Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 474 120	2 842 451	4 316 571	31 326 157	12 998 420	44 324 577	31 482 374	13 164 585	44 646 959	1 317 903	2 676 286	3 994 189
20208	1 008 662	0	1 008 662	1 955 904	0	1 955 904	2 057 791	0	2 057 791	906 775	0	906 775
20209	134 261	9 570	143 831	26 517 314	7 978 005	34 495 319	26 318 465	7 919 211	34 237 676	333 110	68 364	401 474
20302	0	41 677	41 677	0	54 231	54 231	0	59 976	59 976	0	35 932	35 932
20305	0	54	54	0	192 952	192 952	0	192 975	192 975	0	31	31
20308	0	25 666	25 666	0	11 567	11 567	0	12 801	12 801	0	24 432	24 432
30102	709 776	0	709 776	37 936 247	0	37 936 247	38 052 670	0	38 052 670	593 353	0	593 353
30110	59 051	52 633	111 684	2 464 145	4 105 392	6 569 537	2 308 688	4 029 593	6 338 281	214 508	128 432	342 940
30118	0	3 944	3 944	0	94 037	94 037	0	88 775	88 775	0	9 206	9 206
30202	414 114	0	414 114	100 184	0	100 184	0	0	0	514 298	0	514 298
30204	137 260	0	137 260	27 256	0	27 256	0	0	0	164 516	0	164 516
30210	195	0	195	8 369	0	8 369	8 564	0	8 564	0	0	0
30221	0	16 227	16 227	0	657 154	657 154	0	657 591	657 591	0	15 790	15 790
30233	27 494	303	27 797	3 649 219	281 728	3 930 947	3 653 793	281 967	3 935 760	22 920	64	22 984
30302	9 181 474	2 282 535	11 464 009	2 697 364	1 060 418	3 757 782	2 145 842	774 658	2 920 500	9 732 996	2 568 295	12 301 291
30306	9 543 330	1 459 670	11 003 000	1 637 168	5 755 959	7 393 127	997 005	5 159 209	6 156 214	10 183 493	2 056 420	12 239 913
30413	632	0	632	3 843 016	645 992	4 489 008	3 842 562	645 992	4 488 554	1 086	0	1 086
30424	8 030	402	8 432	66 518 401	1 785 330	68 303 731	66 524 693	1 785 650	68 310 343	1 738	82	1 820
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	113	0	113	0	0	0	12	0	12	101	0	101
32002	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	562 731	0	562 731	32 201 473	0	32 201 473	32 764 204	0	32 764 204	0	0	0
32203	4 981 922	358 234	5 340 156	24 550 621	633 372	25 183 993	24 035 534	991 606	25 027 140	5 497 009	0	5 497 009
44901	83 777	0	83 777	84 269	0	84 269	70 398	0	70 398	97 648	0	97 648
44906	15 362	0	15 362	1 946	0	1 946	0	0	0	17 308	0	17 308
44907	19 559	0	19 559	0	0	0	4 000	0	4 000	15 559	0	15 559
45104	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45105	23 811	0	23 811	0	0	0	5 400	0	5 400	18 411	0	18 411
45106	83 928	0	83 928	0	0	0	9 860	0	9 860	74 068	0	74 068
45107	705 031	0	705 031	160 500	0	160 500	14 093	0	14 093	851 438	0	851 438
45108	70 463	0	70 463	25 000	0	25 000	1 516	0	1 516	93 947	0	93 947
45201	587 646	0	587 646	1 570 201	0	1 570 201	1 620 506	0	1 620 506	537 341	0	537 341
45203	680	0	680	4 936	0	4 936	5 616	0	5 616	0	0	0
45204	656 883	0	656 883	169 506	0	169 506	332 714	0	332 714	493 675	0	493 675
45205	2 591 439	0	2 591 439	418 761	0	418 761	961 111	0	961 111	2 049 089	0	2 049 089
45206	993 981	0	993 981	522 795	0	522 795	255 302	0	255 302	1 261 474	0	1 261 474
45207	2 427 716	0	2 427 716	663 418	0	663 418	257 876	0	257 876	2 833 258	0	2 833 258
45208	702 421	0	702 421	473 549	0	473 549	2 173	0	2 173	1 173 797	0	1 173 797
45401	14 796	0	14 796	26 264	0	26 264	26 679	0	26 679	14 381	0	14 381
45404	2 999	0	2 999	404	0	404	434	0	434	2 969	0	2 969
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	6 251	0	6 251	0	0	0	691	0	691	5 560	0	5 560
45407	29 701	0	29 701	0	0	0	1 675	0	1 675	28 026	0	28 026
45408	14 123	0	14 123	0	0	0	1 905	0	1 905	12 218	0	12 218
45410	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	12 468	0	12 468	9 830	0	9 830	82	0	82	22 216	0	22 216
45505	51 336	0	51 336	2 860	0	2 860	5 827	0	5 827	48 369	0	48 369
45506	353 818	0	353 818	30 128	0	30 128	59 281	0	59 281	324 665	0	324 665
45507	482 156	305 293	787 449	10 776	14 720	25 496	9 830	25 301	35 131	483 102	294 712	777 814
45509	3 647	0	3 647	49 759	0	49 759	48 140	0	48 140	5 266	0	5 266
45708	139	0	139	80	12 380	12 460	139	12 380	12 519	80	0	80
45809	0	0	0	3 991	0	3 991	0	0	0	3 991	0	3 991
45812	102 366	0	102 366	17 348	0	17 348	1 514	0	1 514	118 200	0	118 200
45814	11 073	0	11 073	142	0	142	0	0	0	11 215	0	11 215
45815	338 162	20 826	358 988	18 929	2 982	21 911	2 202	1 566	3 768	354 889	22 242	377 131
45912	2 557	0	2 557	4	0	4	4	0	4	2 557	0	2 557
45914	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45915	10 845	96	10 941	698	5	703	686	7	693	10 857	94	10 951
47105	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
47404	0	101 628	101 628	57 067 805	3 894 837	60 962 642	57 067 805	3 638 554	60 706 359	0	357 911	357 911
47406	0	0	0	31 889	52 933	84 822	31 889	52 933	84 822	0	0	0
47408	0	0	0	32 184 838	37 200 136	69 384 974	32 184 838	37 200 136	69 384 974	0	0	0
47415	23 418	0	23 418	16 359	0	16 359	27 445	0	27 445	12 332	0	12 332
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	208 993	131	209 124	65 703	2 887 835	2 953 538	126 304	2 887 839	3 014 143	148 392	127	148 519
47427	11 524	1 401	12 925	208 965	2 623	211 588	215 042	2 768	217 810	5 447	1 256	6 703
47801	4 886	0	4 886	2 186	0	2 186	2 195	0	2 195	4 877	0	4 877
47802	125 067	0	125 067	508	0	508	72 820	0	72 820	52 755	0	52 755
47803	336 300	0	336 300	49 983	0	49 983	25 340	0	25 340	360 943	0	360 943
50104	397 394	0	397 394	217 171	0	217 171	253	0	253	614 312	0	614 312
50106	373 641	0	373 641	85 704	0	85 704	219 995	0	219 995	239 350	0	239 350
50107	673 742	0	673 742	7 152	0	7 152	165	0	165	680 729	0	680 729
50121	1 783	0	1 783	1 062	0	1 062	285	0	285	2 560	0	2 560
50205	0	70 323	70 323	0	214 091	214 091	0	146 316	146 316	0	138 098	138 098
50211	0	940 181	940 181	0	696 486	696 486	0	612 519	612 519	0	1 024 148	1 024 148
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	148 525	0	148 525	121	0	121	148 646	0	148 646	0	0	0
51404	0	96 056	96 056	9 793	4 712	14 505	9 793	7 221	17 014	0	93 547	93 547
51405	0	142 557	142 557	0	7 073	7 073	0	9 916	9 916	0	139 714	139 714
52601	86 001	0	86 001	11 369	0	11 369	368	0	368	97 002	0	97 002
60302	1 764	0	1 764	114	0	114	118	0	118	1 760	0	1 760
60306	727	0	727	107	0	107	35	0	35	799	0	799
60308	1 203	421	1 624	2 194	20	2 214	2 159	29	2 188	1 238	412	1 650
60310	1 144	0	1 144	7 258	0	7 258	7 268	0	7 268	1 134	0	1 134
60312	59 714	0	59 714	76 205	0	76 205	83 484	0	83 484	52 435	0	52 435
60314	3 676	0	3 676	408	419	827	4 041	408	4 449	43	11	54
60323	15 671	158	15 829	8	8	16	7	12	19	15 672	154	15 826
60336	70	0	70	344	0	344	284	0	284	130	0	130
60401	2 242 198	0	2 242 198	2 053 030	0	2 053 030	2 051 266	0	2 051 266	2 243 962	0	2 243 962
60415	8 498	0	8 498	5 774	0	5 774	5 139	0	5 139	9 133	0	9 133
60901	114 925	0	114 925	4 510	0	4 510	0	0	0	119 435	0	119 435
60906	2 200	0	2 200	4 821	0	4 821	4 510	0	4 510	2 511	0	2 511
61002	703	0	703	65	0	65	73	0	73	695	0	695
61008	2 614	0	2 614	6 256	0	6 256	6 212	0	6 212	2 658	0	2 658
61009	4 532	0	4 532	6 582	0	6 582	6 479	0	6 479	4 635	0	4 635
61010	0	0	0	19	0	19	15	0	15	4	0	4
61209	0	0	0	44 709	0	44 709	44 709	0	44 709	0	0	0
61210	0	0	0	1 043 880	0	1 043 880	1 043 880	0	1 043 880	0	0	0
61212	0	0	0	49 490	0	49 490	49 490	0	49 490	0	0	0
61213	0	0	0	47 426	0	47 426	47 426	0	47 426	0	0	0
61214	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
61403	5 037	0	5 037	836	0	836	638	0	638	5 235	0	5 235
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	71 789	0	71 789	0	0	0	315	0	315	71 474	0	71 474
70606	5 037 411	0	5 037 411	533 080	0	533 080	12 242	0	12 242	5 558 249	0	5 558 249
70607	15 541	0	15 541	1 272	0	1 272	2 708	0	2 708	14 105	0	14 105
70608	13 165 801	0	13 165 801	1 102 735	0	1 102 735	0	0	0	14 268 536	0	14 268 536
70609	17 193	0	17 193	13 711	0	13 711	0	0	0	30 904	0	30 904
70611	7 717	0	7 717	1 218	0	1 218	0	0	0	8 935	0	8 935
70614	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 414 729	8 772 437	71 187 166	334 949 505	81 245 817	416 195 322	332 081 545	80 362 494	412 444 039	65 282 689	9 655 760	74 938 449
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	310 170	0	310 170	0	0	0	0	0	0	310 170	0	310 170
20309	0	3 948	3 948	0	3 108	3 108	0	3 007	3 007	0	3 847	3 847
30109	1 046	584	1 630	1 179 181	44	1 179 225	1 178 479	28	1 178 507	344	568	912
30126	6 396	0	6 396	3 242	0	3 242	4 523	0	4 523	7 677	0	7 677
30222	5 018	0	5 018	1 461 885	5 087 904	6 549 789	1 456 867	5 087 904	6 544 771	0	0	0
30226	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
30232	1 517	406	1 923	2 834 257	562 892	3 397 149	2 834 420	562 843	3 397 263	1 680	357	2 037
30301	9 181 474	2 282 535	11 464 009	2 145 842	774 658	2 920 500	2 697 364	1 060 418	3 757 782	9 732 996	2 568 295	12 301 291
30305	9 543 330	1 459 670	11 003 000	997 005	5 159 209	6 156 214	1 637 168	5 755 959	7 393 127	10 183 493	2 056 420	12 239 913
30601	19	0	19	11	0	11	0	0	0	8	0	8
40302	0	131 935	131 935	0	117 722	117 722	0	1 436	1 436	0	15 649	15 649
405	111 515	133	111 648	26 855	10	26 865	33 928	6	33 934	118 588	129	118 717
406	3 207 433	0	3 207 433	4 354 457	0	4 354 457	4 179 433	0	4 179 433	3 032 409	0	3 032 409
407	3 987 309	362 985	4 350 294	27 798 942	539 048	28 337 990	28 410 164	656 938	29 067 102	4 598 531	480 875	5 079 406
408.1	675 609	11 757	687 366	3 383 866	340 167	3 724 033	3 375 374	340 982	3 716 356	667 117	12 572	679 689
408.2	2 115 092	311 070	2 426 162	4 144 990	672 572	4 817 562	4 263 512	691 877	4 955 389	2 233 614	330 375	2 563 989
40905	949	0	949	694 167	854	695 021	694 175	855	695 030	957	1	958
40906	0	0	0	1 359 505	0	1 359 505	1 359 505	0	1 359 505	0	0	0
40909	9	0	9	39 711	127 810	167 521	39 711	127 810	167 521	9	0	9
40910	1	0	1	12 212	29 207	41 419	12 212	29 207	41 419	1	0	1
40911	16 817	0	16 817	2 159 772	299	2 160 071	2 149 919	299	2 150 218	6 964	0	6 964
40912	0	0	0	102 319	190 195	292 514	102 319	190 195	292 514	0	0	0
40913	0	0	0	48 006	140 689	188 695	48 006	140 689	188 695	0	0	0
41804	2 900	0	2 900	2 946	0	2 946	46	0	46	0	0	0
41805	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42002	0	0	0	14 216	0	14 216	19 216	0	19 216	5 000	0	5 000
42102	51 000	0	51 000	105 793	0	105 793	54 793	0	54 793	0	0	0
42103	59 500	0	59 500	59 880	0	59 880	109 230	0	109 230	108 850	0	108 850
42104	253 100	0	253 100	244 416	0	244 416	7 102	0	7 102	15 786	0	15 786
42105	56 456	160 334	216 790	35 200	11 809	47 009	32 500	7 689	40 189	53 756	156 214	209 970
42106	12 000	57 573	69 573	0	4 328	4 328	0	2 776	2 776	12 000	56 021	68 021
42108	2 391	0	2 391	2 300	0	2 300	291	0	291	382	0	382
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	100 426	0	100 426	100 426	0	100 426	0	0	0
42203	217 000	0	217 000	219 993	0	219 993	2 993	0	2 993	0	0	0
42204	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42301	119	114	233	602	33	635	1 152	1 294	2 446	669	1 375	2 044
42302	746 491	183 117	929 608	513 428	87 140	600 568	150 161	41 544	191 705	383 224	137 521	520 745
42303	792 240	331 577	1 123 817	214 288	83 028	297 316	146 198	78 367	224 565	724 150	326 916	1 051 066
42304	1 929 498	551 669	2 481 167	189 105	81 634	270 739	248 942	64 645	313 587	1 989 335	534 680	2 524 015
42305	5 564 973	911 718	6 476 691	111 217	109 400	220 617	233 212	58 842	292 054	5 686 968	861 160	6 548 128
42306	3 322 737	1 077 235	4 399 972	95 464	108 378	203 842	396 527	93 896	490 423	3 623 800	1 062 753	4 686 553
42309	3 260	0	3 260	131	0	131	113	0	113	3 242	0	3 242
42310	173	0	173	254	0	254	236	0	236	155	0	155
42311	421	0	421	120	0	120	169	0	169	470	0	470
42312	655	0	655	108	0	108	241	0	241	788	0	788
42313	1 488	0	1 488	154	0	154	282	0	282	1 616	0	1 616
42314	779	0	779	69	0	69	12	0	12	722	0	722
42315	295	0	295	8	0	8	11	0	11	298	0	298
42601	0	29	29	0	2	2	480	2	482	480	29	509
42602	31 826	37 354	69 180	8 957	16 566	25 523	4 349	7 376	11 725	27 218	28 164	55 382
42603	41 643	81 770	123 413	10 986	28 116	39 102	4 613	4 455	9 068	35 270	58 109	93 379
42604	34 777	39 975	74 752	2 012	4 113	6 125	5 704	2 266	7 970	38 469	38 128	76 597
42605	116 935	53 089	170 024	3 260	8 558	11 818	2 157	3 732	5 889	115 832	48 263	164 095
42606	56 850	107 527	164 377	3 338	8 395	11 733	6 231	9 616	15 847	59 743	108 748	168 491
42609	18	0	18	12	0	12	8	0	8	14	0	14
42610	31	0	31	40	0	40	18	0	18	9	0	9
42611	56	0	56	26	0	26	29	0	29	59	0	59
42612	66	0	66	11	0	11	9	0	9	64	0	64
42613	140	0	140	12	0	12	30	0	30	158	0	158
42614	43	0	43	9	0	9	0	0	0	34	0	34
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43906	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	8 846	0	8 846	308	0	308	1 855	0	1 855	10 393	0	10 393
45215	97 647	0	97 647	18 085	0	18 085	55 314	0	55 314	134 876	0	134 876
45415	1 056	0	1 056	86	0	86	50	0	50	1 020	0	1 020
45515	70 979	0	70 979	15 895	0	15 895	12 556	0	12 556	67 640	0	67 640
45715	29	0	29	2 627	0	2 627	2 615	0	2 615	17	0	17
45818	174 371	0	174 371	1 769	0	1 769	6 933	0	6 933	179 535	0	179 535
45918	3 575	0	3 575	17	0	17	32	0	32	3 590	0	3 590
47401	0	0	0	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	0	0	0
47403	0	0	0	59 875 448	695 528	60 570 976	59 875 448	695 528	60 570 976	0	0	0
47405	0	0	0	53 008	31 897	84 905	53 008	31 897	84 905	0	0	0
47407	0	0	0	36 231 302	33 180 752	69 412 054	36 231 302	33 180 752	69 412 054	0	0	0
47411	92 075	4 135	96 210	114 582	5 992	120 574	105 360	6 466	111 826	82 853	4 609	87 462
47416	10 525	0	10 525	94 892	234	95 126	88 449	376	88 825	4 082	142	4 224
47422	4 120	221	4 341	1 575 866	32 452	1 608 318	1 576 865	32 446	1 609 311	5 119	215	5 334
47425	154 625	0	154 625	59 122	0	59 122	29 983	0	29 983	125 486	0	125 486
47426	14 296	1 171	15 467	22 262	88	22 350	17 492	400	17 892	9 526	1 483	11 009
47804	36 295	0	36 295	14 603	0	14 603	2 796	0	2 796	24 488	0	24 488
50120	4 037	0	4 037	2 117	0	2 117	1 190	0	1 190	3 110	0	3 110
52304	0	0	0	0	0	0	37 556	0	37 556	37 556	0	37 556
52305	29 946	4 478	34 424	0	336	336	2 095	216	2 311	32 041	4 358	36 399
52306	98 400	32 454	130 854	0	2 440	2 440	700	1 565	2 265	99 100	31 579	130 679
52501	4 618	282	4 900	0	21	21	688	79	767	5 306	340	5 646
60301	5	0	5	11 518	0	11 518	17 487	0	17 487	5 974	0	5 974
60305	2 021	0	2 021	88 422	0	88 422	88 243	0	88 243	1 842	0	1 842
60307	769	0	769	1 090	0	1 090	911	0	911	590	0	590
60309	5 148	0	5 148	1 723	0	1 723	5 239	0	5 239	8 664	0	8 664
60311	2 166	0	2 166	10 166	0	10 166	10 301	0	10 301	2 301	0	2 301
60313	0	0	0	87	4	91	87	197	284	0	193	193
60322	1 735	0	1 735	661	0	661	858	0	858	1 932	0	1 932
60324	16 684	0	16 684	56	0	56	42	0	42	16 670	0	16 670
60335	4 650	0	4 650	6 172	0	6 172	13 822	0	13 822	12 300	0	12 300
60414	147 730	0	147 730	77 840	0	77 840	83 519	0	83 519	153 409	0	153 409
60903	14 419	0	14 419	0	0	0	3 353	0	3 353	17 772	0	17 772
61301	6 849	0	6 849	8 607	0	8 607	14 850	0	14 850	13 092	0	13 092
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70601	5 720 340	0	5 720 340	16 065	0	16 065	552 761	0	552 761	6 257 036	0	6 257 036
70602	1 065	0	1 065	793	0	793	1 063	0	1 063	1 335	0	1 335
70603	13 000 352	0	13 000 352	0	0	0	1 084 930	0	1 084 930	14 085 282	0	14 085 282
70604	15 564	0	15 564	0	0	0	12 990	0	12 990	28 554	0	28 554
70613	180 416	0	180 416	39	0	39	11 369	0	11 369	191 746	0	191 746
Итого по пассиву (баланс)	62 986 321	8 200 845	71 187 166	152 996 110	48 247 632	201 243 742	156 018 150	48 976 875	204 995 025	66 008 361	8 930 088	74 938 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	128 346	36 932	165 278	40 351	1 781	42 132	0	2 776	2 776	168 697	35 937	204 634
90901	324 850	0	324 850	42 876	0	42 876	14 907	0	14 907	352 819	0	352 819
90902	500 158	15	500 173	95 446	0	95 446	65 787	1	65 788	529 817	14	529 831
91104	0	7	7	0	33	33	0	40	40	0	0	0
91202	218	0	218	364	0	364	367	0	367	215	0	215
91203	289	0	289	375	0	375	351	0	351	313	0	313
91207	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
91411	0	306 620	306 620	0	14 788	14 788	0	23 050	23 050	0	298 358	298 358
91414	21 044 648	7 064	21 051 712	3 192 538	341	3 192 879	1 230 853	531	1 231 384	23 006 333	6 874	23 013 207
91418	467 030	0	467 030	51 726	0	51 726	100 181	0	100 181	418 575	0	418 575
91502	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
91604	305 462	45 245	350 707	19 821	4 310	24 131	9 558	4 465	14 023	315 725	45 090	360 815
91704	16 904	855	17 759	0	40	40	0	59	59	16 904	836	17 740
91802	21 627	1 049	22 676	0	50	50	0	73	73	21 627	1 026	22 653
91803	11 987	9 233	21 220	0	441	441	0	668	668	11 987	9 006	20 993
99998	21 842 888	0	21 842 888	72 557 173	0	72 557 173	71 675 617	0	71 675 617	22 724 444	0	22 724 444
Итого по активу (баланс)	44 691 304	407 020	45 098 324	76 000 671	21 784	76 022 455	73 097 624	31 663	73 129 287	47 594 351	397 141	47 991 492
Пассив
91003	0	0	0	100 184	0	100 184	100 184	0	100 184	0	0	0
91004	0	0	0	27 256	0	27 256	27 256	0	27 256	0	0	0
91311	230 056	36 932	266 988	12 999	2 776	15 775	4 453	1 781	6 234	221 510	35 937	257 447
91312	7 959 106	183 452	8 142 558	1 190 168	13 791	1 203 959	1 305 513	8 847	1 314 360	8 074 451	178 508	8 252 959
91314	2 385 671	5 296 086	7 681 757	43 794 594	22 538 448	66 333 042	47 129 503	19 110 876	66 240 379	5 720 580	1 868 514	7 589 094
91315	1 604 858	0	1 604 858	52 880	0	52 880	294 419	0	294 419	1 846 397	0	1 846 397
91316	652 004	0	652 004	1 196 842	0	1 196 842	1 458 000	0	1 458 000	913 162	0	913 162
91317	1 155 231	25 990	1 181 221	2 681 267	37 561	2 718 828	2 796 261	19 227	2 815 488	1 270 225	7 656	1 277 881
91318	73 331	0	73 331	0	0	0	2 112	0	2 112	75 443	0	75 443
91319	1 426 444	0	1 426 444	72 500	0	72 500	306 199	0	306 199	1 660 143	0	1 660 143
91507	789 250	0	789 250	25 201	0	25 201	64 997	0	64 997	829 046	0	829 046
91508	24 477	0	24 477	2 362	0	2 362	757	0	757	22 872	0	22 872
99999	23 255 436	0	23 255 436	1 442 593	0	1 442 593	3 454 205	0	3 454 205	25 267 048	0	25 267 048
Итого по пассиву (баланс)	39 555 864	5 542 460	45 098 324	50 598 846	22 592 576	73 191 422	56 943 859	19 140 731	76 084 590	45 900 877	2 090 615	47 991 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	507 000	0	507 000	0	0	0	507 000	0	507 000
93305	507 000	0	507 000	0	0	0	507 000	0	507 000	0	0	0
93411	0	109 262	109 262	0	3 782	3 782	0	46 797	46 797	0	66 247	66 247
93901	25 087 214	24 949 679	50 036 893	5 907 628	6 763 532	12 671 160	26 902 114	27 685 146	54 587 260	4 092 728	4 028 065	8 120 793
94101	0	33 491	33 491	213 318	827 127	1 040 445	213 318	860 618	1 073 936	0	0	0
99996	50 660 584	0	50 660 584	14 181 913	0	14 181 913	56 214 837	0	56 214 837	8 627 660	0	8 627 660
Итого по активу (баланс)	76 254 798	25 092 432	101 347 230	20 809 859	7 594 441	28 404 300	83 837 269	28 592 561	112 429 830	13 227 388	4 094 312	17 321 700
Пассив
96304	0	0	0	0	24 540	24 540	0	435 068	435 068	0	410 528	410 528
96305	0	421 897	421 897	0	428 145	428 145	0	6 248	6 248	0	0	0
96311	108 364	0	108 364	42 665	0	42 665	0	0	0	65 699	0	65 699
96901	25 092 312	25 038 011	50 130 323	27 203 494	27 789 747	54 993 241	6 159 520	6 854 831	13 014 351	4 048 338	4 103 095	8 151 433
97001	0	0	0	0	41 618	41 618	0	41 618	41 618	0	0	0
97101	0	0	0	0	684 628	684 628	0	684 628	684 628	0	0	0
99997	50 686 646	0	50 686 646	56 214 993	0	56 214 993	14 222 387	0	14 222 387	8 694 040	0	8 694 040
Итого по пассиву (баланс)	75 887 322	25 459 908	101 347 230	83 461 152	28 968 678	112 429 830	20 381 907	8 022 393	28 404 300	12 808 077	4 513 623	17 321 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	15 114 137,0000	0	0	95 630 718 137,0000	0	0	75 185 614 289,0000	0	0	20 460 217 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 114 239,0000	0	0	95 630 718 158,0000	0	0	75 185 614 327,0000	0	0	20 460 218 070,0000
Пассив
98050	0	0	15 114 239,0000	0	0	75 185 614 324,0000	0	0	95 630 718 155,0000	0	0	20 460 218 070,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 114 239,0000	0	0	75 185 614 327,0000	0	0	95 630 718 158,0000	0	0	20 460 218 070,0000

Страница была полезной?