 658	36 291	77 949
42605	115 832	48 263	164 095	26 516	13 470	39 986	36 339	3 611	39 950	125 655	38 404	164 059
42606	59 743	108 748	168 491	2 803	12 547	15 350	31 413	31 473	62 886	88 353	127 674	216 027
42609	14	0	14	4	0	4	2	0	2	12	0	12
42610	9	0	9	27	0	27	27	0	27	9	0	9
42611	59	0	59	27	0	27	30	0	30	62	0	62
42612	64	0	64	6	0	6	15	0	15	73	0	73
42613	158	0	158	14	0	14	30	0	30	174	0	174
42614	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	10 393	0	10 393	596	0	596	1 219	0	1 219	11 016	0	11 016
45215	134 876	0	134 876	23 719	0	23 719	36 447	0	36 447	147 604	0	147 604
45415	1 020	0	1 020	114	0	114	61	0	61	967	0	967
45515	67 640	0	67 640	14 646	0	14 646	17 492	0	17 492	70 486	0	70 486
45715	17	0	17	1 309	0	1 309	1 326	0	1 326	34	0	34
45818	179 535	0	179 535	6 354	0	6 354	8 315	0	8 315	181 496	0	181 496
45918	3 590	0	3 590	38	0	38	133	0	133	3 685	0	3 685
47401	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
47403	0	0	0	100 276 813	2 175 390	102 452 203	100 276 813	2 175 390	102 452 203	0	0	0
47405	0	0	0	86 473	23 017	109 490	86 473	23 017	109 490	0	0	0
47407	0	0	0	10 139 768	8 566 338	18 706 106	10 142 078	8 566 338	18 708 416	2 310	0	2 310
47411	82 853	4 609	87 462	109 616	5 581	115 197	108 792	6 195	114 987	82 029	5 223	87 252
47416	4 082	142	4 224	91 921	6 794	98 715	97 113	6 669	103 782	9 274	17	9 291
47422	5 119	215	5 334	1 530 443	26 926	1 557 369	1 529 454	26 925	1 556 379	4 130	214	4 344
47425	125 486	0	125 486	48 255	0	48 255	28 408	0	28 408	105 639	0	105 639
47426	9 526	1 483	11 009	15 942	72	16 014	16 121	415	16 536	9 705	1 826	11 531
47804	24 488	0	24 488	1 006	0	1 006	4 377	0	4 377	27 859	0	27 859
50120	3 110	0	3 110	1 464	0	1 464	3 429	0	3 429	5 075	0	5 075
52304	37 556	0	37 556	35 000	0	35 000	0	0	0	2 556	0	2 556
52305	32 041	4 358	36 399	0	203	203	2 572	185	2 757	34 613	4 340	38 953
52306	99 100	31 579	130 679	0	1 468	1 468	0	1 341	1 341	99 100	31 452	130 552
52501	5 306	340	5 646	29	16	45	714	82	796	5 991	406	6 397
60301	5 974	0	5 974	22 272	0	22 272	21 157	0	21 157	4 859	0	4 859
60305	1 842	0	1 842	76 983	0	76 983	76 788	0	76 788	1 647	0	1 647
60307	590	0	590	198	0	198	132	0	132	524	0	524
60309	8 664	0	8 664	10 806	0	10 806	6 739	0	6 739	4 597	0	4 597
60311	2 301	0	2 301	5 230	0	5 230	11 128	0	11 128	8 199	0	8 199
60313	0	193	193	55	9	64	55	8	63	0	192	192
60322	1 932	0	1 932	459	0	459	554	0	554	2 027	0	2 027
60324	16 670	0	16 670	39	0	39	4 157	0	4 157	20 788	0	20 788
60335	12 300	0	12 300	15 235	0	15 235	12 231	0	12 231	9 296	0	9 296
60414	153 409	0	153 409	1 679	0	1 679	6 355	0	6 355	158 085	0	158 085
60903	17 772	0	17 772	0	0	0	3 504	0	3 504	21 276	0	21 276
61301	13 092	0	13 092	4 954	0	4 954	0	0	0	8 138	0	8 138
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70601	6 257 036	0	6 257 036	7 259	0	7 259	497 250	0	497 250	6 747 027	0	6 747 027
70602	1 335	0	1 335	824	0	824	5 196	0	5 196	5 707	0	5 707
70603	14 085 282	0	14 085 282	0	0	0	892 973	0	892 973	14 978 255	0	14 978 255
70604	28 554	0	28 554	0	0	0	25 431	0	25 431	53 985	0	53 985
70613	191 746	0	191 746	343	0	343	1 654	0	1 654	193 057	0	193 057
Итого по пассиву (баланс)	66 008 361	8 930 088	74 938 449	162 070 994	19 825 812	181 896 806	164 329 556	20 946 894	185 276 450	68 266 923	10 051 170	78 318 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	168 697	35 937	204 634	2 572	1 525	4 097	35 000	1 670	36 670	136 269	35 792	172 061
90901	352 819	0	352 819	9 685	0	9 685	14 215	0	14 215	348 289	0	348 289
90902	529 817	14	529 831	56 291	2	56 293	28 548	16	28 564	557 560	0	557 560
91104	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
91201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	215	0	215	246	0	246	244	0	244	217	0	217
91203	313	0	313	252	0	252	252	0	252	313	0	313
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91411	0	298 358	298 358	0	12 665	12 665	0	13 867	13 867	0	297 156	297 156
91414	23 006 333	6 874	23 013 207	1 273 236	292	1 273 528	725 796	320	726 116	23 553 773	6 846	23 560 619
91418	418 575	0	418 575	26 524	0	26 524	35 566	0	35 566	409 533	0	409 533
91501	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91502	26 886	0	26 886	10 406	0	10 406	10 406	0	10 406	26 886	0	26 886
91604	315 725	45 090	360 815	20 885	4 103	24 988	10 922	3 190	14 112	325 688	46 003	371 691
91704	16 904	836	17 740	0	32	32	0	58	58	16 904	810	17 714
91802	21 627	1 026	22 653	0	40	40	0	72	72	21 627	994	22 621
91803	11 987	9 006	20 993	8 800	365	9 165	0	526	526	20 787	8 845	29 632
99998	22 724 444	0	22 724 444	125 627 835	0	125 627 835	124 346 143	0	124 346 143	24 006 136	0	24 006 136
Итого по активу (баланс)	47 594 351	397 141	47 991 492	127 037 043	19 055	127 056 098	125 207 403	19 750	125 227 153	49 423 991	396 446	49 820 437
Пассив
91003	0	0	0	16 030	0	16 030	16 030	0	16 030	0	0	0
91311	221 510	35 937	257 447	21 241	1 671	22 912	17 841	1 526	19 367	218 110	35 792	253 902
91312	8 074 451	178 508	8 252 959	487 987	8 296	496 283	701 380	7 577	708 957	8 287 844	177 789	8 465 633
91314	5 720 580	1 868 514	7 589 094	98 116 994	22 232 241	120 349 235	99 118 411	22 720 728	121 839 139	6 721 997	2 357 001	9 078 998
91315	1 846 397	0	1 846 397	74 281	0	74 281	301 178	0	301 178	2 073 294	0	2 073 294
91316	913 162	0	913 162	593 483	0	593 483	523 202	0	523 202	842 881	0	842 881
91317	1 270 225	7 656	1 277 881	2 692 781	6 019	2 698 800	2 135 310	5 969	2 141 279	712 754	7 606	720 360
91318	75 443	0	75 443	0	0	0	3 656	0	3 656	79 099	0	79 099
91319	1 660 143	0	1 660 143	192 693	0	192 693	264 191	0	264 191	1 731 641	0	1 731 641
91507	829 046	0	829 046	101 732	0	101 732	7 116	0	7 116	734 430	0	734 430
91508	22 872	0	22 872	258	0	258	3 284	0	3 284	25 898	0	25 898
99999	25 267 048	0	25 267 048	869 392	0	869 392	1 416 645	0	1 416 645	25 814 301	0	25 814 301
Итого по пассиву (баланс)	45 900 877	2 090 615	47 991 492	103 166 872	22 248 227	125 415 099	104 508 244	22 735 800	127 244 044	47 242 249	2 578 188	49 820 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
93411	0	66 247	66 247	0	2 271	2 271	0	68 518	68 518	0	0	0
93901	4 092 728	4 028 065	8 120 793	2 239 055	3 615 868	5 854 923	6 323 516	7 518 188	13 841 704	8 267	125 745	134 012
94101	0	0	0	52 592	71 490	124 082	52 592	71 490	124 082	0	0	0
99996	8 627 660	0	8 627 660	5 985 031	0	5 985 031	14 069 606	0	14 069 606	543 085	0	543 085
Итого по активу (баланс)	13 227 388	4 094 312	17 321 700	8 276 678	3 689 629	11 966 307	20 445 714	7 658 196	28 103 910	1 058 352	125 745	1 184 097
Пассив
96304	0	410 528	410 528	0	19 081	19 081	0	17 427	17 427	0	408 874	408 874
96311	65 699	0	65 699	65 699	0	65 699	0	0	0	0	0	0
96901	4 048 338	4 103 095	8 151 433	7 207 587	6 399 017	13 606 604	3 285 245	2 304 137	5 589 382	125 996	8 215	134 211
97001	0	0	0	0	23 054	23 054	0	23 054	23 054	0	0	0
97101	0	0	0	1 911	353 257	355 168	1 911	353 257	355 168	0	0	0
99997	8 694 040	0	8 694 040	14 034 304	0	14 034 304	5 981 276	0	5 981 276	641 012	0	641 012
Итого по пассиву (баланс)	12 808 077	4 513 623	17 321 700	21 309 501	6 794 409	28 103 910	9 268 432	2 697 875	11 966 307	767 008	417 089	1 184 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	20 460 217 985,0000	0	0	152 371 337 991,0000	0	0	158 712 382 914,0000	0	0	14 119 173 062,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 460 218 070,0000	0	0	152 371 338 000,0000	0	0	158 712 382 929,0000	0	0	14 119 173 141,0000
Пассив
98050	0	0	20 460 218 070,0000	0	0	158 712 382 926,0000	0	0	152 371 337 997,0000	0	0	14 119 173 141,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 460 218 070,0000	0	0	158 712 382 929,0000	0	0	152 371 338 000,0000	0	0	14 119 173 141,0000

Страница была полезной?